【正文】 付款結(jié)算、驗收、保管等工作，依據(jù)工程物資、設(shè)備的交貨情況，編制每周、每月用款計劃，報計劃部審核；負責(zé)編寫設(shè)備價款與概算不符合的說明文件，參與竣工決算編制工作。根據(jù)工作需要和工作計劃，負責(zé)編制每周、每月大宗費用支出（一次性支出超過2000元）用款計劃，報計劃部；參與竣工決算的編制。 效益：制定最佳的融資方案，最大限度地降低籌集資金成本。5. 財務(wù)組根據(jù)審批后的月度資金計劃，結(jié)合現(xiàn)有資金狀況編制月度融資計劃，經(jīng)洛能公司總經(jīng)理辦公會研究同意或洛能公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后辦理融資事宜。2. 籌建處人員因公所需借款，必須由借款人填寫借款單，按規(guī)定程序報批后方可借款。財務(wù)組負責(zé)人要定期或不定期對庫存現(xiàn)金進行檢查，確保證庫存現(xiàn)金的安全。2. 工程類合同規(guī)模小、工期短的單項工程可采用竣工后一次結(jié)算方式；對大型施工合同可采用預(yù)付款及按工程進度分月劃撥，竣工后一次結(jié)算的方式；單項合同至工程或服務(wù)結(jié)束、竣工驗收之前，付款最多至合同款總價的85%，竣工決算后一個月內(nèi)付至決算價的90%，質(zhì)保期滿后付余款。5. 合同款支付的具體程序執(zhí)行《安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司洛河三期工程合同管理辦法》。待竣工決算編制完成，并經(jīng)過審計和履行批復(fù)手續(xù)后，根據(jù)決算金額調(diào)整固定資產(chǎn)價值。通過評價，總結(jié)正反經(jīng)驗教訓(xùn)，為日后項目提供經(jīng)驗，完善已建項目，改進在建項目，指導(dǎo)在建項目，為優(yōu)化決策、改進管理、提高效益服務(wù)。2. 本辦法如與大唐淮南洛河發(fā)電廠及洛能發(fā)電有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定不一致時，以本辦法為準(zhǔn)。2) 由具體經(jīng)辦人經(jīng)辦的費用支出，經(jīng)部室負責(zé)人、處領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)部辦理報銷。2．對原始憑證要求：1) 由外部取得的原始憑證必須具備：憑證名稱，填制日期，填制憑證單位名稱或填制人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或蓋章，接受憑證單位名稱，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容，數(shù)量，單價和金額。嚴(yán)禁用白條充當(dāng)原始憑證。5) 對原始憑證上填寫內(nèi)容不得涂改、挖補。若批準(zhǔn)文件需要歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)機關(guān)、日期和文號。3. 出差住宿費，到合肥（到分公司辦事）、北京（到集團公司辦事）、上海（到華東院、三大動力廠辦事），應(yīng)住籌建處定點賓館。6. 出差人員市內(nèi)交通費按每人每天3元發(fā)交通費補貼，有市內(nèi)出租車票的，交通費補貼不發(fā)，按處領(lǐng)導(dǎo)審批的出租車票，據(jù)實報銷。三、業(yè)務(wù)招待費1. 各部室來客需在天河大廈，廠內(nèi)、廠外食堂就工作餐的，由各部室辦理來客就餐通知單，報處領(lǐng)導(dǎo)審批標(biāo)準(zhǔn)，由綜合部統(tǒng)一辦理結(jié)算（就餐通知單必須作為原始結(jié)算依據(jù)）。3. 外地餐飲招待費在2000元以內(nèi)的，由籌建處副主任簽字報銷，2000元以上的，由籌建處主任簽字報銷。2. 紙張、計算機耗材由各部室先編報計劃，交計劃部，計劃部根據(jù)工作需要核發(fā)費用折，統(tǒng)一從廠文具庫領(lǐng)用。5. 每年各部室訂閱的報刊、雜志費及一次性購置的專業(yè)書籍，由綜合部統(tǒng)一辦理，處領(lǐng)導(dǎo)審批。