【正文】 月 17 日在山西省孝義市工商行政管理局注冊成立。營業(yè)期限為自 20xx 年 05 月 31 日至 20xx 年 12月 30 日。 公司以科學的管理體制 ,先進的硬件設施 ,一流的服務團隊 ,豐富的產品資源立足于市場 ,為用戶提供，最優(yōu)質的服務 ,把誠信作為與合作伙伴建立良好溝通的橋梁 ,把全方位的服務作為達到用戶滿意的重要標志 ,把開拓創(chuàng)新作為企業(yè)成功發(fā)展的目標。 張德旺（總經(jīng)理）工作思路敏捷，善于發(fā)現(xiàn)并改善問題。 公司定位 從創(chuàng)立初始 ,核心創(chuàng)始人就明確了公司的發(fā)展目標 ,為公司的快速發(fā)展打下了基礎 ,進行了明確的定位 : 人才定位 :高素質、高層次、專業(yè)化 目標定位 :生產一流產品、追求一流服務、營造一流品牌、攀長一流企業(yè) 地位定位 :跟進中國機焦制造業(yè) ,力爭超越國外同行業(yè)企業(yè) 企業(yè)理念 誠信為本，服務為根，創(chuàng)新為魂 :“誠信為本”標明了公司以誠信立業(yè)、以誠信為經(jīng)營 的根本價值觀，公司倡導每一位員工對客戶要始終堅持誠信合作的原則，靠誠信贏得客戶信賴，靠誠信獲得新客戶并力爭保持長期合作。為客戶提供優(yōu)質服務是公司成長的根基，只有服務做的好，公司才有立身之本。 忠誠 執(zhí)著 開拓 進取 年輕 自信 成熟 穩(wěn)健 追求完美，做到最好 :“追求完美”做到最好的工作標準就是要強調所有員工都必須樹立精品意識，用完美的標準來衡量自己的一言一行，每一件事都要做到 100 分。而 文化管理就是強調培育全體公司員工共同的 價值 觀，創(chuàng)造奮發(fā)向上的文化環(huán)境以及享受融洽的人際關系，使員工不僅享有通過勞動取得報酬的滿足感，而且享有參與管理、施展才干、得到尊 重、獲得榮譽的自我實現(xiàn)感。 —— 迅速增強企業(yè)實力及市場競爭力 ,實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標。由于生產方法和用途不同，焦炭的品種和質量也有所不同，焦炭按其生產方法可分為機焦、改良焦、型焦等。焦炭的質量好壞對冶金工業(yè)等有關工業(yè)的生產和質量起著很大的作用。冶金焦質量的好壞，將直接影響到高爐冶煉的主要技術經(jīng)濟指標。 2）煤焦油 煤焦油是重要的有機化工原料，焦油加工精煉是近代煤化工的一個重要分支。（ 3）蒽 制蒽醌燃料、合成揉劑及油漆。用于制屋頂 涂料 、防潮層和筑路、生產瀝青焦和 電 爐 電極 等。 目前焦油精制先進廠家已從焦油中提取 230 多種產品，并集中加工向大型化方向發(fā)展。硫是無機化工重要的原料，也是石油化工、冶金行業(yè)的環(huán)保副產品。 5）焦爐煤氣 焦爐煤氣是煤在焦爐中干餾時產生的可燃氣體混合物。 公司現(xiàn)有長期固定客戶多家：如杭州鋼鐵集團公司物資供應公公司、寧波鋼鐵有限公司、中陽縣寶隆選煤有限公司、天津名業(yè)能源進出口貿易有限公司、孝義市金暉煤焦有限公司、唐山富源公司等。截止到目前 ,我國煤礦探明保有儲量為 億噸 ,累計探明儲量 億噸。同期 ,焦炭出口量基本維持在 1400 萬 — 1500萬噸 ,其中 20xx 年 ,出口量 1501 萬噸 ,約占世界焦炭貿易量的 60%左右 ,而焦炭出口量占全國焦炭產量的比例逐漸下降 ,由 20xx 年的%下降到 20xx 年的 %。 在上游方面 ,作為焦炭產業(yè)原料的煉焦煤當前供應仍然偏緊 ,價格一直降不下來。 鑒于煉焦行業(yè)的微利經(jīng)營 ,為了擴大利潤比 ,增強企業(yè)火力和后勁 ,煉焦行業(yè)要想走出利潤的低谷 ,必須在下游產品中尋求突破口 ,尋找出路。 