【正文】 款按用款計劃撥付。 （三） 公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 （五） 各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （二） 嚴(yán)格進行工程成本和管理費用的管理和控制。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細(xì)記錄。 （五） 購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有辦公室相應(yīng)建立實物臺帳。 第四章 成本管理制度 一、 了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。 成 本 管 理 責(zé) 任 制 一、 管理責(zé)任建立的原則 （一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理 、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。 五、 成本管理責(zé)任分工： （一） 經(jīng)管部： 根據(jù)董事會批準(zhǔn)的項目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和規(guī)劃的預(yù)算成本； 董事會下達(dá)目標(biāo)成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解，并把分解指標(biāo)和實施責(zé)任落實到部門和個人。 組織公司的成本核算，及時、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門進行成本分析與控制提供核算資料。 （四） 開發(fā)部： 對前期開發(fā)過程中應(yīng)交納的各項費用，做到合理、必須?？刂坪捅O(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。由該小組擬定招標(biāo)工作計劃，組織招標(biāo)工作成員實施，并對招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工 作結(jié)束。 四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 二、 預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備 項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。 三、 承辦 部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商 及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。 第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度 總 則 一、 為了加強公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進招標(biāo)工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。 二、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。董事會通 過并由董事長簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。 （七） 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。 （十） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。 （十四） 由公司招標(biāo)小組進行評標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標(biāo)小組報請市招標(biāo)辦審核。 （十八） 由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費。 二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進行行政和經(jīng)濟處罰。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。 五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。施工方案。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單 位、監(jiān)理不正確的指令。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。 確認(rèn)施工質(zhì)量。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。 重要構(gòu)造是否合理。 現(xiàn)在施 工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。 （三） 施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。 九、設(shè)計變更 （一） 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖 （通知）及洽商記錄進行。 （四） 設(shè)計變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 （三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問，可以抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用，復(fù)驗不合格，施工單位承擔(dān)費用，并嚴(yán)禁使用。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次 檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部 工程方可插入。 十五、竣工驗收 （一） 竣工驗收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 檔案齊備。 （二） 質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進行。 十八、質(zhì)量保證資料 施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。家里對處理結(jié)果進行檢查、登記備案。 簽 證 管 理 一、 管理職能 （一） 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。 二、 辦理簽證的范圍和依據(jù) （一） 下列情況可以辦理工程簽證： 施工單位依據(jù)設(shè)計院或建設(shè)單位出具的設(shè)計變更圖、洽商記錄、變更通知而變更施工。 合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。 二、文件檔案的處理 （一） 各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。 （四） 各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。 三、 各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行，具體詳 見《關(guān)于行文程序的管理規(guī)定》。 二、 管理機構(gòu)及職能 （一） 組織機構(gòu)： XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成： 組長：總工程師 組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。 勘測設(shè)計單位應(yīng)做好工程項目的勘測、設(shè)計文件的收集整理工作，并按要求向建設(shè)單位工程部移交檔案。 三、 管理內(nèi)容與要求 （一） 歸檔辦法： （二） 管理要求： （三） 竣工圖的編制： （四） 歸檔范圍、收集保管單位、保存期限（見附表） （五） 工程檔案使用： （六） 匯總上報：