第二條 本管理辦法適用于洛河三期2600MW機組工程的招標(biāo)。招標(biāo)工作可委托有資格的招標(biāo)代理機構(gòu)進行。第六條 項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)為：（一）組織成立招標(biāo)工作組，進行項目招標(biāo)工作的整體策劃；（二）制定評標(biāo)辦法；（三）組建評標(biāo)委員會；（四）主持開標(biāo)會；（五）監(jiān)督評標(biāo)工作；（六）審查評標(biāo)報告，確定中標(biāo)單位。評標(biāo)委員會由項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按照有關(guān)規(guī)定組建，評標(biāo)委員會成員由各投資方、項目公司及聘請的技術(shù)和經(jīng)濟專家組成，評標(biāo)委員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)，其中聘請的技術(shù)和經(jīng)濟專家的人數(shù)不少于三分之二。第十一條 領(lǐng)導(dǎo)小組重點監(jiān)督管理的招標(biāo)范圍為：火電工程項目主體工程的設(shè)計、監(jiān)理、調(diào)試招標(biāo)；三大主機設(shè)備、主要輔機（主要指磨煤機、給水泵、循環(huán)水泵、除氧器和水箱、高低壓加熱器、汽機旁路、化學(xué)處理設(shè)備、引/送/排風(fēng)機、電除塵器、主變壓器、廠用變壓器、翻車機、斗輪機、分散控制系統(tǒng)）及大宗材料（電纜、鋼材）招標(biāo)；主體工程及主要工藝系統(tǒng)施工招標(biāo)、進口設(shè)備；第十二條 領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督管理范圍內(nèi)的工程招標(biāo)，由籌建處將招標(biāo)計劃、資格預(yù)審結(jié)果、招標(biāo)文件、評標(biāo)委員會名單、評標(biāo)報告報分公司，由分公司報領(lǐng)導(dǎo)小組審查。項目的招標(biāo)計劃由分公司報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核。招標(biāo)文件和資格預(yù)審名單經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可發(fā)標(biāo)。合同談判完成后，由籌建處向中標(biāo)人發(fā)中標(biāo)通知書，向其他投標(biāo)人發(fā)未中標(biāo)通知書。監(jiān)督人員（小組）主要職責(zé)是：（一）監(jiān)督招標(biāo)信息公告、發(fā)布的范圍情況；（二）監(jiān)督資質(zhì)預(yù)審、推薦入圍工作的情況；（三）監(jiān)督評標(biāo)專家的抽取，監(jiān)督評標(biāo)專家評標(biāo)活動的公平、公正性情況；（四）監(jiān)督推薦入圍單位人員、評標(biāo)人員與定標(biāo)人員的組成情況；（五）監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)活動過程；（六）受理投訴，對招標(biāo)活動中的違紀(jì)違規(guī)問題提出糾正和處理意見；（七）參加招標(biāo)工作組會議，監(jiān)督定標(biāo)工作；（八）招標(biāo)活動中其他需要監(jiān)督的工作。第六章 附 則第二十三條 本管理辦法由淮南洛能公司三期工程籌建處負責(zé)解釋，并組織實施。2. 本管理辦法所稱合同是指平等的合同主體之間達成的合同書、協(xié)議書、意向書等。根據(jù)工作需要，可由籌建處主任向主持籌建處工作的副主任進行專項的長期授權(quán)，被授權(quán)人可在授權(quán)范圍內(nèi)直接簽署合同，但不得再向他人轉(zhuǎn)授權(quán)。8. 洛河電廠法律事務(wù)科、審計部及紀(jì)檢監(jiān)察部參與洛河三期工程招標(biāo)的監(jiān)督工作，必要時可參與重大合同的調(diào)查、談判、起草、審查、簽訂等工作。12. 籌建處計劃部、物資部分別建立合同管理臺帳，做好合同的登記、建檔、統(tǒng)計、分析、評比、上報等基礎(chǔ)管理工作。