【正文】 序、健康運行的各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干組成。 公司將先內(nèi)后外公開招聘和選拔優(yōu)秀人才加盟企業(yè)，建立一整套行之 有效的人力資源管理制度，通過創(chuàng)業(yè)平臺與人品境界、企業(yè)精神與企業(yè)文化、股份期權(quán)與職業(yè)生涯設(shè)計等措施，確保骨干隊伍的穩(wěn)定，防范人才流失的風(fēng)險。 采取對策：公司除在內(nèi)部挖潛盤活存量資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，將不斷引進(jìn)先進(jìn)工藝、先進(jìn)技術(shù) 、先進(jìn)設(shè)備、使公司在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，創(chuàng)造條件吸引大批高素質(zhì)專業(yè)人才，加強員工技能培訓(xùn)，提高公司職工的整體素質(zhì)，加大對新產(chǎn)品的投入和開發(fā)，使產(chǎn)品品種和質(zhì)量處在同 行業(yè)領(lǐng)先地位，增強公司的競爭力。財務(wù)部經(jīng) 理由總經(jīng)理推薦，董事會討論任免，其他中層管理人員由總經(jīng)理任免。 建立職能部門和劃清管理層，明確各職能部門權(quán)限和職責(zé)范圍，明確上下級和各部門之間領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)作關(guān)系為主體的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，配置技能員工 ，實行績效考核和培訓(xùn)激勵制度，嚴(yán)防機構(gòu)重疊，授權(quán)不當(dāng)，用人不當(dāng)，職責(zé)不清的現(xiàn)象的發(fā)生。負(fù)責(zé)原材料庫、成品庫、進(jìn)銷和生產(chǎn)廠內(nèi)安全、環(huán)衛(wèi)工作。公關(guān)促銷策略是指企業(yè)通過以公共利益出發(fā)確定本企業(yè)的戰(zhàn)略與廣泛的潛在用戶溝通信息。我們的定價策略和其它營銷策略一樣，以消費者為中心，適應(yīng)消費者心理的價值感受。把特殊的用戶作為自己的目標(biāo)市場，這一過程就是市場細(xì)分。 ◆流動資金 4000 萬元。雖然公司經(jīng)多年努力 ,公司已經(jīng)具備了一定的規(guī)模和技術(shù)實力 ,但是在資金、規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理水平、原材料結(jié)構(gòu)等方面與國際上大型企業(yè)仍存在較大的差距。國家政策鼓勵焦化企業(yè)利焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)煤焦油、粗苯、甲醇等下游產(chǎn)品 ,這項工程實質(zhì)上是一項環(huán)保工程 ,既解決了焦化企業(yè)的煤氣排空污染又增加了產(chǎn)品附加值，產(chǎn)生了豐厚的經(jīng)濟效益。 優(yōu)勢三、潛力優(yōu)勢 行業(yè)的迅速進(jìn)發(fā)展，規(guī)?；慕固可a(chǎn)副產(chǎn)了大量的焦?fàn)t煤氣、煤焦油、 粗苯、硫磺、硫銨（或氨水）等化工產(chǎn)品，從而賦予了山西省得天獨厚的煉焦化產(chǎn)品加工資源。 優(yōu)勢分析 針對此項目本公司融資律師、項目專家、會計師等進(jìn)行了詳細(xì)分析，具體如下： 優(yōu)勢一、以產(chǎn)品需求為優(yōu)勢 近年來 我國的焦化行業(yè)正逐步進(jìn)入一個平穩(wěn)發(fā)展期 ， 國內(nèi)的耗焦大戶繼續(xù)增長， 20xx 年上半年，消費煤炭占全國焦炭消費總量 85%以上的我國粗鋼、生鐵產(chǎn)量分別達(dá)到 26319 萬噸和 24642 萬噸，分別增長%和 %；大量消費焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量同比分別增長%和 %；大量消費鑄造焦的機械行業(yè)增加值同比增長 %等等，這些行業(yè)的持續(xù)較高速度發(fā)展，繼續(xù)拉動了對焦炭的較高需求。網(wǎng)絡(luò)信息全部聯(lián)網(wǎng) ,信息查詢方便快捷 ,網(wǎng)上信息真實有效 ,并且免費提供所有信息 ,逐漸形成一種新的商業(yè)模式。 競爭策略 強化企業(yè)品牌。所謂超競爭環(huán)境是指企業(yè)的生存環(huán)境在不斷的變化著。 