【正文】 得積壓遲誤，屬于急件的，應(yīng)在接件后及時(shí)報(bào)送。 （ 2）各種工程圖紙。 （ 7）公司各種注冊(cè)、登記證件、政府批文。 （ 12）有董事會(huì)成員總經(jīng)理參加的重大奠基、慶典、新聞發(fā)布會(huì)等儀式和社會(huì)活動(dòng)的圖片資料及電視資料片。 （ 4） 部門及職員的各種文件、紀(jì)要、大事記。 二、檔案的利用（調(diào)閱、借閱和復(fù)制）均應(yīng)填寫《檔案調(diào)（借）閱申請(qǐng)單》，并辦理一或二級(jí)審批手續(xù)，方可利用。借閱如須延期，統(tǒng)一按上述程序辦理續(xù)借手續(xù)。 九、檔案管理部門必須經(jīng)常清理檔案柜衛(wèi)生，要做到不堆放、不雜亂，整潔有序，醒目易找。各級(jí)管理人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 合同辦理及審查批準(zhǔn)： 、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后經(jīng)辦公室按合同審批程序?qū)徟?，重要合同必須?jīng)法律顧問審查。 、合同的嚴(yán)密性。 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還可以報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。否則，造成合同不能 履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地 做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。 1對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 1在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。 2，按審批權(quán)限分別由董 事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 專題會(huì)議：主要討論解決某一具體問題，由主管以上人員參加。 三、與會(huì)人員要事先做好會(huì)議準(zhǔn)備，參加會(huì)議要做好會(huì)議紀(jì)錄，以備會(huì)后傳達(dá)、落實(shí)。 中途離席應(yīng)征求會(huì)議主持人的同意。 第六節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 一、公司車輛由辦公室負(fù)責(zé)管理、調(diào)配。 四、司機(jī)需注意車輛保養(yǎng)，保持車況良好。司機(jī)不得擅自送修。公司所有員工必須高度重視消防安全工作，提高消防安全意識(shí)，預(yù)防火災(zāi)和安全 事故的發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)和人生安全。 五、公司各部門員工應(yīng)嚴(yán)格保守公司機(jī)密。 ： （ 1）參加市級(jí)人才交流中心現(xiàn)場(chǎng)招聘； （ 2）通過媒體發(fā)布公開招聘； （ 3）其他招聘，如推薦、自薦、聘請(qǐng)等。 （ 4）員工適用期原則上為 30 天至 90天時(shí)間，適用期不滿 3 天的，不發(fā)工資。 3．未經(jīng)人事部門辦理手續(xù)和經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自招聘人員 上班。 （ 2）員工與公司勞動(dòng)合同期滿，但未到法定退休年齡需要與公司續(xù)簽的，經(jīng)人事部門考核，并根據(jù)公司實(shí)際工作情況，可與其續(xù)簽。 （ 2）公司人事部門辭退員工，應(yīng)提前告知并出具書面報(bào)告說明理由，確定辭退日期。 工作時(shí)間內(nèi)有私事離開必須向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，不得擅離職守。 上班時(shí)間嚴(yán)禁做私活或與工作不相關(guān)的事情，不準(zhǔn)吃零食、串崗、聊天、打鬧，不準(zhǔn)帶小孩和寵 物上班。當(dāng)月累計(jì)曠工三天以上（含三天），一年內(nèi)累計(jì)曠工七天以上（含七天）或連續(xù)曠工三天（含三天）做除名處理。 第六節(jié) 員工福利管理制度 一、婚假 員工在公司工作滿一年后結(jié)婚，且符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的 ，給予全薪婚假三天； 二、病假 （ 1） 提出病假須出示市級(jí)醫(yī)院診斷證明及醫(yī)療費(fèi)用單。 （ 2） 員工到外地辦理喪事，辦公室可根據(jù)路途遠(yuǎn)近核實(shí)后給路程假，但路費(fèi)自理，超出期限按事假處理。 七、文娛活動(dòng) 在不影響日常工作的情況下，公司將按季度不定期舉辦各種文化娛樂活動(dòng)，如趣味活動(dòng)、參觀學(xué)習(xí)、拓展訓(xùn)練、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等活動(dòng)，豐富員工的業(yè)余生活。 （四）發(fā)現(xiàn)對(duì)方在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違規(guī)、違紀(jì)、違法行為的，應(yīng)及時(shí)提醒對(duì)方，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （八）不參加有可能影響正常工作的宴請(qǐng)和健身、娛樂等活動(dòng)。 第八節(jié) 部門崗位職責(zé) 一、辦公室 1. 全面協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常工作 2. 負(fù)責(zé)公司行政、人事工作； 3. 