【正文】 （半年）； （月）； （月）； （月）； （月）； 、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。 第六十一條銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。 第六十三條銀行帳戶往來(lái)應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。 付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。屬購(gòu)置、維修固定資產(chǎn)的， 3 萬(wàn)元以下的（含 3 萬(wàn)元）由下屬公司、企業(yè)正、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)共同審批；3 萬(wàn)元以上至 10 萬(wàn)元的（含 10 萬(wàn)元）由總會(huì)計(jì)師審批； 10 萬(wàn)元至 100 萬(wàn)元的（含 100萬(wàn)元）由總經(jīng)理審批； 100 萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審 批。 報(bào)上級(jí)審批的項(xiàng)目，上報(bào)單位應(yīng)先提出初審意見(jiàn)；由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的，先報(bào) 總會(huì)計(jì)師審查。凡付出款（物） 5 萬(wàn)元以上的，各單位財(cái)務(wù)必須逐項(xiàng)跟蹤基 1 資金回籠情況，并按月匯總后上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理。 第六十八條一切現(xiàn)金往來(lái)，必須收付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說(shuō)為憑。 第七十一條現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。其中對(duì)介紹費(fèi)和手續(xù)費(fèi)，經(jīng)辦人還須另付合同書(shū)和說(shuō)明報(bào)批： 2021 元以下的由下屬公司、企業(yè)經(jīng)理審批， 2021 元至 1 萬(wàn)元的由總 會(huì)計(jì)師審批， 1 萬(wàn)元以上的由總經(jīng)理審批。 公司本部各部、室的業(yè)務(wù)費(fèi)，由各部、室部長(zhǎng)（主任）審核， 1000 元以下抒總會(huì)計(jì)師審批報(bào)銷， 1000 元以上的由總會(huì)計(jì)師簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 第七十九條各單位購(gòu)置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項(xiàng)、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才能購(gòu)置。任何投資，均須按第六十四條審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后才能投入。其貸款需公司擔(dān)保的可報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審查。本系統(tǒng)內(nèi)的相互借款均計(jì)收本息。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 第八十七條公司員工年度工資及資金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。 第九十一條實(shí)行全員抵押承包經(jīng)營(yíng)與經(jīng)理任期目標(biāo)責(zé)任制的下屬公司、企業(yè)，其工資及獎(jiǎng)金的提取和分配，按《承包合同 書(shū)》的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)不按時(shí)全額上交的單位，公司按銀行同期貸款利息最高利息率加 30%計(jì)收利息。盤虧在 1000 元以下者（含 1000 元），由所在單位財(cái)務(wù)部審核，報(bào)經(jīng)理審批后處理， 1000 元以上至 5000元的（含 5000 元）須呈報(bào)會(huì)計(jì)師審批后處理， 5000 元以上的由總經(jīng)理審批后處理。 第一百條會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存 15 年。 第一百零三條公司執(zhí)行國(guó)家在關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。 第一百零五條公司勞動(dòng)人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。 第一百零九條因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須按第一百零七條、第一百零八條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。 第一百一十一條勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案，供總經(jīng)理參考。 第一百一十五條各級(jí)員工的聘任程序如下： ，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘任； 、總理經(jīng)助理、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員，部門主任（部長(zhǎng)）及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任； （副部長(zhǎng)）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會(huì)計(jì)人員，由總經(jīng)理聘任； ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)理聘任。 ，由用人單位提出計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞動(dòng)人事部進(jìn)行招聘。 員工試用期間， 由勞動(dòng)人事部會(huì)同用人單位考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。 第一百二十條臨時(shí)工由各下屬公司、企業(yè)在上級(jí)核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用。 第一百二十三條公司按照“按勞取酬、 多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第一百二十六條公司按照國(guó)家有產(chǎn)在規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險(xiǎn)。 第一百二十九條員工享有公費(fèi)醫(yī)療待遇。 第一百三十一條員工按國(guó)家規(guī)定享有探親待遇。 、住宿費(fèi)、行李托運(yùn) 費(fèi)經(jīng)及參觀游覽等費(fèi)用，均由員工處理，不得報(bào)銷。 第一百三十四條節(jié)育手術(shù)假： 1 天； 3 天； 7 天； 21 天； 4 個(gè)月流產(chǎn)休息 1530 天；流產(chǎn)后結(jié)扎增加 21 天；流產(chǎn)假期 1 年內(nèi)不能超過(guò) 2 次； 4 個(gè)月以上引產(chǎn)休息 42 天；引產(chǎn)后結(jié)扎增加 21 天； 。因工作需要不能享受年假的，增發(fā) 100%日工資。 