【正文】 帶動(dòng)基地 項(xiàng)目投產(chǎn)后該公司拉動(dòng)基地能力將涉及肇源縣內(nèi) 6 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10 個(gè)行政村，拉動(dòng)番茄種植面積將達(dá)到 萬畝。在基地生產(chǎn)上：一是立足科技進(jìn)步，推行標(biāo)準(zhǔn)化體系。 盈虧平衡分析圖 圖 91 敏感性分析 通過建設(shè)投資、產(chǎn)品銷售價(jià)格、原輔料價(jià)格變化等因素，對(duì)本第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49 項(xiàng)目進(jìn)行敏感分析 敏感性分析表 圖 91 序號(hào) 項(xiàng)目 變動(dòng)幅度 全部投資（所得稅前） 內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期 0 基本方案 76 1,678 1 固定資產(chǎn)投資 10% 70 1,423 10% 83 1,543 2 銷售價(jià)格 變化 10% 116 2,202 10% 40 630 3 原輔材料成本 10% 54 850 10% 96 1,965 敏感性分析圖 圖 92 銷售價(jià)格變化 基本方案內(nèi)部收益率線 投資變化 原料價(jià)格變化 12%基準(zhǔn)收益率線 從上述分析可以看出，每個(gè)變化因素都不同程度的影響項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率，尤其是銷售價(jià)格變化最為明顯，其次是原輔材料價(jià)格變化，但各因素 10%幅度變化其內(nèi)部收益率均在 40%以上 ，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%。其中：原輔材料投入 5,144元、燃料動(dòng)力費(fèi) 、工資及福利費(fèi) 400元、制造費(fèi)用（折舊、修理、管理、其它） 206 元。 銷售收入、稅金及附加 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年新增銷售收入 3,500 萬元，銷售稅金及附加值 14萬元。 認(rèn)真接受財(cái)政、審計(jì)等部門對(duì)項(xiàng)目資金跟蹤監(jiān)督檢查。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資 1,300 萬元 ，其中：土建工程投資 268 萬元，設(shè)備投資 652萬元，安裝費(fèi) 62萬元，培訓(xùn)費(fèi) 3萬元， 試運(yùn)行費(fèi)用 5萬元，前期費(fèi)用 4 萬元，不可預(yù)測(cè)費(fèi)用 6 萬元。 根據(jù)《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》等國家有關(guān)規(guī)定，制定如下安全、衛(wèi)生管理制度： a. 安全衛(wèi)生目標(biāo)管理制度 b. 安全衛(wèi)生責(zé)任制度 c. 安全生產(chǎn)檢查制度 d. 安全衛(wèi)生技術(shù)措施制度 e. 安全衛(wèi)生培訓(xùn)教育制度 安全消防 第七章 項(xiàng)目組織與管理 43 廠 址周圍無大型建 筑物，南側(cè)為灌渠主干線，東側(cè)為乳品廠，北側(cè)是松花江大街 ，西為居民區(qū)。 培訓(xùn)方式 采取聘請(qǐng)專家 、專業(yè)技術(shù)人員，在企業(yè)分期分批的方法進(jìn)行培訓(xùn)。為此，工廠必須加強(qiáng)技術(shù)管理，建立健全質(zhì)量管理體系。 健全管理制度 第七章 項(xiàng)目組織與管理 40 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，按單位工程進(jìn)行核算，工程物資下發(fā)和資金使用采取報(bào)賬制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證項(xiàng)目有序的進(jìn)行。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)管理工作。這說明評(píng)價(jià)區(qū) TSP 尚有一定的環(huán)境容量，而 NOX 和 SO2 有較大的環(huán)境容量。 第五章 建設(shè)方案 34 實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 表 59 序號(hào) 年度 月份 項(xiàng)目 2021年 2021年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 編 制 可 行性報(bào)告 2 可 行 性 報(bào)告批復(fù) 3 施 工 圖 設(shè)計(jì) 4 土 建 工 程實(shí)施 5 設(shè)備購置 6 設(shè) 備 安 裝調(diào)試 7 試投運(yùn)行 8 正式投產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 35 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目屬綠色食品加工，從原料種植到產(chǎn)成品加工全過程全部采用先進(jìn)的環(huán)保工藝技術(shù)，生產(chǎn)過程中無有毒有害物質(zhì)產(chǎn)生，只有洗滌廢水產(chǎn)生 ，但通過治理不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成危害。 2） 項(xiàng)目工藝設(shè)備均采用能耗低、效率高的先進(jìn)設(shè)備。 