波導(dǎo)寧波分公司財務(wù)部考核制度-預(yù)覽頁
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 7 頁 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它臨時性工作。 及時對辦事處的費用核銷，在收到費用單據(jù)時對費用單據(jù)進行初審，簽字后交財務(wù)總監(jiān)和分公司經(jīng)理審核簽字，制作記帳憑證。 每月 10 日前制作并上報財務(wù)總監(jiān)、分公司經(jīng)理上月辦事處和本部各部門費用明細(xì)表。 督促并及時清理個人借款，對跨月借款未核銷又無正當(dāng)理由的，提供明細(xì)由綜合部在每月工資中全額扣除。 對公司與運營商合作的項目，屬于先發(fā)貨后收款的機型，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和分公司經(jīng)理同意后方可開具出庫單。 月末負(fù)責(zé)同庫房核對好機庫的數(shù)量，對帳結(jié)束后雙方簽字認(rèn)可。 每月 8 日前按照市場部制訂上月經(jīng)銷商、零售店獎勵政策計算出經(jīng)銷商和零售店的獎勵金額并報分公司和大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。 負(fù)責(zé)各客服中心《維修工單》和《客服受理單》的領(lǐng)、用、存的發(fā)放、核銷及登記工作，以及根據(jù)客服中心的維修量等實際情況控制該辦事處維修工單的庫存數(shù)。 負(fù)責(zé)同本部庫房核對壞機、配件及售后材料的庫存數(shù)。 (五）出納 每天確認(rèn)建行網(wǎng)上銀行經(jīng)銷商回款額，將經(jīng)主辦會計復(fù)核后的批量代發(fā)代扣款轉(zhuǎn)公司的收入戶；將建行戶的款項及時轉(zhuǎn)入 工行收入戶以備總公司網(wǎng)上銀行匯劃，轉(zhuǎn)款兩日后到工行提取回執(zhí)單。 每月末同辦事處核對當(dāng)月辦事處回款額，并簽字確認(rèn)。月末將本月匯款匯總表上報財務(wù)總監(jiān)。 用會計及時核對帳務(wù)，保證總帳費用余額和現(xiàn)金系統(tǒng)費用余額相符。 (六）庫管 按公司規(guī)定流程收取貨物，如因此發(fā)生貨損導(dǎo)致公司失去索賠機會，相應(yīng)損失由其個人承擔(dān)。 貨物收發(fā)及時錄入銷售系統(tǒng)，同時保證發(fā)出貨物串碼錄入銷售系統(tǒng)的信息同實際情況相符。 (七）網(wǎng)絡(luò)管理員 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 7 頁 保證帳套每天按時傳回總部，每周下午對基礎(chǔ)資料與總公司進行比對，并及時調(diào)整；每天下班前對 K3 進行備份。 每月 3 日前對保修卡進行審核并報綜合部。 A 類對應(yīng)分值為 2 分， B類對應(yīng)分值為 1 分。其中涉及到總部對分公司考核內(nèi)容的，以總部對分公司的考核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。如該項考核內(nèi)容由總部考核并發(fā)放獎金，則公 司不在另行兌
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