【正文】 貢獻(xiàn)率≤30%部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理標(biāo)的＞100萬簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率＞30%部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理標(biāo)的≤100萬簽訂此分包后工程毛貢獻(xiàn)率＞30%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 工程采購合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明：工程設(shè)備清單指簽訂工程合同后評審時提供的設(shè)備效益明細(xì)表 工程采購合同簽訂授權(quán)表授權(quán)范圍年工程合同額≤5000萬元的部門簽訂人權(quán)限年合同額＞5000萬元的部門簽訂人權(quán)限采購設(shè)備不在工程設(shè)備清單內(nèi)部門總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理采購設(shè)備在工程設(shè)備清單內(nèi)部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人 銷售采購合同簽訂授權(quán)授權(quán)范圍產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門標(biāo)的＞50萬部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理標(biāo)的≤50萬部門部門的經(jīng)理及授權(quán)人部門部門的經(jīng)理及授權(quán)人：銷售合同毛利率產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門自有產(chǎn)品毛利率≤20%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理代理產(chǎn)品毛利率≤6%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理自有產(chǎn)品毛利率＞20%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人代理產(chǎn)品毛利率＞6%部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人部門總經(jīng)理或副總經(jīng)理及相關(guān)授權(quán)人第三節(jié) 合同評審管理第一部分 合同評審總則第一條 按分級授權(quán)審批的方式進(jìn)行評審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨(dú)立經(jīng)營權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進(jìn)行最終審批； 第二條 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，合同評審過程中原則上不再進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評審；未采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書；第三條 業(yè)務(wù)部門、綜合經(jīng)營管理部、法律部對合同審核的側(cè)重點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)存在一致性和差異性。簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進(jìn)行工作。因此，從合同簽訂開始，實(shí)行合同簽訂的授權(quán)管理。計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單（書）、預(yù)算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。應(yīng)用信息事業(yè)本部及各單位需要新增合同范本類別，需報(bào)法律部完成合同范本。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本，須經(jīng)法律部審核。 合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面形式。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。了解和審查范圍包括但不限于： 主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明 具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。： 買賣合同：是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。第五條 按照合同性質(zhì)進(jìn)行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關(guān)的責(zé)任與授權(quán)；按分級授權(quán)審批的方式進(jìn)行合同評審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨(dú)立經(jīng)營權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進(jìn)行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，合同評審過程中原則上不再進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評審；未采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書。