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目前期報(bào)批報(bào)建至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)，協(xié)調(diào)處理政府各職能部門的公共關(guān)系； 4. 負(fù)責(zé)辦理房屋入住及登記所需的各種手續(xù)及證件 5. 負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等證件的年審及房產(chǎn)局信息平臺(tái) 月報(bào)報(bào)送； 6. 負(fù)責(zé)周例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要整理及報(bào)送； 7. 負(fù)責(zé)辦理月度績(jī)效考核評(píng)估數(shù)據(jù)整理及上報(bào)； 8. 負(fù)責(zé)月度考勤數(shù)據(jù)整理及上報(bào)； 9. 負(fù)責(zé)辦理公司來電、來訪及接待和記錄工作； 10. 負(fù)責(zé)辦理員工社會(huì)保險(xiǎn)，勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范與管理； 11. 負(fù)責(zé)公司合同、檔案、收發(fā)文、資產(chǎn)的管理； 12. 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)計(jì)劃制定及領(lǐng)用 13. 負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)工作； 14. 負(fù)責(zé)管理后勤事務(wù)和食堂工作。 嚴(yán)格按照銀行現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度和公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，及時(shí) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 負(fù)責(zé)公司安全、防火、防盜工作。 接聽并記錄值班電話，重 要事項(xiàng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。是基于企業(yè)再生產(chǎn)過程中客觀存在的財(cái)務(wù)活動(dòng)和關(guān)系而產(chǎn)生的，是組織企業(yè)資金活動(dòng)、處理企業(yè)同各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作，是企業(yè)管理的重要組成部分。 公司財(cái)務(wù)人員直屬于董事 長(zhǎng)管理。 制定和計(jì)劃公司融資。及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題，督促公司各部門及時(shí)改進(jìn)和和制定預(yù)防措施。對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中遇到了重大的突發(fā)財(cái)務(wù)事件應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。 4．管理 要點(diǎn) ,成本核算關(guān)乎財(cái)務(wù)管理工作的成敗。對(duì)資金的管理從傳統(tǒng)的事后算賬、做賬、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算向前推進(jìn)，使之貫穿于公司業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)。集團(tuán)財(cái)務(wù)部向領(lǐng)導(dǎo) 決策層提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，應(yīng)對(duì)公司存在的問題進(jìn)行分析，提出合理化的解決辦法。 3. 內(nèi)容 集中管理，統(tǒng)一調(diào)度 。 職務(wù)分離原則。辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正。 出納應(yīng)將每天銷售收款平衡表（日?qǐng)?bào)）中銷售收入與收到的貨幣資金及欠款數(shù)核對(duì)相符。 會(huì)計(jì)要對(duì)收款收據(jù)及其他單證的購(gòu)、領(lǐng)、存登記臺(tái)賬，對(duì)回收的存根聯(lián)號(hào)碼進(jìn)行核對(duì)銷號(hào)。 、公司所有費(fèi)用開支、資金支付，必須經(jīng)總經(jīng)理審查、董事長(zhǎng)簽字審批后才能報(bào)銷、付款。 無財(cái)務(wù)計(jì)劃安排和大額費(fèi)用開支必須經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行： 20xx 元（含）以上的大額支出； ； ； 5000 元（含）以上費(fèi)用支出。經(jīng)辦人及審批領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所付款項(xiàng)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。工程完工后需 驗(yàn)收合格后，將工程驗(yàn)收付款申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，并按合同規(guī)定預(yù)留保證金，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方能結(jié)算付款。 備用金管理 確因工作需要領(lǐng)用備用金在個(gè)人額度內(nèi)的 由公司董事長(zhǎng)審批。 一般情況下，公司庫(kù)存現(xiàn)金余額不超過 5000 元，超過庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。 