20xx 年我國鋼鐵行業(yè)焦炭用量將為 29091 萬噸，預(yù)計需求將增加 3175萬噸。隨著國內(nèi)外鋼鐵冶金、化工和輕紡等工業(yè)的迅速發(fā)展，煤焦油產(chǎn)品的需求會大幅度增長，幾乎所有從煤焦油中提取的產(chǎn)品都具有很高的附加值，都具有很廣闊的 市場前景。 甲醇制取低碳烯烴 (DMTO)已有了萬噸級工業(yè)化示范裝置，技術(shù)開發(fā)取得重大突破。 4）焦?fàn)t煤氣 焦化企業(yè)發(fā)展焦?fàn)t煤氣制甲醇是最好的一種選擇。 全年出口煤焦油 萬噸，焦油加工量約在 520 萬噸左右。 據(jù)國家統(tǒng)計局快報顯示， 20xx 年全國規(guī)模以上焦化企業(yè)生產(chǎn)焦炭32894 萬噸，同比增產(chǎn) ％。據(jù)有關(guān)部門估計，20xx 年全國總計生產(chǎn)焦炭 29768 萬噸，同比增產(chǎn) 4356 萬噸，增長%，其增幅比上年回落 個百分點。在下游 ,在國家宏觀調(diào)控下 ,鋼鐵價格已開始大幅度下降 ,為了盡量維持本行業(yè)利潤 ,鋼鐵企業(yè)正在從各個角度降低成本。我國的煤炭具有其它能源無可比擬的優(yōu)勢 ,約占我國化石能源的 95%,儲量的 90%。其主要成份是氫、甲烷和一氧化碳，也含有少量的乙烷、乙烯、氨、二氧化碳和氮氣等。 3）硫磺 硫磺即硫，黃色晶狀固體。 （ 4）菲 是蒽的同分異構(gòu)體，含量僅次于萘，有不少用途，由于產(chǎn)量大，還待進(jìn)一步開發(fā)利用。一般來講，每煉一噸生鐵則需要冶金焦 400500公斤甚至更多，我國焦炭總量的 8085%都為冶金焦。按其用途可分為冶金焦、鑄造焦、化工焦、電石焦、鐵合焦等。在這種情況下，全體員工心情舒暢、干勁十足，總經(jīng)理的決策能夠暢通無阻，得以順利實現(xiàn)。 “創(chuàng)新為魂”標(biāo)明了公司不斷追求創(chuàng)新、靠創(chuàng)新贏得競爭的價值觀。他秉承堅忍不拔，奮斗不懈，勇于開拓，敢于創(chuàng)新，把握機遇的創(chuàng)業(yè)精神，為公司的建立和發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，使得公司健康、快速發(fā)展起來。 華德煤焦有限公司有前身是孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn)偏店洗煤焦化三廠，始創(chuàng)于1990 年 6 月，主要經(jīng)營、生產(chǎn)和銷售鑄造焦冶金焦及相關(guān)產(chǎn)品。 第二部分 公司簡介 企業(yè)概況 公司名稱：孝義市華德煤焦有限公司 項目名稱：二期 30萬噸機焦在建、 120 萬噸洗煤技改等項目 公司注冊資本： 3060 萬人民幣。待項目所需資金全部到位后，保證二期 30萬噸機焦在建項目和年產(chǎn) 120 萬噸洗煤技改項目按計劃時間如期投產(chǎn)，公司按投入資金總額年息 8%計算，利息一年一還，到期歸還本金，雙方合作期限為 8 年。 管理 項目投資到位后 ,將按崗位標(biāo)準(zhǔn)對員工實行培訓(xùn)上崗。 優(yōu)勢四、投資少，用時短的優(yōu)勢 本項目利用現(xiàn)有的廠房、廠地、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，是集焦炭的生產(chǎn)、運輸和銷售為一體的綜合性公司，因此投資相對較少，運轉(zhuǎn)靈活，可控性強，回報較快。受國際市場需求趨旺焦價整體會隨之拉高，焦炭出口也會日益增長。 公司概況 企業(yè)名稱：孝義市華德煤焦有限公司 公司注冊資本： 3060 萬人民幣。從總體上來看，行業(yè)運行情況良好，發(fā)展平穩(wěn)較快，這 意味著 焦化行業(yè) 仍將有較好的市場 空間。 優(yōu)勢七、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢 本工程符合采用搗固煉焦工藝，機焦碳化室高度 米，不屬缺水地區(qū)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 。 風(fēng)險與對策 為保證項目的順利進(jìn)行 ,項 目方對市場進(jìn)行了全面的考察 ,縝密的分析了項目建設(shè)過程中可能出現(xiàn)的各個方面風(fēng)險 ,并結(jié)合行業(yè)具體情況 , 制造出切實可行的規(guī)避方法。 投資保障與退出方式 華德煤焦有限公司承諾將年產(chǎn) 60 萬噸機焦工程項目的經(jīng)營權(quán)和項目預(yù)期收益值，作為投資方風(fēng)險投資的項目 抵押，當(dāng)項目承辦方不能全 部履行合作雙方約定的義務(wù)時，投資方可接管項目的經(jīng)營，享有項目收益權(quán)。 