【正文】 接表是否有抽大鈔卻沒有上交的記錄，如發(fā)現(xiàn)并及時跟進） ：按要求到指定銀行存前一天的營業(yè)款，并上傳給總部《財務收入日報》、《現(xiàn)金日報表》和財務要求的其他報表。做好檢查工作后，對前一天班次的數(shù)據(jù)進行匯總并填寫在對應表格內(nèi)，確認無誤后簽名上交值班經(jīng)理復核。開保 險箱時禮貌請相關(guān)同事回避，開啟后再提示進入。 二、收銀員： ：每天上崗時領(lǐng)取，清點清楚后在相關(guān)表格簽名確認，并把表格帶到工作崗位，移交給行 政助理或值班經(jīng)理前對簽收表的安全性負責。 ，做到賬款相符。 ，現(xiàn)金存放處必須上鎖，并提醒同事留意。 ，并對其 安全負責，如出現(xiàn)異常必須 追查直至解決為止。接到開啟封條通知時，影院經(jīng)理必須回復是親往或指定同事前往，指定同事 時如行政助理不在場，影院經(jīng)理需電話知會行政助理指定同事的姓名 ， 否則產(chǎn)生假鈔或賬款不符之責任由影院經(jīng) 理承擔。 （現(xiàn)金、備用金、票券及發(fā)票單據(jù)等）。 4. 手工票的申請： ，影院經(jīng) 理應先自行排除故障，在確定無法自行排除故障的情況下，可以啟動使用手工票程序。 ，為避免混亂及重票，一名售票員只負責一個場次的售票。 6. 手工票的選位原則 ，手工票按座位號順序出票，不選位，但可依 第 8 頁 共 20 頁 照好票位優(yōu)先售賣、先到先得的原則，具體實施方法 由影院經(jīng)理自行靈活處理。 ：調(diào)派人員填寫空白手工票券，已經(jīng)提前售出的座位不在手工票范圍內(nèi)。同時，售票員簽名、存根填票價，保留存根。 ：調(diào)派人員填寫空白手工票券。 8. 手工票驗票： ，與其它票券同樣，注意日期、時間、影廳、將票根妥善保管。 作： ： 如可以在當天補登錄入系統(tǒng)的，應在當日 00 點前，補登票款。 ，系統(tǒng)又無法支持導致： 如果當日有相同名稱的影片 ， 應在當日 00 點前，將更改后影片的票房補登到當日相同影片的場次之中 ，票款按照票類、人數(shù)與金額補登到影院票務系統(tǒng)的該場次中，票款補登后再制作當日的票房日報，并在報公司的報表中予以備注說明。副券：場務。 ，應核對手工票的號碼、數(shù)量是否與發(fā)放的一致。 ： 每場已填寫內(nèi)容但未售出的手工票，且三聯(lián)完整者，視為作廢 票。 日最高觀影人次 200 以下 200~500 500~1000 10001500 15002021 配備數(shù)量 200 張 500 張 1000 張 1500 張 2021 張 第 11 頁 共 20 頁 、三級例會上需報告上月片區(qū)手工票發(fā)生 情況和原因。 出差人員 審核權(quán)限 審批權(quán)限 片區(qū)內(nèi) 跨片區(qū) 督導 營運部 營運部總監(jiān) 影院經(jīng)理 營運部 營運部總監(jiān) 影院員工 營運部 營運部總監(jiān) 為了保證業(yè)務的正常開展，節(jié)省在途時間，對于預算內(nèi)往返交通費用的限額控制標準如下表： 出 差 交 通 工 具 標 準 級 別 長途交通工具標準 出差地市內(nèi)交通 備 注 督導、影院經(jīng)理 長途汽車 /火車硬座 /火車硬臥（路程超過八小時） 參照市內(nèi)交通費標準 特殊情況，需要乘坐飛機的，需報營運管理部總監(jiān)批準 影院員工 長途汽車 /火車硬座 /火車硬臥（路程超過八小時） 參照市內(nèi)交通費標準 全體員工必須本著節(jié)約、高效的原則，嚴格按照標準執(zhí)行，事后憑機票、火車票、車票、船票在標準內(nèi) 據(jù) 實報銷；因特殊情況超過規(guī)定標準的，經(jīng)營運管理部總監(jiān)同意方可報銷。 如出差人員為同性別偶數(shù)時，應合并住宿，報銷標準以其中高級別人員為準。 低階人員隨同高階人 員出差，費用由高階人員承擔的，不再另行報銷相關(guān)差旅費用。 （二）市內(nèi)交通費管理規(guī)定 公司員工在市內(nèi)外出辦公事可乘坐公交車、地鐵，原則上不予乘坐的士。 單筆業(yè)務招待費超過 300元的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 （四）辦公費用管理規(guī)定 辦公費用是指影院使用的辦公用品、低耗品、郵電郵遞、維修等費用；大宗辦公用品、物料用品由總部負責采購；影院自行發(fā)生的零星辦公費用僅限于：用于急需使用的辦公文具、打印耗材，影院自行發(fā)生的零星辦公費用總額每月不得超過 300元；快遞業(yè)務交由行政助理統(tǒng)一登記郵寄，個人不得以公司名義私自辦理郵遞業(yè)務。 第 15 頁 共 20 頁 員工離職，應將辦公用品退還。 為了公司賬目清晰，并做到日清月結(jié)，現(xiàn)對報銷時間做如下規(guī)定 （ 1）在公司借款外出辦事的人員，在辦事完成之日起 5日內(nèi)，須將所有單據(jù)進行整理，粘貼整齊，并經(jīng)影院經(jīng)理確認后，連同余款一起交至影院行政助理，逾期將不再進行報銷處理，所借款項全額在當月工資中扣除； （ 2）出差人員，從 返 回到公司之日起 5 日內(nèi)，須將所有單據(jù)進行整理，粘貼整齊，并 第 16 頁 共 20 頁 經(jīng)影院經(jīng)理確認后，交至影院行政助理，逾期將不再進行報銷處理。 （ 3）不符合規(guī)定、不合法的發(fā)票一律不予報銷，原始車票、機票、住宿費發(fā)票遺失的，個人承擔票面金額 10％的賠償； （ 4）報銷單的填寫：報銷單必須用鋼筆或簽字筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆，填寫內(nèi)容 必須整齊規(guī)范、不能涂改，尤其是金額部分，如有涂改，須重新填寫；報銷人須在報銷單據(jù) 上簽名，并注明所屬影院； （ 5）報銷人須在原始單據(jù)后簽名，并注明用途，如的士費發(fā)票后需列明乘坐日期、出發(fā)地點及到達地點，招待費發(fā)票背后需注明業(yè)務發(fā)生日期及事項內(nèi)容、人數(shù)。 行政助理和總部財務審核人員應將原始憑證逐一復核數(shù)額，并檢查其真實性，使之單據(jù)張數(shù)齊全，手續(xù)完備。 發(fā)票的領(lǐng)購與保管： （ 1） 影院領(lǐng)購、開具、核銷、保管發(fā)票 應由影院主管會計負責 ， 也 可以指派稅務專員或行政助理申購發(fā)票，領(lǐng)購發(fā)票要根據(jù)稅務機關(guān)對發(fā)票的購買要求填寫申請； （ 2）領(lǐng)購的發(fā)票在啟用前，應先查對有無缺聯(lián)少份、缺號錯號等問題，如有應整本退回； （ 3） 公司 應建立發(fā)票使用登記制度，設置發(fā)票登記?。? （ 4）按規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀，已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿應當保存五年 ， 經(jīng)管人離職時應辦理交接手續(xù)。 目前，重要的財務檔案包括《票房現(xiàn)金交接登記表》《小賣現(xiàn)金交接登記表》《收入日報》、《票房日報表》《備用金日記帳》《現(xiàn)金盤點表》《團體券（兌換券）領(lǐng)用、銷售登記表》《團體券（兌換券）、現(xiàn)金券回收登記表》《電影票出入庫登記表》《電影票副券與票房核對情況記錄表》、銷售合同等。 影院所有財務檔案保存期限參照國家會計法的相關(guān)制度執(zhí)行，《票房現(xiàn)金交接登記表 》《小賣現(xiàn)金交接登記表》《收入日報》、《票房日報表》《現(xiàn)金盤點表》《團體券（兌換券）領(lǐng)用、銷售登記表》《團體券（兌換券）、現(xiàn)金券回收登記表》《電影票出入庫登記表》《電影票副券與票房核對情況記錄表》 保管期限 515年， 《備用金日記帳》 保管年限為 25 年， 與有關(guān)單位簽訂的合同， 會計人員交接清冊保存十五年 ，重要合同及 會計檔案銷毀清單長