第四部分 市場與競爭 市場預測 1）焦炭 隨著我國鋼鐵工業(yè)和城市煤氣的發(fā)展，以及國際市場對焦炭需求的 增加，近幾年來我國的煉焦工業(yè)也取得了較大的發(fā)展。 20xx年全國焦炭表觀消費量約 28318萬噸 ,同比增長 %，其增幅同比下降 個百分點；比“十五”期間平均增幅高 個百分點，仍然處于消費的高增長時期。這些行業(yè)的快速發(fā)展對焦炭高需求的拉動，我國焦炭日產量水平從 20xx 年 12月份的 萬噸，逐月攀升至 20xx 年 12月份的 萬噸。 產焦大省焦炭產量繼續(xù)高增長。 另：附 焦炭 進出口情況 圖表 41 20xx 年 110 月我國焦炭出口數(shù)量及增長趨勢圖 單位：噸 2）煤焦油、粗苯 據(jù)有關資料統(tǒng)計： 20xx7 年 ,全國機焦生產應回收煤焦油約 1230 萬噸，實際回收焦油量約 860 萬噸左右，約有 370 萬噸左右沒有回收。其中出口 萬噸，同比增長 %。日前，市場供需基本平衡。 另焦爐煤氣制甲醇可以延長產業(yè) 鏈，提高附加值。甲醇制取汽油 (DMG)，比煤液化投資少、無風險。 焦爐氣制甲醇是國家“十一五”計劃的環(huán)保項目 ,也是我省大力推廣和重點產業(yè)發(fā)展項目 ,符合國家省 市的發(fā)展規(guī)劃 ,是政府部門予以大力支持的環(huán)保項目。 2）煤焦油、粗苯 目前在煤焦油已被確定的化合物品種中，有很多有機物是生產塑料、合成纖維、染料、橡膠、醫(yī)藥和耐高溫材料等的重要原料；因此，煤焦油深加工產業(yè)以其不可替代的作用在未來煤化工工業(yè)中占有非常重要的位置。今年上半年我國硫磺消耗量約為467 萬噸，比去年同期增加 19%，預計今年全年硫磺進口量在 1000 萬噸左右，約占全球硫磺產量的 1/3。據(jù)統(tǒng)計，焦炭在鋼鐵初級冶煉過程中所占原材料的比例約達 20％30％．但是從５月份來看，全國焦炭產量 為 萬噸，較 4 月份的 萬噸增長了 萬噸，明顯小于前幾個月的增長量，其中 4月份比 3月份增長 ，最高 3月份比 2月份增長 萬噸。 市場占有率 市場占有率通常用企業(yè)的銷售量與市場的總體容量的比例來表示 :競爭對手市場占有率分析的目的是為了明確競爭對手及本企業(yè)在市場上所處的位置 ,分析市場占有率不但要分析在行業(yè)中 ,競爭對手及本企業(yè)總體的市場占有率的情況 ,還要分析細分競爭對手的占有率情況。 目前企業(yè)所處的市場環(huán)境是一個超競爭環(huán)境。 領導者的風格往往決定了一個企業(yè)的企業(yè)文化和價值觀 ,是企業(yè)成功的關鍵因素之一。當然這里還包括競爭對手主要的領導人的變更情況 ,分析領導人的更換為企業(yè)的發(fā)展所帶來的影響。 營銷是公司經(jīng)營的第一線 ,營銷的成功在相當程度上公司的產品或服務能否為市場、為客戶接受。這也是今年銷售市場的一大熱點 ,網(wǎng)站 24 小時不間斷服務 ,不僅滿足了需方的溝通欲望 ,還為需方提供了更快更便捷的銷售渠道。 公司按時、按量、按質提供最優(yōu)良的產品。 第五部分 綜合分析 美國管理學家安德魯斯等人采用 SWOT 分析法 ,即“強勢 — 弱勢 — 機會— 威脅”模型 ,通過對企業(yè)的外部環(huán)境和內部狀態(tài)等一系列條件的分析判斷 ,幫助 決策者在企業(yè)內部優(yōu)勢和劣勢 ,外部環(huán)境的機會和威脅的動態(tài)的結合分析中 ,確定相應的生存和發(fā)展戰(zhàn)略，從而做到“知己知彼 ,百戰(zhàn)不殆”。而國內焦炭消費需求也繼續(xù)增長， 20xx 年 16 月份國內消費量約為 16487 萬噸，同比增長 %。 