2. 所簽合同我方留存一正五副共六份，由資料室編號分發(fā)。以仲裁或訴訟作為爭議解決方式的，應(yīng)當(dāng)爭取將仲裁機關(guān)或管轄法院確定在本地。未實行審核會簽的合同，一律實行備案制。4) 合同的技術(shù)協(xié)議由工程部負責(zé)簽訂。8) 合同承辦部門應(yīng)對合同對方單位的資質(zhì)、信譽及履約能力負責(zé)。11) 安監(jiān)部負責(zé)審查工程合同對方的安全資質(zhì)證書是否符合要求。7. 會簽合同，一般按以下程序辦理:1) 承辦部門通知其他會審部門，并邀請洛河電廠法律、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參與談判(具體部門見會簽表)。需在外地簽訂合同的，需先辦理“外出辦理合同事務(wù)審批表”。5) 或由籌建處主任簽署《授權(quán)委托書》，由委托代理人簽署合同。8. 凡合同符合招標(biāo)條件的，要按照《淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司三期工程招標(biāo)管理辦法實施細則》進行招標(biāo)。11. 簽訂合同時，雙方應(yīng)當(dāng)同時蓋章，或?qū)Ψ较壬w章，我方后蓋章。3. 合同履行期間，合同管理人員和經(jīng)辦人員須及時了解合同履行情況，匯總整理相關(guān)資料。四、合同付款的審批程序1. 合同必須嚴(yán)格按合同規(guī)定條款付款。凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的工程，不得預(yù)付工程款。6) 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)“工程進度款付款通知”以及上述部門的審核意見，認真核對計算數(shù)據(jù)是否正確，各數(shù)據(jù)之間是否銜接，各項扣款是否計列等情況，并在“付款通知單” 上簽署意見蓋章后，報工程籌建處主任（副主任）簽字后支付工程款。如質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生返修等費用時，應(yīng)予扣除。一般設(shè)備及物資的采購可采用貨到付款并留質(zhì)保金的支付方式。4) 付到貨款必須有工程部、物資部、資料室共同簽署的驗收單及合同收款單位的發(fā)票并經(jīng)計劃部、監(jiān)理部會簽后，報籌建處領(lǐng)導(dǎo)審批后送財務(wù)部辦理支付。五、合同的變更和解除1. 合同生效后雙方應(yīng)嚴(yán)格履約，確需變更或解除的，不論合同的哪一方提出，均按本辦法規(guī)定的權(quán)限范圍批準(zhǔn)辦理。4. 凡工程合同變更價款可能超過原合同價款的40%及以上的，必須提前報批，并由承辦部門提前提請召集各職能部門會審。2. 因合同產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)，清理時應(yīng)由籌建處主管部門進行辦理，不得委托外單位的人員去辦理，以免造成經(jīng)濟損失。企業(yè)名稱代號為：CDT LHTPⅢ；合同屬性按以下分類：施工C設(shè)備E材料M設(shè)計D調(diào)試J監(jiān)理S其它X3. 合同的分發(fā)。4. 合同的存檔。資料移交應(yīng)有書面記錄。七、附則1. 本細則由三期工程籌建處負責(zé)解釋。第三條 洛河三期工程籌建處主任是洛河三期工程基建安全的第一責(zé)任人，對洛河三期工程的安全文明施工管理負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第七條 各部門行政副職是分管工作范圍內(nèi)的安全第一責(zé)任人，對所分管范圍內(nèi)的安全、健康、環(huán)境等工作負責(zé)，并向行政正職負責(zé)。第二章 各部門安全責(zé)任第十一條 洛河三期工程安全委員會職責(zé)1. 三期工程組建以項目公司總經(jīng)理兼籌建處主任為首，籌建處副主任及有關(guān)部門負責(zé)人、監(jiān)理部正、副總監(jiān)及主要承包商的項目負責(zé)人、安監(jiān)部門負責(zé)人組成的三期工程安全委員會，建立自上而下的安全監(jiān)督體系和安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，全面負責(zé)三期工程的安全管理和安全監(jiān)督工作，對工程安全的總體目標(biāo)負責(zé)。