企業(yè)發(fā)展 孝義市華德煤焦有限公司（以下簡稱華德煤焦有限公司）于 20xx 年06 月 17 日在山西省孝義市工商行政管理局注冊成立。 公司以科學(xué)的管理體制 ,先進(jìn)的硬件設(shè)施 ,一流的服務(wù)團隊 ,豐富的產(chǎn)品資源立足于市場 ,為用戶提供，最優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,把誠信作為與合作伙伴建立良好溝通的橋梁 ,把全方位的服務(wù)作為達(dá)到用戶滿意的重要標(biāo)志 ,把開拓創(chuàng)新作為企業(yè)成功發(fā)展的目標(biāo)。 公司定位 從創(chuàng)立初始 ,核心創(chuàng)始人就明確了公司的發(fā)展目標(biāo) ,為公司的快速發(fā)展打下了基礎(chǔ) ,進(jìn)行了明確的定位 : 人才定位 :高素質(zhì)、高層次、專業(yè)化 目標(biāo)定位 :生產(chǎn)一流產(chǎn)品、追求一流服務(wù)、營造一流品牌、攀長一流企業(yè) 地位定位 :跟進(jìn)中國機焦制造業(yè) ,力爭超越國外同行業(yè)企業(yè) 企業(yè)理念 誠信為本，服務(wù)為根，創(chuàng)新為魂 :“誠信為本”標(biāo)明了公司以誠信立業(yè)、以誠信為經(jīng)營 的根本價值觀，公司倡導(dǎo)每一位員工對客戶要始終堅持誠信合作的原則，靠誠信贏得客戶信賴，靠誠信獲得新客戶并力爭保持長期合作。 忠誠 執(zhí)著 開拓 進(jìn)取 年輕 自信 成熟 穩(wěn)健 追求完美，做到最好 :“追求完美”做到最好的工作標(biāo)準(zhǔn)就是要強調(diào)所有員工都必須樹立精品意識，用完美的標(biāo)準(zhǔn)來衡量自己的一言一行，每一件事都要做到 100 分。 —— 迅速增強企業(yè)實力及市場競爭力 ,實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。焦炭的質(zhì)量好壞對冶金工業(yè)等有關(guān)工業(yè)的生產(chǎn)和質(zhì)量起著很大的作用。 2）煤焦油 煤焦油是重要的有機化工原料，焦油加工精煉是近代煤化工的一個重要分支。用于制屋頂 涂料 、防潮層和筑路、生產(chǎn)瀝青焦和 電 爐 電極 等。硫是無機化工重要的原料，也是石油化工、冶金行業(yè)的環(huán)保副產(chǎn)品。 公司現(xiàn)有長期固定客戶多家：如杭州鋼鐵集團公司物資供應(yīng)公公司、寧波鋼鐵有限公司、中陽縣寶隆選煤有限公司、天津名業(yè)能源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、孝義市金暉煤焦有限公司、唐山富源公司等。同期 ,焦炭出口量基本維持在 1400 萬 — 1500萬噸 ,其中 20xx 年 ,出口量 1501 萬噸 ,約占世界焦炭貿(mào)易量的 60%左右 ,而焦炭出口量占全國焦炭產(chǎn)量的比例逐漸下降 ,由 20xx 年的%下降到 20xx 年的 %。 鑒于煉焦行業(yè)的微利經(jīng)營 ,為了擴大利潤比 ,增強企業(yè)火力和后勁 ,煉焦行業(yè)要想走出利潤的低谷 ,必須在下游產(chǎn)品中尋求突破口 ,尋找出路。 20xx年全國焦炭表觀消費量約 28318萬噸 ,同比增長 %，其增幅同比下降 個百分點；比“十五”期間平均增幅高 個百分點，仍然處于消費的高增長時期。 產(chǎn)焦大省焦炭產(chǎn)量繼續(xù)高增長。其中出口 萬噸，同比增長 %。 另焦?fàn)t煤氣制甲醇可以延長產(chǎn)業(yè) 鏈，提高附加值。 焦?fàn)t氣制甲醇是國家“十一五”計劃的環(huán)保項目 ,也是我省大力推廣和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 ,符合國家省 市的發(fā)展規(guī)劃 ,是政府部門予以大力支持的環(huán)保項目。今年上半年我國硫磺消耗量約為467 萬噸，比去年同期增加 19%，預(yù)計今年全年硫磺進(jìn)口量在 1000 萬噸左右，約占全球硫磺產(chǎn)量的 1/3。 市場占有率 市場占有率通常用企業(yè)的銷售量與市場的總體容量的比例來表示 :競爭對手市場占有率分析的目的是為了明確競爭對手及本企業(yè)在市場上所處的位置 ,分析市場占有率不但要分析在行業(yè)中 ,競爭對手及本企業(yè)總體的市場占有率的情況 ,還要分析細(xì)分競爭對手的占有率情況。 