【正文】 （2）敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資和生產(chǎn)負荷。其中：，；。 財務(wù)效益分析 銷售收入估算 銷售收入估算表 表131序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量（噸）單價（元/噸）銷售收入（萬元）1玻璃瓶巴氏奶300050882側(cè)封裝巴氏奶900050403桶裝巴氏奶300060504屋頂裝(小)巴氏奶150067005屋頂裝(大)巴氏奶15001000068連杯酸奶450067507屋頂（小）酸奶1500100008屋頂（大）酸奶150078009桶裝酸奶3000695010側(cè)封裝酸奶9000540011玻璃瓶裝（茯苓）酸奶1500650012玻璃瓶裝（天然）酸奶30006100合計42000產(chǎn)品銷售收入及稅金詳見附表。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)價格的選定本項目在整個計算期內(nèi)采用預(yù)測的固定價格，計算銷售收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》和(QBJS102005)等有關(guān)工程經(jīng)濟指標進行估算。招標詳細情況參見表112。******有限公司具有多年乳制品加工經(jīng)驗，職工隊伍素質(zhì)高，為了保證項目技術(shù)操作的可靠，抽調(diào)公司部分人員到外地進行技術(shù)培訓(xùn)兩個月。本項目各車間室內(nèi)均設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。本項目不安全因素主要有地震、燙傷、機械損傷等因素。對于職工生活垃圾采用袋裝化管理，由環(huán)衛(wèi)部門集中清運并分類處理；對于包裝廢棄材料經(jīng)收集后作為廢品賣給有關(guān)廢品收購部門。 采用環(huán)境保護標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB30951996）；《地表水環(huán)境治理標準》（GB38382002）；《污水綜合排放標準》（GB89781996）；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB123482008）《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB132712001） 主要污染物及其治理廢水本項目廢水主要是工藝廢水和職工生活廢水，工藝廢水主要是來自管道CIP清洗。（1）定期組織中層及以上領(lǐng)導(dǎo)進行節(jié)能培訓(xùn)，明確國家、我省當前的節(jié)能形勢和任務(wù)；（2）定期員工進行節(jié)能常識培訓(xùn)，加強員工的節(jié)能意識。對建筑圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)進行限制。d、采暖管網(wǎng)、制冷管線全部采用聚氨酯套管保溫，提高保溫性能，降低能耗。（2）采用管內(nèi)壁光滑、阻力小的給水管材，合理選擇管徑以減少管道的阻力損失和水泵揚程。（4）生產(chǎn)中使用的均質(zhì)機、脫氣機和包裝機等設(shè)備的電機采用高效電機，可以比一般電機節(jié)電15%，降低單位產(chǎn)品電耗。輔料本項目輔料年用量為1440噸，白砂糖年用量為1200噸。 絕熱范圍本工程絕熱內(nèi)容為保溫，范圍包括蒸汽管道、冷凝水回水及冰水管道、室外架空水管等。灌裝車間、包裝車間及生產(chǎn)辦公區(qū)設(shè)中央空調(diào)。廠區(qū)內(nèi)通信室外線路全部采用HYVV型全塑市話通信電纜架空明設(shè)，有建筑物可供利用的盡可能采用墻壁電纜線路。配電室裝設(shè)電涌保護器；高于15米的廠房和庫房屋面設(shè)避雷帶，鍋爐房的煙囪設(shè)避雷針，建筑物的防雷裝置應(yīng)滿足直雷擊和雷電波的侵入。用電負荷估算表 表511序號用電部門裝機容量kW需要系數(shù)KC功率因數(shù)cosφ計算系數(shù)tgφ計算負荷補償后的功率因數(shù)Cosφ有功kW無功KVAR視在KVA1生產(chǎn)12006005282制冷210105923供水12550515照明5045226空壓4012127合計162510127058電容器補償5009低壓側(cè)負荷16251012205838乳品六廠現(xiàn)有變電室一座，設(shè)高壓室、變壓器室、低壓配電室和維修室高壓室裝HXGN04高壓進線柜1臺、HXGN54計量柜1臺、HXGN44電壓互感器柜1臺、HXGN12饋電柜2臺。