第三條　本辦法適用于應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門?！　∶磕昴甑?，由本部總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標(biāo)設(shè)想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計(jì)劃預(yù)算指導(dǎo)思想，并由總經(jīng)理下達(dá)指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計(jì)部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計(jì)劃預(yù)算設(shè)想，并收集準(zhǔn)備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計(jì)劃預(yù)算預(yù)案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)及執(zhí)行圖.二、預(yù)算編審程序及日程進(jìn)度　　每年11月計(jì)劃預(yù)算委員會執(zhí)行秘書著手?jǐn)M訂預(yù)算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目標(biāo)，及準(zhǔn)備預(yù)算編制籌備事項(xiàng)，并編成會議資料.　　11月－12月召開本部計(jì)劃預(yù)算委員會，說明預(yù)算編制程序，頒布本部年度經(jīng)營目標(biāo).　　12月 召開各部門計(jì)劃預(yù)算會，根據(jù)本部年度經(jīng)營目標(biāo)，頒布各業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營目標(biāo)，責(zé)成各部門主管著手?jǐn)M訂各項(xiàng)管理計(jì)劃大綱及完成進(jìn)度表，并設(shè)定直接成本、薪酬、費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn).　　本部預(yù)算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預(yù)算及計(jì)劃大綱，做成修正案提交本部預(yù)算委員會討論.總經(jīng)理計(jì)劃預(yù)算審定會由總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理、后由負(fù)責(zé)部門補(bǔ)充，并解答總經(jīng)理及其它人員提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，綜合經(jīng)營管理部制定整改措施計(jì)劃，由總經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門組織整改. 　　召開第二次本部計(jì)劃預(yù)算委員會，、薪酬、費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、及各部門提報(bào)的經(jīng)營計(jì)劃說明書.　　總經(jīng)理會根據(jù)本部預(yù)算委員會決議事項(xiàng)修正預(yù)算.　　財(cái)務(wù)部、綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計(jì)部開始編制預(yù)算.　　總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計(jì)劃說明書.　　召開第三次本部預(yù)算委員會，討論通過年度經(jīng)營計(jì)劃及年度預(yù)算案.　　頒布年度經(jīng)營計(jì)劃及年度預(yù)算.　　各單位開始編制下一年度元月份預(yù)算.三、時間每月30日~次月5日綜合經(jīng)營管理部發(fā)布經(jīng)營情況監(jiān)控表及相應(yīng)經(jīng)營明細(xì)數(shù)據(jù)；每月25日前各部門提交上月、上季計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，并上報(bào)總經(jīng)理辦；每月25日前各部門編制相應(yīng)次月資金調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃，并上報(bào)總經(jīng)理辦；第五節(jié) 計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整　　為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，計(jì)劃批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時，必須辦理審定手續(xù).　　本部各部門計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，經(jīng)綜合經(jīng)營管理部、總經(jīng)辦、規(guī)劃審計(jì)部匯總、審核報(bào)本部領(lǐng)導(dǎo)審批，屬股份本部下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，還要報(bào)上級主管機(jī)關(guān)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行.　　整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前申請調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時，應(yīng)一并上報(bào)，呈請審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào).　　調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核.