5. 負責(zé)按照《關(guān)于在電力工程概算中計列安全措施補助費等項費用的通知》規(guī)定，將概算中計列的安全措施補助費及時合理的分配到各施工單位，并按照《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》的要求為施工承包單位提供必備的安全文明施工基礎(chǔ)條件，協(xié)調(diào)解決各施工單位在交叉作業(yè)中存在的安全問題，及時消除事故隱患。第十二條 安全監(jiān)察部職責(zé)1. 安全監(jiān)察部是洛河三期工程安全及文明施工的歸口管理單位，全面負責(zé)本工程建設(shè)的安全及文明施工的監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào)等日常管理工作。5. 及時向籌建處領(lǐng)導(dǎo)和安全委員會匯報工作，提供施工現(xiàn)場安全文明施工情況，提出改進工作的意見和建議。9. 監(jiān)督檢查施工承包單位對其分包單位的安全管理。10. 嚴(yán)格施工現(xiàn)場的總平面管理，確?，F(xiàn)場文明施工，制定安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和實施辦法，創(chuàng)造安全的施工環(huán)境。3. 認真貫徹落實《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》，在設(shè)備選型及系統(tǒng)設(shè)計上要堅持“技術(shù)上先進、運行上可靠、經(jīng)濟上合理”三者統(tǒng)一的原則。7. 委派專職工程師參加籌建處組織的安全文明施工大檢查。3. 與施工單位簽訂施工合同前，應(yīng)配合安監(jiān)部審查其安全施工資質(zhì)，簽訂的承包合同應(yīng)有安全文明施工協(xié)議并明確考核內(nèi)容。第十五條 物資部職責(zé)1. 認真貫徹執(zhí)行國家及大唐集團公司有關(guān)安全管理規(guī)定，按照“管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負責(zé)”的原則，在建設(shè)工程設(shè)備材料采購前必須對供貨方的資質(zhì)和條件進行審查，合格后根據(jù)有關(guān)法定條款規(guī)定，方可辦理有關(guān)手續(xù)。5. 對物資部人員及設(shè)備的安全文明工作負責(zé)。3. 負責(zé)籌建處本部的勞保防護用品的發(fā)放工作。7. 完成籌建處領(lǐng)導(dǎo)交給的其他有關(guān)事務(wù)。辦理安全文明施工獎金和罰款手續(xù)及入帳工作。3. 負責(zé)協(xié)調(diào)處理三期工程施工與生產(chǎn)運行相關(guān)事項，保證三期工程建設(shè)不影響運行機組的安全。6. 全力抓好洛電三期工程安全文明施工管理，每季度主持召開一次安委會，每月主持召開一次安全分析會，及時研究解決施工管理中存在的不安全問題，組織消除重大事故隱患。第十九條 工程籌建處副主任安全職責(zé)1. 協(xié)助工程籌建處主任抓好安全文明施工監(jiān)督，檢查工作，主持安全文明施工日常管理和重大安全活動的組織、協(xié)調(diào)工作。4. 按照《電業(yè)生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》或《電力建設(shè)安全施工管理》的規(guī)定，參加或主持有關(guān)事故的調(diào)查處理，及時掌握事故情況，必要時召開事故現(xiàn)場會，對事故做到“三不放過”。3. 組織編制年度安全施工計劃，審批重大施工項目安裝、試驗的技術(shù)措施。6. 參加安全大檢查，經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查、指導(dǎo)安全工作，制止違章、違紀(jì)行為，及時組織解決安全施工中出現(xiàn)的重大安全技術(shù)問題。3. 