【正文】 ? 設(shè)計戰(zhàn)略情報功能：在當(dāng)前版本提供財政部提供的財務(wù)指標(biāo)行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)以及根據(jù)上市公司分行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)形成的上市公司分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)。 例 1，大額支出的實時監(jiān)控： 對企業(yè)發(fā)生的一些大額業(yè)務(wù)，如資金的大筆收付，往來的大筆調(diào)整，攤提的大筆計算都是財務(wù)風(fēng)險所在，系統(tǒng)提供一個大額業(yè)務(wù)的實時監(jiān)控平臺以最快地發(fā)現(xiàn)并消化這些風(fēng)險： 例 2，資金付款審批監(jiān)控 ： 對資金的管理，系統(tǒng)可以提供存量和付款審批監(jiān)控的工具等輔助管理： 第 26 頁 共 64 頁 例 3：預(yù)算執(zhí)行情況分析 預(yù)算需要多維的分析，系統(tǒng)將提供靈活的工具對預(yù)算成本的執(zhí)行情況進(jìn)行鉆取、切片、旋轉(zhuǎn)等多種方法的分析模式： 例 4，財務(wù)表現(xiàn)分析： 不同的公司，收入預(yù)算完成率、成本預(yù)算完成率、管理費用預(yù)算完成率、各項利潤比率指標(biāo)、成本率指標(biāo)、效率指標(biāo)、人均貢獻(xiàn)指標(biāo)等均可以整合分析監(jiān)控： 第 27 頁 共 64 頁 例 5，平衡積分卡： 例 6，杜邦分析模型： 第 28 頁 共 64 頁 6. 工作流程重組 業(yè)務(wù)流程與管理創(chuàng)新 本方案實施后，整個 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)公司在從財務(wù)管理、預(yù)算管理、資金管理等方面的各種關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程上，達(dá)到以下的創(chuàng)新效果： 實現(xiàn)集中的財務(wù)管理模式，對集團(tuán)所屬不同的業(yè)務(wù)，定義統(tǒng)一的財務(wù)管理框架； 在組織機構(gòu)變化和業(yè)務(wù)處理變化時，能及時、科學(xué)、合理地提供相應(yīng)核算與管理變更； 所有業(yè)務(wù)處理自動進(jìn)行帳務(wù)記賬，實時反映到財務(wù)系統(tǒng)中（動態(tài)會計平臺支持等）； 提供多角度的財務(wù)分析和業(yè)務(wù)情況（收入 、支出和成本核算等）分析，幫助決策人員作出更有利于市場競爭的決定（各種核算、管理報表支持）； 提供按角色制定的橫跨集團(tuán)各級單位的審批機制，對費用和各項業(yè)務(wù)處理提供有力的監(jiān)控手段；對例外事件提供及時的預(yù)警信息（審批、預(yù)警等工作流平臺支持）； 為收入、成本、費用項目的預(yù)算執(zhí)行過程提供實時、準(zhǔn)確地反饋（管理報表支持）； 自動完成的帳表和帳務(wù)合并，及時反映集團(tuán)經(jīng)營狀況，并提供多種財務(wù)分析方法； 第 29 頁 共 64 頁 ERPNC 管理 軟件功能方案 NC 定位 ① 總體定位 ? 面向基于 Inter/Intra 運作的大中型企、事業(yè)單位，包括單一企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)、虛擬企業(yè)，提供以集成、優(yōu)化、計劃、控制為基礎(chǔ)的，面向網(wǎng)絡(luò)化管理的企業(yè)經(jīng)營管理平臺，支持從部門到企業(yè)到整個供應(yīng)鏈的全面信息化管理； ? 應(yīng)用的核心思想是“協(xié)同商務(wù)、集中管理”； ? 包含財務(wù)會計、管理會計、資金管理、企業(yè)績效管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造、人力資源管理等 7 大部份；本方案著重介紹財務(wù)會計、管理會計、企業(yè)績效管理、人力資源管理 4 個部份。 可以實現(xiàn)優(yōu)化的、集中的資金管理應(yīng)用，從全局層面優(yōu)化資金的使用效率。 系統(tǒng)將提供維度自由組合的分析應(yīng)用，分析者 可隨機選擇部門、公司、項目、地區(qū)、成本項、時間等進(jìn)行組合分析 資金管理流程的優(yōu)化 方法： 用軟件的方式將全公司的資金管理 內(nèi)容及流程固化下來，規(guī)范資金業(yè)務(wù)的流程和 標(biāo)準(zhǔn)、加強對資金業(yè)務(wù)過程管理、集中對全公司 的資金業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析，提升管理水平。 第 22 頁 共 64 頁 全面預(yù)算管理流程的優(yōu)化 預(yù)算編制 預(yù)算編制方 法包括：零基預(yù)算、定額預(yù)算、定率預(yù)算、滾 動預(yù)算、基于歷史數(shù)據(jù)的預(yù)測方法。 每一個不同的單據(jù)都可以定義一個專門的憑證生成模板。 決策層次的管理人員可以隨時查詢不同的市縣公司的經(jīng)營狀況，盈利情況，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀態(tài)，成成績效指標(biāo)等。 第 15 頁 共 64 頁 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 為 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)公司 建立統(tǒng)一 的財務(wù)管理平臺，及時掌控下屬單位財務(wù)信息，實現(xiàn)集團(tuán)層面的財務(wù)信息共享； ? 加強財務(wù)管理水平，提升 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)公司 整體經(jīng)營管理能力； ? 全面實現(xiàn)財務(wù)核算管理網(wǎng)絡(luò)化、信息化； ? 建立科學(xué)合理的財務(wù)核算流程、完善內(nèi)部控制制度； ? 