酒店管理公司存貨管理制度(文件)
【正文】 收人送交） 。 三、購進(jìn)存貨的款項(xiàng)支付，按照酒店管理公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，財(cái)務(wù)部依據(jù)審批及驗(yàn)收手續(xù)齊全的各有效憑證進(jìn)行審核后，辦理付款手續(xù)。 （ 3）檢查貨品是否已預(yù)付定金或預(yù)付貨款；已預(yù)付了定金或部分貨款的，應(yīng)計(jì)算出本次應(yīng)付貨款的金 額。 四、建立 “主動征求供應(yīng)商投訴 ”制度：由酒店辦公室定期或隨時(shí)收集和征求各供應(yīng)商對本酒店采購、驗(yàn)收、結(jié)算付款等方面的意見，以改善酒店采購的運(yùn)作，爭取外界對酒店工作人員具體工作績效的監(jiān)督和評價(jià)，以有效地揭示、防止酒店相關(guān)工作人員效率低下、營私舞弊等問題。 二、 庫存實(shí)物的進(jìn)庫和發(fā)出，必須依據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行，嚴(yán)禁無單、無手續(xù)的物品進(jìn)庫和發(fā)放；辦妥物品進(jìn)庫和發(fā)放手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)依據(jù)相關(guān)憑證，登記實(shí)物庫存保管賬，并定期（各部門實(shí)物管理責(zé)任人于每天下班前；酒店倉庫庫管每天對庫存異動的物品，每三天對全部的庫存物品）進(jìn)行庫存物品的賬實(shí)核對盤點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因，予以解決，無法解決的，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理；對超 過保質(zhì)期和有質(zhì)量問題的貨品，不得對外發(fā)放，并及時(shí)填制《質(zhì)量問題物品報(bào)告表》（一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳椋矶?lián)經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字后一聯(lián)留存財(cái)務(wù)部處理、一聯(lián)返回倉庫據(jù)此處理質(zhì)量問題物品），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，送交財(cái)務(wù)部稽核人員核實(shí)后，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放，后購進(jìn)和保質(zhì)期長的物品后發(fā)放。 （ 3）客房部實(shí)物庫管于每月末扎賬前，應(yīng)對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與 對應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查清解決；同時(shí)，依據(jù)當(dāng)月客房部各部門實(shí)際領(lǐng)用簽收的《領(lǐng)料單》，匯總填制《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送財(cái)務(wù)部。 酒店倉庫 ：倉庫庫管員于每月末扎賬前，應(yīng)對實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與對應(yīng)的實(shí)物保管賬期末結(jié)存實(shí)物數(shù)量進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查清解決； 財(cái)務(wù)部： （ 1） 財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)定期抽查酒店各倉庫的實(shí)物庫存是否與其實(shí)際賬存數(shù)量相符；各項(xiàng)庫存實(shí)物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定，發(fā)放實(shí)物是否嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出 ”的原則執(zhí)行； （ 2） 每月末，財(cái)務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉庫庫存的實(shí)物盤點(diǎn)工作，一方面，核實(shí)庫存實(shí)物的賬實(shí)情況；另一方面，核查庫存實(shí)物的質(zhì)量（有無質(zhì)變、過期產(chǎn)品）和各品種庫存是否合理；同時(shí)，對各 部門填制的《本月部門物品領(lǐng)、用、存報(bào)告表》列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)（依據(jù)平時(shí)收到的各進(jìn)、出、領(lǐng)用物品憑證進(jìn)行核對）和確認(rèn)；發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查明原因，界定責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。 財(cái)務(wù)部稽核人員稽核工作不到位，對應(yīng)稽核、監(jiān)控的方面不予稽核、監(jiān)控，應(yīng)發(fā)現(xiàn)的問題未予發(fā)現(xiàn)，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題不予上報(bào)，事后被查出的，直接追究稽核人員的責(zé)任，并嚴(yán)肅處理
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