【正文】 將會(huì)動(dòng)用大量的人力、物力。 第十二章 效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 預(yù)期目標(biāo) 項(xiàng)目建成后新增年購(gòu)銷額 3000 萬(wàn)元。詳見下表： 項(xiàng) 目 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 其中 自籌 引資 申請(qǐng) 合計(jì) 489 綜合服務(wù)樓 平方米 2800 1000 280 倉(cāng)庫(kù)（含保鮮、制冷設(shè)備） 平方米 1800 800 144 參展廳 平方米 400 600 24 院內(nèi)綠化 5 供電系統(tǒng) 套 26 供 排水系統(tǒng) 套 10 76 萬(wàn)元。 投資估算編制依據(jù)如下： 1．設(shè)備價(jià)格按設(shè)備制造廠的報(bào)價(jià)或近期市場(chǎng)價(jià)格估算。同時(shí)，兼顧冬季保溫，基本滿足節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB161987進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)，消除防火隱患。要規(guī)范廢水排污口，并設(shè)立明顯標(biāo)志。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由專家臨時(shí)推選；評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，最低不少于 5 人，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起 30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。所有技術(shù)人員需進(jìn)行 45天的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理。完整的市場(chǎng)管理體系有中心高管機(jī)構(gòu)及分部門系統(tǒng)，分部門系統(tǒng)包括主客體管理系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)，以及公安、工商、市容等系統(tǒng)。形成政府牽頭，主管部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)，承 擔(dān)單位具體實(shí)施的管理體制。 以上四項(xiàng)需投資 萬(wàn)元。同時(shí)，縣委、縣政府把招商引資作為發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的突破口，建立投資建設(shè)項(xiàng)目的“綠色通道”，為外來投資創(chuàng)造了安全寬松的環(huán)境。 由洛陽(yáng)供電局的陸渾 110KV 變電站和洛陽(yáng)供電局的朱村220KV 變電站雙路供電。境內(nèi)伏牛、熊耳、外方三山環(huán)抱，伊河、汝河、白河三條河流分別注入黃河、淮河、長(zhǎng)江，一縣跨三域，為全國(guó)之最。 用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念和管理手段，規(guī)范連鎖經(jīng)營(yíng)方式，增強(qiáng)緊密連鎖程度。 項(xiàng)目特色 打造物流信息公共服務(wù)和電子交易平臺(tái)。解決農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷問題是地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要工作。 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的日益提高不僅對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷增加，而且對(duì)品種、質(zhì)量、檔次的要求也越來越高。嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是河南、山西交界中心形成的農(nóng)產(chǎn)品類交易集散中心，各種水果和種子每年都有幾十萬(wàn)噸的交易量。未來一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃主要對(duì)現(xiàn)有運(yùn)行良好、交易規(guī)模較大、管理規(guī)范的農(nóng)村物流服務(wù)體系進(jìn)行擴(kuò)建和升級(jí)改造，支持建設(shè)跨區(qū)域大型配送中心，培育大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，以形成布局合理、功能完備、安全衛(wèi)生、機(jī)制健全、資訊靈敏、交易方式先進(jìn)、運(yùn)行規(guī)范、統(tǒng)一高效、競(jìng)爭(zhēng)有序、現(xiàn)代化的農(nóng)村物流服務(wù)體系。公司有 3家直營(yíng)店， 199家加盟店， 20戶正在改造達(dá)標(biāo)加盟店，連鎖加盟網(wǎng)絡(luò)已普及 202 個(gè)行政村，倉(cāng)儲(chǔ)物流直接供貨網(wǎng)點(diǎn)目前已達(dá) 222 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，業(yè)務(wù)輻射周邊市 區(qū)，如：鄭州、商丘，南陽(yáng)，漯河均有銷售網(wǎng)點(diǎn)，年銷售額在3000萬(wàn)元以上。公司下設(shè)黑龍江奶粉生產(chǎn)基地、鄭州新鄭營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)基地、財(cái)務(wù)部、策劃部、銷售部共五個(gè)部門。 鑒于該項(xiàng)目規(guī)模大、內(nèi)容多、涉及面廣，建議各級(jí)政府和主管部門給予大力協(xié)調(diào)支持，加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。