【正文】 第十三章 結(jié)論與建議 綜合評價 河南省洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)項目建成后不僅可以帶來可觀的經(jīng)濟效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)， 促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 財務(wù)風(fēng)險：公司已有比較完善的配送網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)濟效益良好，具有較好的投融資能力，經(jīng)過財政部門分析屬新型成長型企業(yè)，收益率高，沒有風(fēng)險。有利于提高就業(yè)率，提高人民的生活水平。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟效益分析 ①經(jīng)濟效益分析依據(jù) 1993 年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》； 1993 年財政部頒布的《企業(yè)財務(wù)通則》； 國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策； 項目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算； 項 目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括： 所得稅 25％； 項目計算期 20 年。詳見下表： 項 目 單位 數(shù)量 單價 （元） 金額 （萬元） 其中 自籌 引資 申請 合計 76 購置電腦 臺 30 6000 18 購置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器 套 2 130000 26 購置信息發(fā)布器、信息接收器 套 2 40000 8 購置財務(wù)管理操作系統(tǒng)、管控系統(tǒng) 套 2 10000 2 信息中心控溫設(shè)備 套 6 20xx0 12 購置收款機、刷卡機、打印機、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備 套 1 100000 10 設(shè)備購置總投資 165萬元，其中： 計量系統(tǒng) 1 套，每套單價 5 萬元，需投資 5 萬元。 2．安裝工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定額估算。尤其是處理好倉儲的通風(fēng)與恒溫的特殊要求。倉庫等處應(yīng)嚴(yán)禁煙火，設(shè)置禁火標(biāo)志，并配置相應(yīng)的消防器材、滅火器具等。 （ 2）固體廢物 固體廢物主要是指固體垃圾，可由保潔員分類定點，收集、清運。按得分高低排出名次，推薦中標(biāo)候選人，得分最高者中標(biāo)。投標(biāo)人少于 3 個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。專款專用，嚴(yán)禁挪用和擠占。 為提高各中心的管理水平，提升各中心的生存發(fā)展能力，公司董事會將在中心升級后徹底實行企業(yè)辦市場的制度革新。 建立健全責(zé)任制。 20xx年 7 月至 20xx年 12月 （ 1）新增參展廳 400平方米、綜合服務(wù)樓及配套工程，需投資 24萬元。 項目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越 五大配送總部建設(shè)區(qū)域優(yōu)勢明顯，地處嵩縣最繁華的商業(yè)區(qū)，有利于 貨暢其流，向周邊地區(qū)延伸。全縣有 110KV 變電站 2 座，容量63000KVA； 35KV 變電站 9座，總?cè)萘?54150KVA?？h城距省會鄭州 220公里，距古都洛陽 80公里。通過建立健全質(zhì)量保證體系，建章立制，完善措施，規(guī)范運作，強化管理，嚴(yán)格商品質(zhì)量監(jiān)管機制、市場準(zhǔn)入機制、誠信經(jīng)營機制、服務(wù)承諾機制和損害賠償機制。 通過村村連鎖店的電腦連網(wǎng)，廣泛采用信息技術(shù)、電子商務(wù)等現(xiàn)代經(jīng)營管理手段，建立起縣、鄉(xiāng)、村一體化的信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。嵩縣縣是農(nóng)業(yè)重點 發(fā)展地區(qū)，有著豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，但周邊地區(qū)卻沒有一處布局合理、功能齊全的綜合市場。那種產(chǎn)品品種單一、水平低的現(xiàn)象已不復(fù)存在。目前，這類品種大部分貯存在農(nóng)村中，是以土辦法貯存，其保鮮效果較差，每年造成 30％左右的損失，另一部分由商戶貯存在各種類型的地窖內(nèi)，其保鮮質(zhì)量沒有保證，給商戶每年造成不少的經(jīng)濟損失，再有部分貯存在小容量的保鮮庫內(nèi)，給商戶的銷售運輸帶來不便，因此市場及商戶共同強烈提出建設(shè)大型、規(guī)范的保鮮庫。未來一段時間，中國經(jīng)濟面臨著較好的發(fā)展機遇，并將繼續(xù)保持較高的經(jīng) 濟發(fā)展速度；國家提出建設(shè)社會主義新農(nóng)村，準(zhǔn)備在兩三年內(nèi)，建立起一個面向農(nóng)村、面向農(nóng)民，延伸到鄉(xiāng)和村一級的現(xiàn)代化流通體系；讓企業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化，讓市場和企業(yè)一直延伸到田間地頭，服務(wù)于民；不斷加快的農(nóng)村城鎮(zhèn)化和消費的商品化以及蓬勃發(fā)展的物流業(yè)給從事農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)的企業(yè)帶來了很好的發(fā)展機會。 第三章 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 按照 “十一五 ”規(guī)劃提出的全面建設(shè)社會主義小康社會的要求，以降低流通成本、激活消費、促進(jìn)經(jīng)濟增長為核心，加快農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，大力發(fā)展現(xiàn)代流通方式和新型流通業(yè)態(tài)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，保證人民的消費安全。各店實行店長負(fù)責(zé)制，在公司貨物統(tǒng)一配送的前提下獨立核算，利潤分成。 編制依據(jù) （ 1）中共中央中發(fā)【 20xx】 1 號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》； （ 2）國務(wù) 院國發(fā)【 20xx】 19號文件《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》； （ 3）國家財政部關(guān)于組織申報 20xx年農(nóng)村物流服務(wù)體系發(fā)展專項資金的通知； （ 4）國家和河南省關(guān)于農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目的相關(guān)政策； （ 5） 嵩縣城市總體規(guī)劃； （ 6）建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定； （ 7）可行性研究報告編制委托書。 