【正文】 ： ； :； 群： 目 錄 第一部分 摘要 ..................................../4 第二部分 公司簡介 .............................../8 第三部分 項(xiàng)目背景 .............................../14 第四部分 市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng) ............................./19 第五部分 綜合分析 .............................../28 第六部分 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及發(fā)展戰(zhàn)略 ................./32 第七部分 營銷策略 .............................../34 第八部分 管 理 ................................../37 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 ............................./42 第十部分 財(cái)務(wù)分析 .............................../47 第十一部分 投資保障與退出方式 .................../54 第十二部分 附錄 ................................./58 第一部分 摘 要 本商業(yè)計(jì)劃書的目的 本商業(yè)計(jì)劃書的目的是為有意投資于本項(xiàng)目者提供充分的信息，為未來合作雙方的經(jīng)營活動(dòng)提供基本數(shù)據(jù)與指導(dǎo)原則。 公司概況 企業(yè)名稱：孝義市華德煤焦有限公司 公司注冊(cè)資本： 3060 萬人民幣。 公司 地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 項(xiàng)目概況 華德煤焦有限公司響應(yīng)國家有關(guān)焦化、環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策 ,充分發(fā)揮資源、市場(chǎng)、資金、管理、運(yùn)輸?shù)确矫鎯?yōu)勢(shì) ,在企業(yè)年產(chǎn) 30 萬噸機(jī)焦產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，二期增建 30 萬噸機(jī)焦項(xiàng)目，采用炭化室高度 米的 62 （ 32+30）孔 TJL4345E 型雙聯(lián)下噴單熱式頂裝焦?fàn)t和冷凝鼓風(fēng)、脫硫、氨分解及洗脫苯工段等煤氣凈化系統(tǒng)，并配套 120 萬噸 /年洗煤生產(chǎn)線、 3 2MW 燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組及環(huán)保、輔助和公用工程等，從而逐步發(fā)展成大型的煤炭綜合加工利用企業(yè)。 據(jù)有關(guān)資料表明，近年來 我國的焦化行業(yè)正逐步進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展期 ， 國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長， 20xx 年上半年，消費(fèi)煤炭占全國焦炭消費(fèi)總量 85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到 26319 萬噸和24642 萬噸，分別增長 %和 %；大量消費(fèi)焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長 %和 %；大量消費(fèi)鑄造焦的機(jī)械行業(yè)增加值同比增長 %等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。受國際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià)整體會(huì)隨之拉高，焦炭出口也會(huì)日益增長。 20xx 年 15 月出口焦炭分別為 96 萬噸、 73萬噸、 124 萬噸、 134 萬噸、 166 萬噸，呈遂月增加的勢(shì)頭。而國內(nèi)焦炭消費(fèi)需求也繼續(xù)增長， 20xx 年 16 月份國內(nèi)消費(fèi)量約為 16487萬噸，同比增長 %。從總體上來看，行業(yè)運(yùn)行情況良好，發(fā)展平穩(wěn)較快，這 意味著 焦化行業(yè) 仍將有較好的市場(chǎng) 空間。 針對(duì)此 項(xiàng)目本公司融資律師、項(xiàng)目專家、會(huì)計(jì)師等進(jìn)行了詳細(xì)分析，具體如下： 優(yōu)勢(shì)一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì) 隨著 我國的焦化行業(yè)的快速發(fā)展， 國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長，從而拉動(dòng)了對(duì)焦炭的較高需求。受國際市場(chǎng)需求趨旺焦價(jià)整體隨之拉高，焦化產(chǎn)品的需求也日益增長。 優(yōu)勢(shì)二、資源優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目所在地 孝義市 素有“三晉寶地”之稱，礦產(chǎn)資源豐富，品種較多，尤以 煤炭儲(chǔ)量最大， 有 埋藏較淺，煤層穩(wěn)定，煤質(zhì)較好，低瓦斯、易于開采等優(yōu)勢(shì)。 