第一百三十八條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動(dòng)人事部提出辭職報(bào)告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手續(xù)。 第一百四十條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前 1 個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見(jiàn)，經(jīng)原批準(zhǔn)聘（雇）用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由勞動(dòng)人事部經(jīng)予國(guó)理辭職手續(xù)。在調(diào)換新工作半年后仍不能手任工作的， 公司有權(quán)予以解聘、辭退。確需辭退的，必須填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對(duì)符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續(xù)。 第一百四十七條聘（雇）用期滿，合同即告終止。 第一百四十九條員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘（雇）用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。 第七節(jié)附則 第一百五十一條公司屬下各公司、企業(yè)的人事管理，均適用本制度。 第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 第一百五十四條公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會(huì)秘書(shū)核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。 第一百五十五條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“企、董、黨、工、團(tuán)、婦”等內(nèi)容編號(hào)后，送文印室打印。 第一百五十八條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。 第一百六十一條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報(bào)、傳真、復(fù)印由部門主任（部長(zhǎng)）簽署。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。 第一百六十四條原則上不接受外單位、個(gè)人的資料打印、復(fù)印，如確定需要，經(jīng):48652541 13 辦公室主任批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù)。 第一百六十五條文印室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)核算費(fèi)用上報(bào)辦公室，同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。違犯者除補(bǔ)交電話費(fèi)外，并視情節(jié)輕重給予罰款處理，屢教不改者予以除名。 第一百六十九條電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。 第一百七十一條電腦室人員應(yīng)愛(ài)護(hù)各種設(shè)備，降低消耗、費(fèi)用。 第一百七十三條嚴(yán)禁 將電腦用開(kāi)私人學(xué)習(xí)或玩游戲。 第五節(jié)辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 第一百七十五條公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。 第一百七十九條購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購(gòu)置大宗、高級(jí)辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購(gòu)置。違者除補(bǔ)交長(zhǎng)途電話費(fèi)外，給予罰款處理。 第一百八十四條職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊(duì)安排可以派車。 第一百八十八條凡有配有摩托車的員工外出辦事，原則上不，再派車。 第一百九十二條司機(jī)必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。 第一百九十五條配備摩托車的員工，不得將摩托車轉(zhuǎn)借給親友及其他人使用。 第九節(jié)集體宿舍管理規(guī)定 第一百九十八條住集體宿舍的員工應(yīng)服從管理、團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相幫助、講究衛(wèi)生、文明禮貌、注意安全。特殊情況需留宿的， 須先報(bào)告辦公室或宿舍負(fù)責(zé)人同意。 第二百零四條凡調(diào)出公司的員工，必須在辦理調(diào)動(dòng)前退還住房，否則公司有權(quán)不辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì) 本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約:48652541 15 權(quán)。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對(duì)方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無(wú)效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。 第二百一十四條合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 第二百一十五條簽訂經(jīng)濟(jì)合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣 人民法院管轄。 第三節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的審 查批準(zhǔn) 第二百一十八條經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 1/3 以上的合同由董事會(huì)審批。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表地是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的 ，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)）。（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項(xiàng)）。 第四節(jié)經(jīng)濟(jì)合同的履行 第二百二十三條經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。 第二百二十五條各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理匯報(bào)。 :48652541 17 第二百二十七條對(duì)主當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 經(jīng)上級(jí)主管機(jī)在見(jiàn)證或工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)原機(jī)關(guān)備案。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外 。 