【正文】 用管理，保證公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、高效的運行，加強對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護工作，以充分發(fā)揮其作用和功能，特制定本規(guī)定。密碼權(quán)限要求各部門的電腦，江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 7 必須設(shè)置開機密碼或登錄口令，密碼不允許告訴外人或外單位人員。嚴禁利用辦公電腦及互聯(lián)網(wǎng)從事違反國家法律的活動，嚴禁瀏覽不健康的網(wǎng)站。 對于違反以上有關(guān)條款的除通報批評以外同時處罰個人 50 元，電腦責(zé)任人 50 元。 二 、使用注意事項： 空調(diào)使用時，原則上應(yīng)注意門窗關(guān)閉。 空調(diào)使用中不得隨意打開機殼，因人為因素造成空調(diào)設(shè)備損壞的，所發(fā)生的維修費用由損壞人承擔(dān)。 公司辦公室負責(zé)空調(diào)使用的監(jiān)督。 公司的車輛原則上由專職駕駛員定人定車駕駛、保養(yǎng)，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意任何人不得外借，不得私自使用。 公司各部門用車，由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一調(diào)配安排， 實行油費包干 ，統(tǒng)一結(jié)算。 駕駛 員不得與任何部門或個人私自約車。車輛待用時，其駕駛員應(yīng)在辦公室待命，保證隨叫隨到，確保領(lǐng)導(dǎo)用車安全便捷。 三、車輛的保養(yǎng)及維修 落實專人專車責(zé)任制，駕駛員對駕駛的車輛要注意經(jīng)常維修保養(yǎng)和做好經(jīng)常性的清潔衛(wèi)生工作，使車輛始終保持良好的性能和狀態(tài)，同時應(yīng)妥善的保管好車輛的各種證照及工具。 車輛維修實行定點維修。報銷時，由駕駛員和辦公室領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核、財務(wù)部門審核、公司簽批后予以報銷。 建立完善每臺車輛行駛里程、維修等情況登記制度及使用交接登記制度，由辦公室負責(zé)。酒醉駕車，扣發(fā)全年安全獎和 50%的年度效益技能工資。新進駕駛員必須經(jīng)過公司車輛安全管理專門教育，經(jīng)考核合格后方能持證照上崗。 嚴格實行單車考核。無正當(dāng)理由不服從統(tǒng)一調(diào)度的，扣發(fā)當(dāng)天工資。同時做好現(xiàn)場保護工作，尋找現(xiàn)場見證人，收集證據(jù)，配合交警處理事故。 五、駕駛員管理 辦公室作為歸口管理部門，按照安全第一、服務(wù)第一的要求加強駕駛 員的日常管理工作。 要遵守勞動紀律，未經(jīng)同意擅自休假，按曠工處理。 江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 11 駕駛員在駕車行駛過程中不得吸煙，不得與同行人交談，不得接聽手機，確保行車安全，做到 文明開車，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 駕駛員應(yīng)自行配備通訊工具，與公司保持 24 小時通訊聯(lián)絡(luò)。 本暫行規(guī)定如有不完善之處，可另作修改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按新管理辦法執(zhí)行。 十、辦公物品采購、領(lǐng)用管理規(guī)定 一、 為使辦公物品采購、領(lǐng)用和管理科學(xué)合理，既滿足工作和發(fā)展需要，又能夠降低成本、節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定。 管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、書籍資料等。屬專業(yè)性、性能用途要求特殊的物品可由申購部門派專業(yè)人員和辦公室一同購買。 物品采購由公司辦公室指定 2 人以上負責(zé)，并采取以下方式進行： （ 1）定點：公司低值易耗品、管制品的采購一般定點在大型超市。 （ 5）物品采購人員不得以任何方式謀取不正當(dāng)利益，違者經(jīng)查實依照公司相關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。 