優(yōu)勢(shì)三、潛力優(yōu)勢(shì) 行業(yè)的迅速進(jìn)發(fā)展，規(guī)模化的焦炭生產(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫磺、硫銨（或氨 水）等化工產(chǎn)品，從化工利用的角度看，潛力較大的主要是焦?fàn)t煤氣、煤焦油和粗苯三種。 優(yōu)勢(shì)四、投資少，用時(shí)短的優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資相對(duì)較少，運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，可控性強(qiáng)，回報(bào)較快。 優(yōu)勢(shì)五、區(qū)域優(yōu)勢(shì) 可充分利用項(xiàng)目所在地 孝義市土壤肥沃，水源充足， 鐵路、公路 交通方便 等優(yōu)勢(shì)輔助本項(xiàng)目的順利實(shí)施。 優(yōu)勢(shì)六：國家政策扶持優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目是一項(xiàng)環(huán)保工程 ,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，屬國家政策鼓勵(lì)范圍。 優(yōu)勢(shì)七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢(shì) 本工程符合采用搗固煉焦工藝，機(jī)焦碳化室高度 米，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 優(yōu)勢(shì)八、社會(huì)環(huán)境優(yōu)勢(shì) 隨著國家產(chǎn)業(yè)政現(xiàn)的進(jìn)一步深化，大批工藝設(shè)備落后、環(huán)境污染嚴(yán)重、資源浪費(fèi)巨大的煤焦化企業(yè)被淘汰，高質(zhì)量的治金焦需求量越來越大，國內(nèi)焦炭產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景。 優(yōu)勢(shì)九、其它競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1）企業(yè)品牌效應(yīng)優(yōu)勢(shì) 2）企業(yè)人才優(yōu)勢(shì) 3）戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)勢(shì) 4）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì) 5）市場(chǎng)先機(jī)優(yōu)勢(shì) 6）企業(yè)營銷模式優(yōu)勢(shì) 7）提供良好服務(wù)為優(yōu)勢(shì) 綜上所述， 本工程是一項(xiàng)環(huán)保工程 ,即解決了本廠的煤氣排空污染又產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，符合國家政策扶持范圍，優(yōu)勢(shì)頗多，競(jìng)爭(zhēng)力極強(qiáng)的一個(gè)項(xiàng)目。 華德煤焦有限公司 產(chǎn)品方案的選擇及生產(chǎn)規(guī)模的確定 ,綜合考慮了原料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) ,產(chǎn)品市場(chǎng)需求及發(fā)展前景，資金及技術(shù)來 源、廠區(qū)投資環(huán)境狀況等多種因素 ,確定生產(chǎn)規(guī)模是 : 主產(chǎn)品 : 焦炭 規(guī)模：年產(chǎn) 60 萬噸 副產(chǎn)品 : 粗苯 規(guī)模：年產(chǎn) 5000 噸， 煤焦油 規(guī)模：年產(chǎn) 20xx0 噸 其 它：硫磺、焦?fàn)t煤氣、 甲醇等相關(guān)產(chǎn)品 另：發(fā)電 規(guī)模： 5000 萬千瓦 時(shí) /年 本工程是一個(gè) 集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，運(yùn)輸和銷售一條龍的 集約化優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。 營銷策略 根據(jù)實(shí)際情況擬訂了相應(yīng)的營銷策略 ,在具體執(zhí)行中的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為先導(dǎo) ,以良好的服務(wù)為保障 ,以顯著的產(chǎn)品需求為優(yōu)勢(shì) ,力求在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo) ,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。 管理 項(xiàng)目投資到位后 ,將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工實(shí)行培訓(xùn)上崗。其中 ,高級(jí)管理層按“企管企化 ,財(cái)務(wù)資本 ,市場(chǎng)營銷 ,生產(chǎn)技術(shù)”等設(shè)置。在現(xiàn)有項(xiàng)目運(yùn)行班子和管理團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)一步完善和充實(shí)陣容。 