生物質(zhì)電廠經(jīng)營(yíng)工作管理辦法-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的失誤和漏洞，確保公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營(yíng)工作管理辦法 版次:A/0 頁(yè)次:5/9 c) 各電廠應(yīng)對(duì)上報(bào)和下達(dá)的資金計(jì)劃資料建檔管理。b) 各電廠根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)及相關(guān)工作計(jì)劃要求按月編制資金計(jì)劃。c) 電廠實(shí)行以預(yù)算為基礎(chǔ)的資金計(jì)劃管理，控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心對(duì)資金管理實(shí)行在年度預(yù)算框架內(nèi)按月度資金計(jì)劃平衡實(shí)施控制。e) 電廠實(shí)行預(yù)算預(yù)警制度，對(duì)年度資金使用接近預(yù)算額度、或有其它突破預(yù)算傾向的，控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心通過(guò)預(yù)算和資金計(jì)劃管理對(duì)該電廠出具預(yù)警通知，并對(duì)后續(xù)資金啟動(dòng)實(shí)行嚴(yán)格控制。 預(yù)算控制a) 電廠預(yù)算實(shí)施堅(jiān)持“有預(yù)算不超支，無(wú)預(yù)算不開(kāi)支”的原則，嚴(yán)格按預(yù)算控制資金流動(dòng)。c) 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心制訂電廠年度預(yù)算編制計(jì)劃，經(jīng)控股公司總裁或授權(quán)代表人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。b) 電廠按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、監(jiān)督實(shí)施”的原則來(lái)進(jìn)行預(yù)算管理。 控股公司人力資源管理中心牽頭組織電廠經(jīng)營(yíng)層 KPI 合同簽訂、KPI 考核、考核本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營(yíng)工作管理辦法 版次:A/0 頁(yè)次:3/9 結(jié)果報(bào)控股公司董事會(huì)批準(zhǔn)，以及考核結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。電廠是由控股公司投資的子公司，電廠總經(jīng)理作為控股公司委派的電廠法人代表，應(yīng)全面履行法人代表的職責(zé)。 電廠總經(jīng)理: a) 根據(jù)電廠年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織電廠年度預(yù)算編制，經(jīng)控股公司董事會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算的分解、執(zhí)行和總結(jié)分析，以及年度預(yù)算前提發(fā)生重大變化而提出的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)等工作；b) 組織電廠季度、月度資金計(jì)劃的編制、報(bào)批、分解、執(zhí)行，以及突發(fā)工作事項(xiàng)的資金計(jì)劃增補(bǔ)；在月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)支出的批準(zhǔn)；c) 全面組織實(shí)施電廠績(jī)效管理工作。4 職 責(zé) 控股公司董事會(huì):負(fù)責(zé)生物質(zhì)電廠年度 KPI 目標(biāo)、年度預(yù)算及其預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告、電廠經(jīng)營(yíng)層年度 KPI 目標(biāo)績(jī)效考核結(jié)果的批準(zhǔn)工作。 資金計(jì)劃：依據(jù)公司年度預(yù)算，各職能部門及項(xiàng)目部在每月末前 3 個(gè)工作日（遇節(jié)假日提前）上報(bào)的下一個(gè)月對(duì)于資金的計(jì)劃需求。3 定 義 KPI 目標(biāo)績(jī)效管理：控股公司通過(guò)對(duì)生物質(zhì)電廠運(yùn)營(yíng)期關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行試驗(yàn)、設(shè)置、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、分析，衡量績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理，遵循電廠經(jīng)營(yíng)層及員工工資獎(jiǎng)金與電廠效益掛鉤的原則。2 范 圍 本辦法適用于XX各生物質(zhì)電廠（以下簡(jiǎn)稱“電廠”）的經(jīng)營(yíng)管理工作。 資金計(jì)劃管理：根據(jù)電廠業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要，有計(jì)劃的安排資金支出、促進(jìn)收入實(shí)現(xiàn)，保證在電廠預(yù)算支出范圍內(nèi)完成電廠經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。電廠控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的措施主要有投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)、收支二條線等。負(fù)責(zé)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的范本制定、法律評(píng)審和執(zhí)行監(jiān)督。5 程 序 電廠經(jīng)營(yíng)管理的原則 電廠經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行控股公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下電廠總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 KPI 目標(biāo)績(jī)效管理 電廠 KPI 目標(biāo)績(jī)效體系由 KPI 指標(biāo)、考核管理、考核兌現(xiàn)三部分構(gòu)成。通過(guò)預(yù)算管理嚴(yán)格控制開(kāi)支、督促資金回流、確保電廠完成 KPI 目標(biāo)。 年度預(yù)算的編制a) 電廠年度預(yù)算應(yīng)依據(jù)控股公司下達(dá)的電廠 KPI 目標(biāo)，結(jié)合電廠的經(jīng)營(yíng)狀況以及電廠歷年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)等進(jìn)行編制，預(yù)算必須堅(jiān)持真實(shí)、詳盡、科學(xué)合理預(yù)測(cè)的原則。b) 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心主任對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審核和修改，報(bào)控股公司董事會(huì)審議，經(jīng)控股公司董事會(huì)審議通過(guò)后的預(yù)算草案即形成公司正式預(yù)算。d) 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心對(duì)各電廠預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不利于公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、突破公司預(yù)算等問(wèn)題，提請(qǐng)電廠予以糾正。b) 電廠對(duì)資金的使用實(shí)行預(yù)警制度，控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心具體負(fù)責(zé)資金的匯總、平衡、下達(dá)、監(jiān)督執(zhí)行。 資金計(jì)劃的編制和審批a) 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心為電廠資金計(jì)劃工作的歸口管理部門，在控股公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)電廠資金計(jì)劃的制定、執(zhí)行、分析、調(diào)整、考核等組織管理工作。 資金計(jì)劃的執(zhí)行a) 各電廠在有效計(jì)劃范圍內(nèi)合理控制資金使用，未列入計(jì)劃的資金不得啟動(dòng)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的收入應(yīng)保證完成。本期已列計(jì)劃但未及實(shí)施的資金項(xiàng)目，如下期仍要執(zhí)行必須列入下期資金計(jì)劃中重新上報(bào)審批，獲批準(zhǔn)后才可啟動(dòng)項(xiàng)目資金。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析要求a) 電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告按季編制，各電廠按規(guī)定時(shí)間完成報(bào)告編制工作，并分別在季度結(jié)束后 10 日內(nèi)、半年度結(jié)束后 15 日內(nèi)、年度結(jié)束后 20 日內(nèi)向控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心提交相關(guān)報(bào)告；專項(xiàng)報(bào)告根據(jù)報(bào)告用途及時(shí)間要求適時(shí)編制。有行業(yè)數(shù)據(jù)的還要與同行業(yè)進(jìn)行對(duì)比分析。 合同管理控股公司董事會(huì)授權(quán)電廠總經(jīng)理作為電廠法定代表人，負(fù)責(zé)組織電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的談判、報(bào)批、訂立、履行、變更、解除、爭(zhēng)議處理等工作，控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心負(fù)責(zé)電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的范本制定、法律評(píng)審和執(zhí)行監(jiān)督，控股公司總裁或授權(quán)代表人負(fù)責(zé)金額在 30 萬(wàn)元及以上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的批準(zhǔn)?？毓晒救谫Y及財(cái)務(wù)結(jié)算中心根據(jù)經(jīng)審批后的月度資金計(jì)劃和增補(bǔ)資金計(jì)劃，及時(shí)向電廠劃撥資金，并監(jiān)控電廠支出結(jié)算賬戶的資金使用情
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