投資規(guī)模：項目總投資 800 萬元 ：項目總投資為 800萬元，其中：自籌資金100 萬元，增資擴股 400 萬元，擬申請國家專項資金支持 300萬元。 建設(shè)期限：該項目擬從 20xx年 3月開始實施，到 20xx 年 3 月完成。 第二章 項目承擔(dān)單位情況 基本情況 洛陽慧元乳業(yè)有限公司成立于 20xx年，屬民營企業(yè)。二是有較完善的硬件設(shè)施。 我國物流信息市場現(xiàn)狀 我國的物流信息市場，一般還是傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易對手成交方式，由于沒有一個連接市場、政府、用戶、生產(chǎn)供應(yīng)者之間的信息網(wǎng)絡(luò)，市場供求信息不能有效地流動，從而造成信息封閉、堵塞，信息資源無法實現(xiàn)共享。宏觀上為本公司的發(fā)展提供了良好的外部條件。 因此，提出洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè) 工程，將當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地與全國消費市場有機結(jié)合起來十分必要。農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，溫室大棚的普及，特種菜、反季節(jié)品種、綠色食品等已經(jīng)進(jìn)入家庭、擺上餐桌。農(nóng)副產(chǎn)品的交易都沒有形成交易規(guī)模和良好的交易氛圍，且價格較亂，運輸不便，農(nóng)副產(chǎn)品交易有市無場。及時收集、整理、發(fā)布乳產(chǎn)品的市場價格，供求狀況以及科技等信息，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易比重。通過物流配送、連鎖經(jīng)營，“鎖”住假冒偽劣，實現(xiàn)農(nóng)民安全消費、放心消費。南北長 61公里，東西寬 30公里，總面積 ，其中耕地面積 25856 公頃，林地面積 。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造已全面完成，電網(wǎng)運行平穩(wěn)，電力供應(yīng)充足。 第七章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型 工藝技術(shù)方案 信息網(wǎng)絡(luò)流程圖 信息中心 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級連鎖店 農(nóng)資配送 中心 配送中心 農(nóng)副產(chǎn)品 日用品 購銷中心 倉儲物流流程圖 設(shè)備選型 新購置電腦 30臺；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器 2 套；信息發(fā)布器、信息接收器 2 套；財務(wù)管理系統(tǒng) 2 套；信息中心控溫設(shè)備 6 套；收款機、打印機、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等 1 套；計量系統(tǒng) 1 套；運輸設(shè)備 10臺、辦公設(shè)備 1 套。 （ 2）院內(nèi)綠化、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)建設(shè)，需投資 41萬元。同相關(guān)單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，跟蹤考核獎罰。 項目管理辦法 為確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計劃安排的工期完成。 項目資金管理 資金使用與管理方面做到?？顚Ｓ茫瑢Ｈ素?fù)責(zé)，建立資金使 用審批手續(xù)，嚴(yán)把資金 使用支付審批關(guān)。 （ 3）一般人員培訓(xùn) 本項目一般人員采取面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)。 （ 2）評標(biāo)委員會成員的資格要求 評委會成員要求在副高（副教授）職稱以上，從事本專業(yè)至少在 8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān) 系。納入垃圾收集外運系統(tǒng)，運至城市的生活垃圾處理廠，集中實行無公害處理，減少環(huán)境污染。 加強安全教育，建立管理和操作規(guī)章制度，變配電設(shè)備及電器設(shè)備均采取接地保護(hù)，設(shè)備儀器裸露的傳動部分加防護(hù)罩。 圍護(hù)結(jié)構(gòu)及填充墻，均采用保溫性能好的輕質(zhì)建材，在主要環(huán)節(jié)上控制能源損耗。 3．工程建設(shè)其他費用按河南省建筑工程概算定額和當(dāng)?shù)貙嶋H估算。 運輸設(shè)備 10 套，每套單價 15 萬元，需投資 150萬元。 ②銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入 銷售收入 3000 萬元 銷售（營業(yè)）稅金及附加 按國家規(guī)定本項目免稅 ③總成本及經(jīng)營成本估算 原材料： 1800 萬元 人工費： 80 萬元 燃料及動力： 540 萬元 水電費： 100 萬元 折舊費： 82 萬元（土建 :417 萬元 /20 年 =20 萬元；其他： 313萬元 /5 年 =62 萬元） 租地費用： 100 萬元。 項目建成后，項目運輸及物業(yè)管理亦可直接解決 100 多人的就業(yè)問題，同時隨著配送加盟店數(shù)量的增加，吸收 一部分農(nóng)村勞動力就業(yè)。 經(jīng)營風(fēng)險：從目前物流市場的情況分析，農(nóng)村市場尚在開發(fā)、規(guī)范的初期，因此 ,市場沒有風(fēng)險，風(fēng)險來自經(jīng)營策略和經(jīng)營理念。 結(jié)論意見 項目區(qū)交通便利，電力、通訊設(shè)施完備，生產(chǎn)水平較高，區(qū)位優(yōu)勢強；項目區(qū)領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了專門組織，群眾熱情高，支持態(tài)度積極；項目承擔(dān)單位基礎(chǔ)條件具備，實力較強，完全有能力組織項目實施；該項目設(shè)計合理，符合當(dāng)?shù)貙嶋H，切實可行。 隨著嵩縣農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，農(nóng)民收入增加較快，農(nóng)村城鎮(zhèn)化水平逐年提高，市場潛力巨大，農(nóng)民的消費水平和購買能力隨著經(jīng)濟增長逐年提高，只要公司繼續(xù)提高經(jīng)營管理水平，加之，上級的扶持和支持，我們綜合上述分析認(rèn)為，該項目具有較強的抗風(fēng)險能力。但企業(yè)也應(yīng)該給予關(guān)注。本項目建設(shè)過程中，