表 58 建（構(gòu)）筑物一覽表 單位：元 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 建筑 面積 單價(jià) 金額 備注 一 主要生產(chǎn)工程 2,400,000 1 番茄醬車間改造 ㎡ 3,316 1,061,120 改造 2 番茄醬綜合加工車間 1926 577,800 改造 3 冷庫 ㎡ 1008 342,720 改造 4 循環(huán)水池 M179。設(shè)備自動(dòng)化程度高，衛(wèi)生條件好，能耗低，產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。 本項(xiàng)目所有用電設(shè)備均采用低壓用電設(shè)備，屬三級(jí)用電負(fù)荷，總裝機(jī)容量 1,100kw，需配置 350KVA 變配電設(shè)備。 項(xiàng)目單位有完善的原料基地，生產(chǎn)番茄醬 產(chǎn)品有30 多年的歷史，專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍素質(zhì)高、能力強(qiáng)，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)原料多少，生產(chǎn)的實(shí)際情況，隨時(shí)調(diào)整運(yùn)行速度，以達(dá)到前后有序，均衡生產(chǎn)，提高勞 動(dòng)效率，降低勞動(dòng)強(qiáng)度。 建設(shè)規(guī)劃和布局 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為天源食品有限公司廠區(qū)內(nèi)。 3） 產(chǎn)品市場(chǎng)買方壟斷的風(fēng)險(xiǎn)存在較小，投入品市場(chǎng)賣方壟斷風(fēng)險(xiǎn)不存在，原因是項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要投入品為番茄，企業(yè)有原料基地，與農(nóng)戶簽訂春定秋不改 的原料收購合同 。 項(xiàng)目單位采取區(qū)域代理制營銷渠道模式。利用價(jià)格手段參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)用價(jià)格技巧贏得市場(chǎng)。 營銷策略、方案、模式 營銷方案及策略 營銷方案 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化營銷隊(duì)伍建設(shè)，確定主要目標(biāo)市場(chǎng)，制定營銷策略，對(duì)國內(nèi)外市場(chǎng)實(shí)施同步開發(fā)。 項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)需求及市場(chǎng)份額 本項(xiàng) 目的目標(biāo)市場(chǎng)是：國外中東、東南亞、俄羅斯及遠(yuǎn)東地區(qū)；國內(nèi)東三省 哈爾濱、大慶、齊齊哈爾、長(zhǎng)春、沈陽、白城、牡丹江、大連等，以及北京、上海、天津等大中城市。巨大和有潛力的國內(nèi)市場(chǎng)為番茄加工企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。 其它 工程 廠區(qū) 配套 生活福利性工程 ,建筑面積 2,350平方米， 配套齊全 。 2）機(jī)修車間：建筑面積 260平方米，配套專業(yè)設(shè)備 15臺(tái)套，可滿足 1 萬噸罐頭食品生產(chǎn)需要。企業(yè)加工番茄醬產(chǎn)品歷史悠久，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠，專業(yè)技術(shù)人才 隊(duì)伍素質(zhì)高，經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)嫻熟，可滿足項(xiàng)目 建 設(shè)需要 。 市場(chǎng)前景 從全球果蔬產(chǎn)品市場(chǎng)需求看，近幾年來，全球?qū)?yōu)質(zhì)、安全 多 第三章 建設(shè)條件 14 營養(yǎng)健康型食品的消費(fèi)需求增長(zhǎng)最快，已成為人民調(diào)整膳食結(jié)構(gòu)的發(fā)展方向，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。 能源 供給 供電：項(xiàng)目區(qū)由大慶電網(wǎng)供電，高壓 11 萬伏，電力充足， 可滿足使用要求。 2021 年 10 月，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局五部門聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于調(diào)整出口貨物退稅率 的通知中，第一條第三款以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工品的退稅率維持現(xiàn)行出口退稅率 13%不變，截止目前國家相關(guān)部門沒有 調(diào)整 該類產(chǎn)品的出口退稅率。其中：僅我國 新增加了 49萬噸，增幅達(dá)到 %。 肇源縣圍繞綠色食品、畜禽加工、石油化工、服裝加工四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。 地質(zhì)結(jié)構(gòu)：由素填土、粉質(zhì)粘土、粉砂構(gòu)成。 自然條件 地理位置 項(xiàng)目區(qū)位于肇源縣肇源鎮(zhèn)松花江大街 7 號(hào)。 產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要 肇源縣依托資源優(yōu)勢(shì)在番茄產(chǎn)業(yè) 發(fā)展上，已初步形成了公司 +農(nóng)戶（基地） +標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)一體化的經(jīng)營格局，生產(chǎn)初具規(guī)模。 