【正文】 ........................................... 17 第八章 項目實施方案 .......................................................................... 18 項目總體進度 ........................................................................................................... 18 實施方案 ................................................................................................................. 18 保障措施 ................................................................................................................. 18 第九章 項目組 織管理 .......................................................................... 20 項目管理系統(tǒng)建設(shè) .................................................................................................... 20 項目管理辦法 ........................................................................................................... 20 項目資金管理 ........................................................................................................... 21 項目人員組織 ........................................................................................................... 21 項目招標方案 ........................................................................................................... 22 第 十章 環(huán)境保護與安全生產(chǎn) ............................................................... 25 環(huán)境保護 ................................................................................................................ 25 安全生產(chǎn) ................................................................................................................. 25 消防 ........................................................................................................................ 27 節(jié)能 ........................................................................................................................ 27 第十一章 投資估算與資金來源 ........................................................... 28 投資估算依據(jù) ......................................................................................................... 28 建設(shè)投資估算 .......................................................................................................... 28 資金來源 ................................................................................................................ 30 第十二章 效益與風(fēng)險分析 ................................................................... 31 預(yù)期目標 ................................................................................................................ 31 效益分析 ................................................................................................................ 31 風(fēng)險分析 ................................................................................................................. 34 第十三章 結(jié)論與建議 .......................................................................... 36 綜合評價 ................................................................................................................ 36 結(jié)論意見 ................................................................................................................ 36 問題與建議 ............................................................................................................. 36 附表： 投資估算表 附圖： 項目在河南省的 位置圖 項目區(qū)在嵩縣的位置圖 洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心地理位置圖 附件： 洛陽慧元乳業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書 20xx 年財務(wù)審計報告 洛陽慧元乳業(yè)有限公司投資專項審計報告 嵩縣發(fā)展和改革委員會的批準文件 建設(shè)征地合同 租用承包地合同 綜合樓場地巖土工程勘察報告 建筑規(guī)劃許可證 建設(shè)用地批準書 洛陽慧元乳業(yè)有限公司和建筑的協(xié)議書 1洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心效果圖 1公司部分實物照片 1法人真實性聲明 第一章 總論 項 目提要 洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心 洛陽慧元乳業(yè)有限公司 嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路南段 建設(shè)規(guī)模 新增綜合服務(wù)樓 2800平方米；倉儲面積 1800平方米；參展廳 400平方米。公司現(xiàn)有各類工作人員 300 余人。 目前我國的物流信息市場有 4000 多個，其中具有一定規(guī)模的有 20xx多個，絕大多數(shù)是由過去的集貿(mào)市場轉(zhuǎn)變過來的，存在規(guī)模小、結(jié)構(gòu)單一、市場設(shè)施落后、信息不暢通等嚴重問題，具有平均每個市場交易規(guī)模小，以即期現(xiàn)貨交易為主，普遍存 在批零兼營，服務(wù)功 能單一，東西部差異顯著等特征。我國人口基數(shù)大，且增長速度較快，平均年增加約 1200萬人。 購置電腦 30臺，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器 2套；信息發(fā)布器、信息接收器 2 套；財務(wù)管理系統(tǒng) 2 套；收款機、刷卡機、打印機、掃描儀、監(jiān)控設(shè)備等 1套；信息中心控溫設(shè)備 6套。業(yè)務(wù)輻射周邊縣區(qū)，如：鄭州，南陽，商丘，漯河均有銷售網(wǎng)點，為該項目的實施提供了極為有利的條件。全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值 12 億元，財政收入 5518萬元，有極強的購買力和農(nóng)產(chǎn)品外銷需求。 以上五項合計投資 萬元。 項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所需的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。糞便污水及其它少量含有有害物質(zhì)的廢水經(jīng)達標處理后排入市政污水管網(wǎng)；由市政污水處理廠統(tǒng)一處理，不產(chǎn)生環(huán)境污染。并根據(jù)規(guī)范要求配備必要的防火、滅火設(shè)施。 項目總投資 800 萬元，其中：土建工程投資 489 萬元，信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資 76萬元，設(shè)備購 置投資 165 萬元，工程建設(shè)其他費用 ，項目預(yù)備費 萬元。銷售價格和經(jīng)營成本對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較大 ,固定資產(chǎn)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較小。但是，公司已計劃廣泛招聘專業(yè)人才，加強員工培訓(xùn)，提升全員技術(shù)素質(zhì)，規(guī)避技術(shù)風(fēng)險。建議企業(yè)樹立正確的經(jīng)營理念，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。其中： 總成本費用 =固定 成本 +可變成本 =82萬元 +2738萬元 =2820萬元 固定總成本 =折舊 =82 萬元 可變總成本 =原材料 +人工費 +燃料及動力 +水電費 +租地費用 +管理費用 +維修費用 =1800 萬元 +80+540+100+82+100+70