【正文】 ...... 86 無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ............................................................................................ 87 總成本費(fèi)用估算表 .......................................................................................................... 88 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 ................................................................... 89 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 .......................................................................................................... 92 借款還本付息計(jì)劃表 ...................................................................................................... 94 項(xiàng) 目投資現(xiàn)金流量表 ...................................................................................................... 95 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 ................................................................................................... 97 項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ............................................................................................... 99 資產(chǎn)負(fù)債表 .................................................................................................................. 101 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 3 第一章 總論 一、項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：內(nèi)蒙古 *****食品有限責(zé)任公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目所在地 ： *****市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗(yàn)區(qū)平莊工業(yè)項(xiàng)目區(qū) 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè) 內(nèi)容： 建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)蒙餐方便食品 2820噸；主要建設(shè)內(nèi)容為 廠房、庫(kù)房、冷庫(kù)、辦公樓、宿舍食堂 、配套 附屬設(shè)施 及設(shè)備購(gòu)置 。 資金籌措：項(xiàng)目 建設(shè) 投資 ，其中 企業(yè) 自籌 萬(wàn)元，銀行貸款 2020萬(wàn)元。 建設(shè)期： 30個(gè)月 1可行性研究編制單位： 1法人代表： 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 4 1資格證書編號(hào)： 1資質(zhì)等級(jí)： 1發(fā)證機(jī)關(guān)： 二、編制依據(jù)、原則與范圍 （一）編制依據(jù) 原國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 國(guó)務(wù)院《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實(shí)施意見》 ,2020年。 國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，達(dá)到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。規(guī)劃占地面積。 內(nèi)蒙古 *****食品有限責(zé)任公司是蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者。由此， *****的蒙餐工業(yè)化項(xiàng)目帶動(dòng)了一大批企業(yè)效仿，對(duì)內(nèi)蒙古肉類行業(yè)的深加工方向起到舉足輕重的引領(lǐng)作用。對(duì)有效開發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛羊鹿肉資源，提高產(chǎn)品附加值，提高收益，具有開發(fā)的超前性和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域界入的里程碑意義。 （二）蒙餐產(chǎn)品試驗(yàn)生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務(wù)體系。公司設(shè)有企業(yè)策劃中心和廣告宣傳設(shè)計(jì)部等，重點(diǎn)研究企業(yè)文化建設(shè)、塑造品牌形象、產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)等。 （四） 蒙餐產(chǎn)品入超中式快餐配送服務(wù)體系。以牛羊肉為主原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙 餐產(chǎn)品的另一個(gè)主要方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。發(fā)展畜產(chǎn)品 深 加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面對(duì)全國(guó)大中城市人群進(jìn)行銷售。 綜上所述，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)上可行，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)有較大貢獻(xiàn)；本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開發(fā)戰(zhàn)略，符合 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 *****市實(shí)現(xiàn)資源大市向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。 