建成集商品配送、鮮活乳產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、物流信息和電子交易等多功能于一身的綜合型現(xiàn)代物流配送體系，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)配送中心（超市 ）、村級(jí)連鎖店構(gòu)成縣、鄉(xiāng)、村一體化的農(nóng)村現(xiàn)代物流服務(wù)體系。 項(xiàng)目建成后，新增年銷售收入 3000萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后，有利于農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境改善，提高農(nóng)民的生活品位和檔次，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；有利于引導(dǎo)農(nóng)民按市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延 長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，使農(nóng)民利益實(shí)現(xiàn)最大化；有利于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的購(gòu)銷，提升農(nóng)產(chǎn)品檔次，解決農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷難問題；有利于擴(kuò)大就業(yè)，緩解農(nóng)村就業(yè)壓力，特別是解決農(nóng)村婦女就業(yè)難問題。公司注冊(cè)資金 220 萬(wàn)元。公司現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)面積平方 20xx 米，城區(qū)營(yíng)業(yè)面積達(dá) 19000 余平方米，預(yù)計(jì) 20xx年初，倉(cāng)儲(chǔ)面積將達(dá)到 5000平方米。這種傳統(tǒng)成交方式，不僅很難形成準(zhǔn)確的價(jià)值 信息和反映本周期供求關(guān)系，更不能反映未來供求關(guān)系。 洛陽(yáng)慧元乳業(yè)有限公司配送中心的必要性 要實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村物流的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，當(dāng)務(wù)之急是建設(shè)乳產(chǎn)品配送中心，為農(nóng)戶和客商提供市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)行情和出售農(nóng)副產(chǎn)品提 供最便捷的渠道。不僅可以為當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)產(chǎn)品提供銷售渠道，大大促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的兩個(gè)根本性轉(zhuǎn)變，推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，而且還可利用快捷的貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)能力起到一定的調(diào)峰填谷的作用。從國(guó)內(nèi)情況看，大中城市對(duì)精細(xì)農(nóng)副產(chǎn)品的需求缺口較大，而一般大路品種則基本滿足需要，隨著人日增加和生活水平的提高，要求農(nóng)副產(chǎn)業(yè)提供數(shù)量充足、品種豐富的產(chǎn)品是一個(gè)不變的大趨勢(shì)。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的建設(shè)，勢(shì)必緩解這些供求矛盾，可以加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，盡快形成農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營(yíng)體制，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化組合，為廣大農(nóng)民增加收入創(chuàng)造條件。 拓展物流配送網(wǎng)絡(luò)的“一網(wǎng)多用”，建設(shè)服務(wù)領(lǐng)域廣泛的“寬帶網(wǎng)”。 對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖網(wǎng)點(diǎn)實(shí)行“十統(tǒng)一”規(guī)范改造，改善農(nóng)民購(gòu)物環(huán)境。 嵩縣的交通四通八達(dá) ,洛南快速通道、 311 國(guó)道，旅游專線為游客提供了快捷方便的交通條件。 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯 嵩縣地處豫西山區(qū)，隸屬洛陽(yáng)市管轄。 入庫(kù)計(jì)劃 入庫(kù)作業(yè) 退貨作業(yè) 訂單計(jì)劃 庫(kù)存盤點(diǎn) 貨物分煉 更新包裝 貨物轉(zhuǎn)倉(cāng) 發(fā)貨區(qū)管理 訂單跟蹤 數(shù)據(jù)管理 結(jié)算管理 補(bǔ)貨計(jì)劃 客戶管理 收貨人管理 業(yè)績(jī)管理 流量管理 用戶管理 計(jì)量單位管理 倉(cāng)庫(kù)管理 基礎(chǔ)代碼管理 查詢歷史資料 第八章 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目總體進(jìn)度 從 20xx年 10月起至 20xx 年 12月底完成。 （ 3）信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，需投資 76萬(wàn)元。 加強(qiáng)資金使用和工程質(zhì)量的監(jiān)督。特確定以下管理措施。 項(xiàng)目人員組織 （見 p25頁(yè)）： 工作制度全年工作日 330天，每天 8 小時(shí)，實(shí)行兩班工作制（保衛(wèi)處實(shí)行三班制），工資實(shí)行基本工資十責(zé)任工資十效益工資，并實(shí)行科學(xué)管理。