負責(zé)監(jiān)督涉及設(shè)備（設(shè)施）安全的技術(shù)狀況、涉及人身安全的防護設(shè)施狀況；負責(zé)監(jiān)督安全工器具、起重工器具、登高工器具及施工現(xiàn)場運輸設(shè)備的管理和定期試驗工作。7. 及時應(yīng)用通報、快報等形式發(fā)布事故信息、對職工進行安全教育。2. 宣傳基建工程安全生產(chǎn)法律法規(guī)和國家有關(guān)方針政策。6. 參加安全事故應(yīng)急救援與事故調(diào)查處理。2. 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全文明生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度和上級有關(guān)規(guī)定。6. 對工程部人員及設(shè)備的安全管理負責(zé)。各專業(yè)結(jié)合對同類型（2600MW）機組調(diào)研情況，在設(shè)備質(zhì)量、安裝工藝、系統(tǒng)布置、經(jīng)濟運行等方面存在的不足，在三期工程建設(shè)中盡量加以完善。7. 各技術(shù)專業(yè)人員要熟悉并遵守建設(shè)工程的程序，理解并掌握建設(shè)工程的相關(guān)專業(yè)技術(shù)圖紙、資料、現(xiàn)場實際位置及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。3. 緊密圍繞洛電三期安全施工管理，開展思想政治工作，采用各種生動有效的形式，對職工進行安全思想、敬業(yè)精神和遵章守紀(jì)等教育，使職工牢記“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針，樹立“安全為天、以人為本、善待生命”的安全理念。第二十六條 其他崗位的安全職責(zé)1. 各崗位人員對所在崗位的人身及設(shè)備的安全負責(zé)。4. 按時參加安全活動，積極發(fā)言。6. 不使用自己不懂的機械、電氣工具，正確使用勞動保護用品。第二十九條 本責(zé)任制自發(fā)布之日起施行。3. 工程籌建處計劃部是進度管理的歸口部門。3) 二級進度計劃即主要單位工程施工綜合進度計劃，按標(biāo)段劃分，由各施工承包單位編制的用以確定本單位所承接工程項目的施工順序、施工時間及相互銜接關(guān)系的計劃。4) 下一級進度計劃的編制和審批必須依據(jù)和服從上一級進度計劃。4. 進度計劃的控制：1) 工程延期：當(dāng)發(fā)生非承包單位原因造成的影響工期事件而導(dǎo)致的工程拖延，定義為工程延期。5) 籌建處計劃部應(yīng)將施工進度計劃作為進度控制的核心，通過與施工進度有關(guān)的外部條件（如圖紙交付、設(shè)備交付、資金籌措、質(zhì)量安全、社會環(huán)境）的協(xié)調(diào)和控制，確保各項工作有序進行。當(dāng)二級及以下進度計劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差并可能導(dǎo)致一級進度計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)及時采取措施，并可要求承包商追趕進度或調(diào)整二級及以下進度計劃，以消除或減少一級進度計劃的偏差。里程碑進度計劃的調(diào)整按原審批程序進行。14) 關(guān)聯(lián)計劃的盤點和調(diào)整由相關(guān)承包商負責(zé)，但應(yīng)得到計劃部和監(jiān)理部的書面認可。2. 工程部：各專業(yè)對口負責(zé)設(shè)計進度、施工進度和調(diào)試進度的督促與管理，審查施工單位施工進度月報表和施工進度節(jié)點報表。根據(jù)計劃部編制的資金計劃，按時足額籌措資金；并根據(jù)合同規(guī)定按時支付合同款。3. 計劃部負責(zé)編制工程快報，綜合部負責(zé)編制工程簡報，物資部負責(zé)編制設(shè)備供應(yīng)簡報。4. 財務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的月度資金需求計劃，結(jié)合現(xiàn)有資金狀況，編制月度融資計劃，經(jīng)洛能公司總經(jīng)理辦公會研究同意或