資金使用安全管理制度(完整版)
【正文】 理等部門）的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。 交通安全防護(hù)設(shè)施配置： 凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車輛接送， 公司應(yīng)派車輛協(xié)助完成工作 +。 現(xiàn)金（票據(jù)）異地送存金庫(kù)或保險(xiǎn)柜時(shí)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理 要派兩人同去。 附則： 本文件發(fā)至財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部 、綜合部等部門 本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 批準(zhǔn) /日期： 。 從銀行辦理銀行承兌匯票，辦理完畢及時(shí)將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點(diǎn)，做到備案及時(shí)、齊全；確保承兌匯票辦理過程中一切環(huán)節(jié)安全無(wú)誤。 異地之間的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)一律采用電子
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