【正文】 劃管理對(duì)該電廠出具預(yù)警通知，并對(duì)后續(xù)資金啟動(dòng)實(shí)行嚴(yán)格控制。c) 電廠預(yù)算的資金計(jì)劃管理在電廠預(yù)算框架內(nèi)對(duì)各項(xiàng)支出實(shí)行月度控制，控股公司成本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營(yíng)工作管理辦法 版次:A/0 頁次:4/9 本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心綜合平衡確定電廠月度資金計(jì)劃。 預(yù)算控制a) 電廠預(yù)算實(shí)施堅(jiān)持“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則，嚴(yán)格按預(yù)算控制資金流動(dòng)。 預(yù)算審批a) 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心對(duì)各電廠預(yù)算草案進(jìn)行初步審查、綜合平衡、匯總，組織編制公司年度預(yù)算草案。c) 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心制訂電廠年度預(yù)算編制計(jì)劃，經(jīng)控股公司總裁或授權(quán)代表人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。d) 電廠建立預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算考核的動(dòng)態(tài)預(yù)算管理體系。b) 電廠按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、監(jiān)督實(shí)施”的原則來進(jìn)行預(yù)算管理。 預(yù)算管理 預(yù)算管理原則a) 預(yù)算管理應(yīng)貫穿于電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的全過程，是電廠工作目標(biāo)、控制標(biāo)準(zhǔn)和考核的依據(jù)。 控股公司人力資源管理中心牽頭組織電廠經(jīng)營(yíng)層 KPI 合同簽訂、KPI 考核、考核本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營(yíng)工作管理辦法 版次:A/0 頁次:3/9 結(jié)果報(bào)控股公司董事會(huì)批準(zhǔn)，以及考核結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 電廠采用年度預(yù)算、月度資金計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)分析、年終 KPI 完成考核等管理，通過定期對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算、偏差計(jì)算，并通過對(duì)偏差原因進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正措施。電廠是由控股公司投資的子公司，電廠總經(jīng)理作為控股公司委派的電廠法人代表，應(yīng)全面履行法人代表的職責(zé)。 電廠經(jīng)營(yíng)層:承擔(dān)電廠資產(chǎn)安全和保值增值的全面責(zé)任，有效控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并接受和配合控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心、融資及財(cái)務(wù)結(jié)算中心和審計(jì)部門的檢查和監(jiān)督。 電廠總經(jīng)理: a) 根據(jù)電廠年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織電廠年度預(yù)算編制，經(jīng)控股公司董事會(huì)批準(zhǔn)年度預(yù)算的分解、執(zhí)行和總結(jié)分析，以及年度預(yù)算前提發(fā)生重大變化而提出的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)等工作；b) 組織電廠季度、月度資金計(jì)劃的編制、報(bào)批、分解、執(zhí)行，以及突發(fā)工作事項(xiàng)的資金計(jì)劃增補(bǔ)；在月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)支出的批準(zhǔn)；c) 全面組織實(shí)施電廠績(jī)效管理工作。 控股公司成本控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心:本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營(yíng)工作管理辦法 版次:A/0 頁次:2/9 a） 負(fù)責(zé)生物質(zhì)電廠年度 KPI 目標(biāo)體系、考核指標(biāo)及其目標(biāo)值的制定，以及 KPI 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程的數(shù)據(jù)測(cè)算、統(tǒng)計(jì)分析和經(jīng)營(yíng)報(bào)告等動(dòng)態(tài)管理工作；b） 負(fù)責(zé)電廠年度預(yù)算的審核、匯總與組織報(bào)批，以及對(duì)電廠年度預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施跟蹤管理、分析評(píng)價(jià)、考核建議等管理工作；c） 負(fù)責(zé)對(duì)電廠的收入實(shí)現(xiàn)、成本發(fā)生和資金使用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，綜合平衡確定電廠季度、月度資金計(jì)劃；d） 負(fù)責(zé)組織電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的談判、報(bào)批、訂立、履行、變更、解除、爭(zhēng)議處理等工作。4 職 責(zé) 控股公司董事會(huì):負(fù)責(zé)生物質(zhì)電廠年度 KPI 目標(biāo)、年度預(yù)算及其預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告、電廠經(jīng)營(yíng)層年度 KPI 目標(biāo)績(jī)效考核結(jié)果的批準(zhǔn)工作。 風(fēng)險(xiǎn)控制：電廠采取各種措施和方法，以消除、減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)造成的損失。 資金計(jì)劃：依據(jù)公司年度預(yù)算，各職能部門及項(xiàng)目部在每月末前 3 個(gè)工作日（遇節(jié)假日提前）上報(bào)的下一個(gè)月對(duì)于資金的計(jì)劃需求。 年度預(yù)算：為了明確電廠年度內(nèi)銷售收入、成本、各項(xiàng)管理費(fèi)用和預(yù)期利潤(rùn)以及資金方面的需求，根據(jù)電廠年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所作的測(cè)算。3 定 義 KPI 目標(biāo)績(jī)效管理：控股公司通過對(duì)生物質(zhì)電廠運(yùn)營(yíng)期關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行試驗(yàn)、設(shè)置、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、分析，衡量績(jī)效的一種目標(biāo)式量化管理，遵循電廠經(jīng)營(yíng)層及員工工資獎(jiǎng)金與電廠效益掛鉤的原則。XX 生 物 質(zhì) 電 廠 管 理 文 件經(jīng)營(yíng)工作管理辦法編 號(hào)：KXXX/JY003版 本： A/0 XX生物質(zhì)電廠 發(fā) 布 試 行文批審件準(zhǔn)：核：批準(zhǔn)頁部門負(fù)責(zé)人：文件編寫：目錄1 目 的...............................