物資采購、款項支付、費用報銷的操作流程(圖示)-預(yù)覽頁
【正文】 用發(fā)票將其抵扣聯(lián)，及時送財務(wù)部，給予認證抵扣；倉庫保管員根據(jù)收到的貨物填寫“入庫單”；采購人員取得的發(fā)票隨同入庫單交部門負責(zé)人簽字確認；再由公司總經(jīng)理審批簽字；送交財務(wù)部簽收（收到發(fā)票在對方的簽收簿上簽名）入賬；采購人員要及時將發(fā)票或?qū)Ψ降乃拓泦谓粋}庫保管員查驗倉庫保管員根據(jù)收到的貨物填寫“入庫單”采購人員取得的發(fā)票隨同入庫單交部門負責(zé)人簽字確認總經(jīng)理審批發(fā)票簽字送交財務(wù)部發(fā)票簽收四、費用報銷流程經(jīng)辦人員填制費用報銷單（包括差旅費報銷），需注明用途和費用發(fā)生的部門；由部門負責(zé)人審核簽字；由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字；再報公司總經(jīng)理審批簽字；誰領(lǐng)款簽誰名，領(lǐng)款人與報銷人名字可以不一致。 年末所有個人欠款，必須全部歸還。 xxx公司xxxx年xx月xx日
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