預(yù)算調(diào)整時間本部每年初審定全年預(yù)算，原則上每年7月份進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，每年末進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況考評的預(yù)算管理體系；預(yù)算調(diào)整流程、各部門按業(yè)務(wù)類型進(jìn)行全面預(yù)算，主要涉及合同、經(jīng)營收入、流動資金、經(jīng)營利潤、人員編制、廣告宣傳、固定資產(chǎn)、研發(fā)投入等方面；、部門各類預(yù)算由本部管理部門進(jìn)行歸口初審，具體為：預(yù)算內(nèi)容初審部門經(jīng)營預(yù)算綜合經(jīng)營管理部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃審計(jì)部人員編制人力資源部固定資產(chǎn)、辦公場所行政后勤部研發(fā)投入研發(fā)中心廣告宣傳企劃部、歸口部門將初審意見提交本部總經(jīng)理辦公會；總經(jīng)理辦公會確定本部各類預(yù)算預(yù)計(jì)總額；、本部總經(jīng)理辦公會最終審定年度預(yù)算，并頒布實(shí)施；第三章 合同管理第一節(jié) 合同管理總則第一條　為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當(dāng)造成的損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合清華同方股份有限公司應(yīng)用信息系統(tǒng)本部實(shí)際情況，特制定本辦法。 預(yù)計(jì)銷售訂單金額，與下月計(jì)劃出庫金額應(yīng)有相應(yīng)的配比關(guān)系8. 下月計(jì)劃訂單回款。 預(yù)計(jì)下月采購入庫金額（不含稅）5. 下月計(jì)劃出庫金額: 根據(jù)下月計(jì)劃銷售金額對應(yīng)填寫預(yù)計(jì)出庫金額（不含稅）6. 下月期末庫存余額。年度綜合經(jīng)營計(jì)劃須在當(dāng)年12月底正式下達(dá)次年的本部年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。本部經(jīng)營指標(biāo)的確定，根據(jù)股份本部要求和本部內(nèi)部管理工作的需要，歸口確定。經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰管，誰分解誰負(fù)責(zé)。指標(biāo)體系及管理至關(guān)重要。⑷ 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四）預(yù)算現(xiàn)金流量表單位。l 完善并貫徹實(shí)施五五分成經(jīng)營考核辦法 第二章 計(jì)劃預(yù)算管理 為了實(shí)現(xiàn)信息本部的經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃，、決策、預(yù)算、控制、監(jiān)督、檢查、分析、. 計(jì)劃預(yù)算管理為實(shí)現(xiàn)本部的經(jīng)營目標(biāo)和達(dá)到效果，每年必須明確制定本部經(jīng)營決策、制訂措施、確定制度，組織實(shí)施和嚴(yán)格考核，提高現(xiàn)代管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益.第一節(jié) 推行計(jì)劃預(yù)算的組織 信息本部計(jì)劃預(yù)算委員會：主 任：總 經(jīng) 理副主任委員：經(jīng)營管理副總經(jīng)理, 副總委 員：各業(yè)務(wù)群組負(fù)責(zé)人、各部門總經(jīng)理、總助、總監(jiān)、業(yè)務(wù)部門、各職能部經(jīng)理執(zhí)行秘書：綜合經(jīng)營管理－運(yùn)營部經(jīng)理計(jì)劃預(yù)算委員會的職責(zé)：⑴ 決定本部或各業(yè)務(wù)、職能部門的經(jīng)營目標(biāo)及方針.⑵ 審查各部門的初步預(yù)算并討論建議修正事項(xiàng).⑶ 協(xié)調(diào)各部門間的矛盾或分歧事項(xiàng).⑷ 預(yù)算的核準(zhǔn).⑸ 環(huán)境變更時，預(yù)算的修改及經(jīng)營方針的變更.⑹ 接受并分析預(yù)算執(zhí)行報(bào)告. 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行秘書的職責(zé)：⑴ 提供各部門編制預(yù)算所需的表單格式及進(jìn)度表等.⑵ 提供各部門所需的經(jīng)營相關(guān)資料等以供編制預(yù)算的參考.⑶ 匯總各部門的初步預(yù)算，提出建議事項(xiàng)，交計(jì)劃預(yù)算委員會討論.⑷ 督促預(yù)算編制的進(jìn)度.⑸ 比較與分析實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況.⑹ 督促各部門切實(shí)執(zhí)行預(yù)算有關(guān)事宜.⑺ 其他有關(guān)預(yù)算推行的策劃與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng).第二節(jié) 制訂計(jì)劃預(yù)算的依據(jù)⑴ 同方發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃.⑵ 本部下達(dá)的經(jīng)營等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和其它要求.