建立全面預(yù)算管理體系、實現(xiàn)有效的財務(wù)管理與監(jiān)控； ? 完善資金管理和控制、提高資金使用效率； ? 建立全面的財務(wù)分析體系、提供強有力的決策支持； ? 建立以經(jīng)營單元為主體的責(zé)任會計模式、實現(xiàn)事前計劃、事中控制、事后分析的管理要求； 總體規(guī)劃 我們認(rèn)真研讀了招標(biāo)文件，充分理解 本項目的 建設(shè)目標(biāo)與要求 ；經(jīng)過 與 項目組成員多次溝通 ，并結(jié)合 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)公司目前信息化應(yīng)用與管理現(xiàn)狀，根據(jù)多年來為 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的經(jīng)驗積累，以及 我們對全國廣電行業(yè) 、網(wǎng)絡(luò)傳輸公司 “集團(tuán)財務(wù)管理 ” 建設(shè)的理解與認(rèn)識， 我們制定了“廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司財務(wù)管理、資金管理系統(tǒng) ” 總體建設(shè)規(guī)劃。 ? 在權(quán)限管理上，提出了分層權(quán)限管理 首先是功能權(quán)限的分配，功能權(quán)限可以明細(xì)到一個功能按鈕；其次是數(shù)據(jù)權(quán)限，能夠針對部門、科目等所有基礎(chǔ)信息定義權(quán)限，滿足用戶細(xì)分權(quán)限的要求。支持多語言。例如員工的一筆預(yù)借差旅費業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)發(fā)生時會形成一筆借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金的實時憑證，同時為了控制費用的超預(yù)算，會形成一筆借管理費用 貸其他應(yīng)收款的虛擬憑證，形成虛擬憑 證的前提就是認(rèn)為員工的借款全部發(fā)生為費用了，這樣就可以控制下次借款的金額。 ? 提供了面向過程的、多角度多層次的管理控制功能 面向過程的控制也稱為事中的控制，即在業(yè)務(wù)發(fā)生的過程中就進(jìn)行了控制，面向過程的控制才是真正的控制。 ? 突出了基于電子商務(wù)技術(shù)的協(xié)同管理 主要包括三個方面，一個是企業(yè)內(nèi)部協(xié)同，例如員工自助支持員工網(wǎng)上請款和網(wǎng)上報銷；一個是企業(yè)與供應(yīng)鏈的協(xié)同，例如電子采購、電子銷售等；一個是企業(yè)與社會機構(gòu)的協(xié)同，例如網(wǎng)上銀行對賬等。 四、滿足行政 /業(yè)、企業(yè) 、基建等多種管理模式，特別是要不斷適應(yīng)集團(tuán)企業(yè)成本核算、項目管理、收購兼并等多種業(yè)務(wù)、多重管理模式的需要； 五 、 業(yè)務(wù)處理與財務(wù)核算完全實現(xiàn)計算機化； 六 、 資金管理、客服 SMS 系統(tǒng)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和帳務(wù)數(shù)據(jù)能自動連接； 通過與資金管理系統(tǒng)、客服 SMS 系統(tǒng)、辦公 OA 系統(tǒng)的接口實現(xiàn)科學(xué)有效的現(xiàn)代化管理； 七 、 財務(wù)系統(tǒng)與資金管理及其他系統(tǒng) （客服 SMS 系統(tǒng)、 OA 系統(tǒng)等） 數(shù)據(jù)格式和方案等，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和實時聯(lián)動； 并保證各 系統(tǒng)終端 、系統(tǒng)應(yīng)用、系統(tǒng)數(shù)據(jù) 具有一定的相互獨立性，不能因為個別用戶的操作性錯誤影響其他終端的正 常使用，使系統(tǒng)整體故障 ； 八、 3 個月內(nèi)在公司范圍內(nèi)全部上線試運行， 9 個月內(nèi)完成竣工驗收；資金信息系統(tǒng)在合同生效后 2 個月內(nèi)在公司范圍內(nèi)全部上線試運行， 6 個月內(nèi)完成竣工驗收 ； 九、系統(tǒng)總體技術(shù)要求： 軟件系統(tǒng)應(yīng)按照三層結(jié)構(gòu)的原則，將業(yè)務(wù)功能和相關(guān)需求進(jìn)行集中、統(tǒng)一的規(guī)劃和整合，使本系統(tǒng)成為一體化的、信息資源充分共享的綜合性的業(yè)務(wù)處理平臺，具備滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要、滿足實時處理的能力。 第 8 頁 共 64 頁 用友軟件 廣電傳媒事業(yè)部、中南大區(qū)、廣西分公司先后 安排顧問和專家 為 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)公司的集中 核算、集團(tuán)預(yù)算等 集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃 、 財務(wù)管理建設(shè) 提供 了可行性 建議 。 工程質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行工程項目招標(biāo)，嚴(yán)格按規(guī)范施工，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗收。 二、 村村通業(yè)務(wù) 根據(jù)國家的部署，結(jié)合廣西實際 ， 廣西廣電 網(wǎng)絡(luò)公司 明確提出了2020 —2020年 “村村通 ”工程建設(shè)的 “四項任務(wù) ”： 完成新通電行政村通廣播電視建設(shè)； 完成已通電的１６０１４個５０戶以上自然村通廣播電視的建設(shè)，有效地解決１５７萬多戶、７０６萬多個農(nóng)民群眾收聽收看不到廣播電視問題； 全部恢復(fù)２４２５個 “返盲 ”村通廣播電視的建設(shè)，并提高原來已通的行政村通廣播電視水平，使原來的 “村村通 ”變成 “戶戶通 ”，提升７００多萬農(nóng)民群眾收聽收看廣播電視的內(nèi)容和質(zhì)量； 實施市、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村廣播電視網(wǎng)絡(luò)整合，建立健全長效運行的體制和機制。 