【正文】 成防霉，防潮，外墻面貼瓷磚。因 方便面生產(chǎn)對(duì)水質(zhì)要求較高 ，本項(xiàng)目需購(gòu)置凈水處理設(shè)備一套，處理后的水質(zhì)達(dá)到 GB17323— 1998 標(biāo)準(zhǔn)，水處理設(shè)在 方便面專用水生產(chǎn)車間內(nèi)，在該工藝流程中，精密過(guò)濾器、超濾器去除水中懸浮物質(zhì)，降低濁度和溶解性固體；殺菌消毒采用臭氧發(fā)生器 。 二、通風(fēng)及空調(diào) 廠房，空調(diào)通風(fēng)按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，完全可以滿足本項(xiàng)目的生產(chǎn)需要。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《大氣污染物綜合排新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。設(shè)計(jì)采用常規(guī)的好氧生物處理方法進(jìn)行處理，既經(jīng)濟(jì)、可靠，且易達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。污泥外運(yùn)作為肥料用。 消防、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 消 防 防止可能發(fā)生的火災(zāi)事故，并及時(shí)撲救， 總圖布置把消防作為重點(diǎn)考慮 ， 本期工程火災(zāi)種類：廠 房、成品庫(kù)、材料庫(kù)等屬于新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 輕危險(xiǎn)級(jí)的 A 類，滅火基準(zhǔn) 3A，保護(hù)面積 20m2/A。 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 勞動(dòng)安全 （ 1）本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的主要通道和出入口、配電室、樓梯等處均設(shè)事故安全標(biāo)志燈和相應(yīng)照明。 職業(yè)安全 衛(wèi)生 本工程加工廠為食品生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生對(duì)人體有害物質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)及環(huán)境中的職業(yè)安全衛(wèi)生，采取相應(yīng)的措施改善和完善安全衛(wèi)生環(huán)境，保護(hù)生產(chǎn)的安全和衛(wèi)生。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理依照董事會(huì)決策行使經(jīng)營(yíng)權(quán)，并就公司資產(chǎn)的保值、增值向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目主要是利用當(dāng)?shù)刎S富的人力資源， 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為 560 人，生產(chǎn)工人 500 人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員 30 人；管理人員 30 人（含生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部和后勤人員）；企業(yè)用工 完全可在 當(dāng)?shù)卣泄?，增加?dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 本項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，上崗操作和設(shè)備保全、保養(yǎng)人員應(yīng)具有一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、操作技能和高效的責(zé)任感。實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目用 12個(gè)月時(shí)間全部完成。 投入總資金匯總表 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 投資額 (萬(wàn)元 ) 比重 (%) 估算 說(shuō)明 1 建設(shè)投資 18000 72 建設(shè)投資靜態(tài)部分 18000 72 建筑工程費(fèi) 11300 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5815 設(shè)備安裝費(fèi)用 290 新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 基本預(yù)備費(fèi)用 595 建設(shè)投 資動(dòng)態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 7000 28 3 項(xiàng)目投入總資金 25000 100 土建投資估算 土建的主要內(nèi)容為：生產(chǎn)車間（倉(cāng)庫(kù)）、鍋爐房、道路場(chǎng)地硬化、廠區(qū)排水等，土建總投資估算為 11300 萬(wàn)元（詳見(jiàn)土建工程投資估算表）。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 通過(guò)估算項(xiàng)目總投資額為 25000萬(wàn)元 ， 其中 :固定資產(chǎn)投資為18000 萬(wàn)元 ， 流動(dòng)資金為 7000 萬(wàn)元。 產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用： 產(chǎn)品全部出口，主要以九江口岸為準(zhǔn)，其新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 運(yùn)輸費(fèi)用是以奉新縣到九江港口現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算。 年折舊率 =(固定資產(chǎn)原值形成率 (1殘值率 )/折舊年限 = (2)修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的 50%計(jì)算，年提取修理費(fèi)為。 流動(dòng)資金貸款利息： 企業(yè)需要向當(dāng)?shù)劂y行貸款 4000 萬(wàn)元流動(dòng)資金，按當(dāng)前短期流動(dòng)資金貸款年 %計(jì)算，為 萬(wàn)元。 鮮菇年產(chǎn)量 =40萬(wàn)平方米 30公斤 =120xx噸 鮮菇年銷售收入 =120xx 噸 7000 元 /噸 =8400萬(wàn)元 雙孢蘑菇罐頭外銷收入 :當(dāng)前雙孢蘑菇外貿(mào)出口銷售綜合平新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 均價(jià)格為 2800美元（ FAB），本項(xiàng)目 按現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)行情及產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，確定產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格（到九江港口的 FAB 價(jià)格） 為20xx0 人民幣元 /噸；按鮮菇生產(chǎn)罐頭成品 :1 的比例，年可生產(chǎn)雙孢蘑 菇罐頭 11320 噸，年銷售收入為 22640 萬(wàn)元。 =22640萬(wàn)元 17%247。 企業(yè)所得稅 = 萬(wàn)元 25% = 稅后利潤(rùn) = 萬(wàn)元 萬(wàn)元 = 盈利能力分析 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 25000 萬(wàn)元） 100% =% 資本金凈收益率（ ROE） =(NP247。 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) : 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） =固定總成本247。 從對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析，投資利潤(rùn)率、投資利稅率、銷售利潤(rùn)率等指標(biāo)分析來(lái)看，各項(xiàng)指標(biāo)均較優(yōu)良，項(xiàng)目建設(shè)可行性較高；本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 屬于典型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)類型 ， 是國(guó)家鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)為做大做強(qiáng)江西省奉新縣食用菌產(chǎn)業(yè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，對(duì) 發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)有著十分重要意義。新建年產(chǎn) 萬(wàn)噸食用菌工廠化生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 土建工程投資估算表 表 1 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 總金額 （萬(wàn)元） 備注 1 科研實(shí)驗(yàn) 大樓 ㎡ 8000 860 688 2 鮮菇生產(chǎn) 廠房 ㎡ 96000 580 5568 3 罐頭生產(chǎn)廠房 ㎡ 120xx 800 960 4 堆 熟料場(chǎng) ㎡ 20xx0 60 120 5 綜合大樓 ㎡ 3000 600 180 6 鍋爐房 ㎡ 300 400 12 7 宿舍及食堂 ㎡ 20xx 300 60 8 供水供電工程 60 9 道路硬化工程 86 10 廠區(qū)綠化 58 11 其他建筑物 48 12 環(huán)保設(shè)施 160 13 購(gòu)置土地 畝 500 66000 3300 14 合計(jì) 11300 設(shè)備投資估算表 表 2 投入總資金匯總表 表 3 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 投資額 (萬(wàn)元 ) 比重 (%) 估算 說(shuō)明 1 建設(shè)投資 18000 72 建設(shè)投資靜態(tài)部分 18000 72 建筑工程費(fèi) 11300 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5815 設(shè)備安裝費(fèi)用 290 基本預(yù)備費(fèi)用 595 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分 0 建設(shè)期利息 0 2 流動(dòng)資金 7000 28 3 項(xiàng)目投入總資金 25000 100 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 元 金額 萬(wàn)元 備 注 1 切草機(jī) 臺(tái) 2 10000 2 2 堆料機(jī) 臺(tái) 10 80000 80 3 鍋爐 臺(tái) 2 20 40 4 管道 米 23000 65 150 5 菇架 ㎡ 40 萬(wàn) 15 600 6 水泵 臺(tái) 40 20xx 8 7 制種房空調(diào) 160 8 地磅等 36 9 蒸煮機(jī)、冷卻機(jī) 套 6 25000 15 10 輸送帶 條 12 30000 36 11 提升機(jī) 套 12 40000 48 12 去雜漂洗桶 個(gè) 12 20xx0 24 13 振動(dòng)篩洗機(jī) 臺(tái) 12 25000 30 14 自動(dòng)裝罐機(jī) 臺(tái) 36 150000 540 15 自動(dòng)加汁機(jī) 臺(tái) 36 140000 504 16 高速封罐機(jī) 臺(tái) 36 20 萬(wàn) 720 17 擦罐機(jī) 臺(tái) 12 50000 60 18 噴碼機(jī) 臺(tái) 6 50 萬(wàn) 300 19 洗罐機(jī) 臺(tái) 6 20xx0 12 20 配湯桶 個(gè) 36 5000 18 21 自動(dòng)分蓋機(jī) 臺(tái) 12 25000 30 22 殺菌鍋 口 24 15 萬(wàn) 360 23 玻璃瓶旋蓋機(jī) 臺(tái) 6 15 萬(wàn) 90 24 叉車 輛 6 12 萬(wàn) 72 25 配電設(shè)備 360 26 科研 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 600 27 其他設(shè)備 120 28 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 160 29 環(huán)保設(shè)備 380 30 消防衛(wèi)生設(shè)備 260 11 合 計(jì) 5815 總 成 本 估 算 表 表 4 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 金額 (萬(wàn)元 ) 備 注 1 原輔材料 ㎡ 40萬(wàn) 2468 2 其他 ㎡ 40萬(wàn) 16 640 3 工具易耗 ㎡ 40萬(wàn) 30 1200 4 蒸氣費(fèi)用 ㎡ 40萬(wàn) 50 20xx 5 蘑菇罐頭輔料 噸 11320 2140 6 成品運(yùn)輸費(fèi) 噸 11320 260 7 其他消耗 噸 11320 300 8 電 萬(wàn)度 2130 9 水 萬(wàn) 噸 1 10 工人工資 人 /年 560 18000 1008 11 折舊費(fèi) 12 修理費(fèi) 按折舊的 50% 13 研發(fā)經(jīng)費(fèi) 1132 按收入的 5% 14 管理費(fèi)用 按收入的 1% 15 銷售費(fèi)用 按收入的 3% 16 貸款利息 % 17 合計(jì) 18 經(jīng)營(yíng)成本 19 固定成本 20 可變成本 雙孢蘑菇生產(chǎn)單位消耗表 表 5 序號(hào) 消耗物名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 備注 1 干稻草 公斤 20 10 2 干牛糞 公斤 10 12 3 過(guò)鈣 公斤 4 石灰 公斤 5 供氣保溫 8 6 復(fù)土 5 7 菌種 20 8 其他消耗物 6 9 雙孢蘑菇 罐頭單位 消耗表 表 6 單位 :元 /噸 產(chǎn)品名稱 輔料 包裝物 合計(jì) 備注 整菇 260 2280 2540 片菇 260 1928 2188 醋酸菇 300 1583 1883 鹽菇 360 1583 1943 平均值 2140