【正文】 工作制度 一、 工作時(shí)間 （一） 公司上班時(shí)間為周一至周五的 8:30— 17:30,每天中午 12:00—13:00 為午餐和休息時(shí)間。 （二） 考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門(mén)員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門(mén)經(jīng)理審核簽字后于每月 2 日前報(bào)辦公室，員工工資將 按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。如有違反，即作違紀(jì)處理。 四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定 （一） 員工在工作時(shí)不得著運(yùn)動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。 （二） 因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長(zhǎng)途電話的，必須征得部門(mén)經(jīng)理同意后，由辦公室對(duì)其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。 （四） 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫(xiě)使用單，費(fèi)用自理。 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理 一、 公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買(mǎi)、使用登記制度。 三、 各部門(mén)需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，由部門(mén)經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則 填寫(xiě)《物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)》，注明購(gòu)買(mǎi)原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。單價(jià)在 100 元以上物品，員工在離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)予以收回。 七、 物品報(bào)廢須由使用部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。部門(mén)經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級(jí)公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。 四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開(kāi)具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。 第三章 財(cái)務(wù)管理制度 總則 一、 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng)資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)公司董事會(huì)有關(guān)決議，制定本制度。 四、 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的 辦法和措施。 （二） 財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫粩z制。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會(huì)人員考核檔案，作為晉級(jí)及獎(jiǎng)懲的依據(jù)。 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。經(jīng)公司董事會(huì)同意使用所收的售樓款，帳務(wù)處理上仍計(jì)作撥付。 （四） 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會(huì)研究決定董事長(zhǎng)書(shū)面批準(zhǔn)。不得私自進(jìn)行外匯買(mǎi)賣業(yè)務(wù)。從材料設(shè)備采購(gòu)、日常開(kāi)支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，努力降低工程造價(jià)。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。 （六） 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊(cè)，專人管理和使用，每年清核一次。 二、 成本管理的基本任務(wù)是：通過(guò)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算和分析，正確反映經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)各部門(mén)加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 （二） 公司以董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。 經(jīng)管部應(yīng)與財(cái)務(wù)部、工程部、開(kāi)發(fā)部、材料設(shè)備部門(mén)一起對(duì)成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書(shū)面分析報(bào)告送總經(jīng)理審閱。 每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 對(duì)后期配套過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。 工程招投管理 一、 工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇，必須采用公開(kāi)招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有 3 個(gè)以上施工單位（供應(yīng)廠家）參加競(jìng)、議標(biāo)。 三、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差 的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 項(xiàng)目建設(shè)用款審核 一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材料設(shè)備款。經(jīng)管部對(duì)付款事項(xiàng)中取費(fèi)率、單價(jià)、總價(jià)等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé)。 三、 簽證金額在 20000 元以下的，按現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)承辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 經(jīng) 濟(jì)管理部經(jīng)理 —— 正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。 二、 凡本公司報(bào)建的建設(shè)工程，建筑面積在 2000 ㎡以上或投資額在 50 萬(wàn)元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標(biāo)。 （二） 對(duì)須由市建委審批開(kāi)工且須實(shí)行招標(biāo)的建設(shè)工程，負(fù)責(zé)以下各項(xiàng)具體工作： 一、 負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計(jì)劃并報(bào)董事會(huì)； 二、 編制起草招標(biāo)文件； 三、 辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)； 四、 編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式； 五、 組織投標(biāo)企業(yè)報(bào)名及考察投標(biāo)企業(yè)； 六、 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)； 七、 報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。組織完成拆遷工作，實(shí)現(xiàn)“三通一平”； 落實(shí)建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件； 組織有證設(shè)計(jì)單位完成施工圖。具體包括以下內(nèi)容： 招標(biāo)工程綜合說(shuō)明； 確定招標(biāo)方式草案報(bào)董事會(huì)審查確定； 有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價(jià)差處理方法； 由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項(xiàng)支付方式及預(yù)付款的百分比并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長(zhǎng)審核確定； 由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款； （四） 由經(jīng)管部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報(bào)公司招標(biāo)小組正、副組長(zhǎng)及董事會(huì)審 核，董事長(zhǎng)簽署后由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。具體包括以下幾個(gè)內(nèi)容： 由財(cái)務(wù)部落實(shí)投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)； 由經(jīng)管部審查落實(shí)投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況； 由工程部審查落實(shí)施工 企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷； 由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判，并報(bào)招標(biāo)小組審核； 投標(biāo)企業(yè)必須書(shū)面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標(biāo)。 （十一） 由公司招標(biāo)小組主持召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議，向投標(biāo)企業(yè)介紹招標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問(wèn)題。 （十五） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書(shū)。 二、 招標(biāo)工作各階段工作期限 按由董事會(huì)審查通過(guò)的招標(biāo)工作計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。 三、 由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改投標(biāo)書(shū)內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。 二、 設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)劃（包括資金計(jì)劃）交由經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部審核后報(bào)總工審核確定。 第八章 工程管理制度 總 則 三、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。對(duì)不符合國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提出整改要求。施工組織設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 規(guī)程施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。但必須陳述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。施工單位無(wú)正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令 。并對(duì)已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé)（但并不免除施工單位對(duì)施工質(zhì)量的責(zé)任）。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。 圖紙、文件是否互相矛盾。 有無(wú)危及安全的因素。 六、施 工組織設(shè)計(jì) （一） 施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。 七、技術(shù)交底 由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計(jì)單位書(shū)面批準(zhǔn)后可以變更施工。 十、材料檢驗(yàn) （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 十一、技術(shù)檢驗(yàn) 施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、壓力、絕緣、探 傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃表，表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容，并書(shū)面通知建設(shè)單位和施工單位。 十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) （一） 具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn) 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格； 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格； 試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢； 測(cè)試量具，工具齊備。 （二） 竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過(guò)程中及時(shí)整理，嚴(yán)禁寫(xiě)“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫(xiě)出書(shū)面方案報(bào)監(jiān)理。 二十、計(jì)量 （一） 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計(jì)量檢定周期內(nèi)使用。 （二） 工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)工程簽證的實(shí)物量。 由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。 （三） 造價(jià)增加小于等于 2000 元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 （五） 各部門(mén)的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門(mén)自行管理。 四、 各類公文辦理程序 （一） 一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門(mén)的請(qǐng)示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。 參與本項(xiàng)工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng) 的檔案機(jī)構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項(xiàng)工程的檔案材料。 各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部