第二百三十五條合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。 。 第二百三十八條法律顧問(wèn)室處理合同糾紛的范圍是： 、總經(jīng)理交辦的； ； 。 第二百四十條合同糾紛的提出，加上由我方與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或記拆的足夠時(shí)間。 對(duì)于對(duì)方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時(shí)沒(méi)有執(zhí)行上述文書(shū)中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo) 和法律顧問(wèn)匯報(bào)。 第二百四十六條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。 第二百四十九條公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。 第二百五十條法律顧問(wèn)室的主要職責(zé)是： ； ，實(shí)行法律監(jiān)督；對(duì)公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對(duì)下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助； 、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)； :48652541 19 ，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平； 、見(jiàn)證、鑒證和公證等事項(xiàng)； ； 、簽約、履行等工作。能自覺(jué)遵守國(guó)家的法律政策，遵守公司各項(xiàng) 規(guī)章帛；能拒腐蝕，不貪污賄，不假公濟(jì)私、損公肥私。對(duì)《經(jīng)濟(jì)合同法》等經(jīng)濟(jì)法規(guī)認(rèn)真學(xué)習(xí)，初步掌握并能運(yùn)用有關(guān)法規(guī)。審核后，法定代表人可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書(shū)等決定。 第二百五十八條簽訂合同專用章制度。 第二百六十條合同專用章應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，不得重復(fù)或遺漏。每個(gè)企業(yè)必須設(shè)一個(gè)總臺(tái)帳。各企業(yè)應(yīng)在每月 5 日之前將上月月報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部和法律顧部室。 對(duì)未列入年度市有關(guān)部門辦理補(bǔ)充計(jì)劃和立項(xiàng)手續(xù)，關(guān)負(fù)責(zé)跟蹤與落實(shí)。 項(xiàng)目的立項(xiàng)，投資總額在 100 萬(wàn)元以下的（含 100 萬(wàn)元），由經(jīng)理批準(zhǔn)： 100 萬(wàn)元至 200 萬(wàn)元的（含 200 萬(wàn)元），由總工程師批準(zhǔn)： 200 萬(wàn)元以上的，由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。 。 （ 1）建設(shè)項(xiàng)目 的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，凡公司設(shè)計(jì)室自己能夠承擔(dān)的均由設(shè)計(jì)室承擔(dān)，設(shè)計(jì)室承擔(dān)不了的，才委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。 無(wú)論是擴(kuò)初階段，還是施工階段，未經(jīng)經(jīng)理許可，任何人不得擅自提高或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)室設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按市政府:48652541 21 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。確實(shí)需要，必須經(jīng)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人和經(jīng)理同意方準(zhǔn)調(diào)用。 ，成員 5 人或 5 人以上。 、單項(xiàng)工程或某些議標(biāo)項(xiàng)目，由承包單位編制預(yù)算，預(yù)決算人員和工程部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。工程、施工合同必須按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂。 （場(chǎng)地）的三通一平，聯(lián)系并辦理水電進(jìn)場(chǎng)，爭(zhēng)取辦理電訊進(jìn)場(chǎng)。 ，并組織施工單位防火炳答，質(zhì)安員每月進(jìn)進(jìn)一次消防、安全檢查。 按合同要求完成工程進(jìn)度，并實(shí)事求是地對(duì)工程進(jìn)度作出簽證。督促施工單位對(duì)竣工驗(yàn)收時(shí)提出的維修（返工）項(xiàng)目要及時(shí)完成，督促施工單位對(duì)在合同保修期內(nèi)出現(xiàn)的因施工質(zhì)量引起的問(wèn)題及時(shí)予以處理。工程部負(fù)責(zé)人先審，再由經(jīng)理審查后，報(bào)集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、市（縣 ）審計(jì)站或建設(shè)銀行審定。 ，編制投資工程項(xiàng):48652541 23 目的年度、季度用款計(jì)劃，由經(jīng)理審定，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部或計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織資金。按預(yù)、決算程序逐級(jí)上報(bào)審批并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部才給予決算。 ，由辦公室根據(jù)集團(tuán)公司指示分別作出：商品房銷售、自用、合資合作或出租等經(jīng)營(yíng)安排，并授權(quán)物業(yè)管理部門實(shí)施物業(yè)管理。 工前向市（縣）城建檔案館辦理有關(guān)手續(xù)，工程竣工后，按規(guī)定向市（縣）建檔案館報(bào)送檔案。特殊情況，售樓花一次性付款九折以下（不含必折）、成品房一次性付款九五折以下（不含九五折），分期付款享有折頭優(yōu)惠的，一律經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，并報(bào)集團(tuán)總工程師批準(zhǔn)后，才能辦理。 第二百七十五條銷售商品房的申報(bào)手續(xù)，含預(yù)售樓花、境外銷售批文、外匯管理局批文、公證、按揭委托和產(chǎn)權(quán)證等，由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)同經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部辦理。樣板房及一切家私由經(jīng)營(yíng)部會(huì)同辦公室制定方:48652541 24 案報(bào)經(jīng)理批 準(zhǔn)后作出處理。并向業(yè)主收取總造價(jià) 5%的施工管理費(fèi)。 第二百八十條工程竣工后，在 1 年的維修保養(yǎng)期間，物業(yè)部門發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向