【正文】 經審核有誤的，應及時查明予以更 正；經審核無誤的， 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 7 頁 共 43 頁 財務部主管在《收費通知單》上加蓋財務專用章； F、財務部主管在每月 28 日前將有效的《收費通知單》交公共事務部管理員派發(fā)； G、公共事務部的管理員根據住戶資料填寫信封，裝入《收費通知單》，視住戶不同情況采取不同的派發(fā)方式： —— 需要直接送達的，管理員應在兩個工作日內送交住戶家中，并請住戶簽收； —— 如住戶家中無人接收的，應在兩個工作日內送進住戶信箱； —— 需要郵寄的，管理員應貼足郵資，并在兩個工作日內到郵局發(fā)送。 有償服務費用的收繳 (1)機電處、服務處等處的工作人員在為住戶提供各項有償服務時，應根據相關服務的收費標準計費，并請住戶對服務項目進行驗收，在服務單上簽字確認。 (5)財務部會計應在 28 日前 將《收費通知單》交財務部主管審核，經審核存有疑問的在三個工作日內向業(yè)主派發(fā)。 水、電、煤氣、電話費用的代收代繳 (1)對已辦理銀行劃賬手續(xù)的住戶，出納員應及時到銀行抄錄托收記錄。 (5)住戶用現(xiàn)金繳交水、電、煤氣、電話費用時， 出納員在向住戶提供供水、供電、煤氣、電信等公司的收費憑據的同時，還應按《現(xiàn)在管理標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定向住戶開具收款收據。 (2)該部門的收費員應根據各項服務收費標準對消費明細單上的消費項目進行準確計費、收費。 (2)財務部經理經審核存有疑問應責令會計及時更正；如無疑問應將收費資料加密在財務部長期保存。 三、職責 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 12 頁 共 43 頁 財務部主管負責報銷單據的及時審核。 差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。 (3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘 要、單據張數(shù)等。 (2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權限簽字確認。 費用的給付 (1)報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部領取費用。 (5)單位價格在 1000 以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經理批準后，以 現(xiàn)金支付。 五、記錄 《費用報銷登記表》 《費用報銷單》 附件一： 費用報銷登記表 NO: 報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業(yè)務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領款人 低值易耗品管理標準作業(yè)規(guī) 程 一、目的 規(guī)范低值易耗品的管理工作，確保低值易耗品得到合理的管理和核算。 財務部會計負責低值易耗品的攤核算工作。 (2)辦公用品。 (2)低值易耗品的采購人員，將物品驗收單的財務聯(lián)和低值易耗品的購貨發(fā)票一起拿到財務部，按《費用報銷審核標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定辦理報銷手續(xù)。 (2)領用單經領用人所在部門的負責人簽字確認后，到倉庫辦理領用手續(xù)。 (6)低值易耗品領用人應妥善的管理自己領用的低值易耗品，如與其他部門或與個人輪流使用的低值易耗品，應在每次輪流使用時，作好使用情況記錄。 低值易耗品的報廢 (1)低值易耗品在使用過程中，由于磨損而喪失使用效 能時，由低值易耗品的使用人或倉庫管理員填寫《物品報廢單》，經其部門負責人簽字后，交財務部主管審核。 (5)財務部會計在處理應用五五攤銷法報廢的低值易耗品時，應將低值易耗品的應攤銷的 50%減去殘料價值。 (2)財務部會計根據盤點結果編制季度《低值易耗品盤點表》交財務負責人審核。 本規(guī)程的執(zhí)行情況，作為財務部相關人員績效考評的依據之一。 倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續(xù)的辦理庫存物品的保管。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 20 頁 共 43 頁 (2)常備的零件物品的庫存限額： ①一般為每月平均消耗量的 3 倍； ②特殊情況另行處理。 (3)倉庫中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。 (7)采購計劃在每月 30 日前報公司總經理審批。 ③倉庫管理員應在每日下班前，根據退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務會計按照《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行相關的賬務處理。 (2)倉庫物品的存放分類： ①易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品； ②吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品； ③常用工具、材料和配件等； ④易碎、易損物品； ⑤食品類。 ②吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： —— 用經過防火處理的貨架處置； —— 放在干燥的地上或貨架上； —— 配備防潮通風設施。 (2)工具的領用管理： ①工具使用人應憑其所在各部經理簽名確認的《領料單》到倉庫領用工具； ②倉庫管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現(xiàn)象： —— 如經核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應拒絕發(fā)放； —— 如經核對沒有該工具的領用記錄，將工具發(fā)放給領用人后，并在工具領用卡》上登記。 (2)物品報廢的程序： ①報廢物品經辦人憑其所在各部經理簽名確認的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)； ②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負責填寫《物品報廢單》； ③倉庫管理員準備好報廢物品的關有原始資料： —— 入庫時間； —— 物品性能介紹； —— 使用時間； —— 使用說明； —— 其他有關資料。 (3)倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對： ①經核對無誤的，倉庫管理員應根據當月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制 《庫存物品進、耗、存表》，同時編制下月采購計劃； ②如經核對有誤： —— 實物多于賬面余額的，應報管理處財務會計根據《會計核算標準作業(yè)程序》中的相關規(guī)定進行賬務處理； —— 如實物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據公司相關程序處理。 (2)倉庫物品管理的財務資料交財務部經理審核無誤后，加密在管理處財務部長期保存。 三、職責 物業(yè)部經理負責處理重要投訴。 四、程序要點 處理投訴的基本原則 接待投訴時，接待人員應嚴格遵守“禮貌、樂觀、熱情、友善、耐心、平等”的十二字服務方針，嚴禁與住戶進行辯論、爭吵。 (3)輕微 投訴 輕微投訴是指因公司的設施、設備和管理水平有限給住戶造成的生活、工作輕微不便而非人為因素造成的影響，可以通過改進而較易得到解決或改進的投訴。 住戶服務中心接待員根據投訴內容 10 分鐘內將《住戶投訴意見表》發(fā)送到被投訴部門，領表人在《投訴處置記錄表》簽收記錄。接待員收到處理完畢的《住戶投訴意見表》后，應在《投訴處置記錄表》記錄。 服務處主管在投訴處理完畢后通知服務處巡樓組安排回訪。 (2)重要投訴一般在 3 日內處置完畢，超時需經公司總經理批準。 三、職責 機電處主管負責維修工作的組織、監(jiān)督以及對公司制定的《維修項目收費標準》以外的報修內容進行收費評審。 (2)服務處員工在 5 分鐘內將記錄的報修內容（包括：住戶名稱、地址、聯(lián)系電話、報修內容、預約維修時間等）填入《住戶家庭安裝 /維修單》（一式四聯(lián)）相應欄目，并在兩分鐘內通知機電維修部前來領取維修單，機電維修部領單人在《住戶報修記錄表》上簽收，將《住戶家庭安裝 /維修單》（第一、二、三聯(lián)）領回機電處。 (6)如果維修材料是住戶提供的，由維修人員對材料質量進行驗證，并將驗證結果（“合格”“不合格”“質量不佳”等）填寫在備注欄內。維修人員將《住戶家庭安裝 /維修單》（第三聯(lián)）交給住戶作為繳費依據。 (2)服務處員工將《公共設施設備安裝 /維修工程通知單》（第二聯(lián)）交給機電處，機電處維修人員應在《公共設施設備報修記錄表》上簽收。 費用結算 (1)服務處員工于每月月底前將當月《住戶家庭安裝 /維修單》及《公共設施設備安裝 /維修工程通知單》費用分別統(tǒng)計在《有償便民服務收費表》的相應欄目及《公共設施設備安裝 /維修費用統(tǒng)計表》內。 資料保存：《住戶報修記錄表》、《住戶家庭安裝 /維修表》、《公共設施設備報修記錄表》、《公共設施設備安裝 /維修工程通知單》由服務處負 責保存，保存期兩年；《有償便民服務收費表》及《公共設施設備安裝 /維修費用統(tǒng)計表》由財務部負責保存，保存期 3 年。 服務處員工負責依照本規(guī)程實施樓宇巡查工作。 (3)清潔衛(wèi)生狀況的巡查。 (7)利用巡查機會與住戶溝通。 (3)“摸”：通過用手觸摸感覺設施設備的使用狀況。當水表在無人居住的情況下運轉時應關上該單位閘閥，預防水浸事故，并在該單位門口貼上相關告示；當發(fā)現(xiàn)電表異常運轉（如 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 38 頁 共 43 頁 倒轉、有盜電嫌疑）時，應在《巡查登記表》中予以記錄并及時報告服務處主管。 (5)巡查大堂、門廳、走廊： 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 39 頁 共 43 頁 ①檢查各類安全標識是否完好； ②檢查公共設施和照明燈及垃圾箱是否完好； ③檢查衛(wèi)生狀況是否良好。 (2)巡查公共文體設施： ①檢查雕塑小品是否完好，是否有安全隱患； ②檢查兒童游樂設施是否完好，有無安全隱患； ③檢查綠地、綠籬、喬灌木是否有枯死、霉病現(xiàn)象，是否有黃土裸露現(xiàn)象，長勢是否良好。 (1)檢查瑞金廣場內是否有亂張貼、亂拉線等現(xiàn)象。 巡查違 章裝修： 巡查空置房： 對巡查中發(fā)現(xiàn)問題的處理要領 (1)管理員巡查時發(fā)現(xiàn)有上述問題出現(xiàn)時，如本人能進行規(guī)勸、阻止、處理的，應予以立即解決；否則及時將問題記錄在《巡查記錄中》巡查回來后報告服務處主管解決。 (4)巡查中發(fā)現(xiàn)問題處理完畢后服務處員工應現(xiàn)場驗證，處理的過程和驗證的結果均應有完整的記錄，并經相關人員簽字認可。 三、職責 物業(yè)部經理負責與業(yè)主委員會的溝通、協(xié)調。 (3)每年 6月底和 12月底，物業(yè)部應匯同公司領一同拜訪業(yè)主委員會，召開專題工作茶話會，向業(yè)主委員會做全面的年度、半年度工作匯報。 (2)計劃使用公用設施專項維修基金更新公用設施時。 下列情況出現(xiàn)時，物業(yè)部應當及時通報業(yè)主委員會 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 43 頁 共 43 頁 (1)新的物業(yè)管理法規(guī)頒布執(zhí)行時。 (5)物業(yè)部對 個別業(yè)主執(zhí)行違約金處罰時。 對業(yè)主委員會質疑、建議、要求的處理要求 (1)對業(yè)主委員會質疑、建議、要求，物業(yè)部經理應認真傾聽、記錄。 五、記錄 六、相關支持文件