【正文】 .......................... 43 財務(wù)分析附表 .................................................................................................. 43 1 第一章 企業(yè)概況 基本 情況 單位名稱：新疆新望達(dá)包裝制品有限責(zé)任公司 法定代表人：王奎 企業(yè)性質(zhì)：私營股份公司 單位概況：新疆新望達(dá)包裝制品有限責(zé)任公司（以下簡稱新望達(dá)公司）位輪臺縣，于 2020 年 9 月成立。 新望達(dá)公司成立伊始依托生產(chǎn) 150 萬只錐形桶項目，瞄準(zhǔn)新疆紅色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極迎合瞬息變化的市場行情，通過技術(shù)改進(jìn)工藝提升，已擁有一套 200220L鋼桶生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá) 200 萬只，在此基礎(chǔ)上加以柔性設(shè)計，使現(xiàn)有生產(chǎn)線可以同時生產(chǎn)各種類型的開口及閉口鋼桶。依據(jù)以上硬件的加工能力為用戶提供堅實(shí)的供貨承諾，這是其它供應(yīng)商無法抗衡的優(yōu)勢。公司不斷吸收先進(jìn)技術(shù)和技術(shù)人才，完善 現(xiàn)代企業(yè)制度。 3 第 二 章 項目簡介 項目 名稱 年產(chǎn) 300 萬只 錐形鋼 桶 生產(chǎn)線（二期）技術(shù)改造 項目 建設(shè)理由 由于 新疆新望達(dá)包裝制品有限責(zé)任公司 現(xiàn)有的鋼桶生產(chǎn)能力僅為 200 萬只 /年，產(chǎn)能有限，難以滿足目 前的市場需要。因此，本項目的實(shí)施可 迅速 提高 鋼桶 產(chǎn)品品質(zhì)， 增加產(chǎn)品品種， 提高產(chǎn)品附加值，提高市場占有率和知名度 。整個南 4 疆五地州還沒有錐形鋼桶生產(chǎn)企業(yè)。 新望達(dá)包裝制品有限責(zé)任公司 目前已有的部分生產(chǎn) 設(shè)備設(shè)施落后，能耗高，不符合國家的有關(guān)政策要求，本項目的實(shí)施可直接節(jié)約 8%以上的燃料，同時，減少了燃煤所來的二氧化碳、二氧化硫以及粉塵等排放量，降低了環(huán) 保壓力。本次技術(shù)改造的主要內(nèi)容有： 新增 300 萬只鋼桶 /年生產(chǎn) 線，配置國際先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備； 擴(kuò)建 生產(chǎn)車間及 配套工程 設(shè)施 。 6 該項目在原有產(chǎn)能 200萬只 /年的基礎(chǔ)上，新增產(chǎn)能 300萬只/年的生產(chǎn)線，同時 引進(jìn) 國際上 先進(jìn) 的生產(chǎn) 設(shè)備 。 因此，項目建設(shè)符合當(dāng)?shù)厝藗兊男枨?，能夠?當(dāng)?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納，項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境 具有較好的 相互適應(yīng)性 、相互促進(jìn)，和諧發(fā)展 。巴州地處中國的西北邊陲，是全國面積最大的省區(qū)，也是中國的資源大區(qū)，水土、光熱、礦產(chǎn)等資源 十分豐富，尤其是新疆獨(dú)特的氣候資源為多種果樹生產(chǎn)發(fā)育提供了充足的光、熱條件，成為聞名海內(nèi)外的瓜果之鄉(xiāng)。僅巴州境內(nèi)杏醬及西紅柿醬產(chǎn)量已達(dá) 28萬噸，需錐形鋼桶 160萬只。番茄加工業(yè)的快速發(fā)展的同時，象產(chǎn)品包裝這樣的配套產(chǎn)業(yè)卻發(fā)展滯后，且區(qū)域發(fā)展極其不平衡，一定程度上造成企業(yè)生產(chǎn)成本的上升。另外，南疆各地州還有番茄加工企業(yè) 10 余家，包裝桶需要量在 50萬只左右，因此，南疆番茄包裝桶存在巨大的缺口，這將嚴(yán)重制約南疆番茄產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。因此本項目有著不可估量的發(fā)展前景。但隨著原材料價格的上漲，這種產(chǎn)品的價格據(jù)估計也會隨之相應(yīng)上漲。 05ˊ ~42176。該場地地貌單元屬迪那河一級階地，地層為第四系沖、洪積物。