【正文】 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程： 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。 本制度適用 公司全體員工。 財(cái)務(wù)科憑本單核發(fā)離枳人員薪津后，轉(zhuǎn)回人力資源部存檔。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動(dòng)合同，公司將根據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險(xiǎn)” 等手續(xù)。 十三、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。 九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元 /天） 職務(wù) 省內(nèi)外 特區(qū)、直轄市 省會(huì)城市 地級(jí)市以下 副總或副總工以上 300 180 140 部門主管 200 140 120 職員 180 120 100 十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照 領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《 申請單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 二、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。 三、考勤 公司員工上、下班（ 30 分鐘以內(nèi)為遲到或早退、 30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款 100 元，月累計(jì)三次及以上情節(jié)嚴(yán)重 者，降職使用或按自動(dòng)離職處理。 凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月處理、承擔(dān)所有費(fèi)用。 主卡由行政辦公室負(fù)責(zé)保管，定時(shí)補(bǔ)充分卡金額。 四、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 保管員應(yīng)在每季度末向 行政 經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。 行政辦公室 采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。 六、證照復(fù)印程序： 借用人申請 → 部門負(fù)責(zé)人復(fù)核 → 主管副總經(jīng)理核準(zhǔn) → 辦理借用手續(xù) → 歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。 （ 3）更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。 10 （ 2）合同章：合同章由公司行政總監(jiān)保管。 9 ，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。 ② 凡確定的傳閱文件，由秘書附文件傳閱單；送辦公室主任簽批后，按照傳閱范圍分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批，部門閱辦，閱后及時(shí)收回歸檔。 二、 負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。 5 四、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。 五、 負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。 五、評(píng)審與客戶的服務(wù)合約。 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善 公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 六、和客戶簽訂能源服務(wù)合約。 六、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。 五、 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政 府文件的執(zhí)行。 三、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。 ③ 公司總經(jīng)理辦公會(huì)、部門經(jīng)理辦公會(huì)、專題會(huì)議錄、年底存檔。 ，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻制。 主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用登記表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需在《印章使用登記表》上簽字。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。 七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。 采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。 第五章 公司車輛管理制度 一、公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。 五、 駕駛員及派車人通訊必須保持 24 小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。 油料庫存月報(bào)表 2021 年 1 月 1 日 2021 年 1 月 31日 項(xiàng) 目 種 類 95汽油 普通汽油 高級(jí)柴油 合 計(jì) 公升 金額 公升 金額 公升 金額 公升 金額 上月結(jié)存 本月購油 本月用油 本月結(jié)存 16 附注 : 十一、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)通知行政辦公室，并說明原因。 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 發(fā)現(xiàn)員工一次罰款 200 元、部門負(fù)責(zé)人罰款 500 元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款 500元、部門負(fù)責(zé)人罰款 1000 元，二次以上按自動(dòng)離職處理。 三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。 出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷規(guī)定》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。 22 十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。 十四、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。 二、任免： 需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。 員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。 二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與供應(yīng)商簽訂 正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報(bào)告（含費(fèi)用預(yù)算表），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等 ,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和