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 為保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行 ,項(xiàng) 目方對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了全面的考察 ,縝密的分析了項(xiàng)目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的各個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn) ,并結(jié)合行業(yè)具體情況 , 制造出切實(shí)可行的規(guī)避方法。 財(cái)務(wù)分析 本項(xiàng)目總投資 億元人民幣。其中包括： ◆二期 30 萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目，計(jì)劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項(xiàng)目，計(jì)劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計(jì)劃投資 3000 萬元。 ◆流動(dòng)資金 4000 萬元。 華德煤焦有限公司與投資集團(tuán)簽定了合作意向，公司以項(xiàng)目投入，投資集團(tuán)以現(xiàn)金投入 億元人民幣。待項(xiàng)目所需資金全部到位后，保證二期 30萬噸機(jī)焦在建項(xiàng)目和年產(chǎn) 120 萬噸洗煤技改項(xiàng)目按計(jì)劃時(shí)間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息 8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為 8 年。 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸機(jī)焦，不包括下游產(chǎn)品產(chǎn)值利潤，公司在按投入資金總額 億元人民幣，年息 8%計(jì)算，利息一年一還，到期歸還本金的同時(shí)， 8 年的純利潤可達(dá) 萬元。所以華德煤焦有限公司在 8 年內(nèi)償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。 投資保障與退出方式 華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn) 60 萬噸機(jī)焦工程項(xiàng)目的經(jīng)營權(quán)和項(xiàng)目預(yù)期收益值，作為投資方風(fēng)險(xiǎn)投資的項(xiàng)目 抵押，當(dāng)項(xiàng)目承辦方不能全 部履行合作雙方約定的義務(wù)時(shí)，投資方可接管項(xiàng)目的經(jīng)營，享有項(xiàng)目收益權(quán)。 華德煤焦有限公司將通過合理的產(chǎn)品組合，適時(shí)的固定資產(chǎn)投資，加強(qiáng)市場(chǎng)管理 ,搞好產(chǎn)品營銷，不斷開展新的經(jīng)營領(lǐng)域，公司的利稅、利潤將大幅增長。公司將以非常負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待投資者，因?yàn)橥顿Y人一般希望在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候選擇退出，以獲取利益，公司會(huì)把投資者在退出時(shí)達(dá)到預(yù)期回報(bào)放在十分重要位置上。公司將會(huì)通過股票上市、股份轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購等方式，使投資者的資本順利退出。 最終結(jié)論： 華德煤焦有限公司年產(chǎn) 60 萬噸大型機(jī)械化焦化工程項(xiàng)目，其主 導(dǎo)產(chǎn)品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、強(qiáng)度好，具備良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)電 5000 萬千瓦時(shí) /年，粗苯 5000 噸，焦油 20xx0 噸等焦化附產(chǎn)品是典型的環(huán)保項(xiàng)目，制作成本低，利潤空間大，產(chǎn)品供不應(yīng)求，具有巨大的社會(huì)效益和市場(chǎng)前景。 第二部分 公司簡介 企業(yè)概況 公司名稱：孝義市華德煤焦有限公司 項(xiàng)目名稱：二期 30萬噸機(jī)焦在建、 120 萬噸洗煤技改等項(xiàng)目 公司注冊(cè)資本： 3060 萬人民幣。 公司地址：山西省呂梁地區(qū)孝義市兌鎮(zhèn)偏店村西南 公里處 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張德旺 經(jīng)營范圍：經(jīng)銷 精煤、焦炭、生鐵、鋁釩土、高嶺土， 公司性質(zhì)： 集焦炭的生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售為一體的綜合性公司。 地理位置：位于擁有大量優(yōu)質(zhì)煤資源的山西省孝義市西南面，相依公路、鐵路，交通方便、信息靈通。 企業(yè)發(fā)展 孝義市華德煤焦有限公司（以下簡稱華德煤焦有限公司）于 20xx 年06 月 17 日在山西省孝義市工商行政管理局注冊(cè)成立。注冊(cè)資本為3060 萬人民幣，股東人數(shù) 2 人，均為自然人，兩個(gè)股東分別是：（ 1）白愛玲，女，身份證號(hào)碼： 1423246001280529，投入貨幣 12 萬元，占出資總額 20% 。