錄取的一般人員要進(jìn)行必要的相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于 15天，堅(jiān)持培訓(xùn)合格后持證上崗。 開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)代理公司主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時(shí)由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。 （ 3）綠化 綠化是改善和治理環(huán)境的重要措施。建設(shè)規(guī)定的安全距離和安全通道，設(shè)置安全警示牌，配置活動(dòng)消防器材，按照國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定配備必要的勞動(dòng)及勞保用品，搞好勞動(dòng)保護(hù)工作。 建筑設(shè)計(jì)的采 用適宜的房屋進(jìn)深和高度，門窗均采用 有良好的封閉性和隔熱性的材質(zhì)，開窗的形式有利于室內(nèi)組織自然通風(fēng)。 b、建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅估算。 辦公設(shè)備 1 套，每套單價(jià) 10萬(wàn)元，需投資 10萬(wàn)元。 管理費(fèi)用： 70 萬(wàn)元 維修費(fèi)用： 48 萬(wàn)元 以上八項(xiàng)合計(jì) 2820 萬(wàn)元。整體上說，本項(xiàng)目的建成將有效地提高社會(huì)就業(yè)率。市場(chǎng)再好，經(jīng)營(yíng)失誤，也會(huì)給企業(yè)帶來?yè)p失。 問題與建議 綜上所述，本項(xiàng)目投資符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場(chǎng)前景良好，設(shè)計(jì)方案合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目可行。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：隨著外資零售企業(yè)搶灘登路我國(guó)零售市場(chǎng)，面臨著一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，但是公司具有本土優(yōu)勢(shì)，已具有完善的營(yíng)銷體系，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。就目前情況預(yù)測(cè)，政策性風(fēng)險(xiǎn)較小。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 固定成本 82 萬(wàn)元 盈虧平衡點(diǎn) ﹦ ﹦ 銷售收入 年可變成本 3000 萬(wàn)元 2738 萬(wàn)元 ≈ % （ 2）社會(huì)效益分析 ① 就業(yè)效果分析 本項(xiàng)目的實(shí)施有利于提高社會(huì)就業(yè)率。 資金來源 本項(xiàng)目總投資 800萬(wàn)元，其中：自籌資金 100萬(wàn)元，增資擴(kuò)股 400萬(wàn)元，擬申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金支持 300萬(wàn)元。 土建工程建設(shè)投資 489 萬(wàn)元。 圍 a、建設(shè)投資估算范圍及依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算的編制范圍包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、保鮮冷庫(kù)等發(fā)生的費(fèi)用。 節(jié)能 嵩縣屬夏熱冬冷地區(qū)，熱工設(shè)計(jì)要求滿足夏季防熱的要求。 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB00341992 進(jìn)行照明設(shè)計(jì)，消除照明安全隱患，建筑物內(nèi)采用樹干配電方式，配電干線穿管水平跨，垂直沿墻或設(shè)柱，照明采用白熾燈 、日光燈，特種燈按需要設(shè)計(jì)。盥洗用水經(jīng)處理 后澆灑綠地。 項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公正公開，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如 下要求： （ 1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成 評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。 、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 本項(xiàng)目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序： l、項(xiàng)目經(jīng)批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在當(dāng)?shù)貓?bào)紙上發(fā)布招標(biāo) 公告。 （ 2）技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員主要面向大中專院校及社會(huì)招聘。 建設(shè)過程中，接受計(jì)劃、審計(jì)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。各中心將建立市場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化管理。 保障措施 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。 （ 4）計(jì)量系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備等購(gòu)置，需投資 155萬(wàn)元。 地方政府高度重視 縣委