⑶ 本部的中長期發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)劃、研發(fā)規(guī)劃、全面質(zhì)量管理規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃、生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)及其它規(guī)劃等.4 國內(nèi)外市場的調(diào)查、分析、預(yù)測(包括本行業(yè)市場容量、本部市場份額)，了解外部環(huán)境變化，包含消費(fèi)者習(xí)性，政府法令，5 清楚了解、分析本身的優(yōu)劣點(diǎn)，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營能力和條件、現(xiàn)有水平，提高到綜合競爭能力的積累，提高到對社會有所貢獻(xiàn)，提高員工的生活水平及提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)給消費(fèi)者等根本思想.6 在明確掌握外在環(huán)境的機(jī)會與威脅及詳細(xì)明了本身之優(yōu)缺點(diǎn)后訂立一個非常清楚的目標(biāo)及方針，可量化，并可行的計(jì)劃方案.第三節(jié) 計(jì)劃預(yù)算內(nèi)容計(jì)劃預(yù)算分中長期規(guī)劃、年度綜合計(jì)劃及月度綜合計(jì)劃一、 中長期規(guī)劃中長期規(guī)劃是確定信息本部未來發(fā)展方向和目標(biāo)的戰(zhàn)略性計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn).中長期計(jì)劃分：① 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃② 經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)③ 技術(shù)研發(fā)規(guī)劃④ 管理規(guī)劃⑤ 文化建設(shè)二、年度綜合計(jì)劃年度綜合計(jì)劃是本部在計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，為保證本部年度規(guī)劃、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對各項(xiàng)生產(chǎn)、.年度綜合計(jì)劃分:1． 《年度綜合計(jì)劃的編制說明書》⑴ 本年度經(jīng)營方向及領(lǐng)域⑵ 上年度的經(jīng)營狀況分析⑶ 市場策劃：包括市場分析、競爭比較、市場預(yù)測⑷ 營銷策略和實(shí)施：包括營銷策略、營銷渠道、銷售預(yù)測⑸ 本年度經(jīng)營方針和目標(biāo)：包括生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)、投資及擴(kuò)大生產(chǎn)投資目標(biāo)、人力資源及薪金目標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)、新產(chǎn)品開發(fā)、安全生產(chǎn)目標(biāo)、管理目標(biāo)等　6 企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)7 年度綜合計(jì)劃的主要措施8 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)框架圖2． 《年度綜合經(jīng)營計(jì)劃》⑴ 清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標(biāo)計(jì)劃表（表一）年度主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃編制單位：序號指標(biāo)單位上年實(shí)際本年計(jì)劃說明1一、生產(chǎn)經(jīng)營絕對指標(biāo)萬元　　　2產(chǎn)品銷售合同萬元　　　3承接工程合同簽訂額萬元　　　4技術(shù)服務(wù)合同簽訂額萬元　　　5其他合同萬元　　因銷售商品而簽訂的合同及其他能取得收入類合同。采用計(jì)劃預(yù)算、經(jīng)營指標(biāo)目標(biāo)，實(shí)施分析、預(yù)測、監(jiān)督與經(jīng)營考核等。l 針對利潤中心、費(fèi)用中心采取不同的經(jīng)營管理辦法。l 基本規(guī)則的統(tǒng)一下，相應(yīng)職能部門協(xié)同進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控、服務(wù)和管理。l 有效對生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行預(yù)測、檢查、監(jiān)督、控制、分析。l 統(tǒng)一的財(cái)務(wù)規(guī)則為本部經(jīng)營管理的基本準(zhǔn)則。 清華同方股份有限公司 應(yīng)用信息系統(tǒng)事業(yè)本部經(jīng)營管理規(guī)章制度 二 零 零 六 年 二 月第一章 總則第二章 計(jì)劃預(yù)算管理 推行預(yù)算制度的組織和依據(jù) 制訂計(jì)劃預(yù)算的依據(jù) 計(jì)劃預(yù)算內(nèi)容 年度綜合計(jì)劃有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)解釋及填制要求 計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整第三章 合同管理 合同管理總則 合同簽訂管理 合同評審管理 合同歸檔管理第四章 資金管理 資金管理總則 資金計(jì)劃預(yù)算管理 流動資金授權(quán)管理 收支流程管理第五章 資信管理 總則 渠道資信管理制度 賒銷管理制度 應(yīng)收賬款管理制度第六章 商務(wù)管理 到貨商務(wù)程序 庫存物資銷售商務(wù)程序 內(nèi)部調(diào)撥銷售商務(wù)程序 其他銷售商務(wù)程序 銷售結(jié)算程序 采購結(jié)算程序 采購?fù)素洺绦?銷售退貨程序 換貨程序現(xiàn)場采購業(yè)務(wù)程序第七章 儲運(yùn)管理 入庫流程 出庫流程 儲存保管 配貨與運(yùn)輸 物資退貨程序 物流業(yè)務(wù)流程與表格第八章 調(diào)度管理和稽核 調(diào)度管理制度及流程 稽核制度 月末數(shù)據(jù)核對程序第九章 核算 經(jīng)營物資的獲取 經(jīng)營物資的流轉(zhuǎn) 經(jīng)營成果的結(jié)算 費(fèi)用的核算第十章 控（