距庫爾勒 187公里，距烏魯木齊直線距離 360 公里。當(dāng)前林果業(yè)已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。土質(zhì)有灌淤土、草甸土、鹽土、棕漠土、沼澤土和風(fēng)沙土 6個土類，其中最大的土類是灌淤土，占耕地總面積的 80%，熟化程度較高， PH值 ，保水保肥 通透性良好，疏松宜耕易改良，極適合各種農(nóng)作物和果樹生長發(fā)育。目前已完成 20萬畝優(yōu)質(zhì)杏基地建設(shè)。 2020 年巴州實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，增長%，人均生產(chǎn)總值 45669元，增長 %；農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 億元，增長 %：地方財政收入 ，增長 %，農(nóng)牧民人均純收入 5787元，增長 %， 城鄉(xiāng)居民儲蓄 年末 余額 ，增長 %。 2020年 輪臺縣 總產(chǎn)值 246183萬元， 第一產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)值 76950萬元 ，第二產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)值 102657萬元 ，第三產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)值 66576萬元 ，人均 GDP 為22179元 。 13 第 五 章 水、電、汽供應(yīng)情況 該項目建設(shè)在輪臺縣紅橋工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)已完全達(dá)到七通一平要求，水、電、汽供應(yīng)充足，通訊、道路 交通暢通方便。消防用水與生產(chǎn)用水、生活用水合用。輪臺縣紅橋工業(yè)園區(qū)城鎮(zhèn) 排水主管線已鋪設(shè)至項目區(qū)主干道，能滿足擬建項目的要求。本項目供暖需求可由紅橋工業(yè)園區(qū)供暖設(shè)施統(tǒng)一供應(yīng)。鋼桶外涂氨基烤漆，內(nèi)涂防腐涂料。該設(shè)備力量大、精度高、生產(chǎn)效率高、工作穩(wěn)定、故障率小，可以實(shí)現(xiàn)大范圍內(nèi)的尺寸調(diào)整，脹形后桶身表面光滑，無明顯邊棱，產(chǎn)品質(zhì)量好。 ⑶ 特殊桶底頂沖壓成形 ： 200升錐形桶的桶底和桶頂結(jié)構(gòu)與常規(guī)鋼桶有較大的區(qū)別，不僅材料薄，而且形狀復(fù)雜。 本項目二期技術(shù)改造新增主要設(shè)備如下表： 項目二期技術(shù)改造新增 主要設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 一 數(shù)控開卷矯平錯位沖壓線 1 液壓上卷裝置 KJ02 臺 1 2 開卷機(jī) KJ01 臺 1 3 液壓支撐裝置 ZC 臺 1 4 側(cè)向糾偏裝置 KJ0105 套 3 17 序號 設(shè)備名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 5 五輥定尺矯平機(jī) KJ0200 臺 1 6 橫剪機(jī) Q11 臺 1 7 升降堆垛臺 KJSJ 臺 1 8 板料落料架 QB 臺 1 9 出料輥道 KJGD 臺 1 10 底蓋輸送裝置 SC 臺 2 11 廢料剪板機(jī) Q11 臺 1 12 液壓系統(tǒng) 套 1 13 電控系統(tǒng) 套 1 14 160T 壓力機(jī) 臺 2 二 中段設(shè)備 1 三輥卷圓機(jī) GY 臺 1 2 點(diǎn)焊機(jī) 臺 1 3 縫焊機(jī) 臺 2 4 脹錐機(jī) ZJJ 臺 1 5 扳邊脹筋機(jī) ZBZJ6 臺 1 6 卷邊機(jī) 臺 1 7 驗漏機(jī) Y100 臺 1 8 多工位輸送鏈 ZSS14 套 1 9 電控系統(tǒng) 套 1 三 底蓋加工設(shè)備 1 預(yù)卷噴膠機(jī) 套 1 2 錐形桶底蓋符合模具 套 2 18 序號 設(shè)備名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 3 錐形桶底沖孔模具 套 1 4 翻桶機(jī) 臺 2 四 后段設(shè)備 1 21D 型脫脂磷化線 套 1 2 12D 型脫脂烘干線 套 1 燃煤加熱 3 外噴漆室（三色） 套 1 4 桶身內(nèi)涂室 套 1 5 桶底蓋內(nèi)涂室 套 1 6 24D 型噴漆烘干線 套 1 7 風(fēng)冷設(shè)備 套 1 8 翻轉(zhuǎn)機(jī) 臺 1 9 前分桶機(jī) 臺 1 10 后分桶機(jī) 臺 1 11 印字機(jī) 臺 1 12 提升機(jī) 臺 1 13 洗前輸送線 套 1 14 輥道 套 2 15 懸掛鏈輸送系統(tǒng) 套 1 五 車輛購置 1 貨車 輛 2 2 叉車 輛 2 19 土建工程方案 本項目 擴(kuò)建的 土建工程主要有生產(chǎn)廠房、變配電室、辦公樓、宿舍、食堂、 原料堆放場 等。