全區(qū)最先進(jìn)的肉食品加工流水線 *****公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國(guó)際先進(jìn)的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機(jī)、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機(jī)等，結(jié)合 *****獨(dú)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進(jìn)的工藝水平。市場(chǎng)好評(píng)如潮， 需求 旺盛。發(fā)展牛羊鹿肉 深 加工產(chǎn)業(yè)，對(duì)畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動(dòng)作用。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 13 過(guò)品牌建設(shè)、配送服務(wù)體系建設(shè)和銷售終端網(wǎng)絡(luò)的完善，強(qiáng)化即食食品服務(wù)平臺(tái)，在國(guó)內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢(shì)頭中占領(lǐng)先機(jī)，達(dá)到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機(jī)結(jié)合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品精細(xì)化、功能化發(fā)展的必然趨勢(shì)。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長(zhǎng)期保存。 2020－ 2020 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬(wàn)噸增為 850 萬(wàn)噸，五年共增長(zhǎng) 倍。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮摹? （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個(gè)主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個(gè)突破。 消費(fèi)者對(duì)快餐的需求已無(wú)需證明，牛羊肉的消費(fèi)增長(zhǎng)也已非常明了，經(jīng)過(guò)?小肥羊?、?西貝?等蒙派連鎖餐飲的市場(chǎng)實(shí)踐，對(duì)于牛羊肉菜式的認(rèn)可已經(jīng)得到了實(shí)際印證，?小肥羊?成為中式快餐連鎖頭年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 16 把交椅，而?西貝?近年的迅速發(fā)展更證實(shí)了這一點(diǎn)。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)相對(duì)廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。 相對(duì)于其它渠道，自營(yíng)渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快、市場(chǎng)反應(yīng)快的鮮明特點(diǎn)。這樣可以加強(qiáng)公司與分銷商或零售商之間的信息溝通與交流，增強(qiáng)相互之間的合作，實(shí)現(xiàn)公司與分銷商或零售商的?雙贏?目標(biāo)等?？偯娣e 90021平方公里。 *****市南與河北省接壤，距北京僅 440公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽(yáng) 460 公里。境內(nèi)的平莊煤礦是 *****市最大的企業(yè)，已經(jīng)有近 400年的開采歷史。鐵路： *****火車站連通北京、沈陽(yáng)、通遼三個(gè)方向，北部的集通鐵路貫通北部五個(gè)旗縣，正在修建赤大白鐵路使 *****實(shí)現(xiàn)了南北鐵路貫通。通遼機(jī)場(chǎng)可起降大型客機(jī)，運(yùn)營(yíng)? *****— 北京?、? *****— 呼和浩特?兩條航線。各旗縣市區(qū)也都根 據(jù)本地實(shí)際，制定了優(yōu)惠的招商政策。淡水總面積 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 20 千公頃 ,其中可養(yǎng)殖面積 。境內(nèi)的平莊煤礦是我國(guó)現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型煤礦，儲(chǔ)量 20 億噸，年生產(chǎn)能力達(dá) 1000 萬(wàn)噸。全市現(xiàn)有耕地 1760 萬(wàn)畝，農(nóng)作物種植以玉米、小麥、水稻、雜糧為主。西門塔爾牛、科爾沁牛、中國(guó)美利奴細(xì)毛羊、科爾沁細(xì)毛羊、科爾沁馬等畜種享譽(yù)國(guó)內(nèi)外，是國(guó)家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。較大的湖泊有達(dá)里諾爾湖。 二是農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)比較穩(wěn)固。設(shè)施農(nóng)業(yè)新增 6萬(wàn)畝，總面積達(dá)到 28萬(wàn)畝。 *****市工業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，初步形成了礦產(chǎn)資源開發(fā)、農(nóng)畜產(chǎn)品 加工、能源及高載能、醫(yī)藥化工、年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 22 建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 五 、廠址 項(xiàng)目位于 *****市元寶區(qū)的平莊開發(fā)區(qū)，占地面積 116 畝，廠址緊臨赤朝公路與赤朝高速。 元寶山區(qū)既是城鄉(xiāng)交錯(cuò)、地企交融的工礦區(qū)和國(guó)家東北重要能源基地，也是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。地處內(nèi)蒙古、遼寧、河北三省交界處，*****市的東南部，元寶山區(qū)地理坐標(biāo)為：東經(jīng) 119176。 25′，東以老哈河為界與遼寧省建平縣相鄰，南、西、北分別與 *****市喀喇沁旗、松山區(qū)、紅山區(qū)接壤，全區(qū)南北長(zhǎng) 56公里，東西寬 39公里，總面積 953平方公里，總?cè)丝?萬(wàn)人，下轄 5 鎮(zhèn) 2個(gè)街道辦事處， 區(qū)政府所在地平莊鎮(zhèn)距 *****市政府所在地 60 公里。