20xx年全省焦炭產量約占國內產量的 41%，占世界產量的五分之一。未來幾年，山西煉焦化工副產品加工業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。 優(yōu)勢六：國家政策扶持優(yōu)勢 為了減少能源損失 ,減少環(huán)境污染 ,增加煉焦工業(yè)附加值。 優(yōu)勢八、社會環(huán)境優(yōu)勢 西方一些國家在環(huán)保政策上的特殊要求，使新建和改建焦爐受到限制，迫使西方國家在世界范圍內尋求焦炭資源，給我國的焦炭產業(yè)帶 來極好的機遇。 劣勢分析 隨著世界經(jīng)濟一體化進程的推進 ,焦化業(yè)在世界范圍內的競爭日益激烈。 威脅分析 目前焦化生產項目是國際和國內很多大公司競相追逐的利潤點 ,都將其作為提升企業(yè)綜合競爭力的一個籌碼 ,由此可見市場競爭表面上是風平浪靜 ,其實競爭的風云已在聚集。其中包括： ◆二期 30 萬噸機焦在建項目，計劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項目，計劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計劃投資 3000 萬元。 營銷計劃 充分認識中國加入 WTO 后對市場帶來的巨大商機 ，利用公司現(xiàn)擁有的資源和技術開發(fā)優(yōu)勢及企業(yè)豐富經(jīng)驗，吸引戰(zhàn)略投資者或通過融資合作，為爭將該項目產品做成既有自身特色又具有自主知識產權和相對資源壟斷性特色品種，在國內市場占有一席之地。 適應市場需求的產品是企業(yè)贏得市場的基礎 首先要確定最佳營銷目標市場，確定企業(yè)目標市場是市場營銷至關重要的一個環(huán)節(jié)，每一個企業(yè)都只能確定要滿足某一部分消費者的需要，這就是企業(yè)的目標市場，首先 要根據(jù)用戶的需要、購買行為和購買習慣的差異，把整個市場劃分為不同類型的消費群。擴大產品在國內市場的占有氛圍，參與國內同行業(yè)競爭是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎。比如說，消費者在購買商品時，希望買到物美價廉的商品，實際上，這種心理就是對商品價格功能 的一種追求，一種商品該定什么價，不是消費者可以決定的，但這并不等于說生產企業(yè)就可以隨心所欲，企業(yè)在定價時，除了要依據(jù)商品的勞動價值，還必須考慮消費者對產品價格的價值感受。 利用適宜的促銷策略是贏得市場的需要 為了提高營銷價值，公司根據(jù)銷售的客觀情況，選擇適宜得為的促銷策略。廣告促銷策略是通過廣告宣傳來傳遞信息、創(chuàng)造需求、指導消費， 一般在市場范圍較大的情況下使用廣告促銷策略比較好。在現(xiàn)有項目運作班子和管理團隊的基礎上，進一步完善和充實陣容。財務部主要是對公司內部的財務控制、會計、金融、投資活動和資本運作負責，編制年度、季度、月度生產經(jīng)營計劃，財務概算、決算、成本核算，定期向總經(jīng)理遞交財務統(tǒng)計報告，分析財務狀況，及時提出書面建議。 企業(yè)管理制度 本項目投資后的管理模式，必須以“投資者放心，經(jīng)營者安心”為基礎，以“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)利”為運作目標，以《企業(yè)內部控制制度業(yè)務規(guī)則》的科學規(guī)范管理為準則，以“按程序辦事，按制度辦事，按客觀規(guī)律辦事”為原則，以“普通員工的責任心，中層員工的上進心，高層員工的事 業(yè)心”三心合一為理念，在管理體系上，組建企業(yè)內部 三級責任制的管理模式。 