資金使用安全管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 保管過程 的 管理。資金收付人員必須配備保險柜，夜間無人值班的地方，不得存放現金和票據（包括保險柜內）。 庫存現金由現金會計妥善保管，不得超過 公司 規(guī)定的限額；不辦理收付業(yè)務時，必須及時將其鎖入保險柜，且保險柜密碼不得停留在開啟位置。 必須建立銀行印鑒使用臺帳，原則上不得帶印鑒外出，需要到銀行辦理業(yè)務而非帶印鑒不可的，必須經 財務負責人 批準并采取適當安全防范措施，以確保印鑒安全。 票據 應有專人 管理，負責票據的收、發(fā)臺帳登記工作。并由業(yè)務經辦單位對票據的安全防護負責。 經辦人員負責資金使用過程的具體安全防護工作，必須嚴格執(zhí)行本制度，并對其他違反本制度的情況有匯報和拒絕執(zhí)行的權利。 3. 職責： 公司 負責人為資金使用安全的第一責任人；相關部門（包括財務、保衛(wèi)、車輛管
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