廢水的有害物最高含量：COD＜2580 mg/l，BOD5＜1210 mg/l，SS＜350mg/l。消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，管道直徑DN=150mm,由兩臺消防水泵向管網(wǎng)輸水，設(shè)置符合《室外給水設(shè)計規(guī)范》(GBJ13)的有關(guān)規(guī)定。取水量表（單位：m3/d） 表57序號用水部門用水種類取水量m3備注最大/時平均/時日平均1生產(chǎn)車間井水7482生活井水183工藝循環(huán)補水井水12合計井水778消防井水1442小時 288m3/次、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)本工程取水由廠區(qū)自備水井供給。主要工藝設(shè)備表 表53序號設(shè)備名稱規(guī)格型號或主要參數(shù)數(shù)量（臺/套）備注一收奶工段1收奶泵20T/h22雙聯(lián)過濾器20T/h23在線取樣器24板式換熱器104℃10T/h25緩沖罐5m326收奶泵10T/h27奶倉30m338CIP回流泵20T/h19凈乳機10T/h210CIP回流泵20T/h1二預(yù)處理工段1奶泵20T/h22高剪切罐2m333板式換熱器475℃ 10T/h14配料罐10m345殺菌機10T/h 95s/300s16均質(zhì)機10T/h17脫氣機10T/h18CIP回流泵臺19熱水罐5m3110熱水加熱器10T/H111熱水泵10m31三發(fā)酵工段1菌種在線添加12發(fā)酵罐5m3103菌種罐1m334轉(zhuǎn)子泵2T/h15螺桿泵10T/h16板式換熱器4520℃ 10T/h17板換清洗增壓泵20T/h18待裝罐5m3109巴氏奶待裝罐5m3210加熱板式換器5T/H111CIP回流泵20T/h1四灌裝工段1聯(lián)杯包裝機12000杯/h 125g/杯12自動裹包機XTB120型13POF熱收縮機59014屋頂包灌裝機330g/包，SKS30，3000杯/h15壺型包裝機，2500杯/h16玻璃瓶灌裝機200g/瓶 10000瓶/h17奶瓶清洗機10000瓶/h18側(cè)封袋包裝機180g/包，7000包/h29袋在線裝袋機gta600180110輸送帶611CIP回流泵20T/h6五CIP清洗工段1水泵25m362水罐10m313酸罐10m314堿罐10m315回收水罐10m316濃酸罐8m317濃堿罐8m318隔膜泵4 主要原材料、燃料、動力消耗原材料、輔助材料、動力消耗指標及需用量表 表54序號名 稱單 位需 用 量來 源巴氏奶 酸奶一原料 1鮮牛奶t/t本地白砂糖t/t本地2輔料t/t國內(nèi)二動力、燃料 1水t/t自備2電kwh/t108120鄰廠3汽t/t鄰廠、運輸總圖布置方案是：新建加工車間位于小安舍原乳品六廠院內(nèi)，（詳見總圖）?！度槠窂S衛(wèi)生規(guī)范》（GB1269390）。已探明石油、天然氣資源　。銅、鐵等金屬礦藏資源的開采利用至少已有3400多年的歷史，是目前世界上有文物可以證明的最早的冶鐵地。石家莊是河北省省會，是河北省政治、經(jīng)濟、文化中心。春季氣候干燥，降水量少，常有6級偏北風(fēng)或偏南風(fēng)，4月份氣溫回升快；夏季，受海洋溫濕氣流影響，8三個月降水占全年降水量的63%70%；秋季，受蒙古高壓影響，晴朗少雨，溫度適中，氣候宜人，深秋多東北風(fēng)，有寒潮天氣發(fā)生；冬季，受西伯利亞冷高壓的影響，盛行西北風(fēng)，氣候寒冷干燥，天氣晴朗少云，降水少。、水文地質(zhì)及氣象條件石家莊市域?qū)偃A北地層區(qū)，該地層區(qū)的特點是，在太古代—早元古代變質(zhì)巖系褶皺基底之上，不整合地覆蓋著輕微變質(zhì)的地臺型海相沉積的中—上元古代地層，而后沉積了穩(wěn)定型的海相寒武第和奧陶系。石家莊市域跨太行山地和華北平原兩大地貌單元。、地貌石家莊市地處河北省中南部，環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)。