酒店管理公司存貨管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 程和管理行為，現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要，制定本規(guī)定。 庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品 。申報計劃時間為每天下午4:008:30。申報計劃時間為每月 15 號和 1520 號 . （ 4） 月計劃：指需購進的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預(yù)測 該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務(wù)。 二、購進存貨的驗收管理： 采購部收到批準(zhǔn)的申購單后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應(yīng)欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由采購部留存，督促貨物按時到位；一聯(lián)送交請購部門，以便及時了解進貨的時間，安排相應(yīng)的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對驗收，安排倉位；一聯(lián)交財務(wù)部，以便準(zhǔn)備資金付款。 C、貨品驗收過程中，對已點驗過的貨品 必須與未點檢的貨物分開存放。格式見表 4〕，驗收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了，數(shù)量嚴(yán)禁亂涂亂改；各相關(guān)責(zé)任人必須在驗收單對應(yīng)欄次對驗收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。 財務(wù)部稽核人員收到訂貨單、申 購單、驗收單和發(fā)票后，必須對照核查各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)量、質(zhì)量、單價及金額是否完全相符，是否按照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項、一個數(shù)據(jù)不符，都要查明原因，妥善解決，切實做到問題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。 （ 4）簽署正式的付款核準(zhǔn)意見。 第四條 存貨的領(lǐng)用管理 一、 各部門原則上應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人，部門領(lǐng) 料人有權(quán)對本部門日常所需物質(zhì)進行領(lǐng)用；超出領(lǐng)料范圍且沒有總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理簽字的，倉庫有權(quán)拒絕 發(fā)貨。各實物管理責(zé)任人當(dāng)所保管的實物庫存接近或達到最低庫存儲備量時，應(yīng)及時主動地向部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門提出采購（領(lǐng)用）申請計劃。 四、 各部門具體規(guī)定： 客房部 （ 1）對客房迷你吧的庫存，各樓層服務(wù)員必須在客房衛(wèi)生清潔時和客人需退房信息的第一時間（或接到前堂收銀處電話通知客人退房結(jié)賬的當(dāng)時）及時進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)住客飲用，及時通知前堂收銀處入數(shù)；若客人結(jié)賬后再返回房間拿取行李時，應(yīng)由其樓層服務(wù)員主動開門和鎖門，關(guān)注迷你吧的開啟動向，以防止迷你吧酒水走數(shù)。 餐飲部：實物庫管于每月末扎賬前，應(yīng)對實有庫存進行實物盤點，與對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查清解決；同時，依據(jù)當(dāng)月《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報送財務(wù)部。 （ 3） 財務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報告時，應(yīng)及時依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進行處理，或會同各部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后，報酒店總經(jīng)理處理。 特殊情況，報酒店總經(jīng)理處理；非常情況，可直接上報酒店 管理公司研究處
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