領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)格往往決定了一個企業(yè)的企業(yè)文化和價值觀 ,是企業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。 營銷是公司經(jīng)營的第一線 ,營銷的成功在相當(dāng)程度上公司的產(chǎn)品或服務(wù)能否為市場、為客戶接受。 公司按時、按量、按質(zhì)提供最優(yōu)良的產(chǎn)品。而國內(nèi)焦炭消費需求也繼續(xù)增長， 20xx 年 16 月份國內(nèi)消費量約為 16487 萬噸，同比增長 %。未來幾年，山西煉焦化工副產(chǎn)品加工業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。 優(yōu)勢八、社會環(huán)境優(yōu)勢 西方一些國家在環(huán)保政策上的特殊要求，使新建和改建焦?fàn)t受到限制，迫使西方國家在世界范圍內(nèi)尋求焦炭資源，給我國的焦炭產(chǎn)業(yè)帶 來極好的機遇。 威脅分析 目前焦化生產(chǎn)項目是國際和國內(nèi)很多大公司競相追逐的利潤點 ,都將其作為提升企業(yè)綜合競爭力的一個籌碼 ,由此可見市場競爭表面上是風(fēng)平浪靜 ,其實競爭的風(fēng)云已在聚集。 營銷計劃 充分認(rèn)識中國加入 WTO 后對市場帶來的巨大商機 ，利用公司現(xiàn)擁有的資源和技術(shù)開發(fā)優(yōu)勢及企業(yè)豐富經(jīng)驗，吸引戰(zhàn)略投資者或通過融資合作，為爭將該項目產(chǎn)品做成既有自身特色又具有自主知識產(chǎn)權(quán)和相對資源壟斷性特色品種，在國內(nèi)市場占有一席之地。擴大產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有氛圍，參與國內(nèi)同行業(yè)競爭是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。 利用適宜的促銷策略是贏得市場的需要 為了提高營銷價值，公司根據(jù)銷售的客觀情況，選擇適宜得為的促銷策略。在現(xiàn)有項目運作班子和管理團隊的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善和充實陣容。 企業(yè)管理制度 本項目投資后的管理模式，必須以“投資者放心，經(jīng)營者安心”為基礎(chǔ)，以“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)利”為運作目標(biāo)，以《企業(yè)內(nèi)部控制制度業(yè)務(wù)規(guī)則》的科學(xué)規(guī)范管理為準(zhǔn)則，以“按程序辦事，按制度辦事，按客觀規(guī)律辦事”為原則，以“普通員工的責(zé)任心，中層員工的上進(jìn)心，高層員工的事 業(yè)心”三心合一為理念，在管理體系上，組建企業(yè)內(nèi)部 三級責(zé)任制的管理模式。 以“前饋控制”、“現(xiàn)場控制”、“反饋控制”為基本方法的風(fēng)險管理手段及措施。項目建成后，公司將嚴(yán)格按照 ISO/9000 質(zhì)量管理體系和 ISO/4000 環(huán)保質(zhì)量體系規(guī)范運作。 公司領(lǐng)導(dǎo)者人事管理風(fēng)險 一個好的領(lǐng)導(dǎo)可以盤活 一個企業(yè)，一個不好的領(lǐng)導(dǎo)可以搞垮一個企業(yè)。 本項目的實施幾乎不存在政治風(fēng)險。 員工更新方面 隨著企業(yè)發(fā)展的需要，公司對技術(shù)、管理、資 本運營、產(chǎn)品營銷的高級人才將會逐步充實和更新，公司的人力資源管理策略和人事管理制度將保證讓每一位員工達(dá)到才有所用、勞有所得、老有所養(yǎng)，決不存在后顧之憂。 第十部分 財務(wù)分析 編制依據(jù)及說明 國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參考》 有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策 根據(jù)融資成本核算考慮一定的風(fēng)險系數(shù) 各專業(yè)提供的有關(guān)資料 投資估算與資金籌措 計劃投資 ，其中包括如下項目： ◆二期 30 萬噸機焦在建項目，計劃投資 5000 萬元； ◆ 120 萬噸洗煤技改項目，計劃投資 3000 萬元； ◆電廠二期工程，計劃投資 3000 萬元。所以華德煤焦有限公司在 8 年內(nèi)償還投資公司 億元人民幣（包括利息）不存在經(jīng)濟風(fēng)險。 以完善的公司治理機制，保障投資的透明性和有效