【正文】 /外部給號 編碼范圍 備注 SD01 中石化集團(tuán)內(nèi)部單位 外部編碼 0010000000到 0039999999 中石化集團(tuán)所屬單位 SD03 外部單位 (自然人 ) 內(nèi)部編碼 0050000000到 0057599999 銷售訂單集成業(yè)務(wù)的外部 SD10 外部單位 (外部給號 ) 外部編碼 0040000000到 0049999999 銷售訂單集成業(yè)務(wù)的外部 SD11 虛擬客戶 外部編碼 6000000000到 6199999999 虛擬 (加油站 )客戶 SD97 與項(xiàng)客戶 內(nèi)部編碼 0097GD0000到 0097GD9999 財(cái)務(wù)與項(xiàng)客戶 SD99 一次性客戶 外部編碼 00ZZ000000到 00ZZ999999 業(yè)務(wù)與用（ 00ZZ+4位公司代碼 +兩位流水號） 第 8頁 主數(shù)據(jù)維護(hù)（ 1） 科目組 科目組描述 內(nèi)部 /外部給號 編碼范圍 備注 SK01 中石化集團(tuán)內(nèi)部單位 外部編碼 0010000000到 0039999999 中石化集團(tuán)所屬單位 SK04 外部單位 (外部給號 ) 外部編碼 0040000000到 0049999999 SK97 與項(xiàng)供應(yīng)商 外部編碼 0097AA0000到 0097ZZZZZZZ 財(cái)務(wù)與項(xiàng)供應(yīng)商 SK99 一次性供應(yīng)商 外部編碼 00ZZ000000到 00ZZ999999 主數(shù)據(jù)變化 —— 賬戶組 — 應(yīng)付 供應(yīng)商賬戶組現(xiàn)有 SK0 SK0 SK9 SK9 SK99，刪除了 SK0 SK03 第 9頁 主數(shù)據(jù)變化（ 2） 主數(shù)據(jù)變化 —— 統(tǒng)馭科目 ? 按照統(tǒng)一管理的模式，由總部確定客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的統(tǒng)馭科目，公司代碼視圖的統(tǒng)馭科目字段由各企業(yè)按照總部確定的科目維護(hù)。 第 10頁 主數(shù)據(jù)變化（ 3） ? 往來單位屬性 100替換成 1 11 112 ? 往來單位屬性 105替換成 10 10 109 主數(shù)據(jù)變化 —— 往來單位屬性 第 11頁 主數(shù)據(jù)變化（ 4） ? 增加了“企業(yè)往來單位屬性”字段，維護(hù)企業(yè)層面的往來關(guān)系。 ? 金融機(jī)構(gòu) 第 17頁 核算變化（ 3） 應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 第 18頁 核算變化（ 3） 其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)核算分類： ? 業(yè)務(wù)核算分類 應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)核算分類： 第 19頁 核算變化（ 4） ?往來單位屬性是 106206范圍內(nèi)的單位，需要輸入關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型。 ?憑證模擬增加 ” 總分類賬模擬 ” 顯示。 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 47頁 4 往來業(yè)務(wù)場景及具體操作 客戶主要業(yè)務(wù)場景 客戶預(yù)收款過賬流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶往來清賬 收款結(jié)清流程 客戶往來清賬 對沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶往來清賬 付款結(jié)清流程 第 48頁 ? 事物代碼： F22 ? 涉及場景 其他業(yè)務(wù)收入核算流程（如租賃費(fèi)） 存款利息收入核算流程 應(yīng)收票據(jù)核算流程 其他應(yīng)收款核算流程 其他應(yīng)付款 客戶押金、保證金核算流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 49頁 操作演示： 應(yīng)收客戶武漢廣場（客戶編碼： 97000042）租金 20230元。 對沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 57頁 ? 操作演示 2：信用客戶 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 61頁 ? 操作演示 2：信用客戶 40000789應(yīng)收賬款 67912元，現(xiàn)收到該客戶三張進(jìn)賬單，分別是工行40000元、 20230元，建行 7912元。 對沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 第 65頁 4 往來業(yè)務(wù)場景及具體操作 客戶主要業(yè)務(wù)場景 客戶預(yù)收款過賬流程 無銷售訂單發(fā)票過賬流程 客戶往來清賬 收款結(jié)清流程 客戶往來清賬 對沖結(jié)清（含剩余清賬）流程 客戶往來清賬 付款結(jié)清流程 第 66頁 付款結(jié)清流程 客戶主要業(yè)務(wù)場景 ? 事物代碼： F31 ? 涉及場景 應(yīng)收票據(jù)核算流程 應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓核算流程 銷售退貨的應(yīng)收賬款核算流程 預(yù)收賬款核算流程 其他應(yīng)付款 客戶押金、保證金核算流程 第 67頁 ? 操作演示： 退客戶 40000034預(yù)收款 8000元。 壞賬損失的核算均采取備抵法，對于確實(shí)無法收回需核銷的應(yīng)收賬款，需全額補(bǔ)提壞賬準(zhǔn)備，之后再進(jìn)行核銷。 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 壞賬準(zhǔn)備的提取采用賬齡分析法和個(gè)別訃定法。 以前年度已核銷的壞賬準(zhǔn)備收回時(shí)，應(yīng)按收回金額恢復(fù)原已核銷的壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值，期末轉(zhuǎn)銷，沖減資產(chǎn)減值損失。 對方事業(yè)部、貿(mào)易伙伴、關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)類型僅適用于集團(tuán)內(nèi)部單位。 ? 涉及場景 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備核算流程 應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備核算流程 其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備核算流程 備用金壞賬準(zhǔn)備核算流程 預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備核算流程 預(yù)付工程款、預(yù)付大型設(shè)備款壞賬準(zhǔn)備核算流程 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 第 77頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 輸入事務(wù)碼 ZFIEHQ10090，進(jìn)入下一屏： ? 操作演示 1：壞賬準(zhǔn)備維護(hù) 第 78頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 點(diǎn)擊 ，進(jìn)入下一屏： 選擇需要維護(hù)的行項(xiàng)目，維護(hù)壞賬計(jì)提方法、壞賬計(jì)提比例、業(yè)務(wù)類型、成本中心、累計(jì)計(jì)提金額等信息，如下屏： ? 操作演示 1：壞賬準(zhǔn)備維護(hù) 第 79頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 單擊 ，系統(tǒng)提示操作成功，如下屏： ? 操作演示 1：壞賬準(zhǔn)備維護(hù) 第 80頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 返回壞賬準(zhǔn)備計(jì)提首頁界面，選擇“壞賬準(zhǔn)備過賬” ? 操作演示 2：壞賬準(zhǔn)備過賬 第 81頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 執(zhí)行小鬧鐘 跳轉(zhuǎn)到以下界面： ? 操作演示 2：壞賬準(zhǔn)備過賬 單擊 ，系統(tǒng)是否創(chuàng)建 FI憑證，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入下一屏： 注：只能批量生成一張憑證，丌能選中行單獨(dú)生成憑證。 第 109頁 操作演示 錄入臺賬信息： 第 110頁 操作演示 錄入完成后，點(diǎn)擊保存，生成以下界面： 第 111頁 謝謝！ 第 112頁 演講完畢，謝謝觀看！