車間地面做水磨石地面并帶坡，坡向 地漏，局部區(qū)域貼耐酸地磚，墻裙貼白色瓷磚，高 。內(nèi)外墻為加氣混凝土砌塊，屋面作法采用普通防水卷材；內(nèi)墻面作法為涂高級內(nèi)墻涂料；外墻面作法采用面磚飾面；門窗采用塑鋼門窗；地面采用 地磚地面。 在滿足產(chǎn)量的情況下，選用性能穩(wěn)定、可靠、操作和維修保養(yǎng)簡便，耗能低的先進(jìn)設(shè)備，設(shè)備的裝機(jī)容量配備合理，動力消耗低。 定期檢查、校正和維修計量儀表，定期清除設(shè)備內(nèi)沉積的灰塵、水垢和其他附著物，杜絕設(shè)備和管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，保證其良好的傳熱性能。 綜上所述，本項目中充分考慮節(jié)約能源和綜合利用的技術(shù)措施，從而使產(chǎn)品單位綜合能耗單位指標(biāo)均符合國家規(guī)定的要求。 生產(chǎn)廢水經(jīng)過三級旋渦池沉淀處理后，進(jìn)入 JW20型氣浮式豎流污水處理設(shè)備處理后可以達(dá)到 GB89781996《廢水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)后做為綠化用水；生活污水就近排入城鎮(zhèn)排污管網(wǎng)。 “ 預(yù)防為主 ” 是實(shí)現(xiàn)“ 安全第一 ” 的最重要手段，采取正確的措施和方法進(jìn)行安全控制，從而減少甚至消除事故隱患，盡量把事故消滅在萌芽狀態(tài)。 危害因素分析 本項目在建設(shè)期和運(yùn)營期存在如下的危害因素： （ 1）打擊：落物、錘擊、崩塊等造成的傷害； （ 2）車輛傷害：被車輛擠壓、撞和車輛傾覆造成的傷害； 24 （ 3）機(jī)械傷害：被機(jī)械設(shè)備或工具絞、碾、碰、割、戳造成的傷害； （ 4）起重傷害：從事起重作業(yè)時發(fā)生的機(jī)械傷害； （ 5）觸電； （ 6）火災(zāi)； （ 7）高處墜落：意 外從架子、屋頂上墜落以及從平地墜入坑內(nèi)造成的傷害； （ 8）坍塌：建筑物、堆置物倒塌以及土石塌方等引起的傷害； （ 9）中毒和窒息：施工過程中油氣、瀝青等引起的中毒； （ 10）高溫：高溫作業(yè)引起的中暑等； （ 11）其他危害因素。 消防 總平面與建筑 總平面 （ 1）總平面設(shè)計按使用功能分區(qū)布置，倉儲區(qū)、生活辦公區(qū)分別在相對獨(dú)立的區(qū)域，以減少火災(zāi)發(fā)生及蔓延的可能性。 （ 2）各建筑單體的安全出口數(shù)量及寬度均符合防火規(guī)范的規(guī)定。 消防用水為項目區(qū)內(nèi)所建的消防水池。 27 第 九 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響分析 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 項目區(qū)目前基本無明顯的環(huán)境污染。 （ 3）土壤環(huán)境 植被破壞造成水土流失，施工材料長期的堆放可能引起滲漏從而改變土壤的性質(zhì)。 建筑廢水和建筑工人的生活污水進(jìn)行統(tǒng)一收集集中處理后直接排入綠化帶或自然形成的排水體系。 對于細(xì)顆粒散裝材料（如水泥、白灰、粉煤灰等）的運(yùn)輸、儲存要注意遮蓋、密封，防止和減少飛揚(yáng)。 禁止將有毒有害廢棄物作土方回填。必須排放時需先經(jīng)沉淀池沉淀達(dá)標(biāo)后再排放。 環(huán)境影響評價結(jié)論 經(jīng)分析，本項目本身有部分 生產(chǎn)生活廢水污水、廢渣、廢氣，在建設(shè)中根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采取必要的措施，保證各項指標(biāo)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，不會對環(huán)境產(chǎn)生不利影響。 