【正文】 ............................................................................. 45 憑證生成 …………………………………………………………………………………………………………………………….46 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 3 客戶端系統(tǒng)進入 在運行 UFIDA 用友軟件 NC 管理軟件 時，建議使用 以上版本 的瀏覽器。 如下圖 1： 圖 1 客戶端控件安裝 UFIDA用友軟件 NC管理軟件 java技術(shù)的客戶端應(yīng)用。 確認登錄，如下圖 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 5 物資需求申請 【操作崗位】： 采購業(yè)務(wù)員 【操作內(nèi)容】：物資需求申請單的填制、修改、送審 【操作方法】： A、進入 ERP/NC系統(tǒng) ,雙擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【物資需求申請】 B、 點擊【增加】，維護請購部門、請購人、所需何種物資及其數(shù)量等信息。 【操作方法】： A雙擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【需求匯總品衡 】 【查詢】 【確定 】。 請購 【操作崗位】： 采購業(yè)務(wù)員 【操作內(nèi)容】：請購單維護 【操作方法】 A、雙擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【請購】 【查詢】 【確定】。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 11 點擊【保存】 【審核 】 采購訂單單 內(nèi) 主要 項目說明： 表頭： ? 公 司 ： 材料公司材料采購。 ? 采購政策 收票公司為需求公司。 ? 單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。 ? 收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。 ? 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的退貨統(tǒng)計。 ? 自由項：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。 ? 實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。公式為：金額 =主數(shù)量 *單價。 采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 17 表頭： ? 發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應(yīng)商。 ? 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。 ? 存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動帶出。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。 ? 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。 ? 交易 對象類型：下拉框進行選擇。 ? 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。 C、點擊【增加】進入應(yīng)付單錄入界面。 ? 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 原幣金額、本幣金額：直接輸入往來業(yè)務(wù)的金額。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 24 【 操 作崗位 】 ：財務(wù)會計 【 操作內(nèi)容 】 ：應(yīng)付單預(yù)付款單核銷。 ? 申請日期：請購日期一般默認為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改； ? 請購人：參照點選相關(guān)請購人員，也可自動帶入當(dāng)前操作人所對應(yīng)的業(yè)務(wù)員；不能為空； ? 申請部門：點選請購人后，自動帶出；不能為空； 表體： ? 存貨編碼：參照點選需請購的物料，后面的存貨名稱、規(guī)格、計量單位自動帶出；不能為空； ? 數(shù)量：所需物料數(shù)量；不能為空； ? 需求公司：默認為當(dāng)前登 錄公司，可修改； ? 需求庫存組織：對應(yīng)需求公司選擇，不能為空 (可以直接輸入編號 40201)； ? 需求日期：默認為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改，不能為空； ? 采購崗位：根據(jù)實際情況人員崗位可以錄入。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 30 點擊【審核】。 ? 采購組織：可選擇相應(yīng)的供應(yīng)公司點擊放大鏡選擇。 采購入庫 【操作崗位】：庫房管理員 【操作內(nèi)容】：根據(jù)質(zhì)量檢驗部門出具的檢驗結(jié)果 ，參照庫存采購入庫單生成， 進行入庫。 ? 單據(jù)日期：自動帶入系統(tǒng)日期。 ? 收發(fā)類別：指定入庫的入庫類別。 ? 是否退庫：打勾表示此事務(wù)為退貨事務(wù)，便于提供后續(xù)的 退貨統(tǒng)計。 ? 自由項：參照輸入該存貨預(yù)定義的自由項及值，進行自由項跟蹤。 ? 實收數(shù)量、實收輔數(shù)量：錄入入庫數(shù)量或輔數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)換算率自動換算。公式為：金額 =主數(shù)量 *單價。 采購發(fā)票單據(jù)內(nèi)項目說明 表頭： ? 發(fā)票號：按采購發(fā)票的編號規(guī)則生成一個默認的單據(jù)號，可以修改，采購發(fā)票號在公司代碼內(nèi)可不是唯一的。發(fā)票類型對系統(tǒng)后續(xù)的處理不產(chǎn)生任何影響。如為根據(jù)采購入庫單生成的采購發(fā)票，取采購入庫單的來源采購訂單上的發(fā)票方為默認值，發(fā)票方為空時，取訂單上的供應(yīng)商。 ? 采購員：執(zhí)行采購任務(wù)的業(yè)務(wù)員，參照輸入。 ? 存貨名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)地：根據(jù)存貨編碼從存貨基本檔案中自動帶出，用戶不可修改此單據(jù)自動帶出。數(shù)量不限制數(shù)字的范圍。發(fā)票單價受訂單單價容差控制。 ? 含稅單價：是凈含稅單價，根據(jù)單價換算，可輸入。根據(jù)訂單生成的發(fā)票，稅率取訂單稅率。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 40 點擊【送審】。 ? 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 ? 結(jié)算信息相關(guān)字段：結(jié)算方式、票據(jù)類型、票據(jù)號、收款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 44 點擊保存。 ? 幣種、本幣匯率：點擊選擇按鈕選擇輸入或直接輸入，不得為空。 ? 結(jié)算信息相關(guān)字段：票據(jù)類型、票據(jù)號、收 款銀行賬號、付款銀行賬號、管理賬戶等字段是結(jié)算信息，在業(yè)務(wù)信息頁簽中可以錄入，并支持帶入結(jié)算信息頁簽。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 46 點擊【核銷】 憑證生成 【 操作崗位 】 ：財務(wù)會計 【 操作內(nèi)容 】 ：憑證生成 【 操作方法 】 ： 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 47