【正文】 235500 596600 2 銷售收入 000 40256 67094 202082 202082 509915 21 系統(tǒng)平臺(tái) 000 11538 19231 57692 57692 22 系統(tǒng)終端 000 28718 47863 143590 143590 3 銷項(xiàng)稅額 000 6844 11406 34218 34218 86685 4 銷售稅金及 附加 000 715 1191 3573 3573 9051 41 營(yíng)業(yè)稅 42 城市建設(shè)維護(hù)費(fèi) 000 455 758 2274 2274 5760 43 教育費(fèi)附加 000 260 433 1299 1299 3291 5 應(yīng)交增值稅 000 6496 10826 32479 32479 82280 銷項(xiàng)稅額 000 6844 11406 34218 34218 86685 進(jìn) 項(xiàng) 稅 額 000 348 580 1739 1739 4406 預(yù)測(cè) 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)情況及原材料市場(chǎng)情況按一般行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制總成本預(yù)測(cè)表75 表 75 總成本預(yù)測(cè)表 單位萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi) 用 項(xiàng)目期 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 生 產(chǎn) 能 力 合計(jì) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 生產(chǎn)負(fù)荷 0 20 33 100 100 1 制造成本 3078 9433 12644 19464 19464 64083 11 原材料 000 1695 2825 8475 8475 21470 12 輔助材料 000 255 425 1275 1275 3230 13 外購燃料及動(dòng)力 000 096 160 480 480 1216 14 工資及福利 3078 7387 9234 9234 9234 38167 2 制造費(fèi)用 160 836 1596 1596 1596 5784 21 大修理費(fèi) 000 076 076 076 076 304 22 折舊費(fèi) 160 760 1520 1520 1520 5480 3 攤消費(fèi) 000 000 000 000 000 000 31 無形資 產(chǎn) 10年 32 遞延資產(chǎn) 5 年 4 管理費(fèi)用 3078 7387 9234 9234 9234 38167 5 銷售費(fèi)用 000 2415 4026 12077 12077 30595 6 財(cái)務(wù)費(fèi)用 000 000 000 000 000 000 61 貸款利息 000 000 000 000 000 000 7 總成本費(fèi)用 6316 20202 27500 42371 42371 138629 71 固定成本 3238 8147 10754 10754 10754 43647 72 可變成本 3078 11925 16746 31617 31617 94982 8 經(jīng)營(yíng)成本 6156 19312 25980 40851 40851 133149 測(cè) 根據(jù)銷售收入預(yù)測(cè)表 74 及總成本預(yù)測(cè)表 75 編制利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 76 表 76 利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 單位萬元 序號(hào) 年份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 合計(jì) 負(fù)荷 項(xiàng)目 0 20 33 100 100 1 銷售營(yíng)業(yè)收入 000 40256 67094 202082 202082 509915 2 銷 售 稅 金 及 附 加 000 715 1191 3573 3573 9051 3 總成本費(fèi)用 6316 20202 27500 42371 42371 138629 4 利潤(rùn)總額 6316 19470 38403 155338 155338 362234 應(yīng)納稅所得額 000 19470 38403 155338 155338 5 所得稅 33 000 2921 5761 23301 23301 55283 6 稅后利潤(rùn) 6316 16550 32643 132038 132038 306952 7 提取法定盈余公積金 10 632 1655 3264 13204 13204 30695 8 提取公益金 5 316 827 1632 6602 6602 15348 9 未分配利潤(rùn) 5369 14067 27747 112232 112232 260909 10 累計(jì)未分配利潤(rùn) 5369 8699 36445 148677 260909 73 經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目在專項(xiàng)資金資助期限內(nèi)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 77 表 77 項(xiàng) 目 完 成時(shí) 累 計(jì) 可實(shí) 現(xiàn) 的經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 單位萬元 序號(hào) 項(xiàng)目 金額 備注 1 銷售收入 40300 2 凈利潤(rùn) 10200 3 繳稅總額 10100 74 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) 現(xiàn)值 根據(jù)總成本預(yù)測(cè)表 75 