【正文】 目計(jì)劃階段、可行性研究階段和投資回報(bào)估算。提前預(yù)測(cè)與施工、設(shè)計(jì)、物資有關(guān)條件的落實(shí)，并及時(shí)采取措施； (10)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)五通一平規(guī)劃，安排施工水源，施工電源，施工通信，施工道路，排水防洪等的施工組織。組織工程技術(shù)檔案管理，竣工圖紙，資料的移交工作，參與竣工決算工作； (21)負(fù)責(zé)做好工程竣工后保質(zhì)保修期內(nèi)工程維修工作，達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意。 市場(chǎng)部職責(zé) (1)負(fù)責(zé)與建設(shè)單位溝通，了解建設(shè)單位意圖，完成前期招投標(biāo)工作； (2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)文件的商務(wù)條款的編制和審核； (3)負(fù)責(zé)總承包合同的簽訂及商務(wù)條款的解釋和審核； (4)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，監(jiān)測(cè)項(xiàng)目收費(fèi)節(jié)點(diǎn)，并定期催繳應(yīng)收款。3）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制的核心是貫徹實(shí)施項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，其具體內(nèi)容包括：項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限、利益與獎(jiǎng)罰。 2）具備決策、組織、領(lǐng)導(dǎo)和溝通能力，能正確處理和協(xié)調(diào)與業(yè)主、相關(guān)方之間及企業(yè)內(nèi)部各專(zhuān)業(yè)、各部門(mén)之間的關(guān)系。 (3)總承包項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū) 總承包企業(yè)在任命項(xiàng)目經(jīng)理后，應(yīng)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并將其作為考核項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理部的依據(jù)。 4)明確項(xiàng)目所需資源及計(jì)算方法，企業(yè)為項(xiàng)目提供的資源和條件。 (4)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)權(quán)利 1)總承包項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé) 總承包項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)： ①貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行工程總承包企業(yè)的管理制度，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。 ⑤對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行策劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。 ②在授權(quán)范圍內(nèi)，行使相應(yīng)的管理權(quán)。3)總承包項(xiàng)目經(jīng)理的獎(jiǎng)懲對(duì)總承包項(xiàng)目經(jīng)理的獎(jiǎng)懲應(yīng)包括： ①經(jīng)過(guò)考核和審計(jì)，工程總承包項(xiàng)目績(jī)效顯著，應(yīng)按“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)”的規(guī)定獲得表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 (3)企業(yè)各相關(guān)部室對(duì)總承包項(xiàng)目的進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量和HSE等方面具有監(jiān)督、檢查的權(quán)力。其主要職責(zé)和任務(wù)如下： 1）項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理應(yīng)該保持與業(yè)主、監(jiān)理、采購(gòu)部、工程部、造價(jià)部、市場(chǎng)部等部門(mén)及施工承包單位的有效溝通，保證施工程序和采購(gòu)活動(dòng)符合設(shè)計(jì)要求。 5）組織各專(zhuān)業(yè)確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定和重大設(shè)計(jì)原則，研究和確定重要技術(shù)方案，特別是綜合性技術(shù)方案、各專(zhuān)業(yè)的銜接，以及節(jié)能、環(huán)保、安全衛(wèi)生等。 8）項(xiàng)目施工階段，組織設(shè)計(jì)交底，派遣設(shè)計(jì)代表，審查并組織設(shè)計(jì)修改。 (3)審查人 當(dāng)設(shè)計(jì)任務(wù)進(jìn)行分包時(shí)，設(shè)計(jì)部要設(shè)置審查人，其職責(zé)如下： 1）參加專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)原則和重要技術(shù)問(wèn)題的討論，參加專(zhuān)業(yè)間的銜接和技術(shù)方案討論。 (4)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人 專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人的職責(zé)如下： 1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理擬定必要的合同文件，組織本專(zhuān)業(yè)人員開(kāi)展勘察、設(shè)計(jì)工作，收集項(xiàng)目設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，落實(shí)設(shè)計(jì)條件，明確工作范圍，編制本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一技術(shù)規(guī)定和相關(guān)技術(shù)文件。 5）審查本專(zhuān)業(yè)采購(gòu)詢(xún)價(jià)技術(shù)文件，參加報(bào)價(jià)技術(shù)評(píng)定。 2）參加本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)原則和重要技術(shù)問(wèn)題的討論，指導(dǎo)設(shè)計(jì)人、校對(duì)人、審核人解決疑難技術(shù)問(wèn)題，確定本專(zhuān)業(yè)重大設(shè)計(jì)方案。 (6)審核人 審核人負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)文件審核工作，其職責(zé)如下： 1）參加設(shè)計(jì)原則和主要技術(shù)問(wèn)題的討論，指導(dǎo)并幫助設(shè)計(jì)人員、校對(duì)人員解決技術(shù)疑難問(wèn)題，對(duì)主要技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)方案的正確性和合理性負(fù)主要責(zé)任。5）及時(shí)處理設(shè)計(jì)人與校對(duì)人的不同意見(jiàn)。校核的范圍是全套設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)條件、圖紙、說(shuō)明書(shū)、表格、計(jì)算書(shū)等。 (8)設(shè)計(jì)人 設(shè)計(jì)人在項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)具體的設(shè)計(jì)任務(wù)，其職責(zé)如下： 1）根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)工報(bào)告和設(shè)計(jì)任務(wù)單的要求，按照專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人的安排，編制作業(yè)計(jì)劃。 4）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)，做好文件的編制、繪圖及自校工作。 (9)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)服務(wù)工作，其具體職責(zé)如下： 1）組織踏勘選線(xiàn)，圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，配合施工、試運(yùn)、投產(chǎn)和竣工驗(yàn)收工作，并組織解決出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 3采購(gòu)部的人員崗位職責(zé)范圍 (1)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理總承包項(xiàng)目的采購(gòu)業(yè)務(wù)，包括采買(mǎi)、催交、檢驗(yàn)、運(yùn)輸、交接等工作。 2）編制項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃，明確項(xiàng)目采購(gòu)工作的范圍、分工，采購(gòu)原則、程序和方法，采購(gòu)特殊問(wèn)題。 6）選擇合格的供應(yīng)商，按總承包合同規(guī)定提交業(yè)主認(rèn)可，向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)，并組織對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)的評(píng)審，向業(yè)主推薦中標(biāo)供應(yīng)商。 10）組織對(duì)項(xiàng)目有關(guān)采購(gòu)文件、資料的整理歸檔，組織編寫(xiě)項(xiàng)目采購(gòu)?fù)旯?bào)告。 3）編制詢(xún)價(jià)文件中的商務(wù)部分，并與詢(xún)價(jià)技術(shù)文件整合成完整的詢(xún)價(jià)文件，向供應(yīng)商詢(xún)價(jià)。 6）組織合格供應(yīng)商協(xié)調(diào)會(huì)，確定最終的中標(biāo)供應(yīng)商，經(jīng)項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理審查，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)出中標(biāo)函，通知中標(biāo)供應(yīng)商。必要時(shí)召開(kāi)供應(yīng)商開(kāi)工準(zhǔn)備會(huì)，討論采購(gòu)合同的實(shí)施方案，包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、制造進(jìn)度、檢驗(yàn)日程等。如：貨運(yùn)文件的準(zhǔn)備，包括報(bào)關(guān)手續(xù)、進(jìn)出口許可證等。 ． 3）在設(shè)備制造開(kāi)始前，組織召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，與供應(yīng)商明確對(duì)材料的檢驗(yàn)要求，檢驗(yàn)的內(nèi)容、方式、時(shí)間以及各自的責(zé)任等事項(xiàng)。 