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資金使用安全管理制度(專業(yè)版)

2025-02-09 19:58上一頁面

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【正文】 夜間或節(jié)假日不準(zhǔn)在無人值班處保存現(xiàn)金和票據(jù),要在有人值班處安置固定位置保險(xiǎn)柜,并配置安全防護(hù)措施。 公司 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本企業(yè)財(cái)務(wù)辦公場(chǎng)所的安全設(shè)施的配置和資金使用過程中交通工具、安全防護(hù)用具的配備;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理所屬各有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行本制度。 異地之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)一律采用電子匯兌結(jié)算方式,原則上不允許業(yè)務(wù)人員自帶匯票 CW032021 2 外出辦理業(yè)務(wù),確需辦理銀行匯票的必 須采取適當(dāng)措施確保安全。 附則: 本文件發(fā)至財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部 、綜合部等部門 本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行 編制 /日期:
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