【正文】 將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。（七）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多與其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。財務(wù)會計崗位職責(zé)（一）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)帳，并編制各類報表。各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰，同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（八）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記帳憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。根據(jù)記帳憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清日結(jié)。出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。簽發(fā)支票所使用的各種印章：財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。2．營業(yè)結(jié)帳完畢，財務(wù)部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務(wù)部專門負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務(wù)零散點不得存留現(xiàn)金過夜。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關(guān)的物品。2．交際費用指標(biāo)每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門。5．交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。9．執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵辦法：各部門按財務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5％提取獎勵金。3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負(fù)責(zé)，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務(wù)部統(tǒng)一印制)財務(wù)部選派一名員工專門負(fù)責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財務(wù)章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。7．上述由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。(二)收據(jù)的開出在開收據(jù)時應(yīng)遵守以下規(guī)則：1．前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。4．如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。2．堅持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù)責(zé)；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。8．庫房不準(zhǔn)動用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。2．根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。5．保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。8．愛護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。要求業(yè)務(wù)員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應(yīng)答，不得當(dāng)眾與客戶發(fā)生爭執(zhí)。全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者視為曠工。業(yè)務(wù)員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經(jīng)理匯報業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。在營銷總監(jiān)職位空缺期間，由董事長兼任。每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業(yè)務(wù)員的《工作日志》，收交上月《工作總結(jié)》和當(dāng)月《工作計劃》，要求全體業(yè)務(wù)員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。各部門、業(yè)務(wù)員自己開發(fā)、接聽電話、網(wǎng)上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應(yīng)及時備案，以避免部門之間、業(yè)務(wù)員與業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)和業(yè)績沖突。⑵產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額。⑹違約責(zé)任及賠償條款。銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務(wù)部存檔，復(fù)印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關(guān)人員。銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應(yīng)將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經(jīng)理批準(zhǔn)后作銷毀處理。訂單額在1～3萬以內(nèi)，50公里以內(nèi)免費送貨；訂單額在3～5萬以內(nèi)，100公里以內(nèi)免費送貨。在簽訂銷售合同或銷售合同執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。指揮的原則（1）服從的原則下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。指揮的形式（1）口頭指揮（2）書面指揮（3）通過會議指揮不管采取何種形式，指揮的內(nèi)容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。（4）創(chuàng)造一種團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相幫助的氛圍?？蛻舻慕哟?，對產(chǎn)品的介紹；(2)售中服務(wù)（客戶簽訂合同之后，交付之前）。銷售代表在初次接待客戶時要填寫《客戶檔案表》，注明客戶姓名、聯(lián)系方式、咨詢事項、來訪日期等，以備日后查詢。保持銷售辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，是銷售代表的重要工作之一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務(wù)之一。四、行為規(guī)范言談舉止在工作場合要保持嚴(yán)謹(jǐn)、得體的言談舉止，儀態(tài)儀表。（3）對待客戶彬彬有禮，不與客戶搶道，主動為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。辦公用品（1）辦公桌上只能擺放資料、電話機、電腦，簡單的辦公用品。銷售助理作為資料的管理人，應(yīng)及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和安全。注意事項：①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。合同的管理(1)由經(jīng)辦的銷售代表填寫，如該經(jīng)辦人員不在，由組長安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務(wù)保質(zhì)、保量地完成，否則將作為責(zé)任人受到處罰。(3)合同簽寫的程序。①銷售助理每月月初將上一月的所有合同原件整理存放。（1）直接向訂單客戶發(fā)貨。六、發(fā)票管理制度（1）客戶需要開具發(fā)票時，須報備銷售經(jīng)理審核批準(zhǔn)后、執(zhí)行實施。任何員工服裝應(yīng)簡潔方大方，不得穿奇裝異服上班，嚴(yán)禁穿短褲，拖鞋上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，二次處罰當(dāng)事人100元，納入員工基金，若出現(xiàn)三次以上，當(dāng)事人自動