資金項目監(jiān)管方案-展示頁
2024-11-03 22:01本頁面
【正文】 ，還要對照相關的分包合同與項目進展要有了解，對于合同的付款部分，要嚴格按合同與施工隊的合同執(zhí)行，什么時候付什么款，都要有相關負責人的簽字才能執(zhí)行，并要親自到現(xiàn)場進行核對后，才能交待出納打款，我個人需要加強對合同的執(zhí)行情況進行審核，防止會計人員出現(xiàn)不應當出現(xiàn)的錯誤，并對相關會計進行進行處理。2)對于資金的支出與收取管理的監(jiān)管，首先是內部管理機制的設立，出納與會計的工作職責要明確，出納人員在建立的資金日記賬與票據(jù)的臺賬外，要保證收到的現(xiàn)金當天應當及時的存入公司的賬戶，每次存款都要以臺賬的形式記錄，負責的會計人員與主管要簽字確認，要建立相關分包商的信息檔案，收集相關分包商的經營情況，為企業(yè)是否執(zhí)行下步和分包提供一個參考的依據(jù)，在支付資金時同時必須手續(xù)完善，證件清晰并付相的原始憑證與資料，同時會計人員與我個人要不定期與定期對出納人員的工作進行審核，對工作不到位的要進行處理。第一篇：資金項目監(jiān)管方案項目資金監(jiān)管方案1：前期預算監(jiān)管首先是建立項目的預算制度，保障預算工作的順利進行，項目前期先進行項目投入的預算資金的大小，財務對相關的預算金額進行審核，對支出項目進行分類，對資金需大的項目優(yōu)先進行按排，同時相關的前期的招標預算合同，都要交一份給財務部進行保存以便于財務執(zhí)行預算方案與資金監(jiān)管。2：項目執(zhí)行期間監(jiān)管1)首先是銀行賬戶的建立要按項目的要求進行監(jiān)管，收支兩條線要分開，對于特殊的項目支出與收入再根據(jù)業(yè)務的要求開立賬戶，這對一類相關的資金往來，要對其進行嚴格的監(jiān)管，定期進行核對防止出現(xiàn)漏洞。對于收到的款項，出人員要及時的搞清楚是什么款，并當天上日記賬，保證賬實與賬賬相符，會計與我本人要對此項工作定期進行核查。在收款的方面，會計人員也要建立相關的應收與應付賬款臺賬明細記錄，對于客戶什么時候打款，打什么款與付款要向我本人進行匯報，并及時與發(fā)包單位進行催款，保障公司的資金運營安全。4)執(zhí)行期項目的費用考核監(jiān)管，首先是建立費用預算考評機機制，針對不同項目與部分按相關的運行標準設立，每月對項目的各個部門進行考評，預算分成收入預算與成本預算，成本按固定成本與變動成本進行考評，這項工作由會計人員與完成，每月初報給我本人，做不為當月運營資金的執(zhí)行標準，月未對執(zhí)行情況進行分析，進行總結，為公司運行提供論據(jù)。第二篇：項目資金監(jiān)管協(xié)議項目資金監(jiān)管協(xié)議甲方：煙臺隆益投資有限公司乙方：煙臺市信用擔保有限公司丙方：煙臺高新技術產業(yè)園區(qū)初級中學丁方：煙臺高新技術產業(yè)園區(qū)財政局 戊方：鑒于甲方通過投資商競爭性談判取得了煙臺高新區(qū)初級中學建設工程項目，并與丙方簽訂了《煙臺高新區(qū)初級中學建設項目投融資建設合同》?，F(xiàn)經五方協(xié)商一致同意，在年月日至年月日期間，甲方從戊方申請的貸款，均由乙方聯(lián)合提供擔保，擔保貸款最高額度不超過 元。第一條 乙方與甲方共同在戊方開立專用賬戶，賬戶為，賬戶戶名為甲方，但須預留乙方印鑒。甲方在未還清上述貸款本息時，不得挪作他用。丁方和丙方不得擅自向甲方支付回購款，否則造成回購款流失，應承擔賠償責任。第四條 戊方保證：甲方開立的專用賬戶中的款項專項用于償還甲方的貸款。在上述專用賬戶收到回購款項后，不管貸款是否到期，戊方同意即時收回甲方的該款項，沖減借款本息。第六條 本合同一式五份，甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各持一份，自加蓋公章之日起生效，有效期至乙方擔保責任解除之日止。甲、乙雙方經協(xié)商達成以下資金監(jiān)管協(xié)議：一、甲方向乙方建材市場遷建項目發(fā)放固定資產貸款17000萬元，為了確保項目貸款資金專款專用，貸款期間明確項目資金封閉運行，乙方須在甲方開設基本結算賬戶，賬號：***，作為項目款資金的使用、歸還項目貸款本息及新市場房產銷售款項與租金唯一歸集賬戶。乙方要配合甲方對其資金使用的監(jiān)管。四、監(jiān)管方式：乙方應根椐工程建設進度資金需要，向甲方書面提出項目資金用款申報，經過甲方審核同意，對資金用途逐筆監(jiān)督，保證資金專款專用。五、違約責任：甲方如未能及時將貸款資金劃入在乙方開立的賬戶，本協(xié)議不成立，甲、乙方雙方協(xié)商解決。甲方有權停止支付乙方尚未使用的貸款，并提前收回部份或全部貸款。六、其他：七、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲 方：中國農業(yè)銀行金華市婺城支行 法定代表人或授權代理人（簽章）年 月 日 乙 方：金華市浙中建筑裝飾材料市場有限公司 法定代表人或授權代理人（簽章）年 月 日第四篇：XX項目 資金監(jiān)管協(xié)議XX工程項目建設資金監(jiān)督管理
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