【正文】 主要 項目說明： 表頭： ? 公 司 ： 材料公司材料采購。 ? 采購政策 收票公司為需求公司。 點擊【確定】 采購入庫單內(nèi)項目說明 表頭： ? 單據(jù)號：可按用戶定義編號規(guī)則自動生成，用戶可修改。 ? 業(yè)務(wù)流程：指定入庫的業(yè)務(wù)流程。 ? 供應(yīng)商：錄入采購的供應(yīng)商。系統(tǒng)自動查找換算率顯示。用于進行效期的管理。 ? 單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統(tǒng)會根據(jù)數(shù)量自動換算。 采購發(fā)票 【操作崗位】：采購結(jié)算員、會計崗 【操作內(nèi)容】： 根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票和實際入庫數(shù)量，維護采購發(fā)票的相關(guān)信息 【操作方法】： A、雙擊【供應(yīng)鏈】 【采購管理】 【采購發(fā)票 】 【維護發(fā)票】節(jié)點，進入發(fā)票維護界面，并且選擇業(yè)務(wù)流程 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 37 B、 點擊【增加】下的【庫存采購入庫單】，進入采購入庫單查詢界面 注：查詢界面中一定要注意選擇，入庫日期，最好控制在當(dāng)日（查詢范圍最好不要超過一月） 點擊【確定】 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 38 點擊【單據(jù)維護】 【修改】。 ? 發(fā)票類型：是為了報稅而設(shè)置的內(nèi)容，如普通、專用等，發(fā)票類型是用戶定義的，此處參照輸入。如為根據(jù)訂單生成的采購發(fā)票，則取訂單的發(fā)票方做為默認(rèn)值。 如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購部門。此單據(jù)自動帶出。 ? 發(fā)票數(shù)量：是指針對主計量單位的數(shù)量，輸入，如根據(jù)訂單生成，數(shù)量受訂單數(shù)量容差控制。不能小于零。當(dāng)數(shù)量為零時，可不遵守單價 *數(shù)量。 ? 稅率：默認(rèn)為表頭稅率，表頭無稅率，則默認(rèn)為存貨對應(yīng)稅率，可修改。 E、 采購發(fā)票維護完畢后，點擊【保存】按鈕，將單據(jù)保存 F、 單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點擊【審核】確認(rèn)發(fā)票，系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單 點擊【保存】。 ? 客商、單據(jù)日期、部門、業(yè)務(wù)員：點擊選擇按鈕輸入。 ? 存貨相關(guān)項目：如輸 入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 付單完成付款單。 ? 結(jié)算方式：點擊選擇按鈕輸入。 ? 存貨相關(guān)項目：如輸入了存貨相關(guān)項目；則可建立往來款項與存貨的對應(yīng)關(guān)系，也可不輸。 【 操作方法 】 ： 點擊 【 財務(wù)會計】 【日常業(yè)務(wù)】 【單據(jù)核銷】 【手工核銷】 點擊【查詢】 【確定】。 【單據(jù)管理】 【查詢】 【確定】 點擊【審核】。 ? 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入，如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。 付款單 內(nèi)項目說明： ? 公司、單據(jù)號 ：在系統(tǒng)自動填充不能修改。 主付款單 【操作崗位】： 出納、財務(wù)負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人 【操作內(nèi)容】： 付款單據(jù)維護 【操作方法】： B、 雙擊【財務(wù)會計】 — 【應(yīng)付管理】 — 【單據(jù)處理】 — 【單據(jù)錄入】，進入付款單錄入界面 D、 點擊【單據(jù)類型】，選擇付款類型 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 43 點擊【確定】。 ? 