資金項目監(jiān)管方案(參考版)
2024-11-03 22:01本頁面
【正文】 合同三方各執(zhí)正本一份、甲方執(zhí)副本 二 份，乙、丙方各執(zhí)副本 一 份，當正本與副本內容不一致時，以正本為準。7．本協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。5．甲、乙、丙三方都應履行保密責任，不得將其他兩方的業(yè)務情況透露給三方以外的其他單位或個人。(8)丙方不得為乙方開通對公業(yè)務類信用卡業(yè)務，如為乙方辦理單位結算卡業(yè)務，只能開通查詢及收款功能，不能開通支取或轉賬功能。為甲、乙方資金使用等方面提供優(yōu)質、高效的服務，杜絕以任何形式拖延乙方符合“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定的款項支付（丙方除遇停電、系統升級、人行交換系統關閉等特殊情況外，資金審批程序完成后，在乙方到開戶柜臺或網銀申請辦理撥款手續(xù)后，于一個工作日內完成支付），杜絕以任何理由未經甲方同意或不按照“資金監(jiān)管辦法”規(guī)定，擅自同意乙方使用資金。丙方為乙方開通網上銀行只有查詢業(yè)務，其他轉賬、取現類業(yè)務在得到甲方的書面通知后方可開通辦理。(3)定期將乙方前一個周期（一個月）的支付情況報送甲方；乙方復印備案材料一并送甲方。(9)向甲方提供真實、準確的資金使用等方面的資料。(7)乙方承諾在丙方依本協議約定拒絕劃款時，不得依票據法及相關結算辦法規(guī)定追究丙方責任，否則由此導致丙方被處罰或造成其他損失的，則乙方承擔全部責任。(5)向分包單位支付工程進度款時，應附甲方批準分包的文件；(6)向上級單位繳納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費等款項時，應附上級單位出具的轉賬通知等有關資料，并得到甲方認可。(5)甲方可以通過網銀查詢乙方資金使用情況。對乙方沒有經過審批程序的資金劃轉，丙方有權拒絕辦理，并及時告知甲方。(4)丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業(yè)務服務，并接受甲方委托對乙方在丙方開設的基本結算戶資金使用情況進行監(jiān)督。每份協議具有同等法律效力。十、爭議的解決本協議在履行過程中發(fā)生問題和糾紛時，應由甲、乙、丙三方協商解決，如協商無效，可按有關法律程序提交甲方所在地管轄法院裁決。補充協議形成書面文件作為本協議的附件，生效后與本協議具有同等法律效力。違約金不足以彌補損失的，守約方有權要求違約方承擔損失賠償責任。（二）乙方違反本協議約定，給甲方或丙方造成的經濟損失，由乙方承擔違約責任。遭遇不可抗力的一方應及時通知另兩方并采取措施防止損失擴大，未按時通知造成損失擴大的，就擴大損失的部分向另兩方承擔責任。但遇不可抗力的一方應于不可抗力發(fā)生后3日內將情況告之對方，并提供有關部門的證明。六、安全應急保證金監(jiān)管丙方應當在銀行開立安全應急保證金專戶，專項用于安全應急保障之需，該賬戶內保證金余額應不低于人民幣50萬元（若丙方未單獨開設安全保證金專戶的，則結算專戶內的資金余額隨時不得少于人民幣50萬元）。（九）丙方有權對甲、乙方未按協議和相關法規(guī)辦理的事項進行申訴，造成經濟損失的可進行索賠。（七）依據本協議，接受乙方提供的各項結算服務以及對工程資金的監(jiān)督和管理。如有違反，丙方除自行組織資金限期補足相應款項外，甲方將按合同違約的有關規(guī)定課以違約金處理。（五）丙方不得采取化整為零（即采取每日單筆或多筆、多日多筆辦理10萬元以下的零星資金支付）等方式逃避資金監(jiān)管。對于零星支付單筆額度未超過10萬元的支出，可不需提供收款方戶名、賬號、開戶行等信息，只采取用途總額控制；單筆額度超過10萬元的，應提供相應的合同或憑證供甲方或甲方委托的有關人員審核。（四）丙方應依據工程施工合同及施工進度計劃，詳細編制資金使用計劃。該項目建設資金在工程經驗收合格并完成結算之前，未經甲方同意不得用于上繳管理費、設備折舊費及上繳利潤等。如相關合同金額明顯高于同類交易市場價值，丙方須向甲方作出合理解釋。未經甲方書面同意，丙方不得在任何銀行自行設立其他與本建設工程相關的賬戶，不得開立下屬機構賬戶。五、丙方的權利和義務（一）丙方在乙方開設工程資金結算專用賬戶，同時開通企業(yè)網上銀行，開設賬戶名為：公司XX工程標段項目經理部，賬號為：，開戶行：。（六）在辦理資金劃撥過程中，因甲方或丙方過失造成的損失，乙方不承擔責任。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導致的直接損失和責任由乙方負責承擔，直至終止本協議。系統應禁止非法用戶訪問，與資金劃轉有關的電子指令必須數字簽名。乙方發(fā)現丙方出現逃避監(jiān)管或違反本協議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務，24小時內
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