一、機頂盒業(yè)務(wù) 在 《自治區(qū)廣播電影電視局關(guān)于廣西有線電視數(shù)字化整體平移的實施意見》 中，我們了解到 廣西廣電數(shù)字化的實施步驟和主要措施，即， 以免費贈送的方式，大力推廣普及數(shù)字機頂盒 。但是，央視為推廣數(shù)字電視，又必須借助各省地方的有線電視網(wǎng)絡(luò)，并且把各個省辦的付費頻道節(jié)目都“請到”中央平臺上集成打包，要協(xié)調(diào)的矛盾非常多。 為了配合原定今年完成 3000 萬數(shù)字電視用戶的計劃，國家廣電總局近期宣布將免費向消費者贈送 3000 萬個機頂盒，同時確定，全國 49 個試點單位可向財政部、國家稅務(wù)總局申請減免有線數(shù)字電視收入營業(yè) 稅。直播衛(wèi)星提供商的廉價數(shù)字節(jié)目包抑制了有線數(shù)字電視訂戶的增長，有線電視運營商則通過同時提供多種業(yè)務(wù)和推出視頻點播、數(shù)字錄 像以及高清業(yè)務(wù)來促進(jìn)數(shù)字電視業(yè)務(wù)的滲透率。隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及數(shù)字壓縮技術(shù)的發(fā)展，電信運營商的電話雙絞線在技術(shù)上也具備了高第 4 頁 共 64 頁 質(zhì)量傳送視頻的能力，于是開始啟動了 IPTV 業(yè)務(wù)。 二 、 高清與 DVR（帶數(shù)字錄像功能的機頂盒） 帶動數(shù)字電視發(fā)展。第 1 頁 共 64 頁 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 財務(wù)系統(tǒng)及資金管理系統(tǒng)項目 （ A標(biāo)） 業(yè)務(wù) 方案 用友軟件股份有限公司 投標(biāo)文件第 2 頁 共 64 頁 目錄 目錄 .......................................................................................................................... 2 1． 數(shù)字電視暨廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展變革 .............................................................................. 3 數(shù)字電視定義 .............................................................................................. 3 全球數(shù)字電視發(fā)展特點 ............................................................................ 3 中國數(shù)字電視的發(fā)展瓶頸 ......................................................................... 4 廣電網(wǎng)絡(luò)公司成立 ................................................................................... 5 2. 廣西廣電網(wǎng)絡(luò)公司的財務(wù)現(xiàn)狀 ............................................................................ 7 財務(wù)核算現(xiàn)狀 .......................................................................................... 7 應(yīng) 用分析 ................................................................................................. 8 3 項目建設(shè)的目標(biāo)與規(guī)劃 ........................................................................................... 8 項目總體目標(biāo) .......................................................................................... 8 需求總體概述 .......................................................................................... 9 系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ) .......................................................................................... 9 用友 ERPNC 管理軟件 .......................................................................... 10 行業(yè)應(yīng)用概述 ........................................................................................ 14 總體規(guī)劃原則 ........................................................................................ 14 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) .............