資金使用安全管理制度-wenkub
2022-12-26 19:58:59 本頁面
【正文】 資金使用安全的第一責(zé)任人；相關(guān)部門（包括財(cái)務(wù)、保衛(wèi)、車輛管理等部門）的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。 財(cái)務(wù)人員對工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。 交通安全防護(hù)設(shè)施配置： 凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車輛接送， 公司應(yīng)派車輛協(xié)助完成工作 +。 現(xiàn)金的使用：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工（包括臨時(shí)工）工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動用現(xiàn)金。 現(xiàn)金（票據(jù)）異地送存金庫或保險(xiǎn)柜時(shí)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理 要派兩人同去。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書，否則不得背書；票據(jù)管理員必須擁有專用保 險(xiǎn)柜并放置在辦公室內(nèi) ，并在 發(fā)放和領(lǐng)用中的 注意 安全防護(hù)。 附則： 本
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