農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè)的上游——原料供應(yīng)是關(guān)鍵的一步，擁有自己的生產(chǎn)基地、穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，對能否提供有競爭力的產(chǎn)品有舉足輕重的作用；能否掌控下游渠道資源，正確設(shè)計并及時拓展銷售渠道，建立穩(wěn)定而又不斷發(fā)展的銷售平臺，是企業(yè)存亡與盛衰的關(guān)鍵；在掌握相對穩(wěn)定的外部資源的同時，充分挖掘內(nèi)部潛力，形成管理型的公司。 市場風(fēng)險 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析資金周轉(zhuǎn)慢，原奶質(zhì)量、銷售渠道不暢均可造成該項目市場風(fēng)險。 產(chǎn)品目標市場分析2008年石家莊市市區(qū)居民人均消費液態(tài)奶24公斤（主要為巴氏奶），；。這樣制得的巴氏殺菌奶色香味與生鮮牛奶無異；營養(yǎng)成分及其功能，與生鮮牛奶最為接近。液態(tài)奶市場南方基本恢復(fù)了，巴氏奶產(chǎn)品前一段時間20%的增幅有望保持。對于各乳制品的細分市場，其市場“復(fù)原”程度就有所不同。項目正常運行后，經(jīng)濟效益十分顯著。（2）本項目生產(chǎn)過程中無廢氣產(chǎn)生，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。項目定員為197人，其中生產(chǎn)人員145人，技術(shù)人員15人，維修人員25人，財務(wù)統(tǒng)計3人，辦公室及管理人員9人。建構(gòu)筑物一覽表 表11序號名 稱層 數(shù)結(jié)構(gòu)類型備注一建筑物1綜合生產(chǎn)車間單層(局部二層)框架/鋼結(jié)構(gòu)10706 m22門衛(wèi)室單層砌體24 m23地磅房單層砌體36 m24公共廁所單層砌體60 m25自行車房單層簡易300 m2合計11126 m2二構(gòu)筑物1消防水池1座砼500 m32循環(huán)水池1座砼200 m33馬路砼4000m24圍墻砌體300m6大門1座砼、燃料、動力供應(yīng)（1）原材料供應(yīng)，白砂糖1200噸，輔料1440噸，來源于石家莊周邊地區(qū)。本項目位于石家莊市****，******有限公司乳品六廠院內(nèi)，北鄰警安路，西鄰警源路，有111路、110路公交車直達市區(qū)，距二環(huán)不到10分鐘車程，交通條件十分便利。我國益生菌乳品目前正以每年125％的驚人速度遞增。他本人也因為這個發(fā)現(xiàn)而獲得了1980年諾貝爾獎。（3）技術(shù)條件本項目采用國內(nèi)先進生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)過不斷改進現(xiàn)已達到國內(nèi)先進水平，形成了低耗能、低成本、高產(chǎn)出、高附加值的生產(chǎn)模式。與中國經(jīng)濟水平相當?shù)挠《热司?0公斤，發(fā)達國家如美國則高達260公斤。項目擬建地點位于石家莊市****，西側(cè)為警源路，北側(cè)為警安路，南側(cè)為****農(nóng)田，東側(cè)為******有限公司乳品加工六廠和乳品加工二廠。（2）資源條件本項目所需鮮奶來源于石家莊及石家莊周邊地區(qū)，該地區(qū)是我國重要的優(yōu)質(zhì)奶源地之一，因此原料來源充足，有保證。（8）法律條件本項目將嚴格遵循《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律規(guī)定，在法律允許的范圍內(nèi)實施。2007年溫總理視察某乳業(yè)公司時提出的目標：。以具有重要免疫功能的乳鐵蛋白為例，巴氏殺菌牛奶的含量是滅菌牛奶的一千八百倍！ “巴氏殺菌”在確保飲用安全的前提下，是對牛奶“熱損傷”最小的一種加工方法。公用設(shè)備包括制冷設(shè)備和空壓設(shè)備等。，由公司乳品二廠鍋爐房供應(yīng)。職工生活廢水主要來源于食堂和衛(wèi)生間，主要污染物為動植物油。通過對設(shè)備采用減振、隔音措施可控制其噪聲對周圍環(huán)境的影響；對于空壓機產(chǎn)生的噪聲，采取在進出氣口安裝消聲器的方法來加以控制。主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 表12序號項目名稱單位數(shù)量備注一