及利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 76 編制現(xiàn)金流量表 78 表 78 現(xiàn)金流量表 單位萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 期初 執(zhí)行期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 合計(jì) 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 生產(chǎn)負(fù)荷 0 20 33 100 100 1 現(xiàn)金流入 000 40256 67094 202082 202082 509915 11 產(chǎn)品銷售收入 000 40256 67094 202082 202082 509915 12 回收固定資產(chǎn)余值 13 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 6000 22156 41447 32931 67724 67724 231983 21 固定資產(chǎn)投資 1600 6000 22 流動(dòng)資金投資 4400 10000 18500 23 經(jīng)營(yíng)成本 6156 19312 25980 40851 40851 133149 24 銷售稅金及附加 000 715 1191 3573 3573 9051 25 所得稅 000 2921 5761 23301 23301 55283 3 凈現(xiàn)金流量 6000 22156 1190 34163 133558 133558 277932 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6000 28156 29346 4817 138374 271932 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量 6000 22156 1730 39923 156858 156858 333214 6 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量 6000 28156 26426 13498 170356 327214 7 折現(xiàn)系數(shù) 10 10000 09091 08264 07513 06830 06209 8 年凈現(xiàn)值 6000 20202 984 25667 91222 82929 9 累計(jì)凈現(xiàn)值 6000 26142 27126 1458 89763 172692 10 所得稅前年凈現(xiàn)值 6000 20202 1430 29995 107136 97397 累計(jì)凈現(xiàn)值 6000 26142 24712 5283 112420 209816 計(jì)算指標(biāo) 所得稅后 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 9795 11157 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1727 2098 投資回收期年 286 266 投資利潤(rùn)率 15158 17888 項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 －原始投資各年累計(jì)凈現(xiàn)值 1727 萬元 部收益率表 79 表 79 現(xiàn)值計(jì)算表 年份 現(xiàn)金凈流量 貼現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn) 值 95 現(xiàn) 值 98 97 0 6000 10000 6000 10000 6000 1 22156 05051 11190 05076 11247 2 1190 02551 304 02577 307 3 34163 01288 4401 01308 4468 4 133558 00651 8690 00664 8868 5 133558 00329 4389 00337 4501 累計(jì)現(xiàn)值 014 284 284 內(nèi)部收益率 97 [ 98 – 97 ] 284014 9795 從上面計(jì)算中可以看出財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為正數(shù)說明貼現(xiàn)后總現(xiàn)金凈流量大于原始投資額內(nèi)部收益率 9795 大于基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 10 說明該項(xiàng)目是切實(shí)可行的 收期 累計(jì)凈現(xiàn)金 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 投資回收期 出現(xiàn)正數(shù)的 － 1 ＋ 年份 數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 29346 3－ 1＋ 286 年 34163 75 社會(huì)效益分析 交通工具在線管理系統(tǒng)在我省的成功應(yīng)用將最大限度滿足我省交通物流行業(yè)業(yè)務(wù)需求的效果極大地推動(dòng)省交通物流行業(yè)管理的信息化建設(shè) 交通工具在線管理系統(tǒng)的研制成功將為今后行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展樹立一個(gè)很好的范本增值電信行業(yè)應(yīng)用的開發(fā)模式運(yùn)營(yíng)模式資費(fèi)模式技術(shù)應(yīng)用等都可以借鑒交通工具在線管理系統(tǒng)的成功經(jīng)驗(yàn)為我國(guó)增值電信的 行業(yè)應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ) 八項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說明 81 可行性研究報(bào)告編制單位情況 編制單位信息技術(shù)有限公司 基本情況同報(bào)告中第二部分申報(bào)企業(yè)情況 82 可行性研究報(bào)告編制者情況 1