確定以工作目標，分析預測，擬訂方案，編制實施計劃和執(zhí)行與檢查等計劃職能流程，建立《內部控制制度和業(yè)務規(guī)則》。 以“前饋控制”、“現(xiàn)場控制”、“反饋控制”為基本方法的風險管理手段及措施。 公司“財務總監(jiān)”負責公司財 務預決算的檢查，監(jiān)督工作。項目建成后，公司將嚴格按照 ISO/9000 質量管理體系和 ISO/4000 環(huán)保質量體系規(guī)范運作。 市場風險與對策 在市場上，雖然公司現(xiàn)有產品已打開市場，有一定的市場占有率，在國內生產同類產品的廠家較多，競爭日趨激烈，將給公司帶來一定的風險與壓力。 公司領導者人事管理風險 一個好的領導可以盤活 一個企業(yè)，一個不好的領導可以搞垮一個企業(yè)。要加強對財務的統(tǒng)一管理，同時公司將著手大力培育富有鮮明的行業(yè)和公司特色的企業(yè)文化體系，為公司的發(fā)展營造良好的文化氛圍，從而增強公司的凝聚力和向心力，激發(fā)員工的生產積極性和主動性，不斷提高本企業(yè)的勞動生產率 。 本項目的實施幾乎不存在政治風險。本公司決策層由董事會、股東會組成、董事會負責公司重大事項的調查、科學分析、制定方案，由股東會集體決策。 員工更新方面 隨著企業(yè)發(fā)展的需要，公司對技術、管理、資 本運營、產品營銷的高級人才將會逐步充實和更新，公司的人力資源管理策略和人事管理制度將保證讓每一位員工達到才有所用、勞有所得、老有所養(yǎng)，決不存在后顧之憂。但隨著國家環(huán)境保護政策日趨嚴格，環(huán)保標準將呈提高趨勢，公司可能存在環(huán)保壓力，同時也導致公司在環(huán)保方面的投入將逐步增加，對公司的收益水平可能產生影響。 第十部分 財務分析 編制依據(jù)及說明 國家計委和建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》 有關現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策 根據(jù)融資成本核算考慮一定的風險系數(shù) 各專業(yè)提供的有關資料 投資估算與資金籌措 計劃投資 ，其中包括如下項目： ◆二期 30 萬噸機焦在建項目，計劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項目，計劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計劃投資 3000 萬元。 1）該項目預算投資 億元； 2）投入資金的每年利率息按 8%計算； 3）使用期限按 8 年計算 4）年產 60萬噸機焦生產經(jīng)營收益分析 以每生產一噸一級冶金焦炭利潤為基數(shù)，每噸一級冶金焦炭市場價格2900 元計。所以華德煤焦有限公司在 8 年內償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟風險。 公司將通過合理的產品組合，適時的固定資產投資，加強市場管理和市場營銷，不斷開發(fā)新的經(jīng)營領域。 以完善的公司治理機制，保障投資的透明性和有效性。 國內的借殼上市主要借助上海證券交易所和深圳交易所現(xiàn)有的上市公司的“殼資源”，通過實施資產重組將風險資本擁有的股份 出售給上市公司，實現(xiàn)風險資本退出的目標，借殼方式又可細分為： ① 風險投資公司可直接或通過投資的風險企業(yè)收購上市公司的“殼資源”，在取得控股權后，再通過資產置換的方式將風險企業(yè)或項目注入上市公司，達到風險資本退回的目