【正文】 ）；包括外包隊(duì)、民工隊(duì)自己安拆等方案措施。機(jī)械專業(yè)隊(duì)伍除了有一般機(jī)械使用單位的必要制度外，還應(yīng)有相應(yīng)專業(yè)的針對性的制度，起重機(jī)械應(yīng)有安拆隊(duì)伍的管理制度等。承擔(dān)水電項(xiàng)目的施工企業(yè)，由于起重機(jī)械較多一般應(yīng)設(shè)置機(jī)械管理部門。施工項(xiàng)目部機(jī)械管理部門的人員或機(jī)械管理專責(zé)人員由企業(yè)機(jī)械管理部門委派，工作上受施工項(xiàng)目部直接領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上接受企業(yè)機(jī)械管理部門的指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核。二、負(fù)責(zé)進(jìn)場機(jī)械設(shè)備的管理工作，凡進(jìn)場的機(jī)械設(shè)備，要有固定地點(diǎn)存放，有防雨措施，并建立和管理機(jī)電設(shè)備安全檔案。第三篇：施工項(xiàng)目部工程資料管理制度南水北調(diào)濟(jì)南市市區(qū)續(xù)建配套工程臥虎山水庫供水線路改造工程檔案管理制度中國水利水電第X工程局有限公司 南水北調(diào)供水線路改造工程項(xiàng)目部2017年 1月 1日一、總則為了加強(qiáng)南水北調(diào)供水線路改造工程施工四標(biāo)段檔案的收集、整理、立卷、歸檔管理，充分發(fā)揮檔案在經(jīng)營管理、施工生產(chǎn)中的作用，根據(jù)建設(shè)單位下發(fā)《南水北調(diào)濟(jì)南市市區(qū)續(xù)建配套工程臥虎山水庫供水線路改造工程規(guī)章制度匯編》檔案管理以及有關(guān)各類檔案管理的規(guī)定、規(guī)范、條例、辦法等要求，制定本檔案管理制度，確保建設(shè)項(xiàng)目檔案的完整性、準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性。其主要職責(zé)包括：收集、整理、立卷和歸檔工程項(xiàng)目的檔案材料；檔案材料的保管和銷毀；檔案材料的查借閱、催還。在檔案的首頁設(shè)卷內(nèi)文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息。對破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。六、檔案的保管檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀，防丟失，保證檔案的安全。介于兩種保管期限的，保管期限從長。銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，并在檔案銷毀清冊上簽字。資料員對文件的查（借）閱情況要進(jìn)行登記。其抄摘內(nèi)容也須核準(zhǔn)人同意且審核后才能帶出。第三條 會計和出納的職責(zé)會計和出納，一般要求持有《會計從業(yè)資格證》。按集團(tuán)財務(wù)部的要求，于每月5日前按時上報會計報表。（3）上報母公司的報表。（5）準(zhǔn)確核算項(xiàng)目部應(yīng)交分?jǐn)偟母黜?xiàng)稅費(fèi)、應(yīng)撥工程款、以及施工工程成本。銀行單據(jù)、收付款憑證及原始憑證附件，登記日記賬后及時報送會計入賬。（3）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用登記簿。（6）完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。銀行支票開出時，其存根應(yīng)由收款人簽字或蓋章。所有入賬原始憑證，應(yīng)有經(jīng)辦人、證明人、審核人等相關(guān)人員簽字或蓋章，有項(xiàng)目部經(jīng)理簽批手續(xù)。借款人未及 時償還的借支，財務(wù)有權(quán)扣收工資，抵償還款?？瞻讘{證如有遺失，應(yīng)及時向銀行書面掛失。確需大額現(xiàn)金存取，必須有人陪同，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金配額使用。工程資金的管理。購買批量材料，須向集團(tuán)公司材料采購供應(yīng)部申請，由集團(tuán)公司材料采購供應(yīng)部集中統(tǒng)一購買、調(diào)撥使用。資產(chǎn)和材物料要定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。其他人員及工人社保，由項(xiàng)目部與當(dāng)事人協(xié)商簽約確定。工程項(xiàng)目部存貨（庫存商品）的核算采用“實(shí)際成本”法，存貨發(fā)出時，一律采用“移動平均法”計價。每月25日為材料結(jié)賬日，材料管理人員向財務(wù)上報《材料領(lǐng)用匯總表》，并附材料領(lǐng)用的詳細(xì)清單。對于產(chǎn)生的庫存差異，材料管理人應(yīng)填報《材料盤點(diǎn)表》，說明情況，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批處理。（1）經(jīng)辦人要在原始憑證上簽明事由及姓名。（4）對憑證要素完整、合格、手續(xù)齊全的費(fèi)用單據(jù)，應(yīng)及時予以報銷。第十二條 本制度從二0一二年六月 日開始執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批權(quán)限：（1）單筆業(yè)務(wù)接待費(fèi)用在1000元（含1000元）以下應(yīng)事先報告請示項(xiàng)目部經(jīng)理，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待，單次業(yè)務(wù)接待1000元以上的招待費(fèi)必須經(jīng)公司董事長同意后方能開支。