7）參加設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)之后的開(kāi)箱檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。 2）根據(jù)項(xiàng)目具體情況，制定運(yùn)輸計(jì)劃及運(yùn)輸方案。 6）估計(jì)運(yùn)輸所需時(shí)間(包括：貨運(yùn)、港口裝卸、商檢等所需的時(shí)間)。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目成本、進(jìn)度進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)，并定期提交項(xiàng)目進(jìn)展情況及合同執(zhí)行情況的分析報(bào)告。 4）編制進(jìn)度控制計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施情況。 8）組織編制中間支付和決算支付結(jié)果文件。 2）負(fù)責(zé)制訂和執(zhí)行項(xiàng)目費(fèi)用控制計(jì)劃，在項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)施控制。 7）運(yùn)用趨勢(shì)預(yù)測(cè)技術(shù)，根據(jù)發(fā)生偏差的原因和性質(zhì)預(yù)測(cè)偏差的發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)算在項(xiàng)目竣工時(shí)可能出現(xiàn)的費(fèi)用偏差。 11）編制項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用狀態(tài)報(bào)告和項(xiàng)目費(fèi)用匯總報(bào)告，向項(xiàng)目經(jīng)理以及設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等提供費(fèi)用控制執(zhí)行的情況。 14）管理不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)的使用，每月向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)使用情況。編寫(xiě)施工費(fèi)用月報(bào)，經(jīng)施工經(jīng)理審查，報(bào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理。 20）工程竣工及驗(yàn)收后，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)用戶(hù)及施工分包商進(jìn)行工程結(jié)算或決算，審核施工分包商的工程結(jié)算單，經(jīng)會(huì)簽交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)管理員作為辦理付款手續(xù)的依據(jù)。 2）在施工分包招標(biāo)階段，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)，參與起草分包合同中有關(guān)技術(shù)條款。 6）審查施工分包商提出的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工方案，提出改進(jìn)意見(jiàn)。管理設(shè)計(jì)變更資料。 13）收集、整理施工技術(shù)管理文件和資料，辦理歸檔手續(xù)。 3）協(xié)助編制、審查EPC總承包商項(xiàng)目經(jīng)理部各部門(mén)和分包商的質(zhì)量管理體系程序文件和詳細(xì)的作業(yè)文件，以確保質(zhì)量滿(mǎn)足要求。 7）負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核、評(píng)價(jià)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況，驗(yàn)證實(shí)施效果。 (3)項(xiàng)目進(jìn)度管理工程師 1）進(jìn)度控制工程師負(fù)責(zé)進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度控制工作。確認(rèn)進(jìn)度施工計(jì)劃并反饋下達(dá)給施工單位，審核施工單位根據(jù)下達(dá)的計(jì)劃編制的月、周滾動(dòng)計(jì)劃。按照變更程序，對(duì)重大的業(yè)主變更、項(xiàng)目變更進(jìn)行分析，評(píng)估其對(duì)進(jìn)度計(jì)劃的影響，供項(xiàng)目經(jīng)理決策。 8）審查施工分包商編報(bào)的工程進(jìn)展測(cè)量報(bào)表和實(shí)耗值統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行累加和匯總。 12）編制項(xiàng)目進(jìn)度管理總結(jié)。 4）參與項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和決策。 7)協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理按合同和計(jì)劃向用戶(hù)收取各種款項(xiàng)（如：工程預(yù)付款、已完工程價(jià)款、已交付設(shè)備、材料價(jià)款等）。 11)施工單位完成所承擔(dān)工程并經(jīng)驗(yàn)收后，按規(guī)定辦理支付施工工程付款。 15)按照公司和合同規(guī)定編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告。 18)業(yè)主簽發(fā)履約證書(shū)后，負(fù)責(zé)辦理最終決算。 23)組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)帳目、資料的整理、歸檔。 3）編制和執(zhí)行項(xiàng)目辦事規(guī)則。 