項(xiàng)目實(shí)施，將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)對(duì)基地的牽動(dòng)力，加快基地規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展進(jìn)程，不斷增加種植戶收入。 關(guān)于 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè) 化 經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知。 土建工程投資 268萬元 （加工車間改造 240萬元，環(huán)保工程 28萬元） ，設(shè)備投 資 652萬元 （加工設(shè)備 628萬元 ，環(huán)保設(shè)備 24萬元）， 設(shè)備安裝費(fèi) 65萬元， 前期費(fèi)用等 15 萬元。項(xiàng)目單位建有完善的原料基地，生產(chǎn) 番茄醬產(chǎn)品有 三十多 年歷史，專業(yè)人才隊(duì)伍素質(zhì)高、能力強(qiáng)，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。 財(cái)務(wù)狀況 第一章 總論 2 截止 2021年末，該公司資產(chǎn)總額 3,650萬元，固定資產(chǎn) 2,120萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 1,530萬元，凈資產(chǎn) 3,197萬元，負(fù)債總額 452萬元，所有者權(quán)益 3,197萬元，銷售（營業(yè)）收入 2,700萬元，凈利潤 210 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，總 資 產(chǎn) 報(bào)酬率 %，資產(chǎn)負(fù)債率 %。 第一章 總論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目單位 情況 概況 項(xiàng)目單位名稱 ： 黑龍江省天源食品有限公司 所有制形式 ： 有限責(zé)任 公司 發(fā)展歷程 黑龍江省天源食品有限公司最前身是 “公司合營” 1956 年 ，組建的 肇源縣宏遠(yuǎn)罐頭廠 ； 1959年改造為國有肇源縣罐頭廠； 1998年由國有企業(yè)改制為股份制企業(yè)，成立了肇源縣罐頭食品有限公司； 2021年改制為民營企業(yè)，組建了黑龍江 省天源食品有限公司。 法人代表基本情況 天源食品 有限 公司法人代表孫樹明，男，年齡 48 歲，大學(xué)學(xué)歷，工程師，縣人大代表。 設(shè)備 名稱、數(shù)量 主要加工 設(shè)備 ： 番茄醬生產(chǎn)線 2條，配套設(shè)備有浮洗機(jī)、 刮板提升機(jī) 、 三道打漿機(jī)、自動(dòng)真空封罐機(jī)、 真空 濃縮 罐、原料 輸送 槽、儲(chǔ) 漿 罐 、 流程管道 和制罐、供汽設(shè)備 等 28臺(tái)套 。 資金來源 企業(yè)自籌 480萬元，申請(qǐng)銀行貸款 820萬元，其中：固定資產(chǎn)貸款 520萬元，流動(dòng)資金 300 萬元。 《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》 肇源縣 20212021 年農(nóng)業(yè)特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。 綜上所述，項(xiàng)目符合國家、省、市、縣產(chǎn)業(yè)政策，方案技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景好，投資風(fēng)險(xiǎn)小，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)效益顯著。項(xiàng)目 實(shí)施將進(jìn)一 步完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加快產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展步伐，不斷壯大優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。肇源縣位于 東經(jīng)123176。地基土承載力150kpa. 氣候條件 主導(dǎo)風(fēng)向：西北、西南 年平均風(fēng)速： 年 最大風(fēng)速： 1518m/s 年平均絕對(duì)濕度： 12% 第三章 建設(shè)條件 10 年平均相對(duì)濕度： 65% 年平均降水量： 400mm 年平均日照： 1, 年有效積溫： 2,941℃ 年最高氣溫： ℃ 年最低氣溫： ℃ 年無霜期： 150d 凍土深度： 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)肇源縣 幅員 4,， 45萬人口， 21個(gè)民族，轄 16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 6個(gè)農(nóng)林牧漁場(chǎng)， 135個(gè)行政村。以特色綠色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向，開發(fā)建設(shè)國家級(jí) 50萬畝綠色食品水稻原料基地和 230萬畝無公害 、綠色食 品生產(chǎn)基地，目前 ，全縣有綠色食品和無公害食品標(biāo)識(shí) 307 第三章 建設(shè)條件 11 個(gè)。預(yù)計(jì)到 2021年，中國番茄醬的出口量將達(dá)到 110萬噸，占世界貿(mào)易比重達(dá)到 40%。這就為企業(yè)進(jìn)一步開拓發(fā)展空間提供了強(qiáng)有利的政策保障。 燃料供應(yīng)：肇源縣交通方便，能源貯備豐富，項(xiàng)