收支項目：為客戶自己定義的費用收支項目，如有相關(guān)費用發(fā)生，可點擊選擇按鈕輸入， 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 42 如沒有相關(guān)費用發(fā)生時，也可不輸。 應(yīng)付款單審核 【操作崗位】：財務(wù)負(fù)責(zé)人 【操作內(nèi)容】： 應(yīng)付款單據(jù)審核，并形成應(yīng)付款掛賬 【操作方法】： A、系統(tǒng)自動將發(fā)票金額傳送到應(yīng)付管理，生成采購應(yīng)付單，雙擊【財務(wù)會計】 — 【應(yīng)付管理】 — 【單據(jù)處理】 — 【單據(jù)管理】 【查詢】，進行采購應(yīng)付單查詢 B、 點擊查詢，選擇查詢條件，查詢相應(yīng)的采購應(yīng)付單 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 41 C、將需要審核的應(yīng)付單前面的勾打上，點擊【審核操作】下的【審核】 應(yīng)付單 內(nèi)項目說明： ? 單位、單據(jù)號、期初單據(jù)：在系統(tǒng)自動填充不能修改。 ? 價稅合計：是指此筆交易的總價款。不能為空。 ? 金額：單價 *數(shù)量。當(dāng)存貨為非勞務(wù)或費用屬性時，數(shù)量不可為零，此單據(jù)自動帶出。 ? 計量單位：存貨檔案中定義的主計量單位，此數(shù)據(jù)項用戶是不能修改的。如根據(jù)訂單生成，取訂單的采購員。再此單據(jù)供應(yīng)商是系統(tǒng)自動帶出的。 ? 業(yè)務(wù)類型：材料公司材料采購，系統(tǒng)自動帶出。 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 39 ? 發(fā)票日期：是指供應(yīng)商開出發(fā)票的日期，可修改。 ? 入庫日期：自動按系統(tǒng)日期顯示，用戶應(yīng)錄入實際入庫日期，是系統(tǒng)先進先出的依據(jù)。當(dāng)換算率為固定換算時， 修改任意項，系統(tǒng)均計算另一項，公式為：輔數(shù)量 =主數(shù)量 *換算率。自由項管理存貨必須輸 入。 表體 ： ? 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統(tǒng)可自動攜帶名稱、規(guī)格、型號、主計量單位等信息。 ? 庫管員：可錄入庫管員信息。 ? 倉庫：錄入入庫倉庫。 【操作方法】： A、 雙擊【供應(yīng)鏈】 — 【庫存管理】 — 【入庫業(yè)務(wù)】 — 【采購入庫】，進入采購入庫單維護界面，先選擇業(yè)務(wù)流程 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 34 B、點擊查詢，錄入查詢條件，找到已簽字的入庫單據(jù) 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 35 注：自采與集采到采購入庫 單查詢條件輸入時是有區(qū)別的。 ? 訂單日期：請購日期一般默認(rèn)為系統(tǒng)當(dāng)前登錄日期，可修改； ? 供應(yīng)商：參照點選相關(guān)供應(yīng)商不能為空； ? 業(yè)務(wù)類型：自動帶出部門； ? 采購員：點擊放大鏡參照，不能為空； ? 采購部門 ： 點擊放大鏡參照，不能為空； （或者完成采購員點擊回車將會自動彈出）。 采購訂單 【操作崗位】：采購業(yè)務(wù)員 【操作內(nèi)容】：參照采購訂單生成庫存采購入庫單，并確認(rèn)入庫數(shù)量 【操作方法】： C、 雙擊【供應(yīng)鏈】 【采購訂單】 【訂單處理】 【維護訂單】 【增加】 【請購單】 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 31 點擊【確定】 點擊【確定】。 C、 請購單內(nèi)信息維護完畢后，點擊【保存】 采購管理系統(tǒng)操作 手冊 28 D、 單據(jù)保存完畢并確認(rèn)無誤后，點擊【執(zhí)行】下的【審核】，提交到上級領(lǐng)導(dǎo)那里進行審批 需求匯總平衡 【操作崗位】： 采購業(yè)務(wù)員、采購主管、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人 【操作內(nèi)容】： 物資需求申請單審