資金使用安全管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 1． 目的： 為保證公司資金在使用和保管過(guò)程中的安全，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。 公司 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)辦公場(chǎng)所的安全設(shè)施的配置和資金使用過(guò)程中交通工具、安全防護(hù)用具的配備；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理所屬各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度。因財(cái)務(wù)人員粗心、過(guò)失造成的損失由責(zé)任財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 4. 3 為減少風(fēng)險(xiǎn)，最大限度的減少實(shí)物資金的流動(dòng)， 1000 元以上貨款結(jié)算不得使用現(xiàn)金，一律采用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 到銀行辦理現(xiàn)金存、取業(yè)務(wù)，必須派專車接送，否則不準(zhǔn)辦理。夜間或節(jié)假日不準(zhǔn)在無(wú)人值班處保存現(xiàn)金和票據(jù)，要在有人值班處安置固定位置保險(xiǎn)柜，并配置安全防護(hù)措施。 通過(guò)網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)資金時(shí)應(yīng)有專人審核，防止出現(xiàn)
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