生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法(文件)
【正文】 預算管理應貫穿于電廠生產(chǎn)經(jīng)營工作的全過程，是電廠工作目標、控制標準和考核的依據(jù)。d) 電廠建立預算編制、預算審核、預算執(zhí)行、預算調(diào)整、預算考核的動態(tài)預算管理體系。 預算審批a) 控股公司成本控制與風險管理中心對各電廠預算草案進行初步審查、綜合平衡、匯總，組織編制公司年度預算草案。c) 電廠預算的資金計劃管理在電廠預算框架內(nèi)對各項支出實行月度控制，控股公司成本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:4/9 本控制與風險管理中心綜合平衡確定電廠月度資金計劃。 資金計劃管理 資金計劃管理原則a) 控股公司成本控制與風險管理中心負責電廠資金計劃的綜合平衡，建立健全資金計劃管理辦法。在控股公司董事會批準的年度預算范圍內(nèi)，電廠總經(jīng)理負責電廠資金計劃的全面管理工作。c) 電廠資金計劃編制完成后，提交控股公司成本控制與風險管理中心審核、平衡和批準。d) 資金計劃當期有效，過期失效。 生產(chǎn)經(jīng)營分析流程a) 每季度末，控股公司成本控制與風險管理中心負責組織電廠進行生產(chǎn)經(jīng)營分析；b) 次月 10 日前，電廠編制完成季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告，并向控股公司成本控制與風險管理中心提交生產(chǎn)經(jīng)營分析報告；c) 控股公司成本控制與風險管理中心收集各電廠經(jīng)營分析報告后，進行分析和比較，與電廠完成意見反饋交流，編制控股公司生物質(zhì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告；d) 控股公司總裁或授權(quán)代表人組織召開生物質(zhì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析會，控股公司成本控制與風險管理中心根據(jù)生物質(zhì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析會討論內(nèi)容具體組織落實，要求各電廠就提出的問題和不足進行整改，并按會議要求積極開展下階段工作。d) 電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告形式可采取文字表述與圖表相結(jié)合的方法進行，文字表述與圖表的數(shù)據(jù)應相互鉤稽；本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:6/9 e) 電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告要求與預算數(shù)及上年同期數(shù)進行對比分析。如發(fā)生違反控股公司保密制度事項，控股公司將對其負責人及相關(guān)責任人給予處罰。b) 經(jīng)控股公司融資及財務(wù)結(jié)算中心批準后，電廠可在所在地銀行開設(shè) 1 個支出結(jié)算賬戶，電廠所發(fā)生的全部支出（包括不限于購建固定資產(chǎn)、支付原材料款、支付日常費用）必須通過支出結(jié)算賬戶開支。 生物質(zhì)電廠經(jīng)營管理工作流程圖本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:7/9 工作流程KPI 目標制定、下達、考核和兌現(xiàn)年度預算編制、批準、執(zhí)行、調(diào)整資金計劃編制、批準、執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營分析報告管理生產(chǎn)經(jīng)營合同管理風險控制審計監(jiān)督6 相關(guān)文件責任部門控股公司董事會成本控制與風險管理中心人力資源管理中心控股公司董事會成本控制與風險管理中心電廠控股公司總裁或授權(quán)代表人成本控制與風險管理中心、電廠成本控制與風險管理中心、電廠控股公司總裁或授權(quán)代表人成本控制與風險管理中心電廠融資及財務(wù)結(jié)算中心、電廠成本控制與風險管理中心、融資及財務(wù)結(jié)算中心、審計監(jiān)督部、電廠工作要求電廠 KPI 目標的批準電廠 KPI 目標的制定電廠 KPI 目標合同簽訂與考核兌現(xiàn)年度預算及其調(diào)整的批準年度預算的審核、匯總、報批年度預算的編制、分解、執(zhí)行、調(diào)整月度資金計劃批準月度資金計劃審核、匯總與報批月度資金計劃編制、執(zhí)行與分析季度、半年、年度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告和電力營銷工作總結(jié)組織編制月度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告編制、總結(jié)分析和整改落實合同批準合同范本制定、法律評審和執(zhí)行監(jiān)督合同的談判、報批、訂立、履行、變更、解除、爭議處理等工作“收支”兩條線管理、財產(chǎn)保險管理專業(yè)服務(wù)、專業(yè)檢查和審計監(jiān)督電廠資產(chǎn)安全和保值增值 《生物質(zhì)電廠 KPI 考核管理辦法》 《生物質(zhì)電廠預算管理辦法》 《生物質(zhì)電廠資金計劃管理辦法》 《生物質(zhì)電廠經(jīng)營報告管理辦法》 《生物質(zhì)電廠合同管理辦法》7 記 錄 無本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:8/9 電廠經(jīng)營管理主要職責界定一覽表 批準● 二級審核◎ 一級審核（參與審核）○ 分管（牽頭主持）★ 負責（組織）☆ 主要參與△ 控股公司 總裁或授權(quán) 開發(fā)
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