距錦州港 238公里，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最近的出海通道。 2020 年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值670810萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 63700萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 374845 萬(wàn)元（工業(yè)增加值 346283萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) ％），比上年增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值232265萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng) %。 (二 )工程地質(zhì)條件 氣象條件 該區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長(zhǎng)而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大風(fēng)。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露 ，巖性單一。地下水主要接受大氣降水入滲補(bǔ)給，排泄方式為向下游徑流及開采。本項(xiàng)目用水主要以平煤元寶山露天礦疏干水為主與本區(qū)地下水關(guān)系不大。 香味：應(yīng)有該品種熟制后的香味。 四、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 1． 1 噸即食牛羊鹿肉用汽量： 噸 2． 1 噸即食肉類產(chǎn)品耗電量： 3． 1 噸即食肉類產(chǎn)品耗水量： 4． 1 噸原料出成比率： % 原料出成率表 項(xiàng)目 年產(chǎn)量（噸） 原輔料名稱 原料出成率（ %） 原輔料消耗（噸） 原輔材料 蒙古秘制烤羊腿 1200 羊后腿 60% 2020 蒙古烤羊腿 500 羊后腿 56% 900 蒙古紅燒牛排 500 牛排 56% 900 蒙古水晶踢筋 60 牛踢筋 56% 107 蒙古手扒肉 60 羊前腿 56% 107 蒙古烤鹿腿 100 鹿腿 56% 180 蒙古烤羊排 100 羊排 56% 180 蒙古烤鹿排 100 鹿排 56% 180 羊雜 50 羊雜 50% 100 羊雜割 50 羊雜 50% 100 牛雜 50 牛雜 50% 100 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 29 北京爆肚 50 牛肚 50% 100 合計(jì) 2820 4954 五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 （一）工藝流程 工藝流程 預(yù)處理 原料肉支?。焊鶕?jù)生產(chǎn)計(jì)劃憑出庫(kù)單支取相應(yīng)的原料肉肉，支取的將外包裝袋塑料包裝去除后，原料肉在沒解凍之前進(jìn)行分割，去除根部使其長(zhǎng)度為 16cm，然后用流動(dòng)水進(jìn)行緩化，緩化時(shí)間為 12 小時(shí)以上。 煮制：老湯的調(diào)制，蔬菜包料包每鍋?lái)毤咏?、蔥、鹽、 I＋ G、味素、羊肉湯。 冷卻：將炸好的原料肉肉放入托盤內(nèi)進(jìn)入預(yù)冷間進(jìn)行冷卻，預(yù)冷間溫度要求 2℃ 8℃，預(yù)冷間的紫外線 燈保持下班打開，上班時(shí)關(guān)閉。 封口：檢驗(yàn)袋子口無(wú)油污不夾肉現(xiàn)象方可封口，封口要求充氮量 真空度 36 個(gè)，封口熱度 4封口后要求封口平整無(wú)褶皺 擺盤：每盤 32 袋每車 8 盤合計(jì)每車 256袋。 （ 2）檢驗(yàn)：班長(zhǎng)質(zhì)檢員抽檢產(chǎn)品的計(jì)量封口挑出漏氣等不合格品，做到日產(chǎn)日清，不合格產(chǎn)品數(shù)量要體現(xiàn)在《生產(chǎn)加工日?qǐng)?bào)表》和《質(zhì)量反饋單》上，同批不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，進(jìn)行返工整理，如二次滅菌后在發(fā)現(xiàn)不合格品做報(bào)廢處理。 ④用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的儀器、衡器、量具等應(yīng)經(jīng)計(jì)量檢定，并作定期檢查，凡精度不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的儀表、儀器、量具不得用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)。 本項(xiàng)目 平均 日用水量 3031T,其中 生產(chǎn)用水量 2500 噸 ，生活用水量為 531 噸 ， 由開發(fā)區(qū)管網(wǎng)統(tǒng)一供給。 室外消防用水量按 35L/s、用水時(shí)間 10分鐘 計(jì)算。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 34 （二）供電方案 設(shè)置變電室一處，層高 5米，變壓器設(shè)于頂部架空，底部各類開關(guān)柜并列安裝。取暖期為前一年的 10 月 15 日至第二年的 4 月 15日，共 6個(gè)月。 （一）平面布置設(shè)計(jì)原則 依據(jù)國(guó)家 ISO14000環(huán)保認(rèn)證體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) 依據(jù)國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)要求和規(guī)范 根據(jù)工藝要求并參照國(guó)內(nèi)有機(jī)食品廠設(shè)計(jì)要求 根據(jù)食品衛(wèi)生法及衛(wèi)生防疫要求， 在實(shí)現(xiàn) 降低生產(chǎn)成本和建設(shè)投資 的基礎(chǔ)上， 綜合考慮廠區(qū)布置，同時(shí)將原料、加工、成品等工序相互隔離，各自形成獨(dú)立單元， 保證 物料流線暢通， 且 有足夠的原材料存放 及調(diào)轉(zhuǎn)空間。 （三）土建 工程技術(shù)指標(biāo) 和布置 1． 生產(chǎn)車間 （含環(huán)保排污） 生產(chǎn)車間總建筑面積為 8000平方米，為輕鋼結(jié)構(gòu)，層高為 6 米，年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項(xiàng)目 36 東西長(zhǎng) 50 米，南北寬 160 米。 3． 庫(kù)房 庫(kù)房為專門存儲(chǔ)非冷凍類原料、輔料，建筑面積為 2020平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)，層高 6米，南北寬 20米，東西長(zhǎng) 100 米，坐落廠區(qū)東側(cè)北 端 。 6． 辦公室 總建筑面積為 1200 平方米，磚混結(jié)構(gòu)二層單體樓房，層高 米，東西寬 15米，南北長(zhǎng) 40 米，坐落于廠區(qū)西側(cè)北端。 9． 圍