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，若特殊情況需由 部門負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。差旅費(fèi)報銷必須填寫《差旅費(fèi)報銷單》。（4）辦公用品，由項(xiàng)目部指定的專門人員定點(diǎn)采購，每月結(jié)帳報銷一次，并附《辦公用品申購單》及采購清單。購置固定資產(chǎn)的有權(quán)人為公司股東會。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發(fā)票，材料采購人員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。對于固定資產(chǎn)的增減變動，項(xiàng)目部應(yīng)及時報財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理，并同時上報總公司行政部。以上包括五金材料、電器材料、油料、氧氣乙炔、外加劑等。（8）低值易耗品的攤銷，采用“五五攤銷法”進(jìn)行核算，建立低值易耗品領(lǐng)用臺帳，定期盤點(diǎn)，每月一次，達(dá)到報廢的予以注銷。（11）材料管理員對庫存材料負(fù)有保管的責(zé)任，對發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。如核對帳實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，書寫書面報告和《貨品盤存帳實(shí)差異明細(xì)表》報公司總部，最后按公司總部批復(fù)意見進(jìn)行賬務(wù)處理。對于物資、儀器正常合理耗用費(fèi)用由項(xiàng)目部承擔(dān)，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。（四）工程計價結(jié)算管理（1）項(xiàng)目部發(fā)生的相關(guān)工程成本費(fèi)用支出，收款單位（或個人）憑工程部門開具的《工程計價領(lǐng)款書》到項(xiàng)目部財務(wù)結(jié)帳。（4）《工程計價領(lǐng)款書》應(yīng)每月開一次，手續(xù)完善后交財務(wù)列帳，做好每月成本核算工作。②法定節(jié)假日以外的加班,按下列公式計發(fā)加班費(fèi):（本人月工資x200%）247。（6）所有休假、請假、出公差者，均需填報《請假條》交考勤管理人員存檔，作為發(fā)放工資福利的依據(jù)；（7）職工因私事中途請假回家不超過7天（含往返時間）,假期超過15天者，只發(fā)放基本工資，在此期間的所有工資獎金勞保福利均不再發(fā)放。人工費(fèi)結(jié)算單，必須有施工負(fù)責(zé)人、施工員、計量員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字、項(xiàng)目總工確認(rèn)，并經(jīng)項(xiàng)目部財務(wù)人員審核，報送公司財務(wù)審核，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)，方能作為結(jié)算、支付或財務(wù)掛賬的依據(jù)憑證。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。（5）按照經(jīng)濟(jì)稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。出納的工作職責(zé)（1）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，并在登記后將收付款憑證返回會計。（5）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。財務(wù)部直接對公司股東會負(fù)責(zé)。發(fā)票反面必須注明：事項(xiàng)、經(jīng)辦人、證明人、驗(yàn)收人或在發(fā)票粘貼薄反面注明事由，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理報帳手續(xù)。無重大交通事故，年終按每月60元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)獎勵，由公司總部行政部造冊。報銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費(fèi)，進(jìn)入待攤費(fèi)用中進(jìn)行核算，分期進(jìn)入成 本。民工個人，不能直接向財務(wù)部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負(fù)責(zé)人 財務(wù)借支。第五條 支票領(lǐng)用管理為嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用量，超過現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支票； 特殊情況下，使用大金額現(xiàn)金結(jié)算，應(yīng)事先征得財務(wù)部門的同意，并經(jīng)項(xiàng) 目經(jīng)理同意后，方可進(jìn)行現(xiàn)金支付。支票存根應(yīng)由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支票領(lǐng)用人應(yīng)立即通知財務(wù)部，并以書面形式上報項(xiàng)目經(jīng)理，由此而造成的一切后果，由支票領(lǐng)用人承擔(dān)。支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內(nèi)容可能發(fā)生的差錯負(fù)全責(zé)。