二是因工作需要使用人向公司辦公室申請，并報總經(jīng)理室批準(zhǔn)方可購買領(lǐng)用，如：自行車、移動 U 盤、手機、筆記本電腦、攝像機、照相機等，領(lǐng)用人（使用人）應(yīng)與公司辦公室簽訂領(lǐng)用物品保管協(xié)議，無故損壞丟失，應(yīng)照價賠償。 公司辦公用品（特別是貴重物品）、實物資產(chǎn)原則上不得借給員工私用和借給外江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 13 單位使用，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 九、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 三、 公司招待費開支，嚴格執(zhí)行本公司費用報銷管理制度的有關(guān)規(guī)定，單獨列項，并實行指標(biāo)數(shù)額控制。 六、 招待宴請要認真執(zhí)行本公司費用報銷管理制度的有關(guān)規(guī)定，要嚴格控制宴請標(biāo)準(zhǔn)，次數(shù)和陪客人數(shù)。反對奢侈浪費現(xiàn)象，認真履行責(zé)任人職責(zé)招待宴嚴格把關(guān)，落實制度，招待費的申請、報批、報銷要指定辦公室專人負責(zé)，努力減少招待費開支。 第 一條、公司全體工作人員必須自覺遵守本規(guī)定，都有維護公共辦公場所良好的安全衛(wèi)生環(huán)境的權(quán)利和義務(wù)。 第四條、辦公室內(nèi)辦公桌、文件柜、煙灰缸、茶水杯、塑料紙簍的打掃由使用人自己負責(zé)，要求保持桌面及文件柜內(nèi)、外衛(wèi)生整潔，無雜物，文件、資料、書籍等擺放整齊，煙灰缸、茶水杯、塑料紙簍清理及時。 第七條、要求做到地面干凈，無積土，無紙張，無果皮，無痰跡，墻面無明顯灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，衛(wèi)生間洗臉池和坐便器無水垢污漬、無明顯異味，拖把用后洗凈晾干，室內(nèi)物品擺放得當(dāng)；下班前負責(zé)檢查飲水機、空調(diào)、電腦、水龍頭、照明燈等是否關(guān)閉；督促辦公室成員離開辦公室隨手關(guān)閉門窗，確保辦公室安全、整潔、衛(wèi)生。 十三、保安管理制度 第一條、為使保安人員值勤和執(zhí)行任務(wù)有所依據(jù)，保障公司的人身財產(chǎn)安全，特制定本保安制度。 。 10. 第五條、保安人員除前條各項職責(zé)外應(yīng)恪守本公司其它規(guī)章制度，尤應(yīng)嚴遵 ，切實執(zhí) 2. ，應(yīng)急的防身器具應(yīng)隨身攜帶，以應(yīng)對突發(fā)事件。 制進入公司的人和物，絕對禁止攜 (夾 )帶危險或易燃、易爆等危險違禁物品（含各種寵物）進入公司辦公室。 各部門工作計劃制定依據(jù)：結(jié)合各部門實際工作，特別是圍繞各部門的中心工作，突出工作重點，堅持實事求是、高效原則，于每（周）月底及時上報到公司辦公室。 工作計劃管理規(guī)定一經(jīng)制定上報，無特殊情況，各部門一定要按計劃要求，認真貫徹執(zhí)行，不得敷衍搪塞。 對每（周）月各部門上報的工作計劃，辦公室給予，以便于領(lǐng)導(dǎo)及時查閱各部門本月工作情況。 工程合同金額預(yù)算小于 3 萬元的合同或協(xié)議，預(yù)算合同部將按制式的“零星工程（合同）協(xié)議”填寫 簽訂 。 項目實施工程中，單項合同預(yù)算金額大于 3 萬元的，由工程部經(jīng)理、預(yù)算合同部經(jīng)理及專業(yè)負責(zé)人與乙方洽談；并行成草案報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，各合同條款確認前，應(yīng) 將合同傳送給公司法律顧問進行審核。 四、審批手續(xù)：嚴格執(zhí)行公司合同審批手續(xù)，各部門按規(guī)定審簽。 二、審批程序： 《零星工程（協(xié)議）書》審批： 經(jīng)辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 預(yù)算部經(jīng)理（預(yù)算工程師） —— 法律顧問 —— 主管副總—— 總經(jīng)理。 五、合同由我方起草；合同內(nèi)容須完備無疏漏；合同條款須清楚明了；用詞應(yīng)嚴謹明確，表述嚴密。 江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 19 十六 、合同管理小組任務(wù)、職責(zé) 為加強合同管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，維護公司的合法權(quán)益，切實落實公司的合同管理制度，現(xiàn)成立合同管理小組。 