【正文】 工程合同的準(zhǔn)備 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 34 流程：向工程部提供工程標(biāo)范合同，協(xié)助工程部與工程隊(duì)洽談相關(guān)條款最后提交《工程 合同審批表》交給工程部大區(qū)經(jīng)理審批。 詢價(jià)和采購(gòu) 流程：對(duì)市場(chǎng)部提供的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進(jìn)行產(chǎn)品的詢價(jià)工作和采購(gòu)工作。 接口人：質(zhì)量主管 內(nèi)容： 工程款、 CDMA 項(xiàng)目輔材款的支付審核 流程：得到相關(guān)文件填寫《請(qǐng)款單》、《支票申請(qǐng)單》后，提供相關(guān)資料給質(zhì)量主管進(jìn)行審核。 接口人：會(huì)計(jì) 內(nèi)容： 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 30 交發(fā)票 流程：收到供應(yīng)商的 發(fā)票，復(fù)印留底后，將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字。 建立完善采購(gòu)、銷售等各種檔案體系。 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請(qǐng)和要求及時(shí)地做好采購(gòu)工作 與 公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 22 第一章 部門職能 職 能 說(shuō) 明 書 部門名稱 商務(wù)部 部門編號(hào) 110 制定時(shí)間 主 要 工 作 職 責(zé) 一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同： 市場(chǎng)銷售部門參與的招投標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。 6. 配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。 11. 及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。 5. 參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 9. 組織制定完善的財(cái)會(huì)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 具 體 工 作 職 責(zé) 1. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。 對(duì)外投資的財(cái)務(wù)分析。 向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。 如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按時(shí)提供對(duì)外報(bào)表，依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。 二、 日常財(cái)務(wù)管理 組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。 四、 財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn) 五、 監(jiān)督和建議 監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。 2. 負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測(cè)、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。 10. 負(fù)責(zé)對(duì)所有下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)， 審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。 6. 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬。 12. 主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 7. 嚴(yán)格 審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 商務(wù)部將對(duì)市場(chǎng)部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。 商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、 OEM 等良好的合作方式。 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 23 權(quán) 限 范 圍 產(chǎn)品選型 合作廠家選擇 商務(wù)洽談 合同評(píng)審 簽訂合同 工 作 流 程 詳見(jiàn)：商務(wù)采購(gòu)流程 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部?jī)?nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 24 第三章 部門崗位描述 崗 位 說(shuō) 明 書 一、部門經(jīng)理 表單編號(hào)： HR003 崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級(jí) 主管商務(wù)副總經(jīng)理 直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員 工作目的： 具 體 工 作 職 責(zé) 1． 全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作； 2． 負(fù)責(zé) IT、電信類代理、 OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購(gòu)簽約； 3． 負(fù)責(zé)大宗采購(gòu)商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行； 4． 負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況； 5． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜； 6． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜； 7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎(jiǎng)懲、聘任、辭退、晉級(jí)建議權(quán)。 合同 流程：收到簽字、蓋章后的采購(gòu)合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字 接口人：出納 內(nèi)容： 付款 流程： a) 工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請(qǐng)款單》申請(qǐng)、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請(qǐng)款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊(duì)并進(jìn)行留底。 ISO9000 質(zhì)量體系的執(zhí)行 流程：每 月協(xié)助質(zhì)量主管 ISO9000 質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問(wèn)題及時(shí)更正。 