（ 2）張德旺，男，身份證號(hào) 碼： 142301119506270532，投入貨幣 48 萬元，占出資總額的 80% 。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 萬元，其中 :固定資產(chǎn) 萬元 ,流動(dòng)資產(chǎn) 萬元。營業(yè)期限為自 20xx 年 05 月 31 日至 20xx 年 12月 30 日。 華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠，始創(chuàng)于1990 年 6 月，主要經(jīng)營、生產(chǎn)和銷售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。創(chuàng)建初始只有職工 30 余名，年洗規(guī)模 23 萬噸精煤，經(jīng)過十多年的發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，現(xiàn)以形成年產(chǎn)運(yùn)銷30萬噸冶金焦和 40萬噸 洗選精煤能力，現(xiàn)有國內(nèi)外先進(jìn)的洗煤設(shè)備、煤泥壓濾系統(tǒng)、污水回收系統(tǒng)，及先進(jìn)的化驗(yàn)設(shè)備數(shù)臺(tái)，員工人數(shù)增到 400 余人，可滿足焦炭生產(chǎn)、運(yùn)輸和儲(chǔ)存 ,公司經(jīng)過十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè) ,經(jīng)營管理水平得到了很大提高 ,足可抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 隨著國家環(huán)保力度的加強(qiáng) ,全國的焦化企業(yè)正在改造 ,同時(shí)對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也在逐步加大 ,公司為適應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、用多年積累的豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力 ,充分發(fā)揮公司各種優(yōu)勢(shì) ,利用現(xiàn)有的廠房、廠地 ,生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造 ,集洗煤、煉焦、化產(chǎn)、發(fā)電于一體，形成年洗精煤 120 萬噸，年產(chǎn)焦 炭 60 萬、發(fā)電5000 萬千瓦時(shí) /年，粗苯 5000 噸，焦油 20xx0 噸生產(chǎn)規(guī)模。 公司以科學(xué)的管理體制 ,先進(jìn)的硬件設(shè)施 ,一流的服務(wù)團(tuán)隊(duì) ,豐富的產(chǎn)品資源立足于市場(chǎng) ,為用戶提供，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,把誠信作為與合作伙伴建立良好溝通的橋梁 ,把全方位的服務(wù)作為達(dá)到用戶滿意的重要標(biāo)志 ,把開拓創(chuàng)新作為企業(yè)成功發(fā)展的目標(biāo)。公司自成立以來 ,就以雄厚的實(shí)力創(chuàng)造出驚人的業(yè)績 ,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮做出了榜樣 ,精心打造出 了良好的企業(yè)品牌形象。 管理團(tuán)隊(duì) 公司現(xiàn)有員工 400 余名 ,其中高中文化程度以上和工程技術(shù)人員有 96人，員工知識(shí)結(jié)構(gòu)合理 ,整體素質(zhì)較高，是一支專業(yè)水平高、經(jīng)驗(yàn)豐富、熱心于公司事業(yè)，事業(yè)心強(qiáng)和誠摯穩(wěn)定的科技研發(fā)隊(duì)伍 ,正 是這支有高水平的商業(yè)管理隊(duì)伍 ,不斷的技術(shù)創(chuàng)新、引進(jìn)、消化和吸收 ,使公司形成具有自主管理實(shí)驗(yàn)及研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù) ,在國內(nèi)同行中處于領(lǐng)先地位。 孝義市華德煤焦有限公司董事長兼總經(jīng)理張德旺，男，現(xiàn)年 49 歲，高中學(xué)歷，孝義市兌鎮(zhèn)偏店村人， 1977 年兌鎮(zhèn)中學(xué)高中畢業(yè)，曾在石樓東祥中學(xué)任教、曾任偏店大隊(duì)出納、偏店大隊(duì)焦化廠廠長、兌鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠負(fù)責(zé)人， 20xx 年至今任華德煤焦有限公司 董事長兼總經(jīng)理，法人代表。 張德旺（總經(jīng)理）工作思路敏捷，善于發(fā)現(xiàn)并改善問題。他秉承堅(jiān)忍不拔，奮斗不懈，勇于開拓，敢于創(chuàng)新，把握機(jī)遇的創(chuàng)業(yè)精神，為公司的建立和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使得公司健康、快速發(fā)展起來。公司自成立以來，在他的帶領(lǐng)下，全公司職工樹立“以廠為家，廠興我榮，廠衰我恥”的思想，堅(jiān)持以誠實(shí)信譽(yù)為本，靠質(zhì)量品牌取勝的企業(yè)精神，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 公司實(shí)行董事