蒙西集團(tuán)公司資金管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 工行存款： 建行存款： 其他行存款： 其中： 其中： 其中： 其中： 財(cái)務(wù)部部長： 制表： 。 第十五條 本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 審批程序應(yīng)貫徹“先下級，后上級”，“先業(yè)務(wù)，后財(cái)務(wù)”和“既定性，又定量”的原則。 第九條 各成員企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算籌集所需資金，按規(guī)定用途使用資金。 第七條 對經(jīng)常使用備用金的機(jī)構(gòu)和職工可為其核定定額備用金，并規(guī)定其借支和報(bào)銷辦法。因特殊原因需清戶時(shí)，須辦理清戶結(jié)息手續(xù)。 第五條 各成員企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)（運(yùn)）營需要開設(shè)銀行存款戶，除按人民銀行規(guī)定開立一個(gè)基本存款戶外，還可根據(jù)需要開立一般存款戶、臨時(shí)存款戶和專用存款戶。 第二條 本制度適用于集團(tuán)各成員企業(yè)。 附： （蒙西集團(tuán)） 公司資金預(yù)算表 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金預(yù)算表 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司資金支付審批程序及權(quán)限一覽表 （蒙西集團(tuán)） 公司資金收付存報(bào)表 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金收付存報(bào)表 （此頁無正文） 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 二 0 0 三 年 六 月 八 日 主題詞 ：制度建設(shè) 資金管理 通知 集團(tuán)公司黨政工作部 2021年 6月 9日發(fā)送 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金管理制度 第一條 為加強(qiáng)資金 管理，保證資金安全，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，特制定本制度。 集團(tuán)公司應(yīng)在法律法規(guī)和公司制度允許的范圍內(nèi)，結(jié)合各成員企業(yè)的實(shí)際情況，合理調(diào)度各成員企業(yè)的資金。 各成員企業(yè)不具備開戶條件的駐外分支機(jī)構(gòu)一般只允許開立一個(gè)儲蓄存款戶，存款利息須統(tǒng)一上交所在公司財(cái)務(wù)部。 第六條 嚴(yán)格庫存現(xiàn)金管理，除財(cái)會部門之外，其他部門一律不準(zhǔn)保管現(xiàn)金。內(nèi)部借貸計(jì)息利率不得高于同期銀行貸款利率。 第十二條 各成員企業(yè)應(yīng)依據(jù)內(nèi)部控制的要求嚴(yán)格規(guī)定資金的支付審批程序和權(quán)限 (集團(tuán)公司資金支付審批程序及權(quán)限，見附表 3)，并按規(guī)定行權(quán)。 第十四條 各成員企業(yè)的財(cái)務(wù)部部長對資金預(yù)算和資金收付存報(bào)表的報(bào)送時(shí)間和報(bào)送質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任
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