現(xiàn)金支出必須以經(jīng)審核的原始憑證為依據(jù)，出納人員對(duì)不符規(guī)定及手續(xù)不完備的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕付款。任何人員不得坐支現(xiàn)金，不得將公司貨款存入私人賬戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按侵占處理。 加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理。如查出無計(jì)劃支出，又未辦理特批手續(xù)的，每筆罰部門經(jīng)辦人、主管各 100 元。 收取了無效或不規(guī)范的票據(jù)所造成的損失，由相關(guān)責(zé)任人按損失同等金額賠償。 財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門的費(fèi)用進(jìn)行管理和審查。 費(fèi)用審批原則。 公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，必須有真實(shí)、合理、合法的原始憑證為依據(jù)。公司預(yù)算或定額內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷，由總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)審批后予以報(bào)銷。每筆費(fèi)用開支，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，必須先由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人員審核，總經(jīng)理審查，再經(jīng)董事長(zhǎng)審批，領(lǐng)款人簽字后，出納才能付款。特殊情況跨年跨月報(bào)銷的，須說明原因，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 可乘坐飛機(jī)和火車軟臥、輪船二等艙以上、高鐵、動(dòng)車的人員限定 為：總經(jīng)理級(jí)以上人員；其他人員乘坐飛機(jī)、軟臥、高鐵、動(dòng)車、輪船二等艙以上的必須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 小車司機(jī)補(bǔ)助（伙食補(bǔ)貼）： (1)市區(qū)范圍以外，地區(qū)以內(nèi)（包括長(zhǎng)、株、潭）行駛每天補(bǔ)助 15 元； (2)省內(nèi)行駛每天補(bǔ)助 20 元； (3)省外行駛每天補(bǔ)助 25 元； (4)小車司機(jī)根據(jù)實(shí)際情況享受上述補(bǔ)助。 各類專業(yè)技術(shù)人員職稱證、駕駛證的年檢年 審費(fèi)用報(bào)銷，只限于對(duì)口崗位的在崗人員，非對(duì)口的在崗人員一律不報(bào)銷其費(fèi)用；由于非客觀因素延期年審或年檢所造成的罰金，由相關(guān)人員自行承擔(dān)。 嚴(yán)格控制 會(huì)議（活動(dòng)）費(fèi)用開支。零星日常辦公費(fèi)用，實(shí)行“部門計(jì)劃，統(tǒng)一采購(gòu)，限額使用，指標(biāo)到人”的辦法。 固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度 1． 目的 為合理規(guī)劃公司固定資產(chǎn)投資方向及規(guī)模，創(chuàng)建公司內(nèi) 部固定資產(chǎn)有效配置的最佳環(huán)境，實(shí)現(xiàn)資源共享，確保公司內(nèi)固定資產(chǎn)的安全完整和高效運(yùn)作，并對(duì)低值易耗品進(jìn)行規(guī)范管理，特制定本制度。 3．管理原則 “誰使用、誰管理”的原則 ,實(shí) 行實(shí)物負(fù)責(zé)制。公司內(nèi)所有資源共享，有效整合，充分發(fā)揮資產(chǎn)的最大效益。 對(duì)于驗(yàn)收合格可投入使用的固定資產(chǎn)，由行政管理中心負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一編號(hào)和編制固定資產(chǎn)登記卡，報(bào)財(cái)務(wù)按此編號(hào)入帳。結(jié)算、報(bào)銷時(shí) 附《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》及相關(guān)報(bào)批文件。明細(xì)帳要登記固定資產(chǎn)類別、統(tǒng)一編號(hào)、購(gòu)入時(shí)間、原值、預(yù)計(jì)使用年限、年折舊率、年折舊額、預(yù)計(jì)凈殘值等。 對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢、出售、減少的固定資產(chǎn)卡片另行存檔。 固定資產(chǎn)的保養(yǎng)、維修管理：行政管理中心應(yīng)對(duì)設(shè)備建立維保制度，加強(qiáng)日常保養(yǎng)和預(yù)防工作。（調(diào)撥單一式四份，財(cái)務(wù)部、行政管理中心、調(diào)入部門、調(diào)出部門各一份） 固定資產(chǎn)處置：即將固定資產(chǎn)從固定資產(chǎn)帳上進(jìn)行銷帳處理的行為，包括：固定資產(chǎn)的自然正常報(bào)廢；固定資產(chǎn)的損壞、丟失等非正常報(bào)廢；固定資產(chǎn)的對(duì)外轉(zhuǎn)讓、捐 贈(zèng)或投資。對(duì)于嚴(yán)重 失職者，要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。物品領(lǐng)用時(shí)，須在公司辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫領(lǐng)用表。 2．內(nèi)容 稅務(wù)事項(xiàng)管理 新公司自成立領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照 30日內(nèi)，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)持有關(guān)證件，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記。 