6）協(xié)助甲方辦理項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)手續(xù)。組織項(xiàng)目部日常辦公及有關(guān)活動(dòng)安排，為項(xiàng)目各部門(mén)提供后勤保障，為項(xiàng)目部的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展做好服務(wù)。 12）負(fù)責(zé)甲供材及設(shè)備考察學(xué)習(xí)組織安排。 9施工承包單位的崗位職責(zé)范圍 (1)項(xiàng)目施工經(jīng)理項(xiàng)目施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理總承包項(xiàng)目的施工任務(wù)，全面保證施工進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量以及HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2）按總承包合同條款，核實(shí)并接受業(yè)主提供的施工條件及資料，如坐標(biāo)點(diǎn)、施工用水、施工用電交接點(diǎn)、臨時(shí)設(shè)施用地、運(yùn)輸條件等。 5）確定現(xiàn)場(chǎng)的施工組織系統(tǒng)和工作程序，商定現(xiàn)場(chǎng)各崗位負(fù)責(zé)人。重大問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理，工程總承包企業(yè)和業(yè)主報(bào)告。 12）組織對(duì)項(xiàng)目施工文件、資料的整理歸檔，組織編寫(xiě)項(xiàng)目施工完工報(bào)告。 4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的工程管理，根據(jù)需要召開(kāi)各施工分包商工作調(diào)度會(huì)議，協(xié)調(diào)解決與施工分包商、業(yè)主之間出現(xiàn)的有關(guān)施工問(wèn)題。 8）審查施工分包商的完工報(bào)告，檢查完工程，聯(lián)絡(luò)業(yè)主組織竣工驗(yàn)收，辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。 (3)現(xiàn)場(chǎng)材料(庫(kù)房)管理工程師 1）現(xiàn)場(chǎng)材料(庫(kù)房)管理工程師在項(xiàng)目施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工期間設(shè)備、材料管理工作。 4）出現(xiàn)材料代用時(shí)，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，材料代用單列入交工資料歸檔。 6）收集、整理施工材料管理的文件和資料，辦理歸檔手續(xù)?？偝邪髽I(yè)的投標(biāo)過(guò)程可以用總承包企業(yè)投標(biāo)工作流程簡(jiǎn)單描述。 項(xiàng)目組、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程部 因各項(xiàng)目土地性質(zhì)（購(gòu)買(mǎi)、租用）、項(xiàng)目規(guī)模等方面的不同，流程內(nèi)容應(yīng)有所調(diào)整。 ③合同中應(yīng)注明：業(yè)主按合同總額及一定比例支付給總包方預(yù)付款時(shí)，總包方應(yīng)提供加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的收據(jù)；在支付進(jìn)度款時(shí)，應(yīng)提供加蓋發(fā)票專(zhuān)用章的發(fā)票。E工程項(xiàng)目管理部辦事員拿簽字手續(xù)完善后的“付款審批單”找財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人填寫(xiě)匯款申請(qǐng)單，由出納辦理匯款。 ③工程總承包項(xiàng)目中的建安部份按稅法規(guī)定總包方為扣繳義務(wù)人，分包方的稅金及附加由總包方代扣代繳，并由總包方在項(xiàng)目所在地稅務(wù)局開(kāi)具建安發(fā)票并繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加，具體流程如下：A總包方與分包方都需提供的資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、地稅稅務(wù)登記證副本、法人身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、合同，以上資料各提供復(fù)印件兩份。 與分包方：總包方提供每次結(jié)算總額中各分包單位工程款結(jié)算明細(xì)表，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)局按明細(xì)表中的分包方名稱(chēng)和金額開(kāi)具發(fā)票和中華人民共和國(guó)代扣代繳完稅憑證，各分包方將稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的第二聯(lián)即發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專(zhuān)用章后交給總包方，第三聯(lián)為分包方的記賬聯(lián)。 要求：入庫(kù)單、出庫(kù)單上必須有經(jīng)辦人、貨物管理人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字。 （2）項(xiàng)目實(shí)施建議書(shū)。 （6）報(bào)價(jià)估算表。 （10）投標(biāo)保函。 2）成本估算的依據(jù)資料（設(shè)計(jì)）應(yīng)達(dá)到足夠的深度。 5）公司管理費(fèi)通常攤?cè)肴斯r(shí)費(fèi)率。 2）國(guó)外項(xiàng)目的報(bào)價(jià)成本估算應(yīng)取得工程所在國(guó)的有關(guān)資料（例如材料價(jià)格、勞務(wù)工資等）。