【正文】 帶動基地 項目投產后該公司拉動基地能力將涉及肇源縣內 6 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 10 個行政村，拉動番茄種植面積將達到 萬畝。在基地生產上：一是立足科技進步，推行標準化體系。 盈虧平衡分析圖 圖 91 敏感性分析 通過建設投資、產品銷售價格、原輔料價格變化等因素，對本第九章 財務評價 49 項目進行敏感分析 敏感性分析表 圖 91 序號 項目 變動幅度 全部投資（所得稅前） 內部收益率 % 凈現值（萬元） 投資回收期 0 基本方案 76 1,678 1 固定資產投資 10% 70 1,423 10% 83 1,543 2 銷售價格 變化 10% 116 2,202 10% 40 630 3 原輔材料成本 10% 54 850 10% 96 1,965 敏感性分析圖 圖 92 銷售價格變化 基本方案內部收益率線 投資變化 原料價格變化 12%基準收益率線 從上述分析可以看出，每個變化因素都不同程度的影響項目內部收益率，尤其是銷售價格變化最為明顯，其次是原輔材料價格變化，但各因素 10%幅度變化其內部收益率均在 40%以上 ，高于行業(yè)基準收益率 12%。其中：原輔材料投入 5,144元、燃料動力費 、工資及福利費 400元、制造費用（折舊、修理、管理、其它） 206 元。 銷售收入、稅金及附加 經測算，項目達產后年新增銷售收入 3,500 萬元，銷售稅金及附加值 14萬元。 認真接受財政、審計等部門對項目資金跟蹤監(jiān)督檢查。 投資估算 總投資 項目總投資 1,300 萬元 ，其中：土建工程投資 268 萬元，設備投資 652萬元，安裝費 62萬元，培訓費 3萬元， 試運行費用 5萬元，前期費用 4 萬元，不可預測費用 6 萬元。 根據《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》等國家有關規(guī)定，制定如下安全、衛(wèi)生管理制度： a. 安全衛(wèi)生目標管理制度 b. 安全衛(wèi)生責任制度 c. 安全生產檢查制度 d. 安全衛(wèi)生技術措施制度 e. 安全衛(wèi)生培訓教育制度 安全消防 第七章 項目組織與管理 43 廠 址周圍無大型建 筑物，南側為灌渠主干線，東側為乳品廠，北側是松花江大街 ，西為居民區(qū)。 培訓方式 采取聘請專家 、專業(yè)技術人員，在企業(yè)分期分批的方法進行培訓。為此，工廠必須加強技術管理，建立健全質量管理體系。 健全管理制度 第七章 項目組織與管理 40 建立健全各項財務管理制度，按單位工程進行核算，工程物資下發(fā)和資金使用采取報賬制度，嚴肅財經紀律，保證項目有序的進行。 生產部：負責項目生產管理工作。這說明評價區(qū) TSP 尚有一定的環(huán)境容量，而 NOX 和 SO2 有較大的環(huán)境容量。 第五章 建設方案 34 實施進度 項目實施進度安排 表 59 序號 年度 月份 項目 2021年 2021年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 編 制 可 行性報告 2 可 行 性 報告批復 3 施 工 圖 設計 4 土 建 工 程實施 5 設備購置 6 設 備 安 裝調試 7 試投運行 8 正式投產 第六章 環(huán)境影響評價 35 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目屬綠色食品加工，從原料種植到產成品加工全過程全部采用先進的環(huán)保工藝技術，生產過程中無有毒有害物質產生，只有洗滌廢水產生 ，但通過治理不會對周圍環(huán)境造成危害。 2） 項目工藝設備均采用能耗低、效率高的先進設備。 表 58 建（構）筑物一覽表 單位：元 序 號 項目名稱 單 位 建筑 面積 單價 金額 備注 一 主要生產工程 2,400,000 1 番茄醬車間改造 ㎡ 3,316 1,061,120 改造 2 番茄醬綜合加工車間 1926 577,800 改造 3 冷庫 ㎡ 1008 342,720 改造 4 循環(huán)水池 M179。設備自動化程度高，衛(wèi)生條件好，能耗低，產品質量安全可靠。 本項目所有用電設備均采用低壓用電設備，屬三級用電負荷，總裝機容量 1,100kw，需配置 350KVA 變配電設備。 項目單位有完善的原料基地，生產番茄醬 產品有30 多年的歷史，專業(yè)技術人才隊伍素質高、能力強，生產技術成熟可靠。生產設備可根據原料多少，生產的實際情況，隨時調整運行速度，以達到前后有序，均衡生產，提高勞 動效率，降低勞動強度。 建設規(guī)劃和布局 本項目建設地點為天源食品有限公司廠區(qū)內。 3） 產品市場買方壟斷的風險存在較小，投入品市場賣方壟斷風險不存在，原因是項目產品生產主要投入品為番茄，企業(yè)有原料基地，與農戶簽訂春定秋不改 的原料收購合同 。 項目單位采取區(qū)域代理制營銷渠道模式。利用價格手段參與市場競爭，運用價格技巧贏得市場。 營銷策略、方案、模式 營銷方案及策略 營銷方案 以市場為導向，以網絡建設為基礎，強化營銷隊伍建設，確定主要目標市場，制定營銷策略，對國內外市場實施同步開發(fā)。 項目產品目標市場、市場需求及市場份額 本項 目的目標市場是：國外中東、東南亞、俄羅斯及遠東地區(qū)；國內東三省 哈爾濱、大慶、齊齊哈爾、長春、沈陽、白城、牡丹江、大連等，以及北京、上海、天津等大中城市。