財(cái)務(wù)部須按法律、法規(guī)的規(guī)定報(bào)送代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)表及其他資料，并依法履行代扣代收稅款義務(wù)。各類涉稅資料、稅務(wù)機(jī)關(guān) 檢查情況及記錄保持連續(xù)、妥善存檔。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)公司遇到稅務(wù)問題和涉稅事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理及董事長(zhǎng)匯報(bào)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)組織企業(yè)辦稅人員素質(zhì)和稅務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)最新的 國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和政策，熟悉企業(yè)涉及與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的稅種，優(yōu)惠政策及享受條件，掌握主管稅務(wù)機(jī)關(guān)專管員的人事變化并保持聯(lián)系，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。 財(cái)務(wù)檢查的具體方法：審核、審查、盤點(diǎn)、查詢、函證等。否則，認(rèn)定為錯(cuò)賬。 公司財(cái)務(wù)部必須按要求及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表；會(huì)計(jì)報(bào)表的各項(xiàng)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確、完整，并與賬簿余額及發(fā)生額一致。否則，每發(fā)生一次會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤將認(rèn)定為一筆錯(cuò)賬；每發(fā)生一筆會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤將認(rèn)定為一筆錯(cuò)賬。 賬務(wù)處理必須及時(shí)，當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的收入和當(dāng)月發(fā)生費(fèi)用的必須于當(dāng)月入賬，最遲不得超過下一月份。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 必須監(jiān)督出納人員的現(xiàn)金日記賬與實(shí)物現(xiàn)金的日清月結(jié)和賬實(shí)核對(duì)工作，并在賬實(shí)不相符時(shí)，會(huì)同出納人員于當(dāng)日及時(shí)查明原因。 對(duì)于現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)人員、出納人員在審核原始憑證時(shí)必須嚴(yán)格依照的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)于不合理、或?qū)徟掷m(xù)不健全的開支必須退回或拒絕受理。 銀行存款管理 出納人員必須及時(shí)取回銀行存款收付原始憑據(jù)，并及時(shí)交會(huì)計(jì)人員入賬；每發(fā)生一筆回單未及時(shí)記賬將認(rèn)定為一次記賬不及時(shí)。否則， 在銀行存款財(cái)務(wù)檢查時(shí)，發(fā)生一次未查明原因的情況將認(rèn)定為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人銀行存款管理失職一次。否則，每發(fā)生一筆違規(guī)行為將認(rèn)定為會(huì)計(jì)監(jiān)督不力一次。 債權(quán)債務(wù)管理 公司必須于每月末對(duì)債權(quán)進(jìn)行清查工作，于每季末與債務(wù)單位和債務(wù)人對(duì)清往來賬務(wù)的發(fā)生額和余額，對(duì)雙方賬務(wù)不相符的債務(wù)單位和債務(wù)人必須編制“往來對(duì)賬單”，查明原因并在“往來對(duì)賬單 ”中列明。 公司財(cái)務(wù)部對(duì)公司內(nèi)部的個(gè)人借支款的管理，必須嚴(yán)格實(shí)行“先報(bào)銷后再借支”的管理辦法，并制定各業(yè)務(wù)人員的備用金定額，嚴(yán)格控制超額支付備用金。 5．處罰規(guī)定 在財(cái)務(wù)檢查過程中，被檢查部門不積極配合財(cái)務(wù)檢查工作、不按公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)提供真實(shí)完整的資料、在接受口頭詢問時(shí)不如實(shí)提供口證并按要求在“詢問調(diào)查報(bào)告”中簽字確認(rèn)的、在財(cái)務(wù)檢查人員提出向被檢查部門的業(yè)務(wù)往來單位和人員的取證時(shí)不提供方便和線索的，財(cái)務(wù)部除對(duì)當(dāng)事人處罰 100200元外，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者可提請(qǐng)對(duì)其執(zhí)行降 職或開除的處分。 現(xiàn)金財(cái)務(wù)檢查時(shí)，實(shí)物現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金不符、“白條抵庫(kù)”，對(duì)出納人員處罰 50 元 /次、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并罰 100