公司資金管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 額計(jì)劃控制各二級(jí)公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專題報(bào)告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實(shí)后，提出意見，報(bào)財(cái)委、董事會(huì)審批追加。各二級(jí)公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保額在300萬元以下的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在3002000萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，董事長審批。 第四條 其他業(yè)務(wù)的審批 (一)領(lǐng)用空白支票。 (三)利息的減免。 (二)定期檢查各二級(jí)公司的資金部的結(jié)算情況。 資金部要及時(shí)掌握銀行存款余額，并且每兩天向財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總監(jiān)報(bào)一次存款余額表。 二、審批順序： 先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有 關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線(按表中所標(biāo)號(hào)的順
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