【正文】 可以帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料 供應(yīng)提供服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 編制依據(jù) （ 1）中共中央中發(fā)【 20xx】 1 號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； （ 2）國務(wù) 院國發(fā)【 20xx】 19號(hào)文件《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》； （ 3）國家財(cái)政部關(guān)于組織申報(bào) 20xx年農(nóng)村物流服務(wù)體系發(fā)展專項(xiàng)資金的通知； （ 4）國家和河南省關(guān)于農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)政策； （ 5） 嵩縣城市總體規(guī)劃； （ 6）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度的規(guī)定； （ 7）可行性研究報(bào)告編制委托書。也是洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心項(xiàng)目的承辦單位。各店實(shí)行店長負(fù)責(zé)制，在公司貨物統(tǒng)一配送的前提下獨(dú)立核算，利潤分成。公司擁有慧元牌等15個(gè)知名商標(biāo)，其他合作的知名品牌達(dá)五十余種。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 按照 “十一五 ”規(guī)劃提出的全面建設(shè)社會(huì)主義小康社會(huì)的要求，以降低流通成本、激活消費(fèi)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長為核心，加快農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，大力發(fā)展現(xiàn)代流通方式和新型流通業(yè)態(tài)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，保證人民的消費(fèi)安全。由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，在下一個(gè)生產(chǎn)周期，由于多方面的原因供求關(guān)系一旦發(fā)生變化就會(huì)導(dǎo)致價(jià)格的暴漲和暴落，使農(nóng)民和經(jīng)營者承擔(dān)著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。未來一段時(shí)間，中國經(jīng)濟(jì)面臨著較好的發(fā)展機(jī)遇，并將繼續(xù)保持較高的經(jīng) 濟(jì)發(fā)展速度；國家提出建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，準(zhǔn)備在兩三年內(nèi)，建立起一個(gè)面向農(nóng)村、面向農(nóng)民，延伸到鄉(xiāng)和村一級(jí)的現(xiàn)代化流通體系；讓企業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化，讓市場和企業(yè)一直延伸到田間地頭，服務(wù)于民；不斷加快的農(nóng)村城鎮(zhèn)化和消費(fèi)的商品化以及蓬勃發(fā)展的物流業(yè)給從事農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)的企業(yè)帶來了很好的發(fā)展機(jī)會(huì)?，F(xiàn)代化物流的 迅猛發(fā)展，從某種角度說是現(xiàn)代化計(jì)算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)發(fā)展的客觀必然。目前，這類品種大部分貯存在農(nóng)村中，是以土辦法貯存，其保鮮效果較差，每年造成 30％左右的損失，另一部分由商戶貯存在各種類型的地窖內(nèi)，其保鮮質(zhì)量沒有保證，給商戶每年造成不少的經(jīng)濟(jì)損失，再有部分貯存在小容量的保鮮庫內(nèi)，給商戶的銷售運(yùn)輸帶來不便，因此市場及商戶共同強(qiáng)烈提出建設(shè)大型、規(guī)范的保鮮庫。 第四章 市場與需求預(yù)測 發(fā)展趨勢 農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，農(nóng)副產(chǎn)品是關(guān)系國計(jì)民生的大事。那種產(chǎn)品品種單一、水平低的現(xiàn)象已不復(fù)存在。農(nóng)村物流信息化在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的作用愈來愈大，對(duì)市場經(jīng)營管理將起到巨大的推動(dòng)作用。嵩縣縣是農(nóng)業(yè)重點(diǎn) 發(fā)展地區(qū)，有著豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，但周邊地區(qū)卻沒有一處布局合理、功能齊全的綜合市場。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和特色 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 土建工程 建立容積 1800平方米的倉庫一座（內(nèi)含制冷及保鮮設(shè)備）、配電設(shè)備 1套、院內(nèi)綠化、供排水系統(tǒng) 1套、綜合服務(wù)樓 2800平方米、參展廳 400 平方米。 通過村村連鎖店的電腦連網(wǎng)，廣泛采用信息技術(shù)、電子商務(wù)等現(xiàn)代經(jīng)營管理手段，建立起縣、鄉(xiāng)、村一體化的信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。 實(shí)現(xiàn)物流服務(wù)體系與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的對(duì)接。通過建立健全質(zhì)量保證體系，建章立制，完善措施，規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格商品質(zhì)量監(jiān)管機(jī)制、市場準(zhǔn)入機(jī)制、誠信經(jīng)營機(jī)制、服務(wù)承諾機(jī)制和損害賠償機(jī)制。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)有條件 營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立 從 20xx年開始到目前，公司網(wǎng)點(diǎn)普及洛陽 9 個(gè)縣 8 個(gè)區(qū)的222個(gè)行政村，未來目標(biāo)覆蓋 126個(gè)行政村，惠及 30多萬農(nóng)民?？h城距省會(huì)鄭州 220公里，距古都洛陽 80公里。 物流信息和電子交易系統(tǒng)建設(shè)條件具備 嵩縣通訊設(shè)施先進(jìn)，全縣 98%的行政村開通程控電話，并實(shí) 現(xiàn)了光纜傳輸和程控?cái)?shù)據(jù)交換，移動(dòng)通信信號(hào)覆蓋全縣，全縣交換機(jī)總?cè)萘?6 萬門，建成了分組交換網(wǎng)、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)和彩色會(huì)議電話網(wǎng)。全縣有 110KV 變電站 2 座，容量63000KVA； 35KV 變電站 9座，總?cè)萘?54150KVA。是一個(gè)傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣。 項(xiàng)目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越 五大配送總部建設(shè)區(qū)域優(yōu)勢明顯，地處嵩縣最繁華的商業(yè)區(qū)，有利于 貨暢其流，向周邊地區(qū)延伸。 （ 2）改造現(xiàn)有倉儲(chǔ)條件，新建倉庫面積 1800平方米，需投資 144萬元。 20xx年 7 月至 20xx年 12月 （ 1）新增參展廳 400平方米、綜合服務(wù)樓及配套工程，需投資 24萬元。 （ 5）不可預(yù)見費(fèi)用支出，需投資 萬元。 建立健全責(zé)任制。對(duì)工程施工質(zhì)量和進(jìn)度強(qiáng)化管理，公正透明，確保工程質(zhì)量。 為提高各中心的管理水平，提升各中心的生存發(fā)展能力，公司董事會(huì)將在中心升級(jí)后徹底實(shí)行企業(yè)辦市場的制度革新。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪用和擠占。 項(xiàng)目新增人員 28名，其中管理人員 2 名，技術(shù)人員 3名，一般人員 23名。技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。 本項(xiàng)目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。投標(biāo)人少于 3 個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。按得分高低排出名次，推薦中標(biāo)候選人，得分最高者中標(biāo)。 主要污染物及治理措施 （ 1）廢水處理 廢水主要是生活廢水，其排放采取雨污分流制。 （ 2）固體廢物 固體廢物主要是指固體垃圾，可由保潔員分類定點(diǎn)，收集、清運(yùn)。 安全生產(chǎn) 依據(jù)《電氣設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)測》 GB40641983標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn)行電氣設(shè)施安裝，消除電氣設(shè)備安全隱患。倉庫等處應(yīng)嚴(yán)禁煙火，設(shè)置禁火標(biāo)志，并配置相應(yīng)的消防器材、滅火器具等。 消防 本項(xiàng)目為物流、倉儲(chǔ)集散地， 因此消防的作用非常重要，本項(xiàng)目在工程設(shè)計(jì)階段應(yīng)嚴(yán)格遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，在消防車道，消防間距，耐火等級(jí)，防火分區(qū)，安全疏散，防火構(gòu)造等方面滿足規(guī)范要求。尤其是處理好倉儲(chǔ)的通風(fēng)與恒溫的特殊要求。 屋頂采用 150厚加氣混凝土砌塊保溫隔熱，厚度滿足了最小的隔熱要求。 2．安裝工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定額估算。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由建筑工程、設(shè)備及安裝工程和其它費(fèi)用組成。詳見下表： 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 （萬元） 其中 自籌 引資 申請(qǐng) 合計(jì) 76 購置電腦 臺(tái) 30 6000 18 購置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器 套 2 130000 26 購置信息發(fā)布器、信息接收器 套 2 40000 8 購置財(cái)務(wù)管理操作系統(tǒng)、管控系統(tǒng) 套 2 10000 2 信息中心控溫設(shè)備 套 6 20xx0 12 購置收款機(jī)、刷卡機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備 套 1 100000 10 設(shè)備購置總投資 165萬元，其中： 計(jì)量系統(tǒng) 1 套，每套單價(jià) 5 萬元，需投資 5 萬元。其中可研報(bào)告編制費(fèi)4 萬元，設(shè)計(jì)費(fèi) 6萬元，監(jiān)理費(fèi) 5萬元，招標(biāo)費(fèi) 5萬元，建設(shè)單位管理費(fèi)用 萬元。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益分析 ①經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 1993 年國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 1993 年財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》； 國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策； 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算； 項(xiàng) 目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括： 所得稅 25％； 項(xiàng)目計(jì)算期 20 年。 ④財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 年利潤為： 3000 萬元 2820 萬元 =180 萬元 所得稅： 180 萬元 25%=45 萬元 凈利潤： 180 萬元 45 萬元 =135 萬元 總利潤 135 投資利潤率 = 100% = 100%=% 總投資 800 總投資 800 靜態(tài)投資回收期 (稅后含建設(shè)期 )= +1= +1 利潤 +折舊 217 = 年 CmC 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） =Ym+ (Y m+1－ Ym) CmCm+1 =% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 =800+217*（ p/A ,10%, 20） =800+217* = 萬元 ⑤不確定性分析 項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資 。有利于提高就業(yè)率，提高人民的生活水平。 ③對(duì)嵩縣商業(yè)物流規(guī)范化管理起到示范性作用 本項(xiàng)目的建成帶動(dòng)洛陽物流產(chǎn)業(yè)品位的進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)從商品訂單接受到完成配送，鄉(xiāng)鎮(zhèn)在 24小時(shí)內(nèi)完成，縣城在 1小時(shí)內(nèi)完成的配送能力，使流通速度加快，降低成本，控制物價(jià)，讓農(nóng)民得到了實(shí)惠。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司已有比較完善的配送網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)濟(jì)效益良好，具有較好的投融資能力，經(jīng)過財(cái)政部門分析屬新型成長型企業(yè)，收益率高，沒有風(fēng)險(xiǎn)。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：主要是電子信息系統(tǒng)、商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管理人才素質(zhì)較低，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 第十三章 結(jié)論與建議 綜合評(píng)價(jià) 河南省洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)項(xiàng)目建成后不僅可以帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)， 促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。