物資采購、款項支付、費用報銷的操作流程(圖示)-wenkub
2023-06-15 18:55:42 本頁面
【正文】 總經(jīng)理審批簽字付款申請 采購人員填寫“用款申請書”； 采購部門經(jīng)理審核簽字； 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字； 總經(jīng)理審批簽字。采購人員填寫“用款申請書”采購部經(jīng)理審核簽字字財務(wù)部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字（二）、大宗原輔材料、零配件（含產(chǎn)品）采購采購申請采購部或倉庫提出，并填寫“采購申請單”或“采購定單”；采購部門經(jīng)理或倉庫保管員在其申請單上審核簽字；技術(shù)部經(jīng)理審核簽字；公司總經(jīng)理審批簽字；采購人員填寫“采購申請單”采購部經(jīng)理或倉庫保管員審核簽字字技術(shù)部經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審批簽字付款申請采購部人員填寫“用款申請書”；采購部經(jīng)理審核簽字；購成品貨已到由品管部經(jīng)理審核確認；財務(wù)部經(jīng)理審核簽字；公司總經(jīng)理審批簽字。當特殊采購需要帶空白支票外出時，須填明對方收款單位，并加蓋“不得轉(zhuǎn)讓”章，限定其額度，限定報賬的時間。借款原則：“前帳不清，后帳不借”。 年末所有個人欠款，必須
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