巨大和有潛力的國內市場為番茄加工企業(yè)提供了發(fā)展機會。 其它 工程 廠區(qū) 配套 生活福利性工程 ,建筑面積 2,350平方米， 配套齊全 。 2）機修車間：建筑面積 260平方米，配套專業(yè)設備 15臺套，可滿足 1 萬噸罐頭食品生產需要。企業(yè)加工番茄醬產品歷史悠久，生產技術成熟可靠，專業(yè)技術人才 隊伍素質高，經驗豐富，技術嫻熟，可滿足項目 建 設需要 。 市場前景 從全球果蔬產品市場需求看，近幾年來，全球對優(yōu)質、安全 多 第三章 建設條件 14 營養(yǎng)健康型食品的消費需求增長最快，已成為人民調整膳食結構的發(fā)展方向，具有較強的市場競爭力和吸引力。 能源 供給 供電：項目區(qū)由大慶電網供電，高壓 11 萬伏，電力充足， 可滿足使用要求。 2021 年 10 月，財政部、國家稅務總局五部門聯合下發(fā)了關于調整出口貨物退稅率 的通知中，第一條第三款以農產品為原料的加工品的退稅率維持現行出口退稅率 13%不變，截止目前國家相關部門沒有 調整 該類產品的出口退稅率。其中：僅我國 新增加了 49萬噸，增幅達到 %。 肇源縣圍繞綠色食品、畜禽加工、石油化工、服裝加工四大主導產業(yè)，加強財源建設。 地質結構：由素填土、粉質粘土、粉砂構成。 自然條件 地理位置 項目區(qū)位于肇源縣肇源鎮(zhèn)松花江大街 7 號。 產業(yè)發(fā)展需要 肇源縣依托資源優(yōu)勢在番茄產業(yè) 發(fā)展上，已初步形成了公司 +農戶（基地） +標準化，產加銷、貿工農一體化的經營格局，生產初具規(guī)模。 項目實施，將進一步增強企業(yè)對基地的牽動力，加快基地規(guī)模化、標準化發(fā)展進程，不斷增加種植戶收入。 關于 2021 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè) 化 經營項目申報事宜的通知。 土建工程投資 268萬元 （加工車間改造 240萬元，環(huán)保工程 28萬元） ，設備投 資 652萬元 （加工設備 628萬元 ，環(huán)保設備 24萬元）， 設備安裝費 65萬元， 前期費用等 15 萬元。項目單位建有完善的原料基地，生產 番茄醬產品有 三十多 年歷史，專業(yè)人才隊伍素質高、能力強，生產技術成熟可靠。 財務狀況 第一章 總論 2 截止 2021年末，該公司資產總額 3,650萬元，固定資產 2,120萬元，流動資產 1,530萬元，凈資產 3,197萬元，負債總額 452萬元，所有者權益 3,197萬元，銷售（營業(yè)）收入 2,700萬元，凈利潤 210 萬元，凈資產收益率 %，總 資 產 報酬率 %，資產負債率 %。 第一章 總論 1 第一章 總 論 項目單位 情況 概況 項目單位名稱 ： 黑龍江省天源食品有限公司 所有制形式 ： 有限責任 公司 發(fā)展歷程 黑龍江省天源食品有限公司最前身是 “公司合營” 1956 年 ，組建的 肇源縣宏遠罐頭廠 ； 1959年改造為國有肇源縣罐頭廠； 1998年由國有企業(yè)改制為股份制企業(yè)，成立了肇源縣罐頭食品有限公司； 2021年改制為民營企業(yè)，組建了黑龍江 省天源食品有限公司。 法人代表基本情況 天源食品 有限 公司法人代表孫樹明，男，年齡 48 歲，大學學歷，工程師，縣人大代表。 設備 名稱、數量 主要加工 設備 ： 番茄醬生產線 2條，配套設備有浮洗機、 刮板提升機 、 三道打漿機、自動真空封罐機、 真空 濃縮 罐、原料 輸送 槽、儲 漿 罐 、 流程管道 和制罐、供汽設備 等 28臺套 。 資金來源 企業(yè)自籌 480萬元，申請銀行貸款 820萬元，其中：固定資產貸款 520萬元，流動資金 300 萬元。 《 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》 肇源縣 20212021 年農業(yè)特色經濟發(fā)展規(guī)劃。 綜上所述，項目符合國家、省、市、縣產業(yè)政策，方案技術先進，產品市場前景好，投資風險小，社會效益、經濟效益和生產效益顯著。項目 實施將進一 步完善產業(yè)鏈條，加快產業(yè)規(guī)?；藴驶l(fā)展步伐，不斷壯大優(yōu)勢 產業(yè)，促進當地城鄉(xiāng)經濟發(fā)展。肇源縣位于 東經123176。地基土承載力150kpa. 氣候條件 主導風向：西北、西南 年平均風速： 年 最大風速： 1518m/s 年平均絕對濕度： 12% 第三章 建設條件 10 年平均相對濕度： 65% 年平均降水量： 400mm 年平均日照： 1, 年有效積溫： 2,941℃ 年最高氣溫： ℃ 年最低氣溫： ℃ 年無霜期： 150d 凍土深度： 社會經濟狀況 項目區(qū)肇源縣 幅員 4,， 45萬人口， 21個民族，轄 16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 6個農林牧漁場， 135個行政村。以特色綠色產業(yè)經濟作為農業(yè)發(fā)展的方向，開發(fā)建設國家級 50萬畝綠色食品水稻原料基地和 230萬畝無公害 、綠色食 品生產基地，目前 ，全縣有綠色食品和無公害食品標識 307 第三章 建設條件 11 個。預計到 2021年，中國番茄醬的出口量將達到 110萬噸，占世界貿易比重達到 40%。這就為企業(yè)進一步開拓發(fā)展空間提供了強有利的政策保障。 燃料供應：肇源縣交通方便，能源貯備豐富，項