在合同條件中載明，不構(gòu)成任一方違約。 ④漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用：按預(yù)測(cè)的漲價(jià)系數(shù)計(jì)算一筆未可預(yù)見(jiàn)費(fèi)，或在合同條款中規(guī)定按實(shí)際漲價(jià)調(diào)整合同總價(jià)。 1）高額利潤(rùn)：適合于公司有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目。 九、項(xiàng)目初始階段的工作 1 研究合同文件 2 建立與用戶(hù)的聯(lián)絡(luò)途徑 3 召開(kāi)與用戶(hù)的開(kāi)工會(huì)議 4 確定項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)，建立項(xiàng)目記帳編碼 5 確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目組成員 6 編制項(xiàng)目計(jì)劃 7 召開(kāi)項(xiàng)目開(kāi)工會(huì) 8 發(fā)表項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序 9 編制初期控制估算 10 發(fā)表項(xiàng)目設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 11 開(kāi)展工藝設(shè)計(jì) 12 發(fā)表初步項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃 13 編制設(shè)計(jì)計(jì)劃 14 編制采購(gòu)計(jì)劃 15 編制施工計(jì)劃 16 編制開(kāi)車(chē)計(jì)劃 17 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 18 編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃 研究合同文件 （1）合同文件的交接和交底應(yīng)納入項(xiàng)目管理程序。切忌出現(xiàn)了糾紛才去找合同。 （3）多個(gè)辦公地點(diǎn)的項(xiàng)目應(yīng)明確聯(lián)絡(luò)途徑。 ④傳真。 （2） 解決項(xiàng)目開(kāi)工前合同雙方必須協(xié)商一致的重要問(wèn)題（由項(xiàng)目經(jīng)理組織準(zhǔn)備會(huì)議提綱）。 2）應(yīng)把這次會(huì)議納入項(xiàng)目管理程序。用于費(fèi)用、進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)際消耗的記錄，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理。 (3)堅(jiān)持原則，秉公辦事，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。 (6)尊重客觀事實(shí)，準(zhǔn)確反映建設(shè)情況，及時(shí)協(xié)調(diào)，妥善處理問(wèn)題。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、制度以及《集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度》制訂本規(guī)定。2）按批準(zhǔn)的預(yù)算用款。成立資金監(jiān)管小組，由各相關(guān)部門(mén)組成，對(duì)已撥付的各項(xiàng)建設(shè)資金進(jìn)行有效監(jiān)管和跟蹤檢查。（2）建設(shè)資金范圍和審批程序1）建安工程支出建安工程支出主要指根據(jù)工程進(jìn)度支付給各單位的工程計(jì)價(jià)款、依據(jù)合同支付的開(kāi)工預(yù)付款、預(yù)付備料款、尾工款和退還保留金等，由各單位提出申請(qǐng)。超工程量清單未辦理變更手續(xù)的、變更未批復(fù)的、計(jì)量不符合招標(biāo)文件及監(jiān)理工作程序規(guī)定的，審核人有權(quán)退回重新審核；財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同和項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃，對(duì)抵扣保留金等提出審核意見(jiàn)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定。③尾款支付：依據(jù)招標(biāo)文件和合同約定，當(dāng)各單位全部遺留工程、缺陷工程均已按規(guī)范要求完成并獲得總監(jiān)辦簽發(fā)的缺陷責(zé)任證書(shū)，工程有關(guān)合同遺留事宜均與公司和總監(jiān)辦協(xié)商一致。各單位每次申請(qǐng)退還時(shí)應(yīng)附相應(yīng)證明材料。財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃和工程部審核意見(jiàn)提出暫扣款等意見(jiàn)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定。設(shè)備支出及其他非管理經(jīng)費(fèi)的專(zhuān)項(xiàng)支出審批程序：①經(jīng)辦部、室提出書(shū)面申請(qǐng)；②項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部審核并出具意見(jiàn)；③分管領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)審查并簽批意見(jiàn)；④財(cái)務(wù)部編號(hào)并安排資金計(jì)劃。 （3）相關(guān)文件《項(xiàng)目管理手冊(cè)》；其它有關(guān)項(xiàng)目管理的文件或規(guī)定，各級(jí)企業(yè)質(zhì)量體系、安全