招標(biāo)項(xiàng)目 商務(wù)部分審核和商務(wù)報(bào)價(jià) 流程：協(xié)助市場(chǎng)部進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報(bào)價(jià)。 工程款的結(jié)算 流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊(duì)請(qǐng)款并安排付款。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請(qǐng)單》，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。 市場(chǎng)銷售部 接口人：相關(guān)銷售人員 內(nèi)容： 簽訂銷售合同 流程：銷售部門確定項(xiàng)目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。 接口人：招聘主管 內(nèi)容： 人員招聘 流程：提交招聘申請(qǐng)，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過(guò)后通過(guò)人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。 財(cái)務(wù)部 接口人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 內(nèi)容： 合同審批 流程：非自用產(chǎn)品采購(gòu)，填寫《采購(gòu)合同審批表》，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》，交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。 存貨、庫(kù)房的管理。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采 購(gòu)工作。 資格要求： 學(xué)歷要求： 大專 專業(yè)知識(shí)要求： 技術(shù)資格要求： 助理會(huì)計(jì)師職稱 專業(yè) 背景要求： 年齡 /性別要求： 無(wú) 個(gè)性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 點(diǎn)亮網(wǎng) ()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)（公司策劃管理人員） Email: ： 393812649 第 13 頁(yè) 共 276 頁(yè) 第四章 部門工作流程 一、報(bào)銷流程 YES NO 預(yù)算內(nèi)且 500元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項(xiàng) 出納核對(duì) 二、借款流程： 同報(bào)銷流程 報(bào)銷人從部門秘書處領(lǐng)取報(bào)銷 登記單 報(bào)銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部門秘書初審、登記 交部門經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)核對(duì) 經(jīng)核對(duì)符合要求 出納核對(duì)并報(bào)銷 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 出納核對(duì)并報(bào)銷 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 點(diǎn)亮網(wǎng) ()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)（公司策劃管理人員） Email: ： 393812649 第 14 頁(yè) 共 276 頁(yè) 三、票據(jù)傳遞流程 : 四、對(duì)外報(bào)表流程： 完成報(bào)銷 /借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào) 會(huì)計(jì)審核并編制會(huì)計(jì)憑證 制表人編制報(bào)表 審核人核定報(bào)表 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 點(diǎn)亮網(wǎng) ()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)（公司策劃管理人員） Email: ： 393812649 第 15 頁(yè) 共 276 頁(yè) 五、與各部門之間配合流程 商 務(wù) 部 ：合同評(píng)審流程、采購(gòu)流程 工程服務(wù)部：采購(gòu)流程、出庫(kù)流程 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部：采購(gòu)流程、入庫(kù)流程、出庫(kù)流程 銷 售 部 ：合同評(píng)審流程、發(fā)票申請(qǐng)流程、保函申請(qǐng)流 程 綜合辦公室：采購(gòu)流程、固定資產(chǎn) /辦公用品領(lǐng)用流程 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 點(diǎn)亮網(wǎng) ()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)（公司策劃管理人員） Email: ： 393812649 第 16 頁(yè) 共 276 頁(yè) 第五章 附件 一、 財(cái)務(wù)相關(guān)表單 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請(qǐng)費(fèi)用 出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級(jí) 預(yù)算 是 /否 金額 飛機(jī)票 火車票 差旅補(bǔ)助 住宿費(fèi) 其他 借款金額合計(jì) 申請(qǐng)人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 點(diǎn)亮網(wǎng) ()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)（公司策劃管理人員） Email: ： 393812649 第 17 頁(yè) 共 276 頁(yè) 出租車使用申請(qǐng)單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額 合計(jì) 0 申 請(qǐng)人 日期 批準(zhǔn)人 日期 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 年 月 名稱 數(shù)量 購(gòu)買時(shí)單 價(jià) 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負(fù)責(zé)人： 點(diǎn)亮網(wǎng) 提供企業(yè)管理，人力資源，品牌策劃，文書范本等等，海量，天天更新！ 點(diǎn)亮網(wǎng) ()專業(yè)服務(wù)于企業(yè)（公司策劃管理人員） Email: ： 393812649 第 18 頁(yè) 共 276 頁(yè) 銷售回款催收單 北京威奧特信通科技有限公司財(cái)務(wù)部 銷售回款催收單 年 月 日 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 合同項(xiàng)目 合同總金額 本次應(yīng)收款 本次應(yīng)收款時(shí)間 催收記錄 銷售反饋 二、商務(wù)部 1. （付款）合同評(píng)審單 2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計(jì)表 3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單 4. 付款計(jì)劃 5. 采購(gòu)流程 點(diǎn)亮網(wǎng)