資金項(xiàng)目監(jiān)管方案-預(yù)覽頁
【正文】 建設(shè)進(jìn)度資金需要，向甲方書面提出項(xiàng)目資金用款申報(bào)，經(jīng)過甲方審核同意，對資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金專款專用。甲方有權(quán)停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。甲 方：中國農(nóng)業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）年 月 日第四篇：XX項(xiàng)目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)督管理協(xié)議甲方：乙方：分行丙方：標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)甲方與丙方的上級法人單位公司簽訂的《XX工程項(xiàng)目施工合同》（以下簡稱《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項(xiàng)目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項(xiàng)目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動的合法和資金的安全。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對丙方財(cái)務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)。（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。（五）乙方負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的資金管理臺賬，對丙方的用款情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并在每月25日前向甲方、丙方同時(shí)提供丙方當(dāng)月銀行賬戶的賬務(wù)記錄。該賬戶為甲方指定的丙方在XX公路標(biāo)段的工程資金結(jié)算專用賬戶，該賬戶為監(jiān)管賬戶。（三）在工程完工之前，丙方不得挪用資金用于本協(xié)議約定項(xiàng)目費(fèi)用以外的其他用途，如因特殊需要，臨時(shí)提交《資金計(jì)劃表》，經(jīng)甲方審批同意后辦理支付?！顿Y金使用計(jì)劃表》一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份。零星支付每日累計(jì)不得超過20萬元，且不超過當(dāng)期資金計(jì)劃表中的額度范圍。（八）隨時(shí)接受甲方對工程資金使用情況的檢查。七、不可抗力因不可抗力（包括乙方系統(tǒng)故障）導(dǎo)致甲、乙、丙三方或任意一方不能履行或不能完全履行本協(xié)議有關(guān)義務(wù)時(shí)，甲、乙、丙三方相互不承擔(dān)違約責(zé)任。（一）甲方違反本協(xié)議約定，給乙方和丙方造成經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。八、協(xié)議變更本協(xié)議在履行過程中如遇政策調(diào)整而影響本協(xié)議的履行，三方協(xié)商一致后可訂立補(bǔ)充協(xié)議。十一、附則本協(xié)議一式陸份，甲、乙和丙三方各執(zhí)貳份。（5）、丙方通過甲方提供的財(cái)務(wù)支付審批軟件中可查詢的審批資金付款項(xiàng)目（應(yīng)載明收款單位名稱、帳號、開戶行、付款金額等事項(xiàng)，以便丙方核對），丙方在核對付款憑證要素（收款人、金額、收款人開戶行及帳號）準(zhǔn)確無誤后，及時(shí)為乙方辦理資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。3．乙方的權(quán)責(zé)(1)項(xiàng)目經(jīng)理部成立以后，乙方應(yīng)盡快在丙方開設(shè)基本結(jié)算戶，且該賬戶不得掛入乙方的集團(tuán)賬戶進(jìn)行管理；(2)確保本項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用基本結(jié)算戶的資金；(3)辦理材料、設(shè)備等采購業(yè)務(wù)金額在 伍拾 萬元以上的，應(yīng)出示購貨合同、協(xié)議和發(fā)票；在辦理總額超過 伍拾 萬元以上的采購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)將合同、協(xié)議和發(fā)票復(fù)印件送丙方備案；購買應(yīng)急材料、設(shè)備時(shí)可先辦理支付手續(xù)，但事后必須補(bǔ)備有關(guān)資料；(4)用銀行轉(zhuǎn)賬支票辦理支付款項(xiàng)時(shí)，必須將轉(zhuǎn)賬支票送交丙方，由丙方負(fù)責(zé)辦理支票轉(zhuǎn)付手續(xù)，不得背書轉(zhuǎn)讓或進(jìn)行同城支票交換。(8)乙方超過 10 萬元的大額取現(xiàn)需提前一天與丙方預(yù)約，乙方超 500 萬元的轉(zhuǎn)賬劃款需提前一天與丙方預(yù)約。(4)須為甲方及乙方提供企業(yè)網(wǎng)上銀行操作使用的培訓(xùn)，為甲方及乙方提供系統(tǒng)維護(hù)支持。(7)丙方應(yīng)切實(shí)履行資金監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)，不得為乙方逃避資金監(jiān)督管理提供條件，也不得蓄意拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項(xiàng)支付。6．本協(xié)議有效期自乙方在丙方開戶起，至工程交工驗(yàn)收甲方向乙方頒發(fā)交工驗(yàn)收證書后結(jié)束。發(fā)包人：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日承包人：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日經(jīng)辦銀行：(蓋單位章)法定代表人或其委托代理人：(簽字)年月日
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