十七 、檔案管理規(guī)定 為了加強檔案管理，保證檔案的管理工作的嚴肅、規(guī)范，特制定本規(guī)定。 三、公司檔案要集中統(tǒng)一管理。 編目清晰，編號方法統(tǒng)一，裝訂整齊。 經(jīng)營銷售方面要有企業(yè)經(jīng)營決策和營銷管理的各種記錄、文件、合同、協(xié)議、附加條款、客戶資料及市場信息、廣告宣傳等工作形成的資料等。 與外單位之間的往來函件。 八、 檔案保管工作必須遵循謝列要求： 接收檔案必須認真驗收并辦理接交手續(xù)。 外界檔案必須經(jīng)部門經(jīng)理同意并辦理借出 手續(xù)后方可借出。新材料列入原材料目錄，并且注明代替的原材料的編號后另行保管。 十二、銷毀檔案必須嚴格掌握、慎 重從事。 十四、公司所有職員（特別是檔案管理員）離職前必須辦理交接手續(xù)，以查明是否存在私留檔案情況。 二、“五好”安全文明宿舍檢查評比內(nèi)容 遵紀守法好 宿舍全體成員應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和集團公司的各項規(guī)章制度，確保做到無偷盜、無斗毆、無賭博、無酗酒、無爭吵，電視、音響、收音機等播放時間周一至周六不得超過 13： 00，晚上不得超過 23： 00，音量適度，不影響他人休息。 安全狀況好 宿舍內(nèi)無私拉亂接電源電線；無私用電器烹煮行為；床架、照明等設(shè)施安裝合理、牢固無隱患 ；不存放易燃、易爆、有毒、有害等危險物品；安全通道暢通無阻；防盜門輕開輕關(guān)，隨手鎖閉；員工宿舍不得飼養(yǎng)貓、狗等寵物。 根據(jù)《“五好”安全文明宿舍檢查考評表》的檢查考評細則對宿舍進行全面考評。 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 安全狀況 20 夜不歸宿、私自留宿、未經(jīng)批準(zhǔn)在外租住，每人次分別扣5 分；私自使用大功率電器、在室內(nèi)焚燒物品、私拉亂接電線網(wǎng)線、存放易燃、易爆、有毒、有害等危險物品，違規(guī)飼養(yǎng)貓、狗等寵物，一項扣 510 分。 檢查組簽名： 得分 合計 江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 25 第 二 部分 財務(wù) 管理制度 一、財務(wù)崗位職責(zé)、管理、處罰制度 第一章 總則 第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，保護企業(yè)及相關(guān)方合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律及行政法規(guī)，特制定本規(guī)定。 做好籌資、融資工作，優(yōu)化資金配置，合理利用資金，保證資金正常運轉(zhuǎn)。 第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、記賬會計（主管）、出納等工作人員組成； 第四條 公司 設(shè)（聘）審計人員（審計機構(gòu)）負責(zé)財務(wù)審計工作； 第五條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定； 第二章 工作崗位職責(zé) 第六條 崗位職責(zé) 一、財務(wù)經(jīng)理主要職責(zé)： 全面負責(zé)公司各項財務(wù)管理及會計核算工作； 對財務(wù)陳述、財務(wù)統(tǒng)計報告作出有效的解釋，將公司運作方面 的合理變動通過財務(wù)陳述和報告體現(xiàn)出來； 并對資產(chǎn)、稅收、運作進行有效的控制和籌劃，一旦日常的財務(wù)政策和程序與法律、財政規(guī)章、修改后的政策不相符合，須及時調(diào)整，以便政策程序能相應(yīng)地作出 變動； 搞好融資及資本運作，優(yōu)化資金配置，合理利用資金，保證資金正常運轉(zhuǎn)； 協(xié)調(diào)處理地方銀行、稅務(wù)事務(wù)，搞好銀企、稅企關(guān)系； 江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 26 妥善保管所有可能會影響公司財務(wù)狀況的租約、合同、法律文書、文件、會議記要； 加強會計核算和財務(wù)監(jiān)督，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)部控制制度和程序，遵從總經(jīng)理下達的備忘和日常工作指令； 二、記帳（主管）會計工作職責(zé)： 負責(zé)審核所有的記帳憑證，登記明細分類帳，發(fā)現(xiàn)錯帳及時調(diào)整； 負責(zé)所有憑證的編號和匯總工作，編制記帳憑證匯總表； 根據(jù)記帳憑證匯總表登記總分類帳； 編制待 攤費用、預(yù)提費用、遞延資產(chǎn)、營業(yè)外收支及非經(jīng)營費用等各類轉(zhuǎn)帳憑證； 月末要保證總帳與各類明細帳核對相符，如有問題及時調(diào)帳，并做相應(yīng)調(diào)帳記帳憑證； 月末與收付款往來單位或個人對帳； 負責(zé)各種稅費的核算工作，月末根據(jù)收入報告準(zhǔn)確填制納稅申請表。 