資金使用安全管理制度-預覽頁
【正文】 1． 目的： 為保證公司資金在使用和保管過程中的安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。 公司 負責人負責本企業(yè)財務辦公場所的安全設(shè)施的配置和資金使用過程中交通工具、安全防護用具的配備；負責監(jiān)督管理所屬各有關(guān)部門嚴格執(zhí)行本制度。因財務人員粗心、過失造成的損失由責任財務人員負責追回并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 4. 3 為減少風險，最大限度的減少實物資金的流動， 1000 元以上貨款結(jié)算不得使用現(xiàn)金，一律采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 到銀行辦理現(xiàn)金存、取業(yè)務，必須派專車接送，否則不準辦理。夜間或節(jié)假日不準在無人值班處保存現(xiàn)金和票據(jù)，要在有人值班處安置固定位置保險柜，并配置安全防護措施。 通過網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時應有專人審核，防止出現(xiàn)
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