管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 按照精簡、高效、效益的原則，公司設(shè)總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師和總會計師和總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、經(jīng)營策劃部和保安部。 （ 2）選擇有資質(zhì)的專業(yè)勘察設(shè)計單位做好項 目初步設(shè)計和施工設(shè)計。 （ 6）項目完工后，由主管單位及時組織相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門的專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行驗收。 （ 4）加強(qiáng)資金使用的跟蹤檢查和審計。項目總定員為 106 人， 其中：管理人員 25 人，占 24%；員工 81 人，占 76%。 32 人員培訓(xùn) 項目需建立一個完整、規(guī)范的職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)，定期對員工進(jìn)行政治理論、技術(shù)專業(yè)理論和職業(yè)技能的培訓(xùn)。 33 第十 一 章 項目實(shí)施進(jìn)度 根據(jù)本項目實(shí)際情況， 二 期 技術(shù)改造 計劃在 12個月內(nèi)完成全部工程，即 2020 年 11 月 2020年 11 月。其中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)形成固定資產(chǎn)；工程建設(shè)其他費(fèi)用按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定的科目分別形成固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)。 建筑工程費(fèi)估算 建筑工程費(fèi)是指為建造永久性建筑物和構(gòu)筑物所需要的費(fèi)用，本項目的建筑工程費(fèi)包括以下內(nèi)容： 各類房屋建筑工程和列入房屋建筑工程預(yù)算的供水、供暖、衛(wèi)生、通風(fēng)等設(shè)備費(fèi)用及其裝飾、油飾工程的費(fèi)用，列入建筑工程預(yù)算的各種管道、電力、電信和電纜導(dǎo)線 敷設(shè)工程的費(fèi)用； 各類綠化工程、環(huán)境工程所發(fā)生的費(fèi)用； 為項目建設(shè)而進(jìn)行的場地平整，原有建筑物和障礙物的拆除以及施工臨時用水、電、氣、路和完工后的場地清理的費(fèi)用。 安裝工程費(fèi)估算 本項目安裝 工程費(fèi)按安裝費(fèi)率法估算。 流動資金估算 本項目的正常年需 鋪底 流動資金 600萬元 。 2020 年正式投入運(yùn)營，運(yùn)營能力達(dá)到 100%； （ 3）根據(jù)項目經(jīng)濟(jì)評價中的投入與產(chǎn)出物的取價原則，工程費(fèi)用采取當(dāng)年的市場價格結(jié)算，基本預(yù)備費(fèi)解決建設(shè)過程中變更、自然災(zāi)害等不可預(yù)見問題產(chǎn)生的費(fèi)用，以國家有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)并適當(dāng)參考現(xiàn)行價格為基價進(jìn)行營業(yè)收入測算，計算期內(nèi)保持不變； （ 4）本項目的行業(yè)基準(zhǔn)收益率按 12%計算； 銷售收入估算及稅金預(yù)測 年營業(yè)收入估算 項目正常年收入主要是 錐形包裝桶 收入 ， 其銷售價格按現(xiàn)價估算 。 具體 詳見 銷售收入和銷售稅金及附加估算表。 修理費(fèi)用 年維修費(fèi)按固定資產(chǎn) 折舊 的 20%計提。本項目無財務(wù)費(fèi)用。 動態(tài)獲利性分析 本項目的財務(wù)動態(tài)指標(biāo)如下： 計算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后 內(nèi)部收益率（ %） 34% 27% 財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%) 7207 4834 投資回收期 上述指標(biāo)表明，本項目盈利能力較強(qiáng)，滿足所規(guī)定的各項財務(wù)指標(biāo)要求，因此，本項目在財務(wù)方 面是完全可行的。 敏感性分析表