【正文】 表 61 基礎(chǔ)開 挖施工投資估算表 序號 儲油罐類型 土方量體積 （ m179。） 造價 （萬元） 1 3000 噸儲油罐 80 2 20xx 噸儲油罐 80 3 1000 噸儲油罐 80 4 500 噸儲油罐 80 合 計 表 63 混凝土回填施工投資估算表 序號 儲油罐類型 混凝土回填體積 （ m179。） 造價 （萬元） 1 3000 噸儲油罐 828 2 20xx 噸儲油罐 828 3 1000 噸儲油罐 828 4 500 噸儲油罐 828 合 計 表 65 倉庫設(shè)計投資估算表 序號 倉庫類型 倉庫溶劑 （噸） 單方造價 （元 /m179。 總投資估算 經(jīng)估算，本項目總投資為 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，投資借款建設(shè)期利息 萬元（詳見表 64）。 安康市硒源油脂有限公司作為安康市及陜西省農(nóng)業(yè)加工龍頭企業(yè)，本次 萬噸植物油儲備罐建設(shè)項目正響應(yīng)了國家保障食用油安全和有效供給的政策的號召，符合《關(guān)于組織申報國家發(fā)展改革委 20xx 年食用植物油加工投資補助項目的通知》中申報方向及申報要求。鼓勵大型國有糧 油加工企業(yè)適當(dāng)增加商業(yè)周轉(zhuǎn)儲備，由國家通過招標方式確定具體承儲企業(yè)和承儲數(shù)量，政府給予一定的貸款貼息支持。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項目基準折現(xiàn)率設(shè)定為：稅前 8%、稅后 10%。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育費附加為增值稅的 3%，所得稅稅率為 25%。年，福利費按 14%提取。 （ 3）原材料購入費 年收購油菜籽 噸，每噸平均收購價 3580 元 /噸，正常生產(chǎn)年份，原材料購入費 16616 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項 目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 投資回收期（ pt） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（ pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。 經(jīng)分析本項目財務(wù)生存能力尚可。 對本項目計算表明，在項目建成實施后，正常運營年各年的利息備付率均大于 1，說明項目具有償還銀行借款利息的能力。 經(jīng)計算，本項目資產(chǎn)負債率位于合理區(qū)間范圍以內(nèi)，并呈逐年降低趨勢直至為 0（見資產(chǎn)負債表）。表明項目盈虧平衡點不高，具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng) 濟評價盈虧平衡分析附表及附圖。 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后），高于本項目設(shè)定的基準值。償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務(wù)資金能力。 資金風(fēng)險 經(jīng)估算，本項目總投資額為 3000 萬元，其資金來源為企業(yè)自籌 1200萬元，其中申請專項扶持資金 800 萬元；申請銀行貸款 1000 萬元。嚴格遵循建設(shè)項目法人責(zé)任制，建立科學(xué)嚴格的項目施工管理規(guī)章制度，貫徹項目業(yè)主責(zé)任制以及實施工程監(jiān)理制、工程項目招投標制、合同管理制，以及質(zhì)量監(jiān)督制作為主要手段進行風(fēng)險防范。這樣把握了市場機會，利用空間換時間，才能應(yīng)付可能出現(xiàn)的籌資不及時到位的籌資風(fēng)險。 目 錄 關(guān)于《安康市硒源油脂有限公司 萬噸食用植物油儲油罐建設(shè)項目 資金申請報告 》 內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明 第一章 概 論 .................................................................................................................................. 1 項目名稱 ........................................................................................................................................ 1 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ......................................................................................................... 1 項目建設(shè)期及進度安排 ................................................................................................... 1 投資估算及資金籌措 ......................................................................................................... 2 經(jīng)濟評價 ........................................................................................................................................ 2 第二章 項目建設(shè)的意義和必要性 ............................................................................. 3 項目建設(shè)背景 ........................................................................................................................... 3 項目建設(shè)的必要性 ............................................................................................................... 4 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 ..................................................................................................................... 6 植物油市場及趨勢分析 .................................................................................................. 7 第三章 項目建設(shè)方案 ............................................................................................................ 10 建設(shè)地點 ....................................................................................................................................... 10 建設(shè)條件 ...................................................................................................................................... 10 建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)能規(guī)模 ....................................................................................................... 13 工藝流程 ...................................................................................................................................... 13 土建工程方案 ......................................................................................................................... 17 儲油 罐設(shè)計方案 ................................................................................................................... 20 配套工程 ...................................................................................................................................... 20 建設(shè)工期 ...................................................................................................................................... 21 建設(shè)期管理 ................................................................................................................................ 21 第四章 環(huán)境保護、節(jié)能、資源綜合利用 ....................................................... 23 環(huán)境保護 ....................................................................................................................................... 23 節(jié)能 ................................................................................................................................................... 27 資源綜合利用 .......................................................................................................................... 28 第五章 項目法人基本情況 ............................................................................................... 29 項目建設(shè)單位情況介紹 ................................................................................................ 29 企業(yè)法人代表及主要負責(zé)人簡介 ....................................................................... 31 企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置 .............................................................................................................. 31 公司 20xx 年最新財務(wù)狀況 ........................................................................................ 32 第六章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ 33 投資估算編制依據(jù)及說明 .......................................................................................... 33 總投資估算 ................................................................................................................................ 33 資金籌措方案 ................