審核公司的各項與財務(wù)活動有關(guān)的票據(jù)數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否合法和準(zhǔn)確無誤。 完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。主管、記賬、出納都必須在記賬憑證上簽章。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理； 第十四條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部審計制度，并做好內(nèi)部審計。 違禁批準(zhǔn)擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的。 偽造、變造、謊報、毀滅、隱蔽會計憑證、會計帳本的。 有其他設(shè)置行為和嚴重錯誤的，應(yīng)予以辭退。 第三條 現(xiàn)金的收支均需合法的原始憑證，嚴禁白條抵庫。單筆 5000 元以上及特例經(jīng)濟業(yè)務(wù)需財務(wù)經(jīng)理報經(jīng)總經(jīng)理、董事長批示，并填寫大額現(xiàn)金支取審批單。盤點后須編制現(xiàn)金盤點表，并 由參加盤點的人員簽字確認。出納應(yīng)對原始憑證進行審核，對于日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)檢查是否履行了經(jīng)辦人、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長按級審批，對于工程款支付，檢查是否履行了工程款支付的審批程序，對于手續(xù)不全 或不合法的業(yè)務(wù)，出納員有權(quán)拒絕辦理，并應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。發(fā)出支票時應(yīng)填具收款人，并由其在支票存根和支票領(lǐng)用登記簿簽收。 第八條 出納員應(yīng)于月初核對銀行存款對帳單余額和日記帳余額，編制上月余額調(diào)節(jié)表；由財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理指派的稽核人員分別稽核，并簽字確認。退房款由客戶申請，銷售部門簽核、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核確認后交由出納辦理。 第四章 保險柜及銀行印鑒管理 第一條 保險柜由出納員使用、管理，出納外出時不得委托他人代管。 第五章 貨幣資金狀況定期匯報制度 第一條 財務(wù)經(jīng)理應(yīng)定期向總經(jīng)理、董事長匯報貨幣資金的收支及結(jié)存狀況 ，定期匯報包括：月報、周報。 第六章 成本、費用及借款控制制度 第一條 工程款的支付按下列程序辦理： 工程款支付嚴格按照已簽的工程合同執(zhí)行，由各職能部門嚴格審簽，總經(jīng)理、董 事長批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財 務(wù)部辦理付款手續(xù)。對于收據(jù)、白條不予 報銷； 江蘇兩淮同科置業(yè)有限責(zé)任公司制度選編 33 4） 主管副總簽字； 5） 總經(jīng)理審批（單筆 5000 以下），董事長審批（單筆 5000 以上），財務(wù)部根據(jù)資 金情況予以報銷； 第五條 公司員工因公借款，按下列程序辦理： 1） 經(jīng)辦人攜帶公司的相關(guān)批文到財務(wù)部出納領(lǐng)取空白借款憑證，依據(jù)審報費用金 額，在空白憑證上填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理（單筆 5000 以下）、董事長（單筆 5000 以上）審批簽字后，由出納員辦理借支現(xiàn)金或支票。 第七條 公司的宴請統(tǒng)一由辦公室負責(zé)安排，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)招待，結(jié)帳期由辦公室匯總并說明時間、陪同人數(shù)、宴請單位、主要事由報財務